Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 102	89 134	145 236	164 114	14 321	178 435	162 044	46 344	208 388	58 172	57 111	115 283
20209	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30102	63 651	0	63 651	3 081 608	0	3 081 608	3 087 915	0	3 087 915	57 344	0	57 344
30110	2 717	954 348	957 065	12 000	848 922	860 922	12 706	709 912	722 618	2 011	1 093 358	1 095 369
30114	0	231	231	0	114 839	114 839	0	114 894	114 894	0	176	176
30202	24 331	0	24 331	0	0	0	4 541	0	4 541	19 790	0	19 790
30204	29 638	0	29 638	0	0	0	4 633	0	4 633	25 005	0	25 005
30233	1	0	1	13 249	15 245	28 494	13 249	15 245	28 494	1	0	1
30424	0	0	0	719 530	0	719 530	719 409	0	719 409	121	0	121
30425	0	3 761	3 761	0	236	236	0	267	267	0	3 730	3 730
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	79 046	0	79 046	41 674	0	41 674	43 231	0	43 231	77 489	0	77 489
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	175 000	0	175 000	0	0	0	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000
45206	94 000	0	94 000	75 000	0	75 000	0	0	0	169 000	0	169 000
45207	292 100	91 174	383 274	0	5 735	5 735	0	6 482	6 482	292 100	90 427	382 527
45208	702 200	497 329	1 199 529	0	32 966	32 966	500	35 594	36 094	701 700	494 701	1 196 401
45505	993	39 039	40 032	0	66 267	66 267	32	14 701	14 733	961	90 605	91 566
45506	218 657	8 613	227 270	0	11 934	11 934	5	2 058	2 063	218 652	18 489	237 141
45507	166 163	9 732	175 895	0	612	612	13	801	814	166 150	9 543	175 693
45509	4 247	3 657	7 904	5 723	8 853	14 576	5 857	5 098	10 955	4 113	7 412	11 525
45605	94 000	227 935	321 935	0	14 338	14 338	0	16 206	16 206	94 000	226 067	320 067
45606	0	134 015	134 015	0	11 841	11 841	0	12 410	12 410	0	133 446	133 446
45708	559	716	1 275	0	111	111	0	152	152	559	675	1 234
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	341 903	341 903	0	21 508	21 508	0	24 310	24 310	0	339 101	339 101
45815	2 115	1 686	3 801	0	222	222	0	126	126	2 115	1 782	3 897
45912	0	5 029	5 029	0	316	316	0	357	357	0	4 988	4 988
45915	53	114	167	6	89	95	14	9	23	45	194	239
45917	109	118	227	22	37	59	0	11	11	131	144	275
47404	0	343 451	343 451	0	971 703	971 703	0	1 055 084	1 055 084	0	260 070	260 070
47408	0	0	0	6 496 800	69 320 429	75 817 229	6 496 800	69 320 429	75 817 229	0	0	0
47423	907	0	907	32 449	0	32 449	32 482	0	32 482	874	0	874
47427	1 221	27	1 248	1 139	118	1 257	1 221	108	1 329	1 139	37	1 176
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	379 425	0	379 425	0	0	0	3 023	0	3 023	376 402	0	376 402
52601	374 909	0	374 909	34 793	0	34 793	8 075	0	8 075	401 627	0	401 627
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	661	0	661	0	0	0	14	0	14	647	0	647
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60312	536	0	536	1 263	0	1 263	1 142	0	1 142	657	0	657
60323	1 671	0	1 671	240	0	240	39	0	39	1 872	0	1 872
60336	44	0	44	129	0	129	82	0	82	91	0	91
60401	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61008	21	0	21	198	0	198	194	0	194	25	0	25
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	2 310	0	2 310	0	0	0	27	0	27	2 283	0	2 283
70606	1 198 029	0	1 198 029	379 271	0	379 271	0	0	0	1 577 300	0	1 577 300
70608	1 028 431	0	1 028 431	282 920	0	282 920	0	0	0	1 311 351	0	1 311 351
70610	28 498	0	28 498	3 023	0	3 023	0	0	0	31 521	0	31 521
70611	57	0	57	14	0	14	0	0	0	71	0	71
70614	50 203	0	50 203	1 375	0	1 375	4 092	0	4 092	47 486	0	47 486
70616	0	0	0	15 563	0	15 563	0	0	0	15 563	0	15 563
Итого по активу (баланс)	5 292 271	2 752 012	8 044 283	11 439 014	71 460 642	82 899 656	10 753 251	71 380 598	82 133 849	5 978 034	2 832 056	8 810 090
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	15 645	0	15 645	30 000	0	30 000
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	104 251	0	104 251	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30223	65 372	0	65 372	1 657 845	0	1 657 845	1 689 187	0	1 689 187	96 714	0	96 714
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	765 282	240 406	1 005 688	3 210 179	521 729	3 731 908	3 297 024	492 520	3 789 544	852 127	211 197	1 063 324
408.1	32 064	41 794	73 858	102 612	32 839	135 451	118 957	13 676	132 633	48 409	22 631	71 040
408.2	43 719	162 773	206 492	149 411	155 284	304 695	156 071	136 044	292 115	50 379	143 533	193 912
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42305	3 727	35 513	39 240	0	2 572	2 572	0	2 570	2 570	3 727	35 511	39 238
42306	0	85 476	85 476	0	6 078	6 078	0	5 377	5 377	0	84 775	84 775
42507	0	569 838	569 838	0	40 516	40 516	0	35 846	35 846	0	565 168	565 168
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	964 117	0	964 117	74 231	0	74 231	87 763	0	87 763	977 649	0	977 649
45515	359 141	0	359 141	55 360	0	55 360	70 358	0	70 358	374 139	0	374 139
45615	146 987	0	146 987	17 437	0	17 437	16 064	0	16 064	145 614	0	145 614
45715	608	0	608	45	0	45	38	0	38	601	0	601
45818	355 546	0	355 546	24 434	0	24 434	21 670	0	21 670	352 782	0	352 782
45918	5 300	0	5 300	374	0	374	372	0	372	5 298	0	5 298
47405	0	0	0	103 029	132 274	235 303	103 029	132 274	235 303	0	0	0
47407	0	0	0	6 562 863	69 299 256	75 862 119	6 562 863	69 299 256	75 862 119	0	0	0
47411	350	0	350	0	408	408	34	408	442	384	0	384
47416	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47422	2 710	41	2 751	0	3	3	0	3	3	2 710	41	2 751
47425	12 843	0	12 843	24 840	0	24 840	38 240	0	38 240	26 243	0	26 243
47426	0	97 419	97 419	0	6 926	6 926	0	9 200	9 200	0	99 693	99 693
47804	269 597	0	269 597	2 116	0	2 116	0	0	0	267 481	0	267 481
52602	20 688	0	20 688	4 091	0	4 091	1 375	0	1 375	17 972	0	17 972
60301	278	0	278	344	0	344	373	0	373	307	0	307
60305	5 770	0	5 770	3 017	0	3 017	2 955	0	2 955	5 708	0	5 708
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
60311	21	0	21	3 463	0	3 463	3 442	0	3 442	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 718	0	1 718	11	0	11	392	0	392	2 099	0	2 099
60335	2 028	0	2 028	923	0	923	853	0	853	1 958	0	1 958
60414	2 637	0	2 637	0	0	0	52	0	52	2 689	0	2 689
60903	1 881	0	1 881	0	0	0	127	0	127	2 008	0	2 008
61301	464	0	464	163	0	163	5	0	5	306	0	306
61501	18	0	18	0	0	0	583	0	583	601	0	601
61701	51 469	0	51 469	0	0	0	15 563	0	15 563	67 032	0	67 032
70601	1 297 900	0	1 297 900	5	0	5	325 115	0	325 115	1 623 010	0	1 623 010
70603	959 286	0	959 286	0	0	0	291 556	0	291 556	1 250 842	0	1 250 842
70605	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
70613	139 489	0	139 489	5 564	0	5 564	34 794	0	34 794	168 719	0	168 719
70801	119 896	0	119 896	119 896	0	119 896	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 811 023	1 233 260	8 044 283	12 123 999	70 197 978	82 321 977	12 960 517	70 127 267	83 087 784	7 647 541	1 162 549	8 810 090
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 424	0	603 424	29 791	0	29 791	29 570	0	29 570	603 645	0	603 645
90902	1 386 527	0	1 386 527	70 093	0	70 093	91 624	0	91 624	1 364 996	0	1 364 996
90909	9 210	0	9 210	4 129	0	4 129	2 272	0	2 272	11 067	0	11 067
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 302 864	1 721 705	10 024 569	93 650	125 867	219 517	79 316	124 855	204 171	8 317 198	1 722 717	10 039 915
91418	383 877	0	383 877	0	0	0	3 023	0	3 023	380 854	0	380 854
91604	921	91 597	92 518	32	5 844	5 876	2	6 518	6 520	951	90 923	91 874
91803	1 004	3 623	4 627	44	324	368	0	271	271	1 048	3 676	4 724
99998	3 759 431	0	3 759 431	176 935	0	176 935	165 398	0	165 398	3 770 968	0	3 770 968
Итого по активу (баланс)	14 447 261	1 816 925	16 264 186	374 674	132 035	506 709	371 206	131 644	502 850	14 450 729	1 817 316	16 268 045
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	3 338 912	263 501	3 602 413	0	19 704	19 704	0	23 545	23 545	3 338 912	267 342	3 606 254
91315	23 727	0	23 727	0	0	0	25 096	0	25 096	48 823	0	48 823
91316	0	0	0	0	62 920	62 920	0	62 920	62 920	0	0	0
91317	17 771	14 038	31 809	52 598	13 405	66 003	52 264	13 110	65 374	17 437	13 743	31 180
91507	101 348	0	101 348	16 771	0	16 771	0	0	0	84 577	0	84 577
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 504 755	0	12 504 755	314 519	0	314 519	306 841	0	306 841	12 497 077	0	12 497 077
Итого по пассиву (баланс)	15 986 647	277 539	16 264 186	383 888	96 029	479 917	384 201	99 575	483 776	15 986 960	281 085	16 268 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	205 363	31 570	236 933	173 313	31 570	204 883	32 050	0	32 050
93302	53 965	12 409	66 374	221 373	22 408	243 781	236 177	31 670	267 847	39 161	3 147	42 308
93303	150 162	12 409	162 571	987 352	563 771	1 551 123	221 373	23 493	244 866	916 141	552 687	1 468 828
93304	1 089 802	521 170	1 610 972	344 384	64 132	408 516	987 351	585 302	1 572 653	446 835	0	446 835
93305	1 274 167	0	1 274 167	197 871	0	197 871	238 175	0	238 175	1 233 863	0	1 233 863
93901	0	2 055 629	2 055 629	68 239	37 784 616	37 852 855	68 239	37 725 929	37 794 168	0	2 114 316	2 114 316
99996	4 776 008	0	4 776 008	38 274 710	0	38 274 710	38 143 489	0	38 143 489	4 907 229	0	4 907 229
Итого по активу (баланс)	7 344 104	2 601 617	9 945 721	40 299 292	38 466 497	78 765 789	40 068 117	38 397 964	78 466 081	7 575 279	2 670 150	10 245 429
Пассив
96301	0	0	0	30 844	154 794	185 638	30 844	183 052	213 896	0	28 258	28 258
96302	12 338	48 436	60 774	30 844	210 770	241 614	21 697	196 244	217 941	3 191	33 910	37 101
96303	12 338	131 063	143 401	21 697	207 857	229 554	564 017	894 241	1 458 258	554 658	817 447	1 372 105
96304	530 196	957 328	1 487 524	548 064	950 845	1 498 909	17 868	360 876	378 744	0	367 359	367 359
96305	0	1 022 859	1 022 859	0	264 813	264 813	0	236 650	236 650	0	994 696	994 696
96901	435 897	1 625 553	2 061 450	6 277 617	31 500 176	37 777 793	6 186 874	31 637 179	37 824 053	345 154	1 762 556	2 107 710
99997	5 169 713	0	5 169 713	38 070 550	0	38 070 550	38 239 037	0	38 239 037	5 338 200	0	5 338 200
Итого по пассиву (баланс)	6 160 482	3 785 239	9 945 721	44 979 616	33 289 255	78 268 871	45 060 337	33 508 242	78 568 579	6 241 203	4 004 226	10 245 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?