Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 263	30 889	83 152	68 374	34 440	102 814	64 091	3 710	67 801	56 546	61 619	118 165
20209	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
30102	34 465	0	34 465	2 144 926	0	2 144 926	2 148 390	0	2 148 390	31 001	0	31 001
30110	3 420	489 900	493 320	10 000	1 688 550	1 698 550	10 736	819 580	830 316	2 684	1 358 870	1 361 554
30202	25 310	0	25 310	0	0	0	1 413	0	1 413	23 897	0	23 897
30204	31 407	0	31 407	564	0	564	0	0	0	31 971	0	31 971
30233	0	0	0	11 363	6 107	17 470	11 363	6 107	17 470	0	0	0
30424	101	0	101	12 357 379	0	12 357 379	12 356 953	0	12 356 953	527	0	527
30425	0	14 277	14 277	0	515	515	0	588	588	0	14 204	14 204
32002	389 300	0	389 300	8 944 600	0	8 944 600	8 742 100	0	8 742 100	591 800	0	591 800
32003	0	0	0	1 815 500	0	1 815 500	1 815 500	0	1 815 500	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	22 897	0	22 897	3 662	0	3 662	166	0	166	26 393	0	26 393
45201	50 126	0	50 126	49 949	0	49 949	52 281	0	52 281	47 794	0	47 794
45206	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45207	25 000	791 447	816 447	0	14 772	14 772	0	589 221	589 221	25 000	216 998	241 998
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	279 935	0	279 935	6 566	0	6 566	117 838	0	117 838	168 663	0	168 663
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	300	0	300	2 700	0	2 700
45505	838 000	0	838 000	0	0	0	12 000	0	12 000	826 000	0	826 000
45506	283 898	31 416	315 314	11 200	944	12 144	71	1 209	1 280	295 027	31 151	326 178
45507	610	7 575	8 185	0	265	265	15	1 573	1 588	595	6 267	6 862
45509	3 483	5 311	8 794	5 881	3 761	9 642	4 503	6 196	10 699	4 861	2 876	7 737
45523	263 799	0	263 799	61 894	0	61 894	2 515	0	2 515	323 178	0	323 178
45605	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0
45606	0	264 395	264 395	94 000	9 536	103 536	0	10 903	10 903	94 000	263 028	357 028
45616	85 071	0	85 071	5 418	0	5 418	0	0	0	90 489	0	90 489
45812	643 155	0	643 155	46	0	46	21 636	0	21 636	621 565	0	621 565
45813	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45814	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45815	68 971	2 024	70 995	0	56	56	0	76	76	68 971	2 004	70 975
45820	100 133	0	100 133	0	0	0	0	0	0	100 133	0	100 133
45912	12 107	0	12 107	6 100	0	6 100	2 749	0	2 749	15 458	0	15 458
45915	1 763	0	1 763	1 426	0	1 426	10	0	10	3 179	0	3 179
45920	1 489	0	1 489	3	0	3	270	0	270	1 222	0	1 222
47404	0	1 322 079	1 322 079	0	1 574 858	1 574 858	0	1 710 972	1 710 972	0	1 185 965	1 185 965
47408	0	0	0	1 423 900	164 171 039	165 594 939	1 423 900	164 171 039	165 594 939	0	0	0
47421	0	0	0	85 723	0	85 723	83 179	0	83 179	2 544	0	2 544
47423	24	0	24	688 148	219 028	907 176	688 148	219 028	907 176	24	0	24
47427	799	8	807	30 543	6 895	37 438	30 628	6 900	37 528	714	3	717
47443	14	0	14	83	0	83	74	0	74	23	0	23
47450	73 469	0	73 469	5 974	0	5 974	0	0	0	79 443	0	79 443
47465	8 736	0	8 736	1 503	0	1 503	1 374	0	1 374	8 865	0	8 865
52601	92 011	0	92 011	29 239	0	29 239	35 336	0	35 336	85 914	0	85 914
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	4 800	0	4 800	0	0	0	3 417	0	3 417	1 383	0	1 383
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	351	0	351	7	0	7
60312	915	0	915	1 592	0	1 592	681	0	681	1 826	0	1 826
60323	491	0	491	1 165	0	1 165	965	0	965	691	0	691
60336	272	0	272	70	0	70	69	0	69	273	0	273
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	65	0	65	169	0	169	206	0	206	28	0	28
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61702	0	0	0	9 737	0	9 737	2 604	0	2 604	7 133	0	7 133
70606	388 075	0	388 075	751 852	0	751 852	0	0	0	1 139 927	0	1 139 927
70608	227 368	0	227 368	163 880	0	163 880	0	0	0	391 248	0	391 248
70614	144 270	0	144 270	39 662	0	39 662	1 425	0	1 425	182 507	0	182 507
70706	7 462 258	0	7 462 258	0	0	0	7 462 258	0	7 462 258	0	0	0
70708	2 837 628	0	2 837 628	10	0	10	2 837 638	0	2 837 638	0	0	0
70711	134	0	134	3 417	0	3 417	3 551	0	3 551	0	0	0
70714	510 869	0	510 869	0	0	0	510 869	0	510 869	0	0	0
70802	0	0	0	10 814 315	0	10 814 315	10 751 233	0	10 751 233	63 082	0	63 082
Итого по активу (баланс)	16 113 826	2 959 321	19 073 147	39 699 637	167 730 766	207 430 403	49 346 255	167 547 102	216 893 357	6 467 208	3 142 985	9 610 193
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30129	10 985	0	10 985	161	0	161	11 905	0	11 905	22 729	0	22 729
30223	45 797	0	45 797	998 903	0	998 903	989 537	0	989 537	36 431	0	36 431
30232	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	808 094	259 809	1 067 903	3 085 799	1 352 770	4 438 569	3 321 452	1 453 749	4 775 201	1 043 747	360 788	1 404 535
408.1	35 549	6 458	42 007	126 742	7 493	134 235	130 571	7 478	138 049	39 378	6 443	45 821
40807	185	191	376	0	8	8	0	7	7	185	190	375
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	135 229	67 177	202 406	116 382	29 777	146 159	78 565	47 033	125 598	97 412	84 433	181 845
40911	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
42303	0	119 111	119 111	0	5 010	5 010	0	8 200	8 200	0	122 301	122 301
42304	0	26 563	26 563	0	1 096	1 096	0	958	958	0	26 425	26 425
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	660 987	660 987	0	27 257	27 257	0	23 840	23 840	0	657 570	657 570
45115	179 200	0	179 200	0	0	0	42 560	0	42 560	221 760	0	221 760
45215	961 575	0	961 575	435 671	0	435 671	162 935	0	162 935	688 839	0	688 839
45515	934 263	0	934 263	7 086	0	7 086	135 018	0	135 018	1 062 195	0	1 062 195
45524	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45615	264 096	0	264 096	8 177	0	8 177	38 155	0	38 155	294 074	0	294 074
45818	714 129	0	714 129	21 690	0	21 690	89	0	89	692 528	0	692 528
45918	13 866	0	13 866	2 755	0	2 755	7 463	0	7 463	18 574	0	18 574
47405	0	0	0	51 880	129 957	181 837	51 880	129 957	181 837	0	0	0
47407	0	0	0	774 309	164 801 657	165 575 966	774 309	164 801 657	165 575 966	0	0	0
47411	228	128	356	0	207	207	28	317	345	256	238	494
47416	14	0	14	1 126	0	1 126	1 112	0	1 112	0	0	0
47422	5 330	55	5 385	0	2	2	11	2	13	5 341	55	5 396
47424	5 711	0	5 711	125 739	0	125 739	120 028	0	120 028	0	0	0
47425	33 634	0	33 634	37 349	0	37 349	30 029	0	30 029	26 314	0	26 314
47426	0	187 293	187 293	0	7 723	7 723	0	9 983	9 983	0	189 553	189 553
47441	0	0	0	3	0	3	60	0	60	57	0	57
47444	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
47466	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
52602	82 018	0	82 018	10 340	0	10 340	33 095	0	33 095	104 773	0	104 773
60301	354	0	354	3 786	0	3 786	3 794	0	3 794	362	0	362
60305	6 262	0	6 262	3 015	0	3 015	3 001	0	3 001	6 248	0	6 248
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	81	0	81	2 095	0	2 095	2 112	0	2 112	98	0	98
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	1	0	1	701	0	701	1 407	0	1 407	707	0	707
60324	645	0	645	0	0	0	93	0	93	738	0	738
60335	2 182	0	2 182	933	0	933	882	0	882	2 131	0	2 131
60414	3 343	0	3 343	0	0	0	15	0	15	3 358	0	3 358
60903	3 049	0	3 049	0	0	0	19	0	19	3 068	0	3 068
61501	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
61701	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0
70601	1 370 150	0	1 370 150	14 788	0	14 788	864 890	0	864 890	2 220 252	0	2 220 252
70603	141 550	0	141 550	0	0	0	151 389	0	151 389	292 939	0	292 939
70613	209 792	0	209 792	1 218	0	1 218	35 140	0	35 140	243 714	0	243 714
70701	7 390 030	0	7 390 030	7 390 030	0	7 390 030	0	0	0	0	0	0
70703	3 142 820	0	3 142 820	3 142 820	0	3 142 820	0	0	0	0	0	0
70713	194 706	0	194 706	194 706	0	194 706	0	0	0	0	0	0
70715	13 941	0	13 941	23 678	0	23 678	9 737	0	9 737	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 745 375	1 327 772	19 073 147	16 586 704	166 362 957	182 949 661	7 003 526	166 483 181	173 486 707	8 162 197	1 447 996	9 610 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	129	0	129	1	0	1	0	0	0	130	0	130
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 544 412	0	1 544 412	16 061	0	16 061	19 366	0	19 366	1 541 107	0	1 541 107
90902	270 505	0	270 505	106 431	0	106 431	44 413	0	44 413	332 523	0	332 523
90909	16 474	0	16 474	3 648	0	3 648	7 715	0	7 715	12 407	0	12 407
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	15 695 839	1 215 555	16 911 394	451 176	28 582	479 758	0	658 679	658 679	16 147 015	585 458	16 732 473
91418	440 218	0	440 218	0	0	0	2 276	0	2 276	437 942	0	437 942
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	783	0	783	1	0	1	0	0	0	784	0	784
99998	2 567 777	0	2 567 777	70 092	0	70 092	389 714	0	389 714	2 248 155	0	2 248 155
Итого по активу (баланс)	20 537 910	1 215 555	21 753 465	647 409	28 582	675 991	463 484	658 679	1 122 163	20 721 835	585 458	21 307 293
Пассив
91311	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91312	2 411 224	0	2 411 224	303 000	0	303 000	0	0	0	2 108 224	0	2 108 224
91315	21 219	0	21 219	21 219	0	21 219	0	0	0	0	0	0
91317	42 359	12 279	54 638	57 261	8 235	65 496	59 657	8 550	68 207	44 755	12 594	57 349
91507	80 216	0	80 216	0	0	0	1 886	0	1 886	82 102	0	82 102
99999	19 185 688	0	19 185 688	731 294	0	731 294	604 744	0	604 744	19 059 138	0	19 059 138
Итого по пассиву (баланс)	21 741 186	12 279	21 753 465	1 112 774	8 235	1 121 009	666 287	8 550	674 837	21 294 699	12 594	21 307 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	93 851	30 229	124 080	624 130	189 042	813 172	681 271	219 271	900 542	36 710	0	36 710
93302	214 181	0	214 181	944 584	290 125	1 234 709	878 305	193 601	1 071 906	280 460	96 524	376 984
93303	663 424	191 194	854 618	2 186 011	1 412 143	3 598 154	943 884	298 016	1 241 900	1 905 551	1 305 321	3 210 872
93304	2 127 195	1 359 590	3 486 785	1 026 606	97 579	1 124 185	2 106 956	1 290 983	3 397 939	1 046 845	166 186	1 213 031
93305	887 268	824 097	1 711 365	76 501	21 471	97 972	157 751	101 808	259 559	806 018	743 760	1 549 778
93901	0	3 923 960	3 923 960	255 121	82 413 422	82 668 543	255 121	81 792 817	82 047 938	0	4 544 565	4 544 565
99996	10 322 483	0	10 322 483	83 970 907	0	83 970 907	83 341 246	0	83 341 246	10 952 144	0	10 952 144
Итого по активу (баланс)	14 308 402	6 329 070	20 637 472	89 083 860	84 423 782	173 507 642	88 364 534	83 896 496	172 261 030	15 027 728	6 856 356	21 884 084
Пассив
96301	30 331	91 877	122 208	217 130	667 154	884 284	186 799	611 114	797 913	0	35 837	35 837
96302	0	207 880	207 880	190 202	864 272	1 054 474	295 171	929 264	1 224 435	104 969	272 872	377 841
96303	186 799	652 064	838 863	291 768	954 551	1 246 319	1 454 021	2 169 134	3 623 155	1 349 052	1 866 647	3 215 699
96304	1 403 057	2 087 843	3 490 900	1 304 371	2 147 004	3 451 375	75 223	1 091 546	1 166 769	173 909	1 032 385	1 206 294
96305	886 141	846 820	1 732 961	75 223	188 582	263 805	0	105 296	105 296	810 918	763 534	1 574 452
96901	0	3 929 671	3 929 671	254 645	81 789 969	82 044 614	254 645	82 402 319	82 656 964	0	4 542 021	4 542 021
99997	10 314 989	0	10 314 989	83 293 943	0	83 293 943	83 910 894	0	83 910 894	10 931 940	0	10 931 940
Итого по пассиву (баланс)	12 821 317	7 816 155	20 637 472	85 627 282	86 611 532	172 238 814	86 176 753	87 308 673	173 485 426	13 370 788	8 513 296	21 884 084

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?