Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 172	57 111	115 283	153 616	161 594	315 210	172 146	41 829	213 975	39 642	176 876	216 518
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	57 344	0	57 344	4 727 503	0	4 727 503	4 724 872	0	4 724 872	59 975	0	59 975
30110	2 011	1 093 358	1 095 369	13 000	3 284 657	3 297 657	12 947	2 491 435	2 504 382	2 064	1 886 580	1 888 644
30114	0	176	176	0	185 280	185 280	0	185 229	185 229	0	227	227
30202	19 790	0	19 790	3 344	0	3 344	0	0	0	23 134	0	23 134
30204	25 005	0	25 005	0	0	0	448	0	448	24 557	0	24 557
30221	0	0	0	0	149 617	149 617	0	147 063	147 063	0	2 554	2 554
30233	1	0	1	12 925	11 478	24 403	12 925	11 478	24 403	1	0	1
30424	121	0	121	2 314 227	0	2 314 227	2 314 348	0	2 314 348	0	0	0
30425	0	3 730	3 730	0	310	310	0	140	140	0	3 900	3 900
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	77 489	0	77 489	28 855	0	28 855	33 967	0	33 967	72 377	0	72 377
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	12 000	0	12 000	50 000	91 699	141 699	62 000	91 699	153 699	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	169 000	0	169 000	200 000	1 238 751	1 438 751	0	531 278	531 278	369 000	707 473	1 076 473
45207	292 100	90 427	382 527	0	273	273	50 000	90 700	140 700	242 100	0	242 100
45208	701 700	494 701	1 196 401	0	1 774	1 774	1 200	496 475	497 675	700 500	0	700 500
45504	0	0	0	0	5 954	5 954	0	45	45	0	5 909	5 909
45505	961	90 605	91 566	30 000	85 180	115 180	31	34 037	34 068	30 930	141 748	172 678
45506	218 652	18 489	237 141	0	1 274	1 274	4	4 511	4 515	218 648	15 252	233 900
45507	166 150	9 543	175 693	0	788	788	12	858	870	166 138	9 473	175 611
45509	4 113	7 412	11 525	6 951	4 235	11 186	7 490	8 079	15 569	3 574	3 568	7 142
45605	94 000	226 067	320 067	0	18 763	18 763	0	8 488	8 488	94 000	236 342	330 342
45606	0	133 446	133 446	0	13 371	13 371	0	6 429	6 429	0	140 388	140 388
45708	559	675	1 234	0	63	63	0	72	72	559	666	1 225
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	339 101	339 101	379 817	43 128	422 945	0	382 229	382 229	379 817	0	379 817
45815	2 115	1 782	3 897	726	6 392	7 118	0	242	242	2 841	7 932	10 773
45912	0	4 988	4 988	5 587	634	6 221	0	5 622	5 622	5 587	0	5 587
45915	45	194	239	3	103	106	15	212	227	33	85	118
45917	131	144	275	23	43	66	0	5	5	154	182	336
47404	0	260 070	260 070	0	5 126 740	5 126 740	0	5 175 880	5 175 880	0	210 930	210 930
47408	0	0	0	3 228 906	83 357 338	86 586 244	3 228 906	83 357 338	86 586 244	0	0	0
47423	874	0	874	44 910	0	44 910	44 793	0	44 793	991	0	991
47427	1 139	37	1 176	378	89	467	1 139	122	1 261	378	4	382
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	376 402	0	376 402	17 107	0	17 107	0	0	0	393 509	0	393 509
52601	401 627	0	401 627	28 877	0	28 877	240 986	0	240 986	189 518	0	189 518
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	647	0	647	1	0	1	15	0	15	633	0	633
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	657	0	657	1 582	0	1 582	1 423	0	1 423	816	0	816
60323	1 872	0	1 872	262	0	262	285	0	285	1 849	0	1 849
60336	91	0	91	128	0	128	86	0	86	133	0	133
60401	3 381	0	3 381	144	0	144	0	0	0	3 525	0	3 525
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	25	0	25	158	0	158	151	0	151	32	0	32
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	2 283	0	2 283	101	0	101	801	0	801	1 583	0	1 583
61601	0	0	0	92 932	0	92 932	92 932	0	92 932	0	0	0
70606	1 577 300	0	1 577 300	1 053 525	0	1 053 525	0	0	0	2 630 825	0	2 630 825
70608	1 311 351	0	1 311 351	272 033	0	272 033	0	0	0	1 583 384	0	1 583 384
70610	31 521	0	31 521	0	0	0	0	0	0	31 521	0	31 521
70611	71	0	71	14	0	14	0	0	0	85	0	85
70614	47 486	0	47 486	27 786	0	27 786	9 167	0	9 167	66 105	0	66 105
70616	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
Итого по активу (баланс)	5 978 034	2 832 056	8 810 090	12 816 254	93 789 528	106 605 782	11 103 922	93 071 495	104 175 417	7 690 366	3 550 089	11 240 455
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 647	2 647	0	2 647	2 647
30223	96 714	0	96 714	1 531 752	0	1 531 752	1 506 656	0	1 506 656	71 618	0	71 618
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	852 127	211 197	1 063 324	5 745 208	1 915 322	7 660 530	6 005 729	2 700 446	8 706 175	1 112 648	996 321	2 108 969
408.1	48 409	22 631	71 040	109 968	6 957	116 925	94 987	20 655	115 642	33 428	36 329	69 757
408.2	50 379	143 533	193 912	250 878	214 131	465 009	276 715	204 996	481 711	76 216	134 398	210 614
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42305	3 727	35 511	39 238	0	1 228	1 228	402	3 189	3 591	4 129	37 472	41 601
42306	0	84 775	84 775	0	3 183	3 183	0	7 036	7 036	0	88 628	88 628
42507	0	565 168	565 168	0	21 219	21 219	0	46 906	46 906	0	590 855	590 855
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	977 649	0	977 649	669 908	0	669 908	770 513	0	770 513	1 078 254	0	1 078 254
45515	374 139	0	374 139	20 911	0	20 911	55 595	0	55 595	408 823	0	408 823
45615	145 614	0	145 614	8 782	0	8 782	19 131	0	19 131	155 963	0	155 963
45715	601	0	601	19	0	19	643	0	643	1 225	0	1 225
45818	352 782	0	352 782	2 040	0	2 040	47 878	0	47 878	398 620	0	398 620
45918	5 298	0	5 298	183	0	183	856	0	856	5 971	0	5 971
47405	0	0	0	115 349	135 048	250 397	115 349	135 048	250 397	0	0	0
47407	0	0	0	3 315 961	83 275 633	86 591 594	3 315 961	83 275 633	86 591 594	0	0	0
47411	384	0	384	402	413	815	35	413	448	17	0	17
47416	0	0	0	408	30	438	408	2 456	2 864	0	2 426	2 426
47422	2 710	41	2 751	6	1	7	6	3	9	2 710	43	2 753
47425	26 243	0	26 243	30 220	0	30 220	23 706	0	23 706	19 729	0	19 729
47426	0	99 693	99 693	0	3 743	3 743	0	11 382	11 382	0	107 332	107 332
47804	267 481	0	267 481	0	0	0	11 976	0	11 976	279 457	0	279 457
52602	17 972	0	17 972	28 270	0	28 270	20 040	0	20 040	9 742	0	9 742
60301	307	0	307	433	0	433	462	0	462	336	0	336
60305	5 708	0	5 708	3 645	0	3 645	3 802	0	3 802	5 865	0	5 865
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	35	0	35	44	0	44	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	2 725	0	2 725	2 941	0	2 941	216	0	216
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60324	2 099	0	2 099	237	0	237	372	0	372	2 234	0	2 234
60335	1 958	0	1 958	959	0	959	1 108	0	1 108	2 107	0	2 107
60414	2 689	0	2 689	0	0	0	52	0	52	2 741	0	2 741
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	98	0	98	2 106	0	2 106
61301	306	0	306	153	0	153	26	0	26	179	0	179
61501	601	0	601	601	0	601	430	0	430	430	0	430
61701	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
70601	1 623 010	0	1 623 010	26	0	26	887 719	0	887 719	2 510 703	0	2 510 703
70603	1 250 842	0	1 250 842	0	0	0	380 383	0	380 383	1 631 225	0	1 631 225
70605	3 948	0	3 948	0	0	0	17 108	0	17 108	21 056	0	21 056
70613	168 719	0	168 719	154 422	0	154 422	28 877	0	28 877	43 174	0	43 174
Итого по пассиву (баланс)	7 647 541	1 162 549	8 810 090	11 995 717	85 576 908	97 572 625	13 592 180	86 410 810	100 002 990	9 244 004	1 996 451	11 240 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 645	0	603 645	8 402	0	8 402	8 614	0	8 614	603 433	0	603 433
90902	1 364 996	0	1 364 996	161 329	0	161 329	244 400	0	244 400	1 281 925	0	1 281 925
90909	11 067	0	11 067	5 368	0	5 368	1 902	0	1 902	14 533	0	14 533
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 317 198	1 722 717	10 039 915	1 180 221	966 588	2 146 809	12 184	82 120	94 304	9 485 235	2 607 185	12 092 420
91418	380 854	0	380 854	17 107	0	17 107	0	0	0	397 961	0	397 961
91604	951	90 923	91 874	54 473	3 473	57 946	3	62 997	63 000	55 421	31 399	86 820
91803	1 048	3 676	4 724	10	374	384	409	108	517	649	3 942	4 591
99998	3 770 968	0	3 770 968	188 142	0	188 142	1 600 427	0	1 600 427	2 358 683	0	2 358 683
Итого по активу (баланс)	14 450 729	1 817 316	16 268 045	1 615 052	970 435	2 585 487	1 867 939	145 225	2 013 164	14 197 842	2 642 526	16 840 368
Пассив
91003	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	3 338 912	267 342	3 606 254	1 415 595	7 856	1 423 451	0	27 183	27 183	1 923 317	286 669	2 209 986
91315	48 823	0	48 823	0	0	0	1 239	0	1 239	50 062	0	50 062
91316	0	0	0	30 000	69 752	99 752	30 000	69 752	99 752	0	0	0
91317	17 437	13 743	31 180	59 724	7 092	66 816	49 743	7 330	57 073	7 456	13 981	21 437
91507	84 577	0	84 577	7 513	0	7 513	0	0	0	77 064	0	77 064
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 497 077	0	12 497 077	333 097	0	333 097	2 317 705	0	2 317 705	14 481 685	0	14 481 685
Итого по пассиву (баланс)	15 986 960	281 085	16 268 045	1 848 825	84 700	1 933 525	2 401 583	104 265	2 505 848	16 539 718	300 650	16 840 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 050	0	32 050	790 856	596 522	1 387 378	822 906	596 522	1 419 428	0	0	0
93302	39 161	3 147	42 308	937 981	606 568	1 544 549	977 142	606 340	1 583 482	0	3 375	3 375
93303	916 141	552 687	1 468 828	226 610	90 395	317 005	1 015 128	595 833	1 610 961	127 623	47 249	174 872
93304	446 835	0	446 835	290 408	0	290 408	226 610	0	226 610	510 633	0	510 633
93305	1 233 863	0	1 233 863	347 499	0	347 499	394 714	0	394 714	1 186 648	0	1 186 648
93901	0	2 114 316	2 114 316	682 794	41 276 854	41 959 648	682 794	41 253 597	41 936 391	0	2 137 573	2 137 573
99996	4 907 229	0	4 907 229	42 542 488	0	42 542 488	43 654 821	0	43 654 821	3 794 896	0	3 794 896
Итого по активу (баланс)	7 575 279	2 670 150	10 245 429	45 818 636	42 570 339	88 388 975	47 774 115	43 052 292	90 826 407	5 619 800	2 188 197	7 807 997
Пассив
96301	0	28 258	28 258	557 848	783 989	1 341 837	557 848	755 731	1 313 579	0	0	0
96302	3 191	33 910	37 101	557 848	922 608	1 480 456	558 011	888 698	1 446 709	3 354	0	3 354
96303	554 658	817 447	1 372 105	558 012	949 610	1 507 622	50 508	250 334	300 842	47 154	118 171	165 325
96304	0	367 359	367 359	0	210 361	210 361	0	281 712	281 712	0	438 710	438 710
96305	0	994 696	994 696	0	341 244	341 244	0	396 793	396 793	0	1 050 245	1 050 245
96901	345 154	1 762 556	2 107 710	1 295 301	40 635 212	41 930 513	967 932	40 992 134	41 960 066	17 785	2 119 478	2 137 263
99997	5 338 200	0	5 338 200	43 773 490	0	43 773 490	42 448 390	0	42 448 390	4 013 100	0	4 013 100
Итого по пассиву (баланс)	6 241 203	4 004 226	10 245 429	46 742 499	43 843 024	90 585 523	44 582 689	43 565 402	88 148 091	4 081 393	3 726 604	7 807 997

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?