Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 905	62 444	106 349	65 097	3 627	68 724	56 854	2 304	59 158	52 148	63 767	115 915
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	98 379	0	98 379	2 335 348	0	2 335 348	2 328 849	0	2 328 849	104 878	0	104 878
30110	4 820	1 801 251	1 806 071	11 000	488 736	499 736	12 605	462 947	475 552	3 215	1 827 040	1 830 255
30202	26 698	0	26 698	42 451	0	42 451	4 430	0	4 430	64 719	0	64 719
30204	42 451	0	42 451	0	0	0	42 451	0	42 451	0	0	0
30233	0	0	0	13 125	10 739	23 864	13 125	10 739	23 864	0	0	0
30424	36	0	36	2 312 153	0	2 312 153	2 311 720	0	2 311 720	469	0	469
30425	0	13 973	13 973	0	404	404	0	324	324	0	14 053	14 053
32002	0	0	0	848 580	0	848 580	848 580	0	848 580	0	0	0
32003	0	0	0	393 130	0	393 130	335 470	0	335 470	57 660	0	57 660
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	21 933	0	21 933	1 957	0	1 957	1 682	0	1 682	22 208	0	22 208
45201	30 232	0	30 232	31 471	0	31 471	32 489	0	32 489	29 214	0	29 214
45206	845 000	0	845 000	0	0	0	50 000	0	50 000	795 000	0	795 000
45207	100 000	213 483	313 483	0	6 165	6 165	0	4 956	4 956	100 000	214 692	314 692
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	192 772	0	192 772	24 005	0	24 005	10 888	0	10 888	205 889	0	205 889
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45506	950 884	30 237	981 121	170 000	772	170 772	62	10 006	10 068	1 120 822	21 003	1 141 825
45507	957	5 814	6 771	0	9 540	9 540	23	333	356	934	15 021	15 955
45509	2 827	1 617	4 444	5 391	4 644	10 035	4 765	2 695	7 460	3 453	3 566	7 019
45523	362 393	0	362 393	13 643	0	13 643	7 375	0	7 375	368 661	0	368 661
45606	94 000	258 767	352 767	0	7 473	7 473	0	6 007	6 007	94 000	260 233	354 233
45616	192 783	0	192 783	0	0	0	889	0	889	191 894	0	191 894
45812	612 310	0	612 310	2 564	0	2 564	76	0	76	614 798	0	614 798
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
45815	69 013	1 934	70 947	0	315	315	0	57	57	69 013	2 192	71 205
45820	100 170	0	100 170	219	0	219	100 124	0	100 124	265	0	265
45912	28 330	0	28 330	6 222	0	6 222	0	0	0	34 552	0	34 552
45915	7 509	0	7 509	4 186	0	4 186	37	0	37	11 658	0	11 658
45920	4 174	0	4 174	886	0	886	3 468	0	3 468	1 592	0	1 592
47404	0	771 781	771 781	0	1 062 423	1 062 423	0	994 959	994 959	0	839 245	839 245
47408	0	0	0	748 502	156 829 920	157 578 422	748 502	156 829 920	157 578 422	0	0	0
47421	3 646	0	3 646	70 705	0	70 705	71 961	0	71 961	2 390	0	2 390
47423	21	0	21	133 462	70 362	203 824	133 469	70 362	203 831	14	0	14
47427	494	0	494	34 367	5 790	40 157	34 463	5 786	40 249	398	4	402
47443	28	0	28	48	0	48	28	0	28	48	0	48
47450	75 324	0	75 324	1 616	0	1 616	0	0	0	76 940	0	76 940
47465	13 781	0	13 781	1 592	0	1 592	3 729	0	3 729	11 644	0	11 644
47502	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47803	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	93 078	0	93 078	2 342	0	2 342	19 591	0	19 591	75 829	0	75 829
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 480	0	2 480	0	0	0	255	0	255	2 225	0	2 225
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	1 803	0	1 803	831	0	831	1 054	0	1 054	1 580	0	1 580
60323	717	0	717	199	0	199	6	0	6	910	0	910
60336	386	0	386	93	0	93	93	0	93	386	0	386
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	21	0	21	544	0	544	540	0	540	25	0	25
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	7 133	0	7 133	1 708	0	1 708	0	0	0	8 841	0	8 841
70606	2 338 838	0	2 338 838	450 230	0	450 230	0	0	0	2 789 068	0	2 789 068
70608	722 777	0	722 777	126 985	0	126 985	0	0	0	849 762	0	849 762
70611	1 022	0	1 022	255	0	255	0	0	0	1 277	0	1 277
70614	311 385	0	311 385	16 367	0	16 367	1 159	0	1 159	326 593	0	326 593
70616	0	0	0	167 676	0	167 676	0	0	0	167 676	0	167 676
70802	82 151	0	82 151	0	0	0	82 151	0	82 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 225 088	3 161 301	11 386 389	8 086 029	158 500 910	166 586 939	7 484 192	158 401 395	165 885 587	8 826 925	3 260 816	12 087 741
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	82 151	0	82 151	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	2 092	0	2 092	21	0	21	39	0	39	2 110	0	2 110
30223	85 696	0	85 696	1 060 989	0	1 060 989	1 020 037	0	1 020 037	44 744	0	44 744
30232	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	620 852	546 426	1 167 278	2 602 278	702 688	3 304 966	2 767 403	631 338	3 398 741	785 977	475 076	1 261 053
408.1	39 971	6 338	46 309	91 142	642	91 784	91 718	176	91 894	40 547	5 872	46 419
40807	185	187	372	0	4	4	0	5	5	185	188	373
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	122 647	81 049	203 696	142 726	40 750	183 476	95 141	24 449	119 590	75 062	64 748	139 810
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	15 000	16 265	31 265	15 000	16 265	31 265
42303	0	120 849	120 849	0	2 815	2 815	30 000	3 583	33 583	30 000	121 617	151 617
42304	0	26 184	26 184	0	608	608	0	757	757	0	26 333	26 333
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	646 917	646 917	0	15 017	15 017	0	18 683	18 683	0	650 583	650 583
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 070 938	0	1 070 938	105 975	0	105 975	69 403	0	69 403	1 034 366	0	1 034 366
45515	1 085 394	0	1 085 394	8 233	0	8 233	16 195	0	16 195	1 093 356	0	1 093 356
45615	290 452	0	290 452	5 106	0	5 106	6 352	0	6 352	291 698	0	291 698
45818	683 232	0	683 232	68	0	68	2 815	0	2 815	685 979	0	685 979
45918	35 827	0	35 827	26	0	26	10 226	0	10 226	46 027	0	46 027
47405	0	0	0	88 798	89 533	178 331	88 798	89 533	178 331	0	0	0
47407	0	0	0	566 313	156 989 674	157 555 987	566 313	156 989 674	157 555 987	0	0	0
47411	317	209	526	0	93	93	50	330	380	367	446	813
47416	0	0	0	1 067	0	1 067	1 070	0	1 070	3	0	3
47422	5 373	53	5 426	0	1	1	258	2	260	5 631	54	5 685
47424	0	0	0	83 508	0	83 508	83 508	0	83 508	0	0	0
47425	35 967	0	35 967	22 950	0	22 950	23 024	0	23 024	36 041	0	36 041
47426	0	193 402	193 402	0	4 490	4 490	0	9 122	9 122	0	198 034	198 034
47441	2 042	0	2 042	293	0	293	0	0	0	1 749	0	1 749
47444	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
47466	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47501	0	0	0	8	0	8	63	0	63	55	0	55
47804	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
52602	130 763	0	130 763	6 294	0	6 294	16 367	0	16 367	140 836	0	140 836
60301	0	0	0	357	0	357	681	0	681	324	0	324
60305	4 621	0	4 621	2 007	0	2 007	3 379	0	3 379	5 993	0	5 993
60307	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60311	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60324	934	0	934	24	0	24	2	0	2	912	0	912
60335	1 396	0	1 396	201	0	201	988	0	988	2 183	0	2 183
60414	3 385	0	3 385	0	0	0	12	0	12	3 397	0	3 397
60903	3 109	0	3 109	0	0	0	21	0	21	3 130	0	3 130
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	0	0	0	0	0	0	167 676	0	167 676	167 676	0	167 676
70601	3 367 790	0	3 367 790	91	0	91	431 544	0	431 544	3 799 243	0	3 799 243
70603	555 128	0	555 128	0	0	0	131 618	0	131 618	686 746	0	686 746
70613	360 981	0	360 981	10 732	0	10 732	2 343	0	2 343	352 592	0	352 592
70615	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
Итого по пассиву (баланс)	9 764 775	1 621 614	11 386 389	4 886 548	157 846 315	162 732 863	5 650 298	157 783 917	163 434 215	10 528 525	1 559 216	12 087 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 540 888	0	1 540 888	9 688	0	9 688	9 567	0	9 567	1 541 009	0	1 541 009
90902	345 167	0	345 167	10 619	0	10 619	6 132	0	6 132	349 654	0	349 654
90909	13 647	0	13 647	2 215	0	2 215	4 373	0	4 373	11 489	0	11 489
91202	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	16 755 899	575 545	17 331 444	0	16 623	16 623	746 182	13 418	759 600	16 009 717	578 750	16 588 467
91418	430 847	0	430 847	3 791	0	3 791	0	0	0	434 638	0	434 638
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99998	2 382 474	0	2 382 474	49 438	0	49 438	49 612	0	49 612	2 382 300	0	2 382 300
Итого по активу (баланс)	21 471 638	575 545	22 047 183	75 754	16 623	92 377	815 866	13 418	829 284	20 731 526	578 750	21 310 276
Пассив
91311	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91312	2 221 224	0	2 221 224	1	0	1	0	0	0	2 221 223	0	2 221 223
91315	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
91317	64 000	13 552	77 552	39 031	8 080	47 111	37 822	7 192	45 014	62 791	12 664	75 455
91507	83 218	0	83 218	2 500	0	2 500	2 624	0	2 624	83 342	0	83 342
99999	19 664 709	0	19 664 709	779 243	0	779 243	42 510	0	42 510	18 927 976	0	18 927 976
Итого по пассиву (баланс)	22 033 631	13 552	22 047 183	820 775	8 080	828 855	84 756	7 192	91 948	21 297 612	12 664	21 310 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	317 638	70 420	388 058	317 638	70 420	388 058	0	0	0
93302	43 437	0	43 437	474 851	155 008	629 859	373 936	70 273	444 209	144 352	84 735	229 087
93303	330 499	69 675	400 174	1 190 506	884 943	2 075 449	474 851	161 587	636 438	1 046 154	793 031	1 839 185
93304	1 079 849	875 094	1 954 943	319 526	18 831	338 357	1 190 506	893 925	2 084 431	208 869	0	208 869
93305	2 953 135	1 631 583	4 584 718	391 443	145 467	536 910	114 045	43 158	157 203	3 230 533	1 733 892	4 964 425
93901	0	4 661 294	4 661 294	13 092	78 547 557	78 560 649	10 686	78 607 623	78 618 309	2 406	4 601 228	4 603 634
99996	11 678 681	0	11 678 681	79 383 167	0	79 383 167	79 165 459	0	79 165 459	11 896 389	0	11 896 389
Итого по активу (баланс)	16 085 601	7 237 646	23 323 247	82 090 223	79 822 226	161 912 449	81 647 121	79 846 986	161 494 107	16 528 703	7 212 886	23 741 589
Пассив
96301	0	0	0	75 223	310 673	385 896	75 223	310 673	385 896	0	0	0
96302	0	42 050	42 050	75 223	366 286	441 509	167 773	464 111	631 884	92 550	139 875	232 425
96303	75 223	321 841	397 064	167 773	471 880	639 653	928 082	1 176 871	2 104 953	835 532	1 026 832	1 862 364
96304	928 082	1 050 157	1 978 239	928 082	1 180 280	2 108 362	0	338 309	338 309	0	208 186	208 186
96305	1 915 857	2 687 823	4 603 680	0	180 043	180 043	103 266	465 267	568 533	2 019 123	2 973 047	4 992 170
96901	123 338	4 534 310	4 657 648	401 939	78 224 958	78 626 897	278 601	78 291 892	78 570 493	0	4 601 244	4 601 244
99997	11 644 566	0	11 644 566	79 129 224	0	79 129 224	79 329 858	0	79 329 858	11 845 200	0	11 845 200
Итого по пассиву (баланс)	14 687 066	8 636 181	23 323 247	80 777 464	80 734 120	161 511 584	80 882 803	81 047 123	161 929 926	14 792 405	8 949 184	23 741 589

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?