Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 078	96 520	132 598	86 770	27 039	113 809	97 714	14 892	112 606	25 134	108 667	133 801
20209	0	0	0	55 880	0	55 880	55 880	0	55 880	0	0	0
30102	51 273	0	51 273	2 088 964	0	2 088 964	2 052 496	0	2 052 496	87 741	0	87 741
30110	3 431	463 960	467 391	15 000	348 640	363 640	13 992	462 340	476 332	4 439	350 260	354 699
30202	91 318	0	91 318	0	0	0	25 812	0	25 812	65 506	0	65 506
30221	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
30233	0	0	0	14 601	996	15 597	14 601	996	15 597	0	0	0
304.1	723	16 352	17 075	17 069 599	1 244	17 070 843	17 070 028	1 529	17 071 557	294	16 067	16 361
32002	559 700	0	559 700	12 458 100	0	12 458 100	13 017 800	0	13 017 800	0	0	0
32003	0	0	0	3 525 500	0	3 525 500	2 901 500	0	2 901 500	624 000	0	624 000
32005	0	454 214	454 214	0	33 788	33 788	0	339 237	339 237	0	148 765	148 765
32006	0	302 809	302 809	0	324 148	324 148	0	31 899	31 899	0	595 058	595 058
32007	0	302 809	302 809	0	23 032	23 032	0	28 312	28 312	0	297 529	297 529
32008	0	605 618	605 618	0	46 063	46 063	0	56 623	56 623	0	595 058	595 058
45204	68 500	0	68 500	0	0	0	48 500	0	48 500	20 000	0	20 000
45206	733 000	0	733 000	15 270	0	15 270	6 000	0	6 000	742 270	0	742 270
45207	1 275 572	0	1 275 572	0	0	0	179 371	0	179 371	1 096 201	0	1 096 201
45208	135 000	249 818	384 818	0	19 001	19 001	0	23 357	23 357	135 000	245 462	380 462
45216	296 841	0	296 841	116 906	0	116 906	109 098	0	109 098	304 649	0	304 649
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	54 543	0	54 543	0	0	0	105	0	105	54 438	0	54 438
45506	247 709	17 776	265 485	0	1 516	1 516	441	1 261	1 702	247 268	18 031	265 299
45507	666 809	29 381	696 190	0	2 874	2 874	150	2 314	2 464	666 659	29 941	696 600
45509	6 261	319	6 580	6 941	97	7 038	8 729	181	8 910	4 473	235	4 708
45523	42 886	0	42 886	495	0	495	2 074	0	2 074	41 307	0	41 307
45812	717 789	0	717 789	57	0	57	124	0	124	717 722	0	717 722
45813	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45814	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45815	204 806	2 762	207 568	1	205	206	0	552	552	204 807	2 415	207 222
45816	43	0	43	1	0	1	44	0	44	0	0	0
45820	17 697	0	17 697	0	0	0	52	0	52	17 645	0	17 645
45912	116 508	0	116 508	367	0	367	0	0	0	116 875	0	116 875
45915	37 687	57	37 744	993	0	993	38	57	95	38 642	0	38 642
45920	3 310	0	3 310	52	0	52	7	0	7	3 355	0	3 355
474.1	0	644 505	644 505	1 539 686	149 253 925	150 793 611	1 539 686	149 350 045	150 889 731	0	548 385	548 385
47421	13	0	13	127 971	0	127 971	127 984	0	127 984	0	0	0
47423	26	11 039	11 065	1 305 178	559 008	1 864 186	1 305 178	570 047	1 875 225	26	0	26
47427	13 586	195	13 781	26 574	3 882	30 456	24 675	2 894	27 569	15 485	1 183	16 668
47447	22	0	22	47	0	47	16	0	16	53	0	53
47450	117 219	0	117 219	0	0	0	913	0	913	116 306	0	116 306
47465	10 733	0	10 733	2 025	0	2 025	660	0	660	12 098	0	12 098
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	36 293	0	36 293	104 207	0	104 207	24 661	0	24 661	115 839	0	115 839
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 242	0	2 242	248	0	248	111	0	111	2 379	0	2 379
60308	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	2 425	0	2 425	2 010	0	2 010	2 263	0	2 263	2 172	0	2 172
60323	2 186	0	2 186	1 084	0	1 084	809	0	809	2 461	0	2 461
60336	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
60804	40 864	0	40 864	358	0	358	0	0	0	41 222	0	41 222
60807	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	1 455 656	0	1 455 656	506 928	0	506 928	25	0	25	1 962 559	0	1 962 559
70608	709 285	0	709 285	390 427	0	390 427	0	0	0	1 099 712	0	1 099 712
70611	580	0	580	111	0	111	247	0	247	444	0	444
70614	233 810	0	233 810	6 416	0	6 416	53 209	0	53 209	187 017	0	187 017
70802	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
Итого по активу (баланс)	8 112 361	3 198 134	11 310 495	39 497 788	150 645 458	190 143 246	38 699 014	150 886 536	189 585 550	8 911 135	2 957 056	11 868 191
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	251	0	251	33	0	33	10	0	10	228	0	228
30220	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714	0	5 714	5 714
30223	62 961	0	62 961	1 018 994	0	1 018 994	1 015 360	0	1 015 360	59 327	0	59 327
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	13 298	0	13 298	466	0	466	6 449	0	6 449	19 281	0	19 281
407	1 350 528	148 096	1 498 624	4 424 088	2 640 030	7 064 118	4 248 955	2 598 608	6 847 563	1 175 395	106 674	1 282 069
408.1	138 619	7	138 626	118 982	1	118 983	116 059	1	116 060	135 696	7	135 703
40807	177	22 415	22 592	5	2 107	2 112	0	1 706	1 706	172	22 014	22 186
40817	47 182	19 119	66 301	154 260	21 361	175 621	156 318	22 180	178 498	49 240	19 938	69 178
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	0	0	0	572	572	0	15 448	15 448	0	14 876	14 876
42106	0	68 132	68 132	0	39 082	39 082	0	4 422	4 422	0	33 472	33 472
42303	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42305	0	57 183	57 183	0	16 682	16 682	0	4 286	4 286	0	44 787	44 787
42507	0	757 023	757 023	0	70 779	70 779	0	57 579	57 579	0	743 823	743 823
43703	47 601	0	47 601	0	0	0	0	0	0	47 601	0	47 601
43802	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364
43803	50 704	0	50 704	29 914	0	29 914	8 753	0	8 753	29 543	0	29 543
43804	99 680	0	99 680	0	0	0	21 778	0	21 778	121 458	0	121 458
43805	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
43806	6 117	0	6 117	0	0	0	0	0	0	6 117	0	6 117
45215	2 036 618	0	2 036 618	179 178	0	179 178	21 899	0	21 899	1 879 339	0	1 879 339
45217	33 676	0	33 676	11 266	0	11 266	3 710	0	3 710	26 120	0	26 120
45515	968 739	0	968 739	19 532	0	19 532	22 908	0	22 908	972 115	0	972 115
45524	2 321	0	2 321	0	0	0	237	0	237	2 558	0	2 558
45818	925 054	0	925 054	363	0	363	238	0	238	924 929	0	924 929
45821	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
45918	154 191	0	154 191	27	0	27	1 353	0	1 353	155 517	0	155 517
45921	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	8 578	16 117	24 695	8 578	16 117	24 695	0	0	0
47407	0	0	0	767 040	149 916 011	150 683 051	767 040	149 916 011	150 683 051	0	0	0
47411	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47416	7	0	7	5 570	0	5 570	7 816	0	7 816	2 253	0	2 253
47422	4 849	81	4 930	9	7	16	9	6	15	4 849	80	4 929
47424	5 413	0	5 413	93 959	0	93 959	90 800	0	90 800	2 254	0	2 254
47425	37 309	0	37 309	5 137	0	5 137	10 712	0	10 712	42 884	0	42 884
47426	0	319 236	319 236	0	29 927	29 927	0	28 273	28 273	0	317 582	317 582
47441	835	182	1 017	168	88	256	0	14	14	667	108	775
47452	137	0	137	44	0	44	441	0	441	534	0	534
47466	151	0	151	25	0	25	36	0	36	162	0	162
47501	31	0	31	9	0	9	0	0	0	22	0	22
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	79 874	0	79 874	62 860	0	62 860	6 416	0	6 416	23 430	0	23 430
60301	417	0	417	779	0	779	362	0	362	0	0	0
60305	6 405	0	6 405	4 605	0	4 605	2 822	0	2 822	4 622	0	4 622
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	14	0	14	17	0	17
60311	99	0	99	1 947	0	1 947	1 927	0	1 927	79	0	79
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2 238	0	2 238	260	0	260	443	0	443	2 421	0	2 421
60335	2 282	0	2 282	1 734	0	1 734	848	0	848	1 396	0	1 396
60414	2 079	0	2 079	0	0	0	43	0	43	2 122	0	2 122
60805	22 912	0	22 912	0	0	0	1 804	0	1 804	24 716	0	24 716
60806	17 401	0	17 401	1 538	0	1 538	450	0	450	16 313	0	16 313
60903	3 480	0	3 480	0	0	0	23	0	23	3 503	0	3 503
61501	931	0	931	643	0	643	0	0	0	288	0	288
61701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
70601	1 683 997	0	1 683 997	98	0	98	558 604	0	558 604	2 242 503	0	2 242 503
70603	731 993	0	731 993	0	0	0	369 494	0	369 494	1 101 487	0	1 101 487
70613	60 184	0	60 184	3 649	0	3 649	101 072	0	101 072	157 607	0	157 607
Итого по пассиву (баланс)	9 919 021	1 391 474	11 310 495	6 918 884	152 752 820	159 671 704	7 558 979	152 670 421	160 229 400	10 559 116	1 309 075	11 868 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	989	0	989	5	0	5	3	0	3	991	0	991
80601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
80901	13	0	13	4	0	4	13	0	13	4	0	4
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 017	0	1 017	9	0	9	17	0	17	1 009	0	1 009
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
85501	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 017	0	1 017	31	0	31	23	0	23	1 009	0	1 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 313 698	0	2 313 698	25 320	0	25 320	10 195	0	10 195	2 328 823	0	2 328 823
90902	579 569	0	579 569	43 453	0	43 453	24 098	0	24 098	598 924	0	598 924
90909	11 112	0	11 112	3 517	0	3 517	4 874	0	4 874	9 755	0	9 755
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 497 841	335 917	14 833 758	61 273	25 797	87 070	125 886	30 799	156 685	14 433 228	330 915	14 764 143
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 277	0	1 277	4	0	4	2	0	2	1 279	0	1 279
99998	1 265 984	0	1 265 984	12 089	0	12 089	26 976	0	26 976	1 251 097	0	1 251 097
Итого по активу (баланс)	19 117 010	335 917	19 452 927	145 656	25 797	171 453	192 031	30 799	222 830	19 070 635	330 915	19 401 550
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 161 866	0	1 161 866	0	0	0	0	0	0	1 161 866	0	1 161 866
91315	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91317	64 688	11 496	76 184	7 165	3 630	10 795	7 825	4 264	12 089	65 348	12 130	77 478
91507	16 769	0	16 769	16 181	0	16 181	0	0	0	588	0	588
99999	18 186 943	0	18 186 943	180 814	0	180 814	144 324	0	144 324	18 150 453	0	18 150 453
Итого по пассиву (баланс)	19 441 431	11 496	19 452 927	204 160	3 630	207 790	152 149	4 264	156 413	19 389 420	12 130	19 401 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 122 227	558 589	1 680 816	1 122 227	558 589	1 680 816	0	0	0
93302	0	0	0	1 813 817	569 665	2 383 482	1 455 285	569 665	2 024 950	358 532	0	358 532
93303	1 455 285	548 847	2 004 132	1 244 280	750 534	1 994 814	1 813 817	598 454	2 412 271	885 748	700 927	1 586 675
93304	2 678 504	1 801 073	4 479 577	1 812 354	1 352 891	3 165 245	1 056 245	905 473	1 961 718	3 434 613	2 248 491	5 683 104
93305	1 223 251	1 224 219	2 447 470	573 507	570 747	1 144 254	1 112 986	1 120 343	2 233 329	683 772	674 623	1 358 395
93901	0	3 607 341	3 607 341	13 772	74 598 572	74 612 344	13 772	74 493 558	74 507 330	0	3 712 355	3 712 355
99996	12 583 644	0	12 583 644	76 989 222	0	76 989 222	76 966 967	0	76 966 967	12 605 899	0	12 605 899
Итого по активу (баланс)	17 940 684	7 181 480	25 122 164	83 569 179	78 400 998	161 970 177	83 541 299	78 246 082	161 787 381	17 968 564	7 336 396	25 304 960
Пассив
96301	0	0	0	550 940	1 114 881	1 665 821	550 940	1 114 881	1 665 821	0	0	0
96302	0	0	0	550 940	1 495 099	2 046 039	550 940	1 848 415	2 399 355	0	353 316	353 316
96303	550 940	1 466 278	2 017 218	550 940	1 952 296	2 503 236	698 093	1 354 952	2 053 045	698 093	868 934	1 567 027
96304	1 825 034	2 685 565	4 510 599	698 092	1 382 567	2 080 659	1 112 230	2 075 029	3 187 259	2 239 172	3 378 027	5 617 199
96305	1 217 883	1 225 202	2 443 085	1 112 230	1 123 260	2 235 490	575 225	570 928	1 146 153	680 878	672 870	1 353 748
96901	3 773	3 608 968	3 612 741	60 614	74 399 636	74 460 250	57 216	74 504 902	74 562 118	375	3 714 234	3 714 609
99997	12 538 521	0	12 538 521	76 777 766	0	76 777 766	76 938 306	0	76 938 306	12 699 061	0	12 699 061
Итого по пассиву (баланс)	16 136 151	8 986 013	25 122 164	80 301 522	81 467 739	161 769 261	80 482 950	81 469 107	161 952 057	16 317 579	8 987 381	25 304 960

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?