Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3214
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 2 851 | 0 | 2 851 | 2 851 | 0 | 2 851 | ||||||
| 20202 | 13 516 | 14 356 | 27 872 | 11 895 | 12 513 | 24 408 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 45 855 | 0 | 45 855 | 27 493 | 0 | 27 493 | ||||||
| 30110 | 125 | 27 478 | 27 603 | 124 | 19 897 | 20 021 | ||||||
| 30202 | 4 891 | 0 | 4 891 | 887 | 0 | 887 | ||||||
| 30204 | 3 710 | 0 | 3 710 | 3 668 | 0 | 3 668 | ||||||
| 30602 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 270 000 | 0 | 270 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | ||||||
| 32202 | 88 611 | 0 | 88 611 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 205 141 | 198 065 | 403 206 | 846 627 | 207 723 | 1 054 350 | ||||||
| 32204 | 150 000 | 6 568 | 156 568 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 18 770 | 0 | 18 770 | 34 780 | 0 | 34 780 | ||||||
| 45205 | 131 155 | 0 | 131 155 | 111 785 | 0 | 111 785 | ||||||
| 45206 | 46 300 | 0 | 46 300 | 44 800 | 0 | 44 800 | ||||||
| 45207 | 52 280 | 0 | 52 280 | 72 560 | 0 | 72 560 | ||||||
| 45208 | 67 850 | 0 | 67 850 | 67 324 | 0 | 67 324 | ||||||
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 45408 | 10 266 | 0 | 10 266 | 10 266 | 0 | 10 266 | ||||||
| 45504 | 83 | 0 | 83 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 45505 | 793 | 0 | 793 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 45506 | 12 490 | 0 | 12 490 | 11 949 | 0 | 11 949 | ||||||
| 45507 | 3 064 | 0 | 3 064 | 3 054 | 0 | 3 054 | ||||||
| 45812 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | ||||||
| 45815 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47427 | 256 | 4 | 260 | 35 | 17 | 52 | ||||||
| 50214 | 132 042 | 0 | 132 042 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 60308 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60310 | 494 | 0 | 494 | 968 | 0 | 968 | ||||||
| 60312 | 654 | 0 | 654 | 575 | 0 | 575 | ||||||
| 60323 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | ||||||
| 60401 | 51 873 | 0 | 51 873 | 51 873 | 0 | 51 873 | ||||||
| 60901 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 756 | 0 | 1 756 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 61008 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 230 | 0 | 230 | 164 | 0 | 164 | ||||||
| 61908 | 2 433 | 0 | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 433 | ||||||
| 70606 | 511 737 | 0 | 511 737 | 546 959 | 0 | 546 959 | ||||||
| 70608 | 276 085 | 0 | 276 085 | 302 624 | 0 | 302 624 | ||||||
| 70611 | 5 162 | 0 | 5 162 | 5 653 | 0 | 5 653 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 123 333 | 246 471 | 2 369 804 | 2 299 260 | 240 150 | 2 539 410 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10601 | 14 360 | 0 | 14 360 | 14 360 | 0 | 14 360 | ||||||
| 10701 | 386 265 | 0 | 386 265 | 386 265 | 0 | 386 265 | ||||||
| 10801 | 11 261 | 0 | 11 261 | 11 261 | 0 | 11 261 | ||||||
| 407 | 387 207 | 234 629 | 621 836 | 549 712 | 228 215 | 777 927 | ||||||
| 408.1 | 22 649 | 11 | 22 660 | 29 415 | 11 | 29 426 | ||||||
| 40817 | 41 | 1 858 | 1 899 | 41 | 1 889 | 1 930 | ||||||
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 8 500 | 0 | 8 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | ||||||
| 42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||||||
| 42106 | 98 502 | 0 | 98 502 | 31 372 | 0 | 31 372 | ||||||
| 42301 | 58 | 4 502 | 4 560 | 58 | 4 575 | 4 633 | ||||||
| 42312 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 42313 | 87 | 0 | 87 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 42314 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 42315 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 43801 | 86 | 0 | 86 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 45215 | 55 273 | 0 | 55 273 | 61 096 | 0 | 61 096 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | ||||||
| 45515 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 059 | 0 | 2 059 | ||||||
| 45818 | 12 313 | 0 | 12 313 | 12 313 | 0 | 12 313 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 989 | 0 | 1 989 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 47422 | 98 | 0 | 98 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 47425 | 2 603 | 0 | 2 603 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 142 | 0 | 142 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60305 | 1 188 | 0 | 1 188 | 943 | 0 | 943 | ||||||
| 60309 | 77 | 0 | 77 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 60311 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 307 | 0 | 307 | 302 | 0 | 302 | ||||||
| 60335 | 294 | 0 | 294 | 223 | 0 | 223 | ||||||
| 60414 | 31 842 | 0 | 31 842 | 32 058 | 0 | 32 058 | ||||||
| 60903 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 065 | 0 | 1 065 | ||||||
| 61701 | 283 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | ||||||
| 70601 | 554 400 | 0 | 554 400 | 585 376 | 0 | 585 376 | ||||||
| 70603 | 276 404 | 0 | 276 404 | 303 017 | 0 | 303 017 | ||||||
| 70615 | 2 669 | 0 | 2 669 | 2 669 | 0 | 2 669 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 128 792 | 241 012 | 2 369 804 | 2 304 720 | 234 690 | 2 539 410 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 630 | 0 | 1 630 | ||||||
| 90902 | 718 907 | 0 | 718 907 | 693 960 | 0 | 693 960 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 115 161 | 0 | 115 161 | 101 969 | 0 | 101 969 | ||||||
| 91501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91502 | 74 | 0 | 74 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 91604 | 4 177 | 0 | 4 177 | 4 804 | 0 | 4 804 | ||||||
| 91704 | 6 506 | 0 | 6 506 | 6 506 | 0 | 6 506 | ||||||
| 91802 | 10 700 | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 | 10 700 | ||||||
| 91803 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 99998 | 1 592 663 | 0 | 1 592 663 | 1 943 767 | 0 | 1 943 767 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 449 824 | 0 | 2 449 824 | 2 763 419 | 0 | 2 763 419 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 792 343 | 0 | 792 343 | 704 929 | 0 | 704 929 | ||||||
| 91314 | 510 297 | 255 261 | 765 558 | 959 206 | 257 890 | 1 217 096 | ||||||
| 91315 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91317 | 27 140 | 0 | 27 140 | 14 120 | 0 | 14 120 | ||||||
| 91507 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | ||||||
| 91508 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 99999 | 857 161 | 0 | 857 161 | 819 652 | 0 | 819 652 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 194 563 | 255 261 | 2 449 824 | 2 505 529 | 257 890 | 2 763 419 | ||||||
Страница была полезной?