Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 448	68 640	123 088	169 885	65 221	235 106	188 069	57 137	245 206	36 264	76 724	112 988
20209	0	0	0	140 065	0	140 065	140 065	0	140 065	0	0	0
30102	43 299	0	43 299	2 645 801	0	2 645 801	2 642 814	0	2 642 814	46 286	0	46 286
30110	2 931	1 705 629	1 708 560	12 000	1 288 369	1 300 369	12 218	1 232 289	1 244 507	2 713	1 761 709	1 764 422
30114	0	200	200	0	1 678	1 678	0	1 752	1 752	0	126	126
30202	34 027	0	34 027	0	0	0	1 579	0	1 579	32 448	0	32 448
30204	76 751	0	76 751	3 099	0	3 099	0	0	0	79 850	0	79 850
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30233	1	0	1	12 142	10 353	22 495	12 135	10 353	22 488	8	0	8
30424	0	0	0	573 347	0	573 347	573 018	0	573 018	329	0	329
30425	0	3 876	3 876	0	161	161	0	208	208	0	3 829	3 829
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	59 435	0	59 435	34 509	0	34 509	47 327	0	47 327	46 617	0	46 617
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	469 000	703 224	1 172 224	0	29 217	29 217	0	37 763	37 763	469 000	694 678	1 163 678
45207	231 700	0	231 700	0	0	0	0	0	0	231 700	0	231 700
45208	708 500	0	708 500	0	0	0	1 200	0	1 200	707 300	0	707 300
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	0	5 873	5 873	0	244	244	0	315	315	0	5 802	5 802
45505	268 117	147 421	415 538	80 000	6 008	86 008	53	9 688	9 741	348 064	143 741	491 805
45506	105 142	13 015	118 157	0	541	541	36 318	699	37 017	68 824	12 857	81 681
45507	863	9 186	10 049	0	382	382	13	607	620	850	8 961	9 811
45509	3 794	3 265	7 059	5 759	3 004	8 763	4 789	3 763	8 552	4 764	2 506	7 270
45605	94 000	234 922	328 922	0	9 761	9 761	0	12 615	12 615	94 000	232 068	326 068
45606	0	138 983	138 983	0	4 431	4 431	0	143 414	143 414	0	0	0
45708	559	867	1 426	0	373	373	559	897	1 456	0	343	343
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	0	0	0	0	0	0	379 817	0	379 817
45815	2 414	3 893	6 307	0	78	78	475	2 138	2 613	1 939	1 833	3 772
45912	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
45915	2	3	5	8	8	16	8	11	19	2	0	2
45917	154	189	343	0	6	6	154	195	349	0	0	0
47404	0	462 636	462 636	0	1 168 345	1 168 345	0	1 299 138	1 299 138	0	331 843	331 843
47408	0	0	0	5 377 566	82 205 591	87 583 157	5 377 566	82 205 591	87 583 157	0	0	0
47423	970	0	970	29 781	71	29 852	29 738	71	29 809	1 013	0	1 013
47427	937	14	951	825	7	832	937	14	951	825	7	832
47431	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47801	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
47802	391 146	0	391 146	0	0	0	4 753	0	4 753	386 393	0	386 393
52601	98 152	0	98 152	28 787	0	28 787	5 493	0	5 493	121 446	0	121 446
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	458	0	458	1	0	1	45	0	45	414	0	414
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	508	0	508	1 142	0	1 142	1 204	0	1 204	446	0	446
60323	3 906	0	3 906	315	0	315	83	0	83	4 138	0	4 138
60336	468	0	468	253	0	253	214	0	214	507	0	507
60401	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	39	0	39	199	0	199	206	0	206	32	0	32
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	105	0	105	840	0	840	947	0	947
70606	3 376 576	0	3 376 576	545 016	0	545 016	0	0	0	3 921 592	0	3 921 592
70608	2 123 703	0	2 123 703	295 402	0	295 402	0	0	0	2 419 105	0	2 419 105
70610	36 936	0	36 936	4 753	0	4 753	0	0	0	41 689	0	41 689
70611	261	0	261	44	0	44	0	0	0	305	0	305
70614	170 553	0	170 553	2 730	0	2 730	2 779	0	2 779	170 504	0	170 504
Итого по активу (баланс)	9 036 918	3 501 836	12 538 754	9 964 195	84 793 972	94 758 167	9 092 313	85 018 781	94 111 094	9 908 800	3 277 027	13 185 827
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30223	59 694	0	59 694	1 330 502	0	1 330 502	1 323 011	0	1 323 011	52 203	0	52 203
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	840 470	1 269 804	2 110 274	3 168 809	734 046	3 902 855	3 088 398	596 976	3 685 374	760 059	1 132 734	1 892 793
408.1	26 671	13 650	40 321	105 315	13 241	118 556	102 803	12 920	115 723	24 159	13 329	37 488
40807	292	16 048	16 340	85	15 968	16 053	0	88	88	207	168	375
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 521	129 562	166 083	290 897	172 079	462 976	311 954	167 806	479 760	57 578	125 289	182 867
40820	96	5	101	1 878	1 482	3 360	1 793	1 477	3 270	11	0	11
40901	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42305	4 129	37 884	42 013	0	2 207	2 207	0	1 562	1 562	4 129	37 239	41 368
42306	0	88 096	88 096	0	4 731	4 731	0	3 660	3 660	0	87 025	87 025
42507	0	587 306	587 306	0	31 538	31 538	0	24 401	24 401	0	580 169	580 169
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	1 102 850	0	1 102 850	40 344	0	40 344	147 118	0	147 118	1 209 624	0	1 209 624
45515	254 826	0	254 826	44 500	0	44 500	64 812	0	64 812	275 138	0	275 138
45615	154 205	0	154 205	113 870	0	113 870	122 699	0	122 699	163 034	0	163 034
45715	1 288	0	1 288	1 311	0	1 311	95	0	95	72	0	72
45818	396 124	0	396 124	2 613	0	2 613	78	0	78	393 589	0	393 589
45918	5 931	0	5 931	357	0	357	13	0	13	5 587	0	5 587
47405	0	0	0	196 186	245 318	441 504	196 186	245 318	441 504	0	0	0
47407	0	0	0	5 151 063	82 412 963	87 564 026	5 151 063	82 412 963	87 564 026	0	0	0
47411	93	0	93	0	262	262	37	262	299	130	0	130
47416	0	0	0	624	0	624	635	0	635	11	0	11
47422	2 711	41	2 752	7	11	18	80	12	92	2 784	42	2 826
47425	34 945	0	34 945	39 483	0	39 483	23 556	0	23 556	19 018	0	19 018
47426	0	113 072	113 072	0	6 072	6 072	0	7 749	7 749	0	114 749	114 749
47804	276 074	0	276 074	0	0	0	73 951	0	73 951	350 025	0	350 025
52302	0	0	0	23 946	0	23 946	23 946	0	23 946	0	0	0
52602	3 129	0	3 129	2 779	0	2 779	2 731	0	2 731	3 081	0	3 081
60301	250	0	250	356	0	356	442	0	442	336	0	336
60305	4 928	0	4 928	3 070	0	3 070	3 686	0	3 686	5 544	0	5 544
60307	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60309	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
60311	18	0	18	2 459	0	2 459	2 606	0	2 606	165	0	165
60313	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	4 061	0	4 061	7	0	7	3	0	3	4 057	0	4 057
60335	1 795	0	1 795	900	0	900	1 004	0	1 004	1 899	0	1 899
60414	2 848	0	2 848	0	0	0	44	0	44	2 892	0	2 892
60903	2 269	0	2 269	0	0	0	79	0	79	2 348	0	2 348
61301	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
61501	430	0	430	0	0	0	5	0	5	435	0	435
61701	29 951	0	29 951	0	0	0	0	0	0	29 951	0	29 951
70601	3 369 064	0	3 369 064	152	0	152	407 996	0	407 996	3 776 908	0	3 776 908
70603	2 252 571	0	2 252 571	1	0	1	255 335	0	255 335	2 507 905	0	2 507 905
70605	24 106	0	24 106	0	0	0	61	0	61	24 167	0	24 167
70613	66 234	0	66 234	1 553	0	1 553	28 787	0	28 787	93 468	0	93 468
70615	21 518	0	21 518	0	0	0	0	0	0	21 518	0	21 518
Итого по пассиву (баланс)	10 283 286	2 255 468	12 538 754	10 524 394	83 640 044	94 164 438	11 336 191	83 475 320	94 811 511	11 095 083	2 090 744	13 185 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 631	0	603 631	239 801	0	239 801	240 015	0	240 015	603 417	0	603 417
90902	1 332 050	0	1 332 050	269 393	0	269 393	133 773	0	133 773	1 467 670	0	1 467 670
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90909	9 619	0	9 619	5 979	0	5 979	4 924	0	4 924	10 674	0	10 674
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 891 442	2 624 566	12 516 008	115 458	101 786	217 244	7 208	875 700	882 908	9 999 692	1 850 652	11 850 344
91418	393 870	0	393 870	0	0	0	5 013	0	5 013	388 857	0	388 857
91604	54 269	31 250	85 519	147	1 275	1 422	176	2 289	2 465	54 240	30 236	84 476
91803	921	4 100	5 021	14	167	181	0	270	270	935	3 997	4 932
99998	3 371 524	0	3 371 524	152 245	0	152 245	486 256	0	486 256	3 037 513	0	3 037 513
Итого по активу (баланс)	15 664 328	2 659 916	18 324 244	783 037	103 228	886 265	877 365	878 259	1 755 624	15 570 000	1 884 885	17 454 885
Пассив
91004	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 884 388	298 142	3 182 530	0	307 649	307 649	0	9 507	9 507	2 884 388	0	2 884 388
91315	49 912	0	49 912	0	0	0	0	0	0	49 912	0	49 912
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	43 217	13 478	56 695	90 478	6 609	97 087	53 287	7 102	60 389	6 026	13 971	19 997
91507	82 253	0	82 253	0	0	0	829	0	829	83 082	0	83 082
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 952 720	0	14 952 720	1 040 930	0	1 040 930	505 582	0	505 582	14 417 372	0	14 417 372
Итого по пассиву (баланс)	18 012 624	311 620	18 324 244	1 212 928	314 258	1 527 186	641 218	16 609	657 827	17 440 914	13 971	17 454 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 847	0	17 847	228 353	0	228 353	246 200	0	246 200	0	0	0
93302	0	0	0	285 242	0	285 242	228 353	0	228 353	56 889	0	56 889
93303	228 353	0	228 353	157 655	0	157 655	285 242	0	285 242	100 766	0	100 766
93304	385 323	0	385 323	236 573	23 370	259 943	157 655	164	157 819	464 241	23 206	487 447
93305	1 127 762	0	1 127 762	275 489	161 392	436 881	236 572	702	237 274	1 166 679	160 690	1 327 369
93901	0	2 140 359	2 140 359	89 858	43 565 496	43 655 354	69 458	43 446 560	43 516 018	20 400	2 259 295	2 279 695
99996	3 767 720	0	3 767 720	44 154 035	0	44 154 035	43 822 894	0	43 822 894	4 098 861	0	4 098 861
Итого по активу (баланс)	5 527 005	2 140 359	7 667 364	45 427 205	43 750 258	89 177 463	45 046 374	43 447 426	88 493 800	5 907 836	2 443 191	8 351 027
Пассив
96301	0	17 619	17 619	0	223 958	223 958	0	206 339	206 339	0	0	0
96302	0	0	0	0	207 775	207 775	0	259 990	259 990	0	52 215	52 215
96303	0	208 493	208 493	0	267 555	267 555	0	148 988	148 988	0	89 926	89 926
96304	0	349 447	349 447	0	162 050	162 050	23 694	227 424	251 118	23 694	414 821	438 515
96305	0	1 045 405	1 045 405	0	263 781	263 781	162 504	291 689	454 193	162 504	1 073 313	1 235 817
96901	181 136	1 965 620	2 146 756	4 841 752	38 671 060	43 512 812	4 910 099	38 738 345	43 648 444	249 483	2 032 905	2 282 388
99997	3 899 644	0	3 899 644	43 763 083	0	43 763 083	44 115 605	0	44 115 605	4 252 166	0	4 252 166
Итого по пассиву (баланс)	4 080 780	3 586 584	7 667 364	48 604 835	39 796 179	88 401 014	49 211 902	39 872 775	89 084 677	4 687 847	3 663 180	8 351 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?