Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 274	115 386	140 660	33 956	3 551	37 507	52 075	5 473	57 548	7 155	113 464	120 619
20209	0	0	0	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	0	0	0
30102	54 824	0	54 824	1 575 671	0	1 575 671	1 584 233	0	1 584 233	46 262	0	46 262
30110	4 744	1 326 645	1 331 389	16 000	798 276	814 276	16 276	1 255 042	1 271 318	4 468	869 879	874 347
30202	69 511	0	69 511	167	0	167	0	0	0	69 678	0	69 678
30233	0	0	0	16 743	1 578	18 321	16 743	1 578	18 321	0	0	0
304.1	448	15 892	16 340	22 881 172	537	22 881 709	22 880 610	713	22 881 323	1 010	15 716	16 726
32002	966 800	0	966 800	18 272 300	0	18 272 300	17 801 200	0	17 801 200	1 437 900	0	1 437 900
32003	0	0	0	3 868 700	0	3 868 700	3 868 700	0	3 868 700	0	0	0
32005	0	588 595	588 595	0	14 155	14 155	0	311 707	311 707	0	291 043	291 043
32006	0	0	0	0	590 941	590 941	0	8 855	8 855	0	582 086	582 086
32201	0	3 973	3 973	0	134	134	0	178	178	0	3 929	3 929
45107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45116	72 101	0	72 101	40	0	40	0	0	0	72 141	0	72 141
45204	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45205	200 000	0	200 000	21 750	0	21 750	0	0	0	221 750	0	221 750
45206	738 270	0	738 270	0	0	0	531 500	0	531 500	206 770	0	206 770
45207	640 340	0	640 340	530 000	0	530 000	28 340	0	28 340	1 142 000	0	1 142 000
45208	385 000	242 796	627 796	0	8 206	8 206	0	10 891	10 891	385 000	240 111	625 111
45216	237 058	0	237 058	8	0	8	38 521	0	38 521	198 545	0	198 545
45407	35 913	0	35 913	17 700	0	17 700	1 350	0	1 350	52 263	0	52 263
45416	2 236	0	2 236	2 557	0	2 557	63	0	63	4 730	0	4 730
45505	51 275	0	51 275	0	0	0	60	0	60	51 215	0	51 215
45506	245 460	17 362	262 822	0	378	378	468	765	1 233	244 992	16 975	261 967
45507	666 584	27 932	694 516	0	580	580	0	5 018	5 018	666 584	23 494	690 078
45509	3 686	1 219	4 905	9 640	684	10 324	8 605	1 526	10 131	4 721	377	5 098
45523	39 922	0	39 922	1 653	0	1 653	2 237	0	2 237	39 338	0	39 338
45812	809 221	0	809 221	97	0	97	101	0	101	809 217	0	809 217
45813	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	204 814	2 326	207 140	4	51	55	0	103	103	204 818	2 274	207 092
45816	139	0	139	2	0	2	2	0	2	139	0	139
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	122 938	0	122 938	0	0	0	0	0	0	122 938	0	122 938
45915	40 645	0	40 645	327	0	327	5	0	5	40 967	0	40 967
45920	3 410	0	3 410	0	0	0	1	0	1	3 409	0	3 409
474.1	0	588 667	588 667	4 641 767	157 690 669	162 332 436	4 641 767	157 996 941	162 638 708	0	282 395	282 395
47421	0	0	0	98 046	0	98 046	98 046	0	98 046	0	0	0
47423	22	0	22	3 338 089	2 397 376	5 735 465	3 338 088	2 397 376	5 735 464	23	0	23
47427	2 532	48	2 580	28 179	2 859	31 038	26 994	2 765	29 759	3 717	142	3 859
47443	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47447	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47450	119 542	0	119 542	0	0	0	257	0	257	119 285	0	119 285
47465	10 889	0	10 889	7 056	0	7 056	1 012	0	1 012	16 933	0	16 933
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	54 800	0	54 800	79 646	0	79 646	92 130	0	92 130	42 316	0	42 316
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	1 911	0	1 911	0	0	0	115	0	115	1 796	0	1 796
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	2 259	0	2 259	2 924	0	2 924	2 506	0	2 506	2 677	0	2 677
60323	2 812	0	2 812	47	0	47	40	0	40	2 819	0	2 819
60401	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
60804	40 864	0	40 864	342	0	342	0	0	0	41 206	0	41 206
60807	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	3 485 534	0	3 485 534	423 250	0	423 250	0	0	0	3 908 784	0	3 908 784
70608	1 750 713	0	1 750 713	172 670	0	172 670	0	0	0	1 923 383	0	1 923 383
70611	912	0	912	115	0	115	0	0	0	1 027	0	1 027
70614	379 944	0	379 944	101 253	0	101 253	23 946	0	23 946	457 251	0	457 251
70616	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
Итого по активу (баланс)	11 680 300	2 930 841	14 611 141	56 246 013	161 509 975	217 755 988	55 077 131	161 998 931	217 076 062	12 849 182	2 441 885	15 291 067
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	425	0	425	109	0	109	1	0	1	317	0	317
30223	17 974	0	17 974	664 786	0	664 786	666 176	0	666 176	19 364	0	19 364
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
32028	561	0	561	222	0	222	475	0	475	814	0	814
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 605 085	138 738	1 743 823	8 243 295	7 159 695	15 402 990	8 222 562	7 128 057	15 350 619	1 584 352	107 100	1 691 452
408.1	139 910	6	139 916	133 555	1	133 556	172 925	0	172 925	179 280	5	179 285
40807	170	19 914	20 084	3	905	908	3	672	675	170	19 681	19 851
40817	76 303	15 113	91 416	119 122	9 660	128 782	135 324	10 013	145 337	92 505	15 466	107 971
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
42104	0	0	0	0	332	332	0	22 160	22 160	0	21 828	21 828
42105	0	14 715	14 715	0	660	660	0	497	497	0	14 552	14 552
42106	0	33 108	33 108	0	33 582	33 582	0	474	474	0	0	0
42303	617	0	617	0	0	0	3	0	3	620	0	620
42305	0	40 552	40 552	0	1 819	1 819	0	1 401	1 401	0	40 134	40 134
42507	0	735 744	735 744	0	33 003	33 003	0	24 867	24 867	0	727 608	727 608
43702	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0
43703	22 697	0	22 697	10 721	0	10 721	80 077	0	80 077	92 053	0	92 053
43704	38 206	0	38 206	31 716	0	31 716	9 274	0	9 274	15 764	0	15 764
43803	19 202	0	19 202	19 202	0	19 202	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929
43804	51 513	0	51 513	49 120	0	49 120	18 716	0	18 716	21 109	0	21 109
43805	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
43806	2 540	0	2 540	484	0	484	0	0	0	2 056	0	2 056
45115	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	1 737 062	0	1 737 062	11 209	0	11 209	36 074	0	36 074	1 761 927	0	1 761 927
45217	61 297	0	61 297	2 550	0	2 550	11 937	0	11 937	70 684	0	70 684
45415	10 778	0	10 778	406	0	406	5 827	0	5 827	16 199	0	16 199
45515	966 175	0	966 175	12 998	0	12 998	19 515	0	19 515	972 692	0	972 692
45524	3 892	0	3 892	1 403	0	1 403	2 819	0	2 819	5 308	0	5 308
45818	1 016 450	0	1 016 450	128	0	128	74	0	74	1 016 396	0	1 016 396
45918	163 583	0	163 583	5	0	5	327	0	327	163 905	0	163 905
47405	0	0	0	8 146	94 763	102 909	8 146	94 763	102 909	0	0	0
47407	0	0	0	2 812 673	159 136 874	161 949 547	2 812 673	159 136 874	161 949 547	0	0	0
47411	0	0	0	3	29	32	3	29	32	0	0	0
47416	20	0	20	101	0	101	91	0	91	10	0	10
47422	4 557	78	4 635	15	4	19	16	3	19	4 558	77	4 635
47424	1 502	0	1 502	84 895	0	84 895	100 195	0	100 195	16 802	0	16 802
47425	36 456	0	36 456	13 526	0	13 526	27 507	0	27 507	50 437	0	50 437
47426	0	330 000	330 000	0	14 858	14 858	0	15 037	15 037	0	330 179	330 179
47441	972	671	1 643	197	100	297	207	23	230	982	594	1 576
47452	240	0	240	10	0	10	76	0	76	306	0	306
47466	2 013	0	2 013	1 950	0	1 950	9 693	0	9 693	9 756	0	9 756
47501	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
52602	90 893	0	90 893	132 158	0	132 158	100 839	0	100 839	59 574	0	59 574
60301	273	0	273	343	0	343	419	0	419	349	0	349
60305	4 920	0	4 920	2 961	0	2 961	3 411	0	3 411	5 370	0	5 370
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	28	0	28	47	0	47	23	0	23	4	0	4
60311	57	0	57	2 349	0	2 349	2 347	0	2 347	55	0	55
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60324	2 274	0	2 274	179	0	179	316	0	316	2 411	0	2 411
60335	1 852	0	1 852	861	0	861	1 030	0	1 030	2 021	0	2 021
60414	2 314	0	2 314	0	0	0	51	0	51	2 365	0	2 365
60805	31 333	0	31 333	0	0	0	1 771	0	1 771	33 104	0	33 104
60806	9 496	0	9 496	1 528	0	1 528	400	0	400	8 368	0	8 368
60903	3 598	0	3 598	0	0	0	24	0	24	3 622	0	3 622
61501	46	0	46	40	0	40	52 067	0	52 067	52 073	0	52 073
61701	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
70601	3 663 110	0	3 663 110	0	0	0	329 519	0	329 519	3 992 629	0	3 992 629
70603	1 734 414	0	1 734 414	0	0	0	153 861	0	153 861	1 888 275	0	1 888 275
70613	303 025	0	303 025	14 570	0	14 570	79 646	0	79 646	368 101	0	368 101
Итого по пассиву (баланс)	13 282 502	1 328 639	14 611 141	12 390 224	166 486 285	178 876 509	13 121 565	166 434 870	179 556 435	14 013 843	1 277 224	15 291 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	667	0	667	340	0	340	2	0	2	1 005	0	1 005
80601	345	0	345	0	0	0	332	0	332	13	0	13
80901	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 016	0	1 016	343	0	343	341	0	341	1 018	0	1 018
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	7	0	7	16	0	16	9	0	9	0	0	0
85501	9	0	9	7	0	7	16	0	16	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	1 016	0	1 016	23	0	23	25	0	25	1 018	0	1 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 687 244	0	1 687 244	31 928	0	31 928	266 528	0	266 528	1 452 644	0	1 452 644
90902	551 265	0	551 265	27 637	0	27 637	30 712	0	30 712	548 190	0	548 190
90909	7 677	0	7 677	3 477	0	3 477	2 053	0	2 053	9 101	0	9 101
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 967 301	326 604	15 293 905	149 420	10 192	159 612	0	40 948	40 948	15 116 721	295 848	15 412 569
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 465	0	1 465	16	0	16	7	0	7	1 474	0	1 474
99998	1 764 653	0	1 764 653	185 400	0	185 400	38 943	0	38 943	1 911 110	0	1 911 110
Итого по активу (баланс)	19 427 134	326 604	19 753 738	397 878	10 192	408 070	338 243	40 948	379 191	19 486 769	295 848	19 782 617
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 679 066	0	1 679 066	7 281	0	7 281	114 815	0	114 815	1 786 600	0	1 786 600
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	64 845	10 412	75 257	27 745	3 750	31 495	66 600	3 818	70 418	103 700	10 480	114 180
91507	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
99999	17 989 085	0	17 989 085	291 629	0	291 629	174 051	0	174 051	17 871 507	0	17 871 507
Итого по пассиву (баланс)	19 743 326	10 412	19 753 738	326 822	3 750	330 572	355 633	3 818	359 451	19 772 137	10 480	19 782 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 691 398	2 264 027	5 955 425	3 691 398	2 264 027	5 955 425	0	0	0
93302	0	0	0	4 150 691	2 509 015	6 659 706	4 110 199	2 468 996	6 579 195	40 492	40 019	80 511
93303	4 110 199	2 483 847	6 594 046	805 289	508 260	1 313 549	4 150 691	2 554 998	6 705 689	764 797	437 109	1 201 906
93304	493 613	487 540	981 153	3 862 668	2 302 638	6 165 306	805 289	523 455	1 328 744	3 550 992	2 266 723	5 817 715
93305	603 398	594 174	1 197 572	1 184 062	1 188 920	2 372 982	972 539	968 289	1 940 828	814 921	814 805	1 629 726
93901	0	3 705 303	3 705 303	8 001	77 902 970	77 910 971	8 001	77 463 389	77 471 390	0	4 144 884	4 144 884
99996	12 511 058	0	12 511 058	84 643 655	0	84 643 655	84 256 023	0	84 256 023	12 898 690	0	12 898 690
Итого по активу (баланс)	17 718 268	7 270 864	24 989 132	98 345 764	86 675 830	185 021 594	97 994 140	86 243 154	184 237 294	18 069 892	7 703 540	25 773 432
Пассив
96301	0	0	0	2 343 538	3 642 761	5 986 299	2 343 538	3 642 761	5 986 299	0	0	0
96302	0	0	0	2 540 128	4 077 634	6 617 762	2 578 212	4 117 652	6 695 864	38 084	40 018	78 102
96303	2 540 127	4 085 513	6 625 640	2 578 211	4 211 852	6 790 063	491 717	876 503	1 368 220	453 633	750 164	1 203 797
96304	491 717	486 327	978 044	491 717	832 640	1 324 357	2 322 591	3 849 101	6 171 692	2 322 591	3 502 788	5 825 379
96305	605 980	594 590	1 200 570	975 168	975 011	1 950 179	1 183 993	1 195 342	2 379 335	814 805	814 921	1 629 726
96901	0	3 706 804	3 706 804	18 896	77 425 980	77 444 876	513 960	77 385 798	77 899 758	495 064	3 666 622	4 161 686
99997	12 478 074	0	12 478 074	84 177 442	0	84 177 442	84 574 110	0	84 574 110	12 874 742	0	12 874 742
Итого по пассиву (баланс)	16 115 898	8 873 234	24 989 132	93 125 100	91 165 878	184 290 978	94 008 121	91 067 157	185 075 278	16 998 919	8 774 513	25 773 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?