Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	9 153	9 498	18 651	588 750	679	589 429	584 428	1 302	585 730	13 475	8 875	22 350
20209	0	0	0	1 126 730	0	1 126 730	1 126 730	0	1 126 730	0	0	0
30102	91 627	0	91 627	19 772 492	0	19 772 492	19 742 764	0	19 742 764	121 355	0	121 355
30110	139	194 441	194 580	0	42 922	42 922	0	43 676	43 676	139	193 687	193 826
30202	6 668	0	6 668	18	0	18	0	0	0	6 686	0	6 686
30204	2 895	0	2 895	0	0	0	103	0	103	2 792	0	2 792
31901	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000
31902	980 000	0	980 000	16 215 000	0	16 215 000	16 535 000	0	16 535 000	660 000	0	660 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	118 945	0	118 945	6 500	0	6 500	50 530	0	50 530	74 915	0	74 915
45205	148 290	0	148 290	90 480	0	90 480	46 340	0	46 340	192 430	0	192 430
45206	11 300	0	11 300	4 000	0	4 000	500	0	500	14 800	0	14 800
45207	165 633	0	165 633	0	0	0	367	0	367	165 266	0	165 266
45208	43 326	0	43 326	0	0	0	2 676	0	2 676	40 650	0	40 650
45407	24 450	0	24 450	0	0	0	1 150	0	1 150	23 300	0	23 300
45408	28 687	0	28 687	0	0	0	2 415	0	2 415	26 272	0	26 272
45505	536	0	536	100	0	100	101	0	101	535	0	535
45506	11 456	0	11 456	500	0	500	700	0	700	11 256	0	11 256
45507	18 378	0	18 378	0	0	0	2 214	0	2 214	16 164	0	16 164
45815	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	29 938	30 549	60 487	29 938	30 549	60 487	0	0	0
47423	17	0	17	4	12	16	4	12	16	17	0	17
47427	612	16	628	13 205	16	13 221	13 817	16	13 833	0	16	16
60306	120	0	120	68	0	68	0	0	0	188	0	188
60308	32	0	32	171	0	171	178	0	178	25	0	25
60310	348	0	348	377	0	377	0	0	0	725	0	725
60312	1 040	0	1 040	4 392	0	4 392	4 447	0	4 447	985	0	985
60336	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	55 511	0	55 511	0	0	0	0	0	0	55 511	0	55 511
60901	1 294	0	1 294	114	0	114	0	0	0	1 408	0	1 408
60906	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	72	0	72	98	0	98	94	0	94	76	0	76
61008	37	0	37	285	0	285	285	0	285	37	0	37
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	134	0	134	23	0	23	19	0	19	138	0	138
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	167 632	0	167 632	40 159	0	40 159	1	0	1	207 790	0	207 790
70608	93 380	0	93 380	27 487	0	27 487	0	0	0	120 867	0	120 867
70611	4 543	0	4 543	1 216	0	1 216	0	0	0	5 759	0	5 759
70706	424 923	0	424 923	0	0	0	424 923	0	424 923	0	0	0
70708	432 084	0	432 084	0	0	0	432 084	0	432 084	0	0	0
70711	7 584	0	7 584	0	0	0	7 584	0	7 584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 006 187	203 955	3 210 142	38 067 438	74 178	38 141 616	39 182 616	75 555	39 258 171	1 891 009	202 578	2 093 587
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	25 500	0	25 500	358 865	0	358 865
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	1 337	0	1 337	9 708	0	9 708
30126	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
407	359 233	192 623	551 856	5 335 701	43 894	5 379 595	5 433 746	42 525	5 476 271	457 278	191 254	648 532
408.1	9 085	2 620	11 705	18 931	192	19 123	23 067	208	23 275	13 221	2 636	15 857
408.2	604	1 517	2 121	0	107	107	2	100	102	606	1 510	2 116
40906	0	0	0	573 668	0	573 668	573 668	0	573 668	0	0	0
40911	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
42102	462 400	0	462 400	1 054 800	0	1 054 800	662 400	0	662 400	70 000	0	70 000
42103	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	37 667	0	37 667	0	0	0	0	0	0	37 667	0	37 667
42301	58	5 712	5 770	0	406	406	0	379	379	58	5 685	5 743
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	87	0	87	9	0	9	9	0	9	87	0	87
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	143	0	143	2	0	2	0	0	0	141	0	141
45215	82 611	0	82 611	19 301	0	19 301	23 293	0	23 293	86 603	0	86 603
45415	284	0	284	35	0	35	0	0	0	249	0	249
45515	6 532	0	6 532	2 195	0	2 195	0	0	0	4 337	0	4 337
45818	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	0	0	0	30 474	29 975	60 449	30 474	29 975	60 449	0	0	0
47411	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
47416	0	0	0	3 096	0	3 096	3 317	0	3 317	221	0	221
47422	133	0	133	47	0	47	52	0	52	138	0	138
47425	10 545	0	10 545	10 234	0	10 234	2 545	0	2 545	2 856	0	2 856
47426	294	0	294	2 509	0	2 509	2 215	0	2 215	0	0	0
52304	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	61	0	61	92	0	92	31	0	31	0	0	0
60301	305	0	305	2 097	0	2 097	1 944	0	1 944	152	0	152
60305	2 287	0	2 287	5 585	0	5 585	5 434	0	5 434	2 136	0	2 136
60309	157	0	157	0	0	0	179	0	179	336	0	336
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	54	0	54	71	0	71	351	0	351	334	0	334
60335	655	0	655	1 743	0	1 743	1 697	0	1 697	609	0	609
60414	33 432	0	33 432	0	0	0	293	0	293	33 725	0	33 725
60903	421	0	421	0	0	0	33	0	33	454	0	454
61701	1 316	0	1 316	1 223	0	1 223	0	0	0	93	0	93
61910	1 273	0	1 273	0	0	0	7	0	7	1 280	0	1 280
70601	187 429	0	187 429	0	0	0	49 397	0	49 397	236 826	0	236 826
70603	93 350	0	93 350	0	0	0	27 491	0	27 491	120 841	0	120 841
70615	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
70701	459 228	0	459 228	459 228	0	459 228	0	0	0	0	0	0
70703	431 590	0	431 590	431 590	0	431 590	0	0	0	0	0	0
70715	611	0	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	891 428	0	891 428	891 428	0	891 428	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 007 670	202 472	3 210 142	9 000 472	74 598	9 075 070	7 885 304	73 211	7 958 515	1 892 502	201 085	2 093 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 511	0	2 511	21 051	0	21 051	21 047	0	21 047	2 515	0	2 515
90902	34 601	0	34 601	195	0	195	606	0	606	34 190	0	34 190
91414	321 725	0	321 725	0	0	0	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
91604	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 559 015	0	1 559 015	76 220	0	76 220	92 835	0	92 835	1 542 400	0	1 542 400
Итого по активу (баланс)	1 938 422	0	1 938 422	98 131	0	98 131	115 154	0	115 154	1 921 399	0	1 921 399
Пассив
91312	1 454 797	0	1 454 797	855	0	855	12 600	0	12 600	1 466 542	0	1 466 542
91317	97 615	0	97 615	91 980	0	91 980	63 620	0	63 620	69 255	0	69 255
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	379 407	0	379 407	22 319	0	22 319	21 911	0	21 911	378 999	0	378 999
Итого по пассиву (баланс)	1 938 422	0	1 938 422	115 154	0	115 154	98 131	0	98 131	1 921 399	0	1 921 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?