Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 282	79 253	94 535	66 647	10 846	77 493	63 778	2 739	66 517	18 151	87 360	105 511
20209	0	0	0	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	0	0	0
30102	101 849	0	101 849	1 511 467	0	1 511 467	1 562 411	0	1 562 411	50 905	0	50 905
30110	20 066	701 312	721 378	0	751 227	751 227	12 709	503 562	516 271	7 357	948 977	956 334
30202	109 163	0	109 163	0	0	0	4 734	0	4 734	104 429	0	104 429
30233	0	0	0	12 996	2 168	15 164	12 996	2 168	15 164	0	0	0
304.1	746	15 957	16 703	18 236 897	1 044	18 237 941	18 237 533	530	18 238 063	110	16 471	16 581
32002	0	0	0	13 944 000	0	13 944 000	13 944 000	0	13 944 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 531 950	0	3 531 950	2 279 750	0	2 279 750	1 252 200	0	1 252 200
32004	1 009 500	0	1 009 500	0	0	0	1 009 500	0	1 009 500	0	0	0
32005	0	591 006	591 006	0	38 648	38 648	0	19 632	19 632	0	610 022	610 022
32006	0	295 503	295 503	0	19 324	19 324	0	9 816	9 816	0	305 011	305 011
32007	0	517 130	517 130	0	23 338	23 338	0	235 457	235 457	0	305 011	305 011
32008	0	295 503	295 503	0	19 324	19 324	0	9 816	9 816	0	305 011	305 011
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45206	1 151 000	0	1 151 000	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000	1 102 000	0	1 102 000
45207	712 772	0	712 772	0	0	0	0	0	0	712 772	0	712 772
45208	317 000	243 790	560 790	0	15 942	15 942	136 947	8 098	145 045	180 053	251 634	431 687
45216	126 201	0	126 201	1 033	0	1 033	581	0	581	126 653	0	126 653
45505	22 800	0	22 800	0	0	0	100	0	100	22 700	0	22 700
45506	905 000	18 136	923 136	0	798	798	422	474	896	904 578	18 460	923 038
45507	10 916	30 833	41 749	0	1 458	1 458	36	942	978	10 880	31 349	42 229
45509	2 368	422	2 790	6 834	639	7 473	2 652	518	3 170	6 550	543	7 093
45523	37 662	0	37 662	4 854	0	4 854	1 094	0	1 094	41 422	0	41 422
45812	717 689	0	717 689	123	0	123	20	0	20	717 792	0	717 792
45813	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45814	13	0	13	5	0	5	6	0	6	12	0	12
45815	204 807	2 429	207 236	1	107	108	0	63	63	204 808	2 473	207 281
45816	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45820	18 239	0	18 239	0	0	0	317	0	317	17 922	0	17 922
45912	111 867	0	111 867	3 920	0	3 920	0	0	0	115 787	0	115 787
45915	31 987	0	31 987	2 260	0	2 260	12	0	12	34 235	0	34 235
45920	2 765	0	2 765	318	0	318	1	0	1	3 082	0	3 082
474.1	0	441 688	441 688	488 863	106 773 961	107 262 824	488 863	106 628 590	107 117 453	0	587 059	587 059
47421	0	0	0	91 254	0	91 254	81 534	0	81 534	9 720	0	9 720
47423	74	11 078	11 152	448 925	574	449 499	448 961	319	449 280	38	11 333	11 371
47427	7 945	1 070	9 015	34 196	4 201	38 397	32 104	4 640	36 744	10 037	631	10 668
47443	21	0	21	315	0	315	320	0	320	16	0	16
47450	110 974	0	110 974	4 794	0	4 794	0	0	0	115 768	0	115 768
47465	11 914	0	11 914	32 558	0	32 558	3 802	0	3 802	40 670	0	40 670
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
47830	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	121 473	0	121 473	51 568	0	51 568	52 617	0	52 617	120 424	0	120 424
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 685	0	2 685	0	0	0	194	0	194	2 491	0	2 491
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	2 318	0	2 318	1 029	0	1 029	774	0	774	2 573	0	2 573
60323	1 489	0	1 489	359	0	359	30	0	30	1 818	0	1 818
60336	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	3 043	0	3 043	109	0	109	0	0	0	3 152	0	3 152
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	8 240 827	0	8 240 827	383 274	0	383 274	8 240 827	0	8 240 827	383 274	0	383 274
70608	4 656 840	0	4 656 840	229 037	0	229 037	4 656 840	0	4 656 840	229 037	0	229 037
70611	1 161	0	1 161	193	0	193	1 161	0	1 161	193	0	193
70614	1 427 838	0	1 427 838	162 028	0	162 028	1 427 838	0	1 427 838	162 028	0	162 028
70706	0	0	0	8 273 440	0	8 273 440	30 205	0	30 205	8 243 235	0	8 243 235
70708	0	0	0	4 656 840	0	4 656 840	0	0	0	4 656 840	0	4 656 840
70711	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0	1 161	0	1 161
70714	0	0	0	1 427 838	0	1 427 838	0	0	0	1 427 838	0	1 427 838
Итого по активу (баланс)	20 406 104	3 245 110	23 651 214	53 685 112	107 663 599	161 348 711	52 887 666	107 427 364	160 315 030	21 203 550	3 481 345	24 684 895
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	347	0	347	20	0	20	63	0	63	390	0	390
30223	0	0	0	658 392	0	658 392	689 290	0	689 290	30 898	0	30 898
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	22 321	0	22 321	9 466	0	9 466	701	0	701	13 556	0	13 556
407	1 757 100	622 825	2 379 925	2 216 523	1 077 533	3 294 056	2 282 550	1 024 136	3 306 686	1 823 127	569 428	2 392 555
408.1	97 533	8	97 541	70 594	1	70 595	84 038	0	84 038	110 977	7	110 984
40807	164	5 379	5 543	5	5 338	5 343	0	105	105	159	146	305
40817	48 743	16 568	65 311	69 892	9 553	79 445	76 228	10 351	86 579	55 079	17 366	72 445
40911	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
42106	0	81 263	81 263	0	2 699	2 699	0	5 314	5 314	0	83 878	83 878
42305	0	62 026	62 026	0	2 060	2 060	0	4 124	4 124	0	64 090	64 090
42507	0	738 757	738 757	0	24 540	24 540	0	48 310	48 310	0	762 527	762 527
43703	16 343	0	16 343	7 920	0	7 920	9 431	0	9 431	17 854	0	17 854
43704	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
43802	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923
43803	119 676	0	119 676	1 413	0	1 413	5 931	0	5 931	124 194	0	124 194
43804	28 472	0	28 472	0	0	0	0	0	0	28 472	0	28 472
43805	31 232	0	31 232	0	0	0	0	0	0	31 232	0	31 232
43806	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
45115	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0
45117	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0
45215	1 876 501	0	1 876 501	172 884	0	172 884	29 754	0	29 754	1 733 371	0	1 733 371
45217	41 856	0	41 856	14 108	0	14 108	33 115	0	33 115	60 863	0	60 863
45515	958 082	0	958 082	5 477	0	5 477	7 005	0	7 005	959 610	0	959 610
45524	1 294	0	1 294	0	0	0	184	0	184	1 478	0	1 478
45818	924 927	0	924 927	67	0	67	234	0	234	925 094	0	925 094
45918	143 839	0	143 839	4	0	4	6 174	0	6 174	150 009	0	150 009
47405	0	0	0	16 028	16 143	32 171	16 028	16 143	32 171	0	0	0
47407	0	0	0	229 035	106 662 155	106 891 190	229 035	106 662 155	106 891 190	0	0	0
47411	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47416	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47422	4 725	80	4 805	29	82	111	29	84	113	4 725	82	4 807
47424	6 373	0	6 373	151 255	0	151 255	144 882	0	144 882	0	0	0
47425	23 235	0	23 235	5 730	0	5 730	47 149	0	47 149	64 654	0	64 654
47426	0	299 875	299 875	0	10 075	10 075	0	23 868	23 868	0	313 668	313 668
47441	707	432	1 139	228	133	361	299	27	326	778	326	1 104
47452	295	0	295	35	0	35	0	0	0	260	0	260
47466	174	0	174	51	0	51	34	0	34	157	0	157
47501	73	0	73	24	0	24	0	0	0	49	0	49
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	51 288	0	51 288	17 218	0	17 218	110 837	0	110 837	144 907	0	144 907
60301	116	0	116	90	0	90	354	0	354	380	0	380
60305	4 183	0	4 183	1 026	0	1 026	2 757	0	2 757	5 914	0	5 914
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60311	211	0	211	2 617	0	2 617	2 524	0	2 524	118	0	118
60313	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	1 421	0	1 421	1 341	0	1 341
60324	1 852	0	1 852	99	0	99	8	0	8	1 761	0	1 761
60335	1 263	0	1 263	1	0	1	829	0	829	2 091	0	2 091
60414	1 960	0	1 960	0	0	0	38	0	38	1 998	0	1 998
60805	17 858	0	17 858	0	0	0	1 685	0	1 685	19 543	0	19 543
60806	23 535	0	23 535	1 782	0	1 782	99	0	99	21 852	0	21 852
60903	3 515	0	3 515	0	0	0	24	0	24	3 539	0	3 539
61501	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
61701	58 919	0	58 919	0	0	0	0	0	0	58 919	0	58 919
70601	7 989 711	0	7 989 711	7 989 711	0	7 989 711	585 557	0	585 557	585 557	0	585 557
70603	4 934 188	0	4 934 188	4 934 188	0	4 934 188	272 933	0	272 933	272 933	0	272 933
70613	1 363 622	0	1 363 622	1 363 683	0	1 363 683	64 612	0	64 612	64 551	0	64 551
70615	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 992 815	0	7 992 815	7 992 815	0	7 992 815
70703	0	0	0	0	0	0	4 934 188	0	4 934 188	4 934 188	0	4 934 188
70713	0	0	0	0	0	0	1 363 623	0	1 363 623	1 363 623	0	1 363 623
70715	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839
Итого по пассиву (баланс)	21 824 001	1 827 213	23 651 214	17 955 161	107 810 380	125 765 541	19 004 537	107 794 685	126 799 222	22 873 377	1 811 518	24 684 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	994	0	994	6	0	6	4	0	4	996	0	996
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 005	0	1 005	10	0	10	9	0	9	1 006	0	1 006
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 005	0	1 005	5	0	5	6	0	6	1 006	0	1 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 321 250	0	2 321 250	37 223	0	37 223	35 470	0	35 470	2 323 003	0	2 323 003
90902	399 446	0	399 446	27 401	0	27 401	26 884	0	26 884	399 963	0	399 963
90909	5 702	0	5 702	2 869	0	2 869	7	0	7	8 564	0	8 564
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 163 218	329 009	15 492 227	206 950	20 925	227 875	18 340	10 735	29 075	15 351 828	339 199	15 691 027
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 218	0	1 218	2	0	2	0	0	0	1 220	0	1 220
99998	1 324 330	0	1 324 330	115 436	0	115 436	9 893	0	9 893	1 429 873	0	1 429 873
Итого по активу (баланс)	19 662 693	329 009	19 991 702	389 881	20 925	410 806	90 594	10 735	101 329	19 961 980	339 199	20 301 179
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 273 866	0	1 273 866	0	0	0	0	0	0	1 273 866	0	1 273 866
91315	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
91317	8 621	12 162	20 783	7 223	2 670	9 893	112 662	2 774	115 436	114 060	12 266	126 326
91507	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
99999	18 667 372	0	18 667 372	42 200	0	42 200	246 134	0	246 134	18 871 306	0	18 871 306
Итого по пассиву (баланс)	19 979 540	12 162	19 991 702	49 423	2 670	52 093	358 796	2 774	361 570	20 288 913	12 266	20 301 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	471 202	0	471 202	471 202	0	471 202	0	0	0
93302	0	0	0	678 176	0	678 176	471 202	0	471 202	206 974	0	206 974
93303	471 202	0	471 202	1 313 992	516 593	1 830 585	678 177	2 964	681 141	1 107 017	513 629	1 620 646
93304	4 363 152	3 465 697	7 828 849	534 423	140 748	675 171	1 161 125	591 396	1 752 521	3 736 450	3 015 049	6 751 499
93305	603 913	612 314	1 216 227	1	32 021	32 022	0	17 698	17 698	603 914	626 637	1 230 551
93901	0	3 847 812	3 847 812	985	53 386 961	53 387 946	985	53 324 885	53 325 870	0	3 909 888	3 909 888
99996	13 300 955	0	13 300 955	54 404 838	0	54 404 838	53 973 484	0	53 973 484	13 732 309	0	13 732 309
Итого по активу (баланс)	18 739 222	7 925 823	26 665 045	57 403 617	54 076 323	111 479 940	56 756 175	53 936 943	110 693 118	19 386 664	8 065 203	27 451 867
Пассив
96301	0	0	0	0	475 382	475 382	0	475 382	475 382	0	0	0
96302	0	0	0	0	476 532	476 532	0	690 039	690 039	0	213 507	213 507
96303	0	465 417	465 417	0	697 994	697 994	509 937	1 357 304	1 867 241	509 937	1 124 727	1 634 664
96304	3 481 759	4 290 922	7 772 681	509 936	1 284 838	1 794 774	0	778 566	778 566	2 971 823	3 784 650	6 756 473
96305	598 297	610 375	1 208 672	0	19 875	19 875	0	38 699	38 699	598 297	629 199	1 227 496
96901	183	3 854 002	3 854 185	77 893	53 240 004	53 317 897	82 605	53 281 276	53 363 881	4 895	3 895 274	3 900 169
99997	13 364 090	0	13 364 090	53 906 059	0	53 906 059	54 261 527	0	54 261 527	13 719 558	0	13 719 558
Итого по пассиву (баланс)	17 444 329	9 220 716	26 665 045	54 493 888	56 194 625	110 688 513	54 854 069	56 621 266	111 475 335	17 804 510	9 647 357	27 451 867

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?