Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 415	28 407	89 822	271 062	20 113	291 175	225 236	19 714	244 950	107 241	28 806	136 047
20209	0	0	0	166 502	2 810	169 312	166 502	1 685	168 187	0	1 125	1 125
30102	93 662	0	93 662	3 731 164	0	3 731 164	3 709 040	0	3 709 040	115 786	0	115 786
30110	2 063	40 275	42 338	11 081	256 543	267 624	11 286	254 248	265 534	1 858	42 570	44 428
30114	0	1 115 762	1 115 762	0	2 520 970	2 520 970	0	2 485 396	2 485 396	0	1 151 336	1 151 336
30202	12 884	0	12 884	3 172	0	3 172	0	0	0	16 056	0	16 056
30204	9 055	0	9 055	471	0	471	0	0	0	9 526	0	9 526
30233	1	0	1	12 238	11 528	23 766	12 229	11 528	23 757	10	0	10
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	13 808	0	13 808	795 966	0	795 966	798 061	0	798 061	11 713	0	11 713
32007	0	192 368	192 368	0	10 191	10 191	0	3 409	3 409	0	199 150	199 150
32201	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	104 000	0	104 000	23 000	0	23 000
45108	92 795	0	92 795	104 000	0	104 000	0	0	0	196 795	0	196 795
45201	20 311	0	20 311	16 643	0	16 643	34 468	0	34 468	2 486	0	2 486
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	22 000	0	22 000	65 000	0	65 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45207	1 069 167	0	1 069 167	1 500	0	1 500	65 799	0	65 799	1 004 868	0	1 004 868
45208	385 250	0	385 250	35 000	0	35 000	150	0	150	420 100	0	420 100
45503	0	0	0	43 000	0	43 000	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000
45504	0	13 218	13 218	0	577	577	0	239	239	0	13 556	13 556
45505	165 861	22 029	187 890	60	962	1 022	165	397	562	165 756	22 594	188 350
45506	4 074	7 149	11 223	49 080	377	49 457	354	515	869	52 800	7 011	59 811
45507	0	13 506	13 506	0	715	715	0	359	359	0	13 862	13 862
45509	3 821	4 316	8 137	4 123	5 541	9 664	3 445	4 830	8 275	4 499	5 027	9 526
45708	239	651	890	75	866	941	239	654	893	75	863	938
45815	1 817	1 304	3 121	6	57	63	13	32	45	1 810	1 329	3 139
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	36 903	36 903	0	4 384 433	4 384 433	0	4 381 506	4 381 506	0	39 830	39 830
47408	0	0	0	14 073 997	14 478 093	28 552 090	14 073 997	14 478 093	28 552 090	0	0	0
47423	350	0	350	120	0	120	111	0	111	359	0	359
47427	271	10	281	204	7	211	272	10	282	203	7	210
52503	2 567	0	2 567	0	0	0	20	0	20	2 547	0	2 547
60204	0	67	67	0	3	3	0	2	2	0	68	68
60302	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	25	0	25	25	0	25
60310	1	0	1	286	0	286	286	0	286	1	0	1
60312	397	0	397	1 056	0	1 056	1 090	0	1 090	363	0	363
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	18	0	18	73	0	73	77	0	77	14	0	14
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	6 943	0	6 943	146	0	146	27	0	27	7 062	0	7 062
70606	1 373 857	0	1 373 857	193 908	0	193 908	3	0	3	1 567 762	0	1 567 762
70608	616 140	0	616 140	52 916	0	52 916	0	0	0	669 056	0	669 056
70611	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	4 093 212	1 475 965	5 569 177	19 733 340	21 693 786	41 427 126	19 320 335	21 642 617	40 962 952	4 506 217	1 527 134	6 033 351
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	124 721	0	124 721	2 971 762	0	2 971 762	2 960 226	0	2 960 226	113 185	0	113 185
30232	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	9 506	0	9 506	26 544	0	26 544	17 715	0	17 715	677	0	677
40701	62 849	67 767	130 616	3 992	38 646	42 638	53 875	2 698	56 573	112 732	31 819	144 551
40702	726 737	171 750	898 487	4 904 338	503 204	5 407 542	5 028 755	501 382	5 530 137	851 154	169 928	1 021 082
40703	1 813	0	1 813	15 940	0	15 940	15 510	0	15 510	1 383	0	1 383
40802	8 196	0	8 196	38 053	0	38 053	38 708	0	38 708	8 851	0	8 851
40807	7 516	253	7 769	93	4	97	49	13	62	7 472	262	7 734
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 791	152 628	213 419	214 023	137 980	352 003	230 528	142 942	373 470	77 296	157 590	234 886
40820	501	1 176	1 677	972	2 746	3 718	642	2 701	3 343	171	1 131	1 302
40906	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
40911	0	0	0	112 750	0	112 750	112 750	0	112 750	0	0	0
42103	0	0	0	0	729	729	0	66 730	66 730	0	66 001	66 001
42106	0	23 811	23 811	0	24 459	24 459	0	648	648	0	0	0
42304	42 547	104 022	146 569	0	51 699	51 699	0	55 685	55 685	42 547	108 008	150 555
45115	96 669	0	96 669	0	0	0	1 367	0	1 367	98 036	0	98 036
45215	783 678	0	783 678	61 201	0	61 201	71 488	0	71 488	793 965	0	793 965
45515	98 116	0	98 116	23 699	0	23 699	63 970	0	63 970	138 387	0	138 387
45715	407	0	407	405	0	405	417	0	417	419	0	419
45818	3 111	0	3 111	33	0	33	55	0	55	3 133	0	3 133
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	3 901	3 901	0	3 901	3 901	0	0	0
47407	0	0	0	14 491 798	14 079 073	28 570 871	14 491 798	14 079 073	28 570 871	0	0	0
47411	86	1 633	1 719	0	369	369	131	784	915	217	2 048	2 265
47416	33	0	33	1 360	0	1 360	1 327	0	1 327	0	0	0
47422	1 415	0	1 415	62	0	62	63	0	63	1 416	0	1 416
47425	22 224	0	22 224	5 172	0	5 172	7 366	0	7 366	24 418	0	24 418
47426	0	0	0	0	47	47	0	94	94	0	47	47
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	929	0	929	901	0	901	936	0	936	964	0	964
60305	1 474	0	1 474	3 045	0	3 045	2 954	0	2 954	1 383	0	1 383
60309	28	0	28	0	0	0	13	0	13	41	0	41
60311	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 443	0	1 443	0	0	0	25	0	25	1 468	0	1 468
61304	29	0	29	30	0	30	36	0	36	35	0	35
70601	1 401 034	0	1 401 034	2	0	2	139 416	0	139 416	1 540 448	0	1 540 448
70603	666 416	0	666 416	0	0	0	86 434	0	86 434	752 850	0	752 850
Итого по пассиву (баланс)	5 046 137	523 040	5 569 177	22 881 562	14 842 857	37 724 419	23 331 942	14 856 651	38 188 593	5 496 517	536 834	6 033 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	692 882	0	692 882	3 281	0	3 281	2 984	0	2 984	693 179	0	693 179
90902	2 849 089	0	2 849 089	53 167	0	53 167	946	0	946	2 901 310	0	2 901 310
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	3 237 929	111 472	3 349 401	297 288	5 212	302 500	15 602	1 999	17 601	3 519 615	114 685	3 634 300
91604	145	0	145	0	0	0	1	0	1	144	0	144
91704	0	63	63	0	4	4	0	1	1	0	66	66
91802	0	96	96	0	5	5	0	1	1	0	100	100
91803	716	2 915	3 631	0	130	130	0	52	52	716	2 993	3 709
99998	2 483 608	0	2 483 608	158 147	0	158 147	89 890	0	89 890	2 551 865	0	2 551 865
Итого по активу (баланс)	9 265 374	114 546	9 379 920	511 883	5 351	517 234	109 423	2 053	111 476	9 667 834	117 844	9 785 678
Пассив
91003	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
91004	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 344 861	0	2 344 861	2 240	0	2 240	52 990	0	52 990	2 395 611	0	2 395 611
91315	6 128	0	6 128	870	0	870	687	0	687	5 945	0	5 945
91316	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
91317	48 353	11 857	60 210	23 260	10 876	34 136	40 176	11 244	51 420	65 269	12 225	77 494
91507	72 343	0	72 343	0	0	0	406	0	406	72 749	0	72 749
99999	6 896 312	0	6 896 312	21 586	0	21 586	359 087	0	359 087	7 233 813	0	7 233 813
Итого по пассиву (баланс)	9 368 063	11 857	9 379 920	100 599	10 876	111 475	505 989	11 244	517 233	9 773 453	12 225	9 785 678
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	640 154	0	640 154	14 059 212	492	14 059 704	14 029 584	492	14 030 076	669 782	0	669 782
93301	33 175	32 061	65 236	0	591	591	33 175	32 652	65 827	0	0	0
93303	97 350	96 184	193 534	22 554	5 095	27 649	0	1 704	1 704	119 904	99 575	219 479
93304	70 601	0	70 601	64 853	0	64 853	22 554	0	22 554	112 900	0	112 900
93305	278 932	0	278 932	0	0	0	64 854	0	64 854	214 078	0	214 078
93801	3 062	0	3 062	25 674	0	25 674	22 112	0	22 112	6 624	0	6 624
Итого по активу (баланс)	1 123 274	128 245	1 251 519	14 172 293	6 178	14 178 471	14 172 279	34 848	14 207 127	1 123 288	99 575	1 222 863
Пассив
96001	0	641 021	641 021	493	14 043 801	14 044 294	493	14 073 482	14 073 975	0	670 702	670 702
96301	32 652	32 061	64 713	32 652	33 175	65 827	0	1 114	1 114	0	0	0
96303	97 380	96 184	193 564	0	1 961	1 961	0	28 586	28 586	97 380	122 809	220 189
96304	0	70 535	70 535	0	25 936	25 936	0	70 670	70 670	0	115 269	115 269
96305	0	260 429	260 429	0	68 514	68 514	0	12 213	12 213	0	204 128	204 128
96801	21 257	0	21 257	60 294	0	60 294	51 612	0	51 612	12 575	0	12 575
Итого по пассиву (баланс)	151 289	1 100 230	1 251 519	93 439	14 173 387	14 266 826	52 105	14 186 065	14 238 170	109 955	1 112 908	1 222 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 572 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 553,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 553,0000

Страница была полезной?