Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 574 | 5 508 | 19 082 | 127 482 | 2 882 | 130 364 | 129 306 | 4 265 | 133 571 | 11 750 | 4 125 | 15 875 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 246 309 | 0 | 246 309 | 246 309 | 0 | 246 309 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 547 918 | 0 | 1 547 918 | 20 027 010 | 0 | 20 027 010 | 20 364 187 | 0 | 20 364 187 | 1 210 741 | 0 | 1 210 741 |
30110 | 81 927 | 2 883 | 84 810 | 81 559 | 155 | 81 714 | 1 | 253 | 254 | 163 485 | 2 785 | 166 270 |
30114 | 0 | 702 147 | 702 147 | 0 | 3 753 626 | 3 753 626 | 0 | 3 705 752 | 3 705 752 | 0 | 750 021 | 750 021 |
30202 | 100 798 | 0 | 100 798 | 0 | 0 | 0 | 11 367 | 0 | 11 367 | 89 431 | 0 | 89 431 |
30204 | 850 192 | 0 | 850 192 | 0 | 0 | 0 | 295 581 | 0 | 295 581 | 554 611 | 0 | 554 611 |
30402 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 185 | 0 | 185 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 890 000 | 0 | 14 890 000 | 14 890 000 | 0 | 14 890 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
32007 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32008 | 200 000 | 1 614 670 | 1 814 670 | 0 | 87 030 | 87 030 | 0 | 141 945 | 141 945 | 200 000 | 1 559 755 | 1 759 755 |
32009 | 100 000 | 32 293 | 132 293 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 2 839 | 2 839 | 100 000 | 31 195 | 131 195 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 163 000 | 1 584 575 | 1 747 575 | 163 000 | 1 584 575 | 1 747 575 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 231 000 | 177 658 | 408 658 | 235 000 | 725 716 | 960 716 | 344 000 | 751 258 | 1 095 258 | 122 000 | 152 116 | 274 116 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 2 399 579 | 2 399 579 | 0 | 129 336 | 129 336 | 0 | 210 946 | 210 946 | 0 | 2 317 969 | 2 317 969 |
32108 | 1 900 314 | 13 295 909 | 15 196 223 | 0 | 697 032 | 697 032 | 0 | 1 122 180 | 1 122 180 | 1 900 314 | 12 870 761 | 14 771 075 |
32109 | 700 000 | 14 742 377 | 15 442 377 | 0 | 740 459 | 740 459 | 0 | 1 494 893 | 1 494 893 | 700 000 | 13 987 943 | 14 687 943 |
32208 | 20 193 | 114 184 | 134 377 | 0 | 3 987 | 3 987 | 0 | 4 882 | 4 882 | 20 193 | 113 289 | 133 482 |
45205 | 0 | 243 150 | 243 150 | 0 | 4 918 | 4 918 | 0 | 248 068 | 248 068 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 409 877 | 409 877 | 0 | 14 207 | 14 207 | 0 | 161 932 | 161 932 | 0 | 262 152 | 262 152 |
45207 | 1 353 483 | 453 397 | 1 806 880 | 0 | 18 089 | 18 089 | 107 186 | 38 388 | 145 574 | 1 246 297 | 433 098 | 1 679 395 |
45208 | 484 460 | 943 813 | 1 428 273 | 0 | 35 761 | 35 761 | 46 802 | 70 700 | 117 502 | 437 658 | 908 874 | 1 346 532 |
45506 | 15 193 | 0 | 15 193 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 14 605 | 0 | 14 605 |
47404 | 18 281 | 117 142 | 135 423 | 297 304 | 367 612 | 664 916 | 297 322 | 371 065 | 668 387 | 18 263 | 113 689 | 131 952 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 375 436 | 393 637 | 769 073 | 375 436 | 393 637 | 769 073 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 126 | 24 126 | 0 | 24 126 | 24 126 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 108 | 0 | 108 | 11 | 2 597 | 2 608 | 10 | 2 597 | 2 607 | 109 | 0 | 109 |
47427 | 69 501 | 107 714 | 177 215 | 42 790 | 74 197 | 116 987 | 83 351 | 58 601 | 141 952 | 28 940 | 123 310 | 152 250 |
60302 | 27 530 | 0 | 27 530 | 52 | 0 | 52 | 3 427 | 0 | 3 427 | 24 155 | 0 | 24 155 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 3 163 | 301 | 3 464 | 1 001 | 14 | 1 015 | 1 949 | 21 | 1 970 | 2 215 | 294 | 2 509 |
60314 | 1 907 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 0 | 1 639 | 268 | 0 | 268 |
60401 | 44 980 | 0 | 44 980 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 44 915 | 0 | 44 915 |
61002 | 280 | 0 | 280 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 280 | 0 | 280 |
61008 | 110 | 0 | 110 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 215 | 0 | 215 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 215 | 0 | 215 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 811 | 0 | 10 811 | 11 | 0 | 11 | 881 | 0 | 881 | 9 941 | 0 | 9 941 |
70606 | 1 273 692 | 0 | 1 273 692 | 201 519 | 0 | 201 519 | 7 | 0 | 7 | 1 475 204 | 0 | 1 475 204 |
70607 | 1 563 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 563 |
70608 | 33 410 651 | 0 | 33 410 651 | 4 579 963 | 0 | 4 579 963 | 0 | 0 | 0 | 37 990 614 | 0 | 37 990 614 |
70611 | 33 696 | 0 | 33 696 | 3 426 | 0 | 3 426 | 0 | 0 | 0 | 37 122 | 0 | 37 122 |
Итого по активу (баланс) | 43 495 728 | 35 362 602 | 78 858 330 | 46 152 159 | 8 661 697 | 54 813 856 | 41 292 701 | 10 392 923 | 51 685 624 | 48 355 186 | 33 631 376 | 81 986 562 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
10601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
10602 | 11 185 | 0 | 11 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 185 | 0 | 11 185 |
10701 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
10801 | 1 970 344 | 0 | 1 970 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 344 | 0 | 1 970 344 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 7 515 | 7 515 | 0 | 214 339 | 214 339 | 0 | 207 079 | 207 079 | 0 | 255 | 255 |
30231 | 6 856 | 0 | 6 856 | 1 207 142 | 0 | 1 207 142 | 1 473 227 | 0 | 1 473 227 | 272 941 | 0 | 272 941 |
31406 | 0 | 486 300 | 486 300 | 0 | 258 465 | 258 465 | 0 | 13 409 | 13 409 | 0 | 241 244 | 241 244 |
31407 | 1 311 900 | 3 678 523 | 4 990 423 | 0 | 425 313 | 425 313 | 0 | 181 967 | 181 967 | 1 311 900 | 3 435 177 | 4 747 077 |
31408 | 2 100 314 | 15 144 130 | 17 244 444 | 0 | 1 275 029 | 1 275 029 | 0 | 792 604 | 792 604 | 2 100 314 | 14 661 705 | 16 762 019 |
31409 | 871 844 | 15 247 890 | 16 119 734 | 26 531 | 1 525 265 | 1 551 796 | 0 | 757 903 | 757 903 | 845 313 | 14 480 528 | 15 325 841 |
40702 | 361 096 | 555 180 | 916 276 | 1 334 478 | 2 072 306 | 3 406 784 | 1 253 477 | 2 077 328 | 3 330 805 | 280 095 | 560 202 | 840 297 |
40703 | 1 563 | 267 | 1 830 | 0 | 23 | 23 | 75 | 14 | 89 | 1 638 | 258 | 1 896 |
40804 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
40805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 22 446 | 10 733 | 33 179 | 106 066 | 14 402 | 120 468 | 116 258 | 13 531 | 129 789 | 32 638 | 9 862 | 42 500 |
40814 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
40817 | 17 333 | 8 556 | 25 889 | 18 659 | 5 642 | 24 301 | 14 815 | 3 541 | 18 356 | 13 489 | 6 455 | 19 944 |
40820 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 755 | 0 | 2 755 | 3 149 | 0 | 3 149 | 2 594 | 0 | 2 594 |
40821 | 2 018 | 0 | 2 018 | 99 353 | 0 | 99 353 | 100 849 | 0 | 100 849 | 3 514 | 0 | 3 514 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 126 865 | 0 | 126 865 | 126 865 | 0 | 126 865 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 10 | 11 | 21 | 71 | 72 | 143 | 71 | 71 | 142 | 10 | 10 | 20 |
42502 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 2 118 | 2 118 | 0 | 4 205 | 4 205 | 0 | 2 191 | 2 191 | 0 | 104 | 104 |
45215 | 15 719 | 0 | 15 719 | 11 980 | 0 | 11 980 | 405 | 0 | 405 | 4 144 | 0 | 4 144 |
45515 | 208 | 0 | 208 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 359 298 | 409 373 | 768 671 | 359 298 | 409 373 | 768 671 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 126 | 24 126 | 0 | 24 126 | 24 126 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 89 | 89 | 17 652 118 | 343 | 17 652 461 | 17 652 179 | 1 371 | 17 653 550 | 61 | 1 117 | 1 178 |
47422 | 30 | 2 519 | 2 549 | 20 | 1 961 | 1 981 | 30 | 3 129 | 3 159 | 40 | 3 687 | 3 727 |
47425 | 138 | 0 | 138 | 51 | 0 | 51 | 44 | 0 | 44 | 131 | 0 | 131 |
47426 | 64 442 | 77 188 | 141 630 | 42 903 | 41 191 | 84 094 | 28 888 | 51 540 | 80 428 | 50 427 | 87 537 | 137 964 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 8 099 | 0 | 8 099 | 8 099 | 0 | 8 099 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 20 850 | 0 | 20 850 | 20 850 | 0 | 20 850 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 1 015 | 0 | 1 015 |
60311 | 1 390 | 0 | 1 390 | 4 409 | 0 | 4 409 | 5 174 | 0 | 5 174 | 2 155 | 0 | 2 155 |
60313 | 203 | 0 | 203 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 203 | 0 | 203 |
60322 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
60324 | 805 | 0 | 805 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 | 786 | 0 | 786 |
60601 | 38 916 | 0 | 38 916 | 49 | 0 | 49 | 244 | 0 | 244 | 39 111 | 0 | 39 111 |
61304 | 76 | 0 | 76 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 57 |
61501 | 107 027 | 0 | 107 027 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 197 027 | 0 | 197 027 |
70601 | 1 391 192 | 0 | 1 391 192 | 0 | 0 | 0 | 129 177 | 0 | 129 177 | 1 520 369 | 0 | 1 520 369 |
70602 | 27 540 | 0 | 27 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 540 | 0 | 27 540 |
70603 | 33 389 398 | 0 | 33 389 398 | 0 | 0 | 0 | 4 579 396 | 0 | 4 579 396 | 37 968 794 | 0 | 37 968 794 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 637 311 | 35 221 019 | 78 858 330 | 21 101 841 | 6 272 055 | 27 373 896 | 25 962 951 | 4 539 177 | 30 502 128 | 48 498 421 | 33 488 141 | 81 986 562 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 574 099 | 89 | 574 188 | 1 438 | 4 | 1 442 | 1 459 | 4 | 1 463 | 574 078 | 89 | 574 167 |
90902 | 2 999 | 120 | 3 119 | 32 | 6 | 38 | 29 | 9 | 38 | 3 002 | 117 | 3 119 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 489 691 | 9 269 914 | 15 759 605 | 0 | 345 112 | 345 112 | 3 521 | 2 375 304 | 2 378 825 | 6 486 170 | 7 239 722 | 13 725 892 |
91416 | 0 | 2 026 250 | 2 026 250 | 0 | 70 760 | 70 760 | 0 | 86 640 | 86 640 | 0 | 2 010 370 | 2 010 370 |
91502 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 |
91803 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
99998 | 1 531 583 | 0 | 1 531 583 | 62 295 | 0 | 62 295 | 369 993 | 0 | 369 993 | 1 223 885 | 0 | 1 223 885 |
Итого по активу (баланс) | 8 598 802 | 11 296 373 | 19 895 175 | 63 765 | 415 882 | 479 647 | 375 003 | 2 461 957 | 2 836 960 | 8 287 564 | 9 250 298 | 17 537 862 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 1 172 703 | 1 172 703 | 0 | 160 461 | 160 461 | 0 | 55 388 | 55 388 | 0 | 1 067 630 | 1 067 630 |
91317 | 150 000 | 202 625 | 352 625 | 0 | 209 532 | 209 532 | 0 | 6 907 | 6 907 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 6 223 | 0 | 6 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 223 | 0 | 6 223 |
91508 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 18 363 592 | 0 | 18 363 592 | 2 466 940 | 0 | 2 466 940 | 417 325 | 0 | 417 325 | 16 313 977 | 0 | 16 313 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 519 847 | 1 375 328 | 19 895 175 | 2 466 940 | 369 993 | 2 836 933 | 417 325 | 62 295 | 479 620 | 16 470 232 | 1 067 630 | 17 537 862 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 7 814 | 1 986 | 9 800 | 184 447 | 159 444 | 343 891 | 176 649 | 161 430 | 338 079 | 15 612 | 0 | 15 612 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 534 | 0 | 1 534 | 29 | 0 | 29 |
Итого по активу (баланс) | 7 814 | 1 986 | 9 800 | 186 010 | 159 444 | 345 454 | 178 183 | 161 430 | 339 613 | 15 641 | 0 | 15 641 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 998 | 7 783 | 9 781 | 134 686 | 203 928 | 338 614 | 132 688 | 211 786 | 344 474 | 0 | 15 641 | 15 641 |
96801 | 19 | 0 | 19 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 017 | 7 783 | 9 800 | 136 090 | 203 928 | 340 018 | 134 073 | 211 786 | 345 859 | 0 | 15 641 | 15 641 |
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