Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	66 376	39 686	106 062	83 994	7 499	91 493	106 252	9 284	115 536	44 118	37 901	82 019
20208	23 917	0	23 917	45 895	0	45 895	47 840	0	47 840	21 972	0	21 972
20209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
20302	0	84	84	0	4	4	0	5	5	0	83	83
30102	18 633	0	18 633	4 760 435	0	4 760 435	4 762 345	0	4 762 345	16 723	0	16 723
30110	9 374	189 212	198 586	23 982	21 268	45 250	22 910	72 422	95 332	10 446	138 058	148 504
30202	13 050	0	13 050	4	0	4	0	0	0	13 054	0	13 054
30204	863	0	863	4 518	0	4 518	0	0	0	5 381	0	5 381
30221	0	0	0	12 014	0	12 014	12 014	0	12 014	0	0	0
30233	2 527	41	2 568	65 933	755	66 688	66 401	710	67 111	2 059	86	2 145
30602	15	0	15	20 000	0	20 000	20 013	0	20 013	2	0	2
31903	385 000	0	385 000	1 610 000	0	1 610 000	1 615 000	0	1 615 000	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	2 008 000	0	2 008 000	1 870 000	0	1 870 000	138 000	0	138 000
32003	115 000	0	115 000	409 000	0	409 000	524 000	0	524 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	2 460	0	2 460	2 343	0	2 343	3 432	0	3 432	1 371	0	1 371
45204	44 707	0	44 707	4 180	0	4 180	0	0	0	48 887	0	48 887
45205	100	0	100	2 240	0	2 240	100	0	100	2 240	0	2 240
45206	84 148	0	84 148	21 510	0	21 510	12 240	0	12 240	93 418	0	93 418
45207	144 820	0	144 820	0	0	0	3 253	0	3 253	141 567	0	141 567
45208	900 337	0	900 337	10 019	0	10 019	9 610	0	9 610	900 746	0	900 746
45401	0	0	0	1 244	0	1 244	60	0	60	1 184	0	1 184
45404	1 120	0	1 120	230	0	230	150	0	150	1 200	0	1 200
45406	1 573	0	1 573	182	0	182	205	0	205	1 550	0	1 550
45408	11 863	0	11 863	3	0	3	107	0	107	11 759	0	11 759
45503	2 500	0	2 500	1 391	0	1 391	2 500	0	2 500	1 391	0	1 391
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	59 771	0	59 771	12 000	0	12 000	20 044	0	20 044	51 727	0	51 727
45506	69 466	0	69 466	4 750	0	4 750	1 442	0	1 442	72 774	0	72 774
45507	867 278	0	867 278	16 577	0	16 577	23 131	0	23 131	860 724	0	860 724
45509	34 211	5 624	39 835	12 379	839	13 218	13 153	2 280	15 433	33 437	4 183	37 620
45708	2 404	3 299	5 703	1 449	239	1 688	1 969	345	2 314	1 884	3 193	5 077
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 625	0	18 625	49	0	49	50	0	50	18 624	0	18 624
45815	16 038	84	16 122	6 023	1	6 024	1 488	85	1 573	20 573	0	20 573
45817	74	115	189	15	167	182	74	7	81	15	275	290
45912	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 540	0	1 540	910	0	910	828	0	828	1 622	0	1 622
45917	9	0	9	0	6	6	9	0	9	0	6	6
47408	0	0	0	3 171	2 378	5 549	3 171	2 378	5 549	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 607	0	2 607	105	1	106	95	1	96	2 617	0	2 617
47427	4 797	45	4 842	24 623	50	24 673	21 010	46	21 056	8 410	49	8 459
50205	5 473	0	5 473	41	0	41	0	0	0	5 514	0	5 514
50214	10 118	0	10 118	20 105	0	20 105	4	0	4	30 219	0	30 219
50221	116	0	116	11	0	11	6	0	6	121	0	121
60302	1 840	0	1 840	2 060	0	2 060	0	0	0	3 900	0	3 900
60308	128	0	128	210	0	210	298	0	298	40	0	40
60310	6 388	0	6 388	313	0	313	315	0	315	6 386	0	6 386
60312	2 316	0	2 316	1 271	0	1 271	1 486	0	1 486	2 101	0	2 101
60323	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	47 318	0	47 318	0	0	0	0	0	0	47 318	0	47 318
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	6	0	6	66	0	66	72	0	72	0	0	0
61008	9	0	9	349	0	349	350	0	350	8	0	8
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	418	0	418	0	0	0	113	0	113	305	0	305
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 772 936	0	1 772 936	77 137	0	77 137	14	0	14	1 850 059	0	1 850 059
70608	142 349	0	142 349	13 917	0	13 917	0	0	0	156 266	0	156 266
70609	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
70611	4 573	0	4 573	5	0	5	2 060	0	2 060	2 518	0	2 518
Итого по активу (баланс)	5 444 999	238 190	5 683 189	9 288 097	33 207	9 321 304	9 172 903	87 563	9 260 466	5 560 193	183 834	5 744 027
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	116	0	116	6	0	6	11	0	11	121	0	121
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	80	0	80	5	0	5	6	0	6	81	0	81
30232	259	0	259	25 470	5 064	30 534	25 426	5 064	30 490	215	0	215
32015	500	0	500	9 660	0	9 660	9 890	0	9 890	730	0	730
407	128 107	139 326	267 433	674 223	70 659	744 882	695 634	13 102	708 736	149 518	81 769	231 287
408.1	36 253	0	36 253	110 268	0	110 268	105 984	0	105 984	31 969	0	31 969
40817	26 177	4 952	31 129	136 003	11 634	147 637	136 149	8 251	144 400	26 323	1 569	27 892
40820	263	379	642	3 979	148	4 127	3 743	129	3 872	27	360	387
40821	155	0	155	10 664	0	10 664	10 719	0	10 719	210	0	210
40901	1 000	0	1 000	1 580	0	1 580	580	0	580	0	0	0
40905	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40909	0	12	12	30	943	973	30	943	973	0	12	12
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	55	21	76	55	21	76	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	713	0	713	1 527	0	1 527	1 526	0	1 526	712	0	712
42304	2 067	0	2 067	1 770	0	1 770	1 409	0	1 409	1 706	0	1 706
42305	77 977	21 141	99 118	6 199	116 092	122 291	5 416	116 018	121 434	77 194	21 067	98 261
42307	420 102	0	420 102	114 734	0	114 734	119 407	0	119 407	424 775	0	424 775
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	386 359	0	386 359	8 625	0	8 625	12 931	0	12 931	390 665	0	390 665
45415	77	0	77	47	0	47	30	0	30	60	0	60
45515	230 424	0	230 424	25 837	0	25 837	25 948	0	25 948	230 535	0	230 535
45715	4 219	0	4 219	1 295	0	1 295	952	0	952	3 876	0	3 876
45818	421 438	0	421 438	810	0	810	2 806	0	2 806	423 434	0	423 434
45918	8 557	0	8 557	131	0	131	176	0	176	8 602	0	8 602
47405	0	0	0	14 162	14 725	28 887	14 162	14 725	28 887	0	0	0
47407	0	0	0	1 689	3 844	5 533	1 689	3 844	5 533	0	0	0
47411	5	0	5	4 761	35	4 796	4 756	35	4 791	0	0	0
47416	108	0	108	610	0	610	601	0	601	99	0	99
47422	327	0	327	145	0	145	135	0	135	317	0	317
47425	63 488	0	63 488	15 909	0	15 909	11 093	0	11 093	58 672	0	58 672
47426	204	0	204	260	0	260	56	0	56	0	0	0
50220	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	668	0	668	741	0	741	501	0	501	428	0	428
60305	12 563	0	12 563	3 901	0	3 901	3 662	0	3 662	12 324	0	12 324
60309	157	0	157	9	0	9	32	0	32	180	0	180
60311	73	0	73	2 615	0	2 615	2 590	0	2 590	48	0	48
60322	3	0	3	25	0	25	26	0	26	4	0	4
60324	1 832	0	1 832	38	0	38	1	0	1	1 795	0	1 795
60335	4 244	0	4 244	1 190	0	1 190	987	0	987	4 041	0	4 041
60414	29 221	0	29 221	0	0	0	294	0	294	29 515	0	29 515
60903	457	0	457	0	0	0	27	0	27	484	0	484
61304	124	0	124	32	0	32	0	0	0	92	0	92
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61909	5 883	0	5 883	0	0	0	134	0	134	6 017	0	6 017
61912	41 082	0	41 082	86	0	86	0	0	0	40 996	0	40 996
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 773 206	0	1 773 206	15	0	15	92 476	0	92 476	1 865 667	0	1 865 667
70603	132 477	0	132 477	0	0	0	12 605	0	12 605	145 082	0	145 082
70604	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	5 517 379	165 810	5 683 189	1 183 169	223 165	1 406 334	1 305 040	162 132	1 467 172	5 639 250	104 777	5 744 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 467	0	7 467	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	7 467	0	7 467
90902	394 108	0	394 108	2 963	0	2 963	1 607	0	1 607	395 464	0	395 464
90907	1 000	0	1 000	580	0	580	1 580	0	1 580	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91414	3 308 153	650	3 308 803	7 879	22	7 901	4 834	24	4 858	3 311 198	648	3 311 846
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	155 048	57	155 105	9 435	71	9 506	6 429	59	6 488	158 054	69	158 123
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	36	0	36	0	0	0	4 788	0	4 788
99998	5 151 349	0	5 151 349	78 648	0	78 648	107 593	0	107 593	5 122 404	0	5 122 404
Итого по активу (баланс)	9 044 638	707	9 045 345	112 485	93	112 578	134 986	83	135 069	9 022 137	717	9 022 854
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
91312	4 782 357	0	4 782 357	35 211	0	35 211	35 753	0	35 753	4 782 899	0	4 782 899
91315	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	4 899	0	4 899
91316	109 580	0	109 580	10 654	0	10 654	0	0	0	98 926	0	98 926
91317	134 972	22 111	157 083	54 523	2 683	57 206	35 372	3 001	38 373	115 821	22 429	138 250
91507	97 430	0	97 430	0	0	0	0	0	0	97 430	0	97 430
99999	3 893 996	0	3 893 996	25 020	0	25 020	31 474	0	31 474	3 900 450	0	3 900 450
Итого по пассиву (баланс)	9 023 234	22 111	9 045 345	129 930	2 683	132 613	107 121	3 001	110 122	9 000 425	22 429	9 022 854

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?