Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 239	41 981	95 220	140 956	43 992	184 948	145 623	57 757	203 380	48 572	28 216	76 788
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	67 691	0	67 691	5 351 223	0	5 351 223	5 327 792	0	5 327 792	91 122	0	91 122
30110	3 752	1 993 125	1 996 877	20 000	3 240 537	3 260 537	11 357	4 783 869	4 795 226	12 395	449 793	462 188
30114	0	118	118	0	4 912	4 912	0	4 913	4 913	0	117	117
30202	27 214	0	27 214	641	0	641	0	0	0	27 855	0	27 855
30204	81 267	0	81 267	0	0	0	10 857	0	10 857	70 410	0	70 410
30221	0	0	0	50	32 555	32 605	50	32 555	32 605	0	0	0
30233	1	0	1	11 452	10 090	21 542	11 452	10 090	21 542	1	0	1
30424	0	0	0	2 300 731	0	2 300 731	2 300 731	0	2 300 731	0	0	0
30425	0	12 600	12 600	0	454	454	0	612	612	0	12 442	12 442
30602	58	0	58	52	0	52	0	0	0	110	0	110
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	42 580	0	42 580	61 380	0	61 380	61 268	0	61 268	42 692	0	42 692
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000	70 000	0	70 000	410 000	0	410 000
45206	425 000	698 440	1 123 440	300 000	25 189	325 189	13 000	33 940	46 940	712 000	689 689	1 401 689
45207	76 700	0	76 700	13 000	0	13 000	0	0	0	89 700	0	89 700
45208	421 300	0	421 300	0	0	0	250 000	0	250 000	171 300	0	171 300
45503	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45505	438 857	234 206	673 063	0	9 120	9 120	132	151 138	151 270	438 725	92 188	530 913
45506	68 824	11 115	79 939	0	149 618	149 618	68 824	5 137	73 961	0	155 596	155 596
45507	820	8 778	9 598	0	317	317	15	541	556	805	8 554	9 359
45509	3 940	2 601	6 541	5 533	3 561	9 094	7 052	4 455	11 507	2 421	1 707	4 128
45605	94 000	233 324	327 324	0	8 415	8 415	0	11 338	11 338	94 000	230 401	324 401
45708	0	178	178	0	211	211	0	389	389	0	0	0
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	250 000	0	250 000	66 069	0	66 069	563 748	0	563 748
45815	1 939	1 928	3 867	68 824	140	68 964	0	149	149	70 763	1 919	72 682
45912	5 587	0	5 587	86 783	0	86 783	92 370	0	92 370	0	0	0
45915	32	89	121	33	81	114	9	91	100	56	79	135
47404	0	309 717	309 717	0	3 944 263	3 944 263	0	4 011 601	4 011 601	0	242 379	242 379
47408	0	0	0	7 193 782	82 487 193	89 680 975	7 193 782	82 487 193	89 680 975	0	0	0
47423	1 098	0	1 098	133 899	0	133 899	134 450	0	134 450	547	0	547
47427	856	5	861	88 618	878	89 496	88 243	880	89 123	1 231	3	1 234
47801	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
47802	388 485	0	388 485	0	0	0	4 868	0	4 868	383 617	0	383 617
50104	52	0	52	1	0	1	53	0	53	0	0	0
52601	115 849	0	115 849	43 910	0	43 910	25 288	0	25 288	134 471	0	134 471
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	51	0	51	0	0	0	45	0	45	6	0	6
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	629	0	629	2 531	0	2 531	2 566	0	2 566	594	0	594
60323	4 126	0	4 126	6	0	6	619	0	619	3 513	0	3 513
60336	613	0	613	283	0	283	82	0	82	814	0	814
60401	3 381	0	3 381	349	0	349	0	0	0	3 730	0	3 730
60415	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	39	0	39	522	0	522	561	0	561	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	920	0	920	278	0	278	649	0	649	549	0	549
61601	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
70606	4 575 843	0	4 575 843	966 968	0	966 968	0	0	0	5 542 811	0	5 542 811
70608	2 894 942	0	2 894 942	211 863	0	211 863	0	0	0	3 106 805	0	3 106 805
70610	42 657	0	42 657	4 867	0	4 867	0	0	0	47 524	0	47 524
70611	691	0	691	104	0	104	0	0	0	795	0	795
70614	172 387	0	172 387	6 175	0	6 175	4 288	0	4 288	174 274	0	174 274
Итого по активу (баланс)	10 829 526	3 548 205	14 377 731	19 991 337	89 961 526	109 952 863	16 999 118	91 596 648	108 595 766	13 821 745	1 913 083	15 734 828
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	4 586	4 586	0	4 586	4 586	0	0	0
30223	99 633	0	99 633	2 160 702	0	2 160 702	2 061 069	0	2 061 069	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	760 386	1 099 869	1 860 255	6 357 548	2 733 260	9 090 808	6 772 353	2 363 971	9 136 324	1 175 191	730 580	1 905 771
408.1	31 765	9 100	40 865	150 137	13 817	163 954	154 347	25 295	179 642	35 975	20 578	56 553
40807	207	169	376	22	8	30	0	6	6	185	167	352
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	78 806	58 483	137 289	386 466	186 576	573 042	377 157	192 670	569 827	69 497	64 577	134 074
40820	11	0	11	0	593	593	80	594	674	91	1	92
40901	0	0	0	214 258	0	214 258	214 258	0	214 258	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42305	4 129	37 519	41 648	0	1 698	1 698	0	1 337	1 337	4 129	37 158	41 287
42306	0	87 497	87 497	0	4 252	4 252	0	3 155	3 155	0	86 400	86 400
42507	0	583 311	583 311	0	28 346	28 346	0	21 037	21 037	0	576 002	576 002
45115	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500
45215	941 480	0	941 480	294 328	0	294 328	396 001	0	396 001	1 043 153	0	1 043 153
45515	344 464	0	344 464	77 785	0	77 785	130 416	0	130 416	397 095	0	397 095
45615	163 662	0	163 662	5 669	0	5 669	4 207	0	4 207	162 200	0	162 200
45715	37	0	37	80	0	80	43	0	43	0	0	0
45818	393 623	0	393 623	66 157	0	66 157	293 903	0	293 903	621 369	0	621 369
45918	5 610	0	5 610	5 605	0	5 605	22	0	22	27	0	27
47405	0	0	0	17 803	355 647	373 450	17 803	355 647	373 450	0	0	0
47407	0	0	0	5 793 992	83 890 855	89 684 847	5 793 992	83 890 855	89 684 847	0	0	0
47411	204	0	204	0	269	269	38	269	307	242	0	242
47416	0	0	0	1 305	0	1 305	1 373	0	1 373	68	0	68
47422	2 748	42	2 790	158 645	2	158 647	158 730	2	158 732	2 833	42	2 875
47425	43 493	0	43 493	54 009	0	54 009	29 925	0	29 925	19 409	0	19 409
47426	0	121 610	121 610	0	5 910	5 910	40	7 517	7 557	40	123 217	123 257
47804	350 640	0	350 640	4 381	0	4 381	0	0	0	346 259	0	346 259
52602	4 751	0	4 751	4 456	0	4 456	6 176	0	6 176	6 471	0	6 471
60301	312	0	312	784	0	784	559	0	559	87	0	87
60305	5 231	0	5 231	5 006	0	5 006	3 929	0	3 929	4 154	0	4 154
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	17	0	17	62	0	62	45	0	45	0	0	0
60311	4	0	4	2 449	0	2 449	2 655	0	2 655	210	0	210
60313	0	0	0	11	0	11	23	0	23	12	0	12
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	4 130	0	4 130	603	0	603	12	0	12	3 539	0	3 539
60335	1 795	0	1 795	1 665	0	1 665	1 125	0	1 125	1 255	0	1 255
60414	2 838	0	2 838	0	0	0	47	0	47	2 885	0	2 885
60903	2 508	0	2 508	0	0	0	63	0	63	2 571	0	2 571
61501	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61701	14 724	0	14 724	0	0	0	0	0	0	14 724	0	14 724
70601	4 612 650	0	4 612 650	0	0	0	731 857	0	731 857	5 344 507	0	5 344 507
70603	3 003 444	0	3 003 444	0	0	0	192 435	0	192 435	3 195 879	0	3 195 879
70605	27 227	0	27 227	0	0	0	0	0	0	27 227	0	27 227
70613	98 065	0	98 065	8 690	0	8 690	43 910	0	43 910	133 285	0	133 285
70615	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
Итого по пассиву (баланс)	12 380 131	1 997 600	14 377 731	15 773 945	87 225 819	102 999 764	17 489 920	86 866 941	104 356 861	14 096 106	1 638 722	15 734 828
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124	0	124	2	0	2	1	0	1	125	0	125
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	1	0	1	2	0	2	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 113 017	0	1 113 017	208 249	0	208 249	9 956	0	9 956	1 311 310	0	1 311 310
90902	1 021 236	0	1 021 236	80 055	0	80 055	217 447	0	217 447	883 844	0	883 844
90907	0	0	0	214 258	0	214 258	214 258	0	214 258	0	0	0
90909	8 962	0	8 962	6 410	0	6 410	4 044	0	4 044	11 328	0	11 328
91202	232	0	232	0	0	0	230	0	230	2	0	2
91414	8 846 352	1 872 578	10 718 930	244 093	74 984	319 077	75 834	91 126	166 960	9 014 611	1 856 436	10 871 047
91418	389 681	0	389 681	0	0	0	4 868	0	4 868	384 813	0	384 813
91604	54 531	30 400	84 931	35 863	851	36 714	89 575	31 251	120 826	819	0	819
91803	904	0	904	1	0	1	25	0	25	880	0	880
99998	2 699 428	0	2 699 428	91 117	0	91 117	470 517	0	470 517	2 320 028	0	2 320 028
Итого по активу (баланс)	14 134 343	1 902 978	16 037 321	880 046	75 835	955 881	1 086 754	122 377	1 209 131	13 927 635	1 856 436	15 784 071
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 501 864	0	2 501 864	338 639	0	338 639	0	0	0	2 163 225	0	2 163 225
91315	42 767	0	42 767	0	0	0	798	0	798	43 565	0	43 565
91316	0	0	0	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	0	0
91317	59 638	12 805	72 443	120 437	7 623	128 060	69 086	9 034	78 120	8 287	14 216	22 503
91507	82 220	0	82 220	0	0	0	8 381	0	8 381	90 601	0	90 601
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 337 893	0	13 337 893	535 545	0	535 545	661 695	0	661 695	13 464 043	0	13 464 043
Итого по пассиву (баланс)	16 024 516	12 805	16 037 321	994 621	11 441	1 006 062	739 960	12 852	752 812	15 769 855	14 216	15 784 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 050	0	32 050	340 713	292 341	633 054	276 377	292 341	568 718	96 386	0	96 386
93302	49 187	0	49 187	350 992	319 380	670 372	400 179	319 380	719 559	0	0	0
93303	287 902	213 643	501 545	290 353	110 314	400 667	350 993	323 957	674 950	227 262	0	227 262
93304	431 536	29 166	460 702	518 020	293 736	811 756	221 243	1 418	222 661	728 313	321 484	1 049 797
93305	1 215 557	29 166	1 244 723	632 663	293 736	926 399	525 394	294 102	819 496	1 322 826	28 800	1 351 626
93901	2 353	2 300 917	2 303 270	587 596	43 786 134	44 373 730	532 346	43 648 425	44 180 771	57 603	2 438 626	2 496 229
99996	4 442 495	0	4 442 495	45 535 485	0	45 535 485	44 920 744	0	44 920 744	5 057 236	0	5 057 236
Итого по активу (баланс)	6 461 080	2 572 892	9 033 972	48 255 822	45 095 641	93 351 463	47 227 276	44 879 623	92 106 899	7 489 626	2 788 910	10 278 536
Пассив
96301	0	29 166	29 166	102 462	447 008	549 470	102 462	504 242	606 704	0	86 400	86 400
96302	0	43 748	43 748	126 156	564 559	690 715	126 156	520 811	646 967	0	0	0
96303	126 156	351 438	477 594	126 156	535 548	661 704	0	382 831	382 831	0	198 721	198 721
96304	29 935	390 818	420 753	0	214 069	214 069	292 684	527 580	820 264	322 619	704 329	1 026 948
96305	30 107	1 134 540	1 164 647	292 683	574 777	867 460	292 684	658 481	951 165	30 108	1 218 244	1 248 352
96901	228 114	2 078 473	2 306 587	4 703 209	39 467 164	44 170 373	6 087 908	38 272 693	44 360 601	1 612 813	884 002	2 496 815
99997	4 591 477	0	4 591 477	44 873 948	0	44 873 948	45 503 771	0	45 503 771	5 221 300	0	5 221 300
Итого по пассиву (баланс)	5 005 789	4 028 183	9 033 972	50 224 614	41 803 125	92 027 739	52 405 665	40 866 638	93 272 303	7 186 840	3 091 696	10 278 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?