Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 807	75 824	117 631	181 486	13 617	195 103	169 593	80 626	250 219	53 700	8 815	62 515
20209	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30102	64 857	0	64 857	3 788 197	0	3 788 197	3 782 277	0	3 782 277	70 777	0	70 777
30110	2 005	1 719 651	1 721 656	12 025	676 266	688 291	12 014	599 450	611 464	2 016	1 796 467	1 798 483
30114	0	206	206	0	94 706	94 706	0	94 716	94 716	0	196	196
30202	29 924	0	29 924	0	0	0	665	0	665	29 259	0	29 259
30204	20 570	0	20 570	489	0	489	0	0	0	21 059	0	21 059
30233	1	0	1	14 781	8 443	23 224	14 681	8 443	23 124	101	0	101
30424	250	0	250	868 912	0	868 912	868 332	0	868 332	830	0	830
30425	0	4 168	4 168	0	177	177	0	193	193	0	4 152	4 152
45107	205 000	0	205 000	0	0	0	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000
45108	208 500	0	208 500	4 000	0	4 000	0	0	0	212 500	0	212 500
45201	68 770	0	68 770	48 664	0	48 664	50 405	0	50 405	67 029	0	67 029
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	88 000	101 053	189 053	0	4 290	4 290	0	4 697	4 697	88 000	100 646	188 646
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	283 983	236 865	520 848	817	9 778	10 595	700	12 698	13 398	284 100	233 945	518 045
45208	690 000	316 518	1 006 518	0	13 436	13 436	0	14 711	14 711	690 000	315 243	1 005 243
45502	0	0	0	0	2 129	2 129	0	69	69	0	2 060	2 060
45503	0	0	0	3 120	0	3 120	1 040	0	1 040	2 080	0	2 080
45504	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45505	50	18 947	18 997	0	804	804	0	880	880	50	18 871	18 921
45506	287 362	10 317	297 679	0	438	438	30	1 896	1 926	287 332	8 859	296 191
45507	166 350	11 252	177 602	0	478	478	12	566	578	166 338	11 164	177 502
45509	6 283	4 394	10 677	6 318	3 577	9 895	7 610	4 196	11 806	4 991	3 775	8 766
45605	0	252 632	252 632	0	10 725	10 725	0	11 742	11 742	0	251 615	251 615
45606	0	155 941	155 941	0	6 024	6 024	0	10 873	10 873	0	151 092	151 092
45708	292	818	1 110	267	52	319	0	192	192	559	678	1 237
45812	0	378 949	378 949	0	16 086	16 086	0	17 613	17 613	0	377 422	377 422
45815	1 939	2 027	3 966	0	78	78	0	151	151	1 939	1 954	3 893
45912	0	5 574	5 574	0	236	236	0	259	259	0	5 551	5 551
45915	231	91	322	238	0	238	221	84	305	248	7	255
47404	0	336 567	336 567	0	863 477	863 477	0	902 231	902 231	0	297 813	297 813
47408	0	0	0	3 005 755	93 416 344	96 422 099	3 005 755	93 416 344	96 422 099	0	0	0
47423	1 069	0	1 069	215	0	215	225	0	225	1 059	0	1 059
47427	947	28	975	1 321	77	1 398	1 167	28	1 195	1 101	77	1 178
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	253 220	0	253 220	36 355	0	36 355	61 545	0	61 545	228 030	0	228 030
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	351	0	351	1 922	0	1 922	1 455	0	1 455	818	0	818
60323	1 560	0	1 560	21	0	21	45	0	45	1 536	0	1 536
60336	10	0	10	257	0	257	78	0	78	189	0	189
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	661	0	661	0	0	0	4 226	0	4 226
61008	13	0	13	264	0	264	229	0	229	48	0	48
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	941	0	941	0	0	0	24	0	24	917	0	917
61601	0	0	0	53 394	0	53 394	53 394	0	53 394	0	0	0
70606	3 633 091	0	3 633 091	199 029	0	199 029	0	0	0	3 832 120	0	3 832 120
70608	4 360 843	0	4 360 843	269 217	0	269 217	0	0	0	4 630 060	0	4 630 060
70614	132 893	0	132 893	15 127	0	15 127	3 911	0	3 911	144 109	0	144 109
Итого по активу (баланс)	10 653 932	3 631 822	14 285 754	8 683 494	95 141 238	103 824 732	8 191 050	95 182 658	103 373 708	11 146 376	3 590 402	14 736 778
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30220	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30223	71 087	0	71 087	2 089 196	0	2 089 196	2 111 396	0	2 111 396	93 287	0	93 287
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 171 132	122 872	1 294 004	4 099 504	326 698	4 426 202	3 957 563	393 484	4 351 047	1 029 191	189 658	1 218 849
408.1	36 925	10 524	47 449	103 312	10 373	113 685	96 330	7 671	104 001	29 943	7 822	37 765
408.2	133 064	261 854	394 918	286 701	80 371	367 072	285 204	108 031	393 235	131 567	289 514	421 081
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42304	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42305	3 727	39 794	43 521	0	2 187	2 187	0	1 634	1 634	3 727	39 241	42 968
42306	0	94 737	94 737	0	4 403	4 403	0	4 022	4 022	0	94 356	94 356
42507	0	631 581	631 581	0	29 355	29 355	0	26 811	26 811	0	629 037	629 037
45115	330 800	0	330 800	4 800	0	4 800	0	0	0	326 000	0	326 000
45215	948 448	0	948 448	44 030	0	44 030	49 060	0	49 060	953 478	0	953 478
45515	340 712	0	340 712	8 921	0	8 921	8 227	0	8 227	340 018	0	340 018
45615	243 272	0	243 272	14 025	0	14 025	9 880	0	9 880	239 127	0	239 127
45715	513	0	513	50	0	50	156	0	156	619	0	619
45818	382 909	0	382 909	17 759	0	17 759	16 165	0	16 165	381 315	0	381 315
45918	5 689	0	5 689	353	0	353	334	0	334	5 670	0	5 670
47405	0	0	0	177 518	179 351	356 869	177 518	179 351	356 869	0	0	0
47407	0	0	0	2 938 762	93 422 675	96 361 437	2 938 762	93 422 675	96 361 437	0	0	0
47411	1 512	0	1 512	0	521	521	1 074	521	1 595	2 586	0	2 586
47416	0	0	0	2 648	4 482	7 130	2 648	4 482	7 130	0	0	0
47422	2 331	4	2 335	28	0	28	28	0	28	2 331	4	2 335
47425	11 951	0	11 951	25 720	0	25 720	37 378	0	37 378	23 609	0	23 609
47426	0	84 525	84 525	0	3 929	3 929	0	6 998	6 998	0	87 594	87 594
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	35 351	0	35 351	3 911	0	3 911	15 127	0	15 127	46 567	0	46 567
60301	380	0	380	447	0	447	353	0	353	286	0	286
60305	5 607	0	5 607	3 140	0	3 140	2 947	0	2 947	5 414	0	5 414
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	151	0	151	3 120	0	3 120	2 974	0	2 974	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 445	0	1 445	22	0	22	0	0	0	1 423	0	1 423
60335	1 901	0	1 901	875	0	875	808	0	808	1 834	0	1 834
60414	2 310	0	2 310	0	0	0	47	0	47	2 357	0	2 357
60903	1 023	0	1 023	0	0	0	116	0	116	1 139	0	1 139
61301	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
61701	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
70601	3 768 520	0	3 768 520	1	0	1	282 611	0	282 611	4 051 130	0	4 051 130
70603	4 174 947	0	4 174 947	0	0	0	210 326	0	210 326	4 385 273	0	4 385 273
70613	278 363	0	278 363	58 762	0	58 762	36 355	0	36 355	255 956	0	255 956
70615	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
Итого по пассиву (баланс)	13 039 863	1 245 891	14 285 754	9 884 758	94 064 403	103 949 161	10 244 447	94 155 738	104 400 185	13 399 552	1 337 226	14 736 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	653 843	0	653 843	215 578	0	215 578	215 330	0	215 330	654 091	0	654 091
90902	947 915	0	947 915	244 872	0	244 872	19 439	0	19 439	1 173 348	0	1 173 348
90909	9 167	0	9 167	5 322	0	5 322	5 387	0	5 387	9 102	0	9 102
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 016 263	2 220 290	6 236 553	104 654	93 544	198 198	0	120 892	120 892	4 120 917	2 192 942	6 313 859
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	924	77 633	78 557	147	7 135	7 282	158	3 608	3 766	913	81 160	82 073
91803	798	4 140	4 938	14	160	174	0	289	289	812	4 011	4 823
99998	2 680 625	0	2 680 625	114 145	0	114 145	89 408	0	89 408	2 705 362	0	2 705 362
Итого по активу (баланс)	8 313 992	2 302 063	10 616 055	684 732	100 839	785 571	329 722	124 789	454 511	8 669 002	2 278 113	10 947 115
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 223 598	301 037	2 524 635	0	20 989	20 989	15 368	11 629	26 997	2 238 966	291 677	2 530 643
91315	38 115	0	38 115	0	0	0	1 214	0	1 214	39 329	0	39 329
91316	817	0	817	817	0	817	0	0	0	0	0	0
91317	5 528	15 954	21 482	56 851	8 351	65 202	77 877	8 057	85 934	26 554	15 660	42 214
91507	95 495	0	95 495	2 400	0	2 400	0	0	0	93 095	0	93 095
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 935 430	0	7 935 430	154 475	0	154 475	460 798	0	460 798	8 241 753	0	8 241 753
Итого по пассиву (баланс)	10 299 064	316 991	10 616 055	214 543	29 340	243 883	555 257	19 686	574 943	10 639 778	307 337	10 947 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 889	0	51 889	51 889	0	51 889	0	0	0
93302	15 292	0	15 292	109 074	0	109 074	72 113	0	72 113	52 253	0	52 253
93303	131 614	0	131 614	116 460	0	116 460	183 867	0	183 867	64 207	0	64 207
93304	411 492	70 883	482 375	831 531	419 903	1 251 434	242 889	30 642	273 531	1 000 134	460 144	1 460 278
93305	2 427 010	368 588	2 795 598	279 330	16 311	295 641	875 627	369 173	1 244 800	1 830 713	15 726	1 846 439
93901	1 205	2 344 109	2 345 314	426 384	47 715 296	48 141 680	410 500	47 627 341	48 037 841	17 089	2 432 064	2 449 153
99996	5 453 290	0	5 453 290	48 610 921	0	48 610 921	48 475 093	0	48 475 093	5 589 118	0	5 589 118
Итого по активу (баланс)	8 439 903	2 783 580	11 223 483	50 425 589	48 151 510	98 577 099	50 311 978	48 027 156	98 339 134	8 553 514	2 907 934	11 461 448
Пассив
96301	0	0	0	0	46 908	46 908	0	46 908	46 908	0	0	0
96302	0	12 632	12 632	0	66 304	66 304	0	100 850	100 850	0	47 178	47 178
96303	0	120 000	120 000	0	171 209	171 209	0	110 967	110 967	0	59 758	59 758
96304	70 883	369 474	440 357	0	254 127	254 127	439 812	831 354	1 271 166	510 695	946 701	1 457 396
96305	405 170	2 131 586	2 536 756	405 170	892 953	1 298 123	16 307	324 524	340 831	16 307	1 563 157	1 579 464
96901	3 224	2 340 321	2 343 545	2 271 345	45 785 174	48 056 519	2 395 675	45 762 621	48 158 296	127 554	2 317 768	2 445 322
99997	5 770 193	0	5 770 193	48 423 702	0	48 423 702	48 525 839	0	48 525 839	5 872 330	0	5 872 330
Итого по пассиву (баланс)	6 249 470	4 974 013	11 223 483	51 100 217	47 216 675	98 316 892	51 377 633	47 177 224	98 554 857	6 526 886	4 934 562	11 461 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 522 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 522 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 522 276,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	164 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 522 276,0000

Страница была полезной?