Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 897	59 347	133 244	238 031	14 793	252 824	259 123	6 999	266 122	52 805	67 141	119 946
20209	0	0	0	166 770	0	166 770	166 770	0	166 770	0	0	0
30102	124 505	0	124 505	4 106 017	0	4 106 017	4 042 029	0	4 042 029	188 493	0	188 493
30110	2 536	13 145	15 681	6 000	146 685	152 685	6 703	146 716	153 419	1 833	13 114	14 947
30114	0	878 236	878 236	0	2 017 745	2 017 745	0	2 105 626	2 105 626	0	790 355	790 355
30202	11 388	0	11 388	269	0	269	0	0	0	11 657	0	11 657
30204	9 195	0	9 195	0	0	0	249	0	249	8 946	0	8 946
30221	0	27 818	27 818	0	14 342	14 342	0	42 160	42 160	0	0	0
30233	110	0	110	7 123	15 111	22 234	7 233	15 111	22 344	0	0	0
30235	0	0	0	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0
30424	27 160	0	27 160	1 838 752	0	1 838 752	1 845 841	0	1 845 841	20 071	0	20 071
32007	0	187 535	187 535	0	6 424	6 424	0	4 423	4 423	0	189 536	189 536
32201	0	0	0	9 353	0	9 353	9 353	0	9 353	0	0	0
45107	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45108	118 055	0	118 055	0	0	0	0	0	0	118 055	0	118 055
45201	19 742	0	19 742	8 056	0	8 056	17 262	0	17 262	10 536	0	10 536
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	598 942	29 134	628 076	359 100	998	360 098	12 000	687	12 687	946 042	29 445	975 487
45208	574 000	0	574 000	2 000	0	2 000	190 000	0	190 000	386 000	0	386 000
45504	1 000	0	1 000	20	0	20	0	0	0	1 020	0	1 020
45505	1 131	0	1 131	200	0	200	227	0	227	1 104	0	1 104
45506	5 693	7 974	13 667	0	273	273	35	1 061	1 096	5 658	7 186	12 844
45507	409	12 526	12 935	0	2 017	2 017	0	339	339	409	14 204	14 613
45509	2 685	2 350	5 035	3 180	7 137	10 317	1 937	5 901	7 838	3 928	3 586	7 514
45708	0	0	0	57	700	757	57	542	599	0	158	158
45815	2 211	1 233	3 444	11	31	42	63	32	95	2 159	1 232	3 391
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47404	0	38 377	38 377	0	2 467 856	2 467 856	0	2 490 438	2 490 438	0	15 795	15 795
47408	0	0	0	4 023 933	11 060 665	15 084 598	4 023 933	11 060 665	15 084 598	0	0	0
47423	478	0	478	119	0	119	80	0	80	517	0	517
47427	223	12	235	268	8	276	226	12	238	265	8	273
52503	2 684	0	2 684	0	0	0	19	0	19	2 665	0	2 665
60204	0	62	62	0	1	1	0	1	1	0	62	62
60302	89	0	89	0	0	0	50	0	50	39	0	39
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	3	0	3	247	0	247	247	0	247	3	0	3
60312	1 361	0	1 361	576	0	576	643	0	643	1 294	0	1 294
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	74	0	74	74	0	74	74	0	74	74	0	74
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	6 037	0	6 037	73	0	73	104	0	104	6 006	0	6 006
70606	456 628	0	456 628	308 671	0	308 671	0	0	0	765 299	0	765 299
70608	225 698	0	225 698	44 085	0	44 085	0	0	0	269 783	0	269 783
70611	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
Итого по активу (баланс)	2 553 224	1 257 749	3 810 973	11 242 553	15 754 786	26 997 339	10 703 827	15 880 713	26 584 540	3 091 950	1 131 822	4 223 772
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	5 785	0	5 785	14 355	0	14 355
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	3 151	0	3 151	94 522	0	94 522
30220	0	27 760	27 760	0	41 779	41 779	0	14 019	14 019	0	0	0
30223	120 345	0	120 345	2 487 774	0	2 487 774	2 470 587	0	2 470 587	103 158	0	103 158
30232	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	14 960	0	14 960	23 895	0	23 895	11 937	0	11 937	3 002	0	3 002
40701	4 615	137 359	141 974	162 256	141 299	303 555	167 791	159 190	326 981	10 150	155 250	165 400
40702	456 192	88 821	545 013	5 275 235	633 509	5 908 744	5 373 872	620 026	5 993 898	554 829	75 338	630 167
40703	2 241	0	2 241	4 360	1 622	5 982	7 243	1 622	8 865	5 124	0	5 124
40802	11 729	0	11 729	20 925	0	20 925	19 909	0	19 909	10 713	0	10 713
40807	7 034	247	7 281	389	246	635	38	249	287	6 683	250	6 933
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 919	147 436	205 355	133 423	133 098	266 521	123 035	132 181	255 216	47 531	146 519	194 050
40820	217	411	628	582	2 831	3 413	563	2 734	3 297	198	314	512
40906	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
40911	0	0	0	101 204	0	101 204	101 204	0	101 204	0	0	0
42106	0	23 213	23 213	0	547	547	0	794	794	0	23 460	23 460
42304	56 729	93 185	149 914	0	53 971	53 971	0	52 368	52 368	56 729	91 582	148 311
45115	35 134	0	35 134	0	0	0	73 923	0	73 923	109 057	0	109 057
45215	753 700	0	753 700	170 428	0	170 428	201 934	0	201 934	785 206	0	785 206
45515	7 323	0	7 323	1 888	0	1 888	2 320	0	2 320	7 755	0	7 755
45715	0	0	0	297	0	297	330	0	330	33	0	33
45818	3 418	0	3 418	67	0	67	33	0	33	3 384	0	3 384
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	0	0
47407	0	0	0	4 536 793	10 548 173	15 084 966	4 536 793	10 548 173	15 084 966	0	0	0
47411	115	288	403	0	359	359	180	229	409	295	158	453
47416	0	0	0	529	0	529	531	448	979	2	448	450
47422	1 348	0	1 348	32	0	32	32	0	32	1 348	0	1 348
47425	31 790	0	31 790	5 765	0	5 765	5 411	0	5 411	31 436	0	31 436
47426	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	43	0	43	24	0	24	912	0	912	931	0	931
60305	0	0	0	1 495	0	1 495	2 776	0	2 776	1 281	0	1 281
60309	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
60311	25	0	25	1 857	0	1 857	1 832	0	1 832	0	0	0
60322	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	1 286	0	1 286	0	0	0	28	0	28	1 314	0	1 314
61304	13	0	13	14	0	14	13	0	13	12	0	12
70601	559 286	0	559 286	0	0	0	221 756	0	221 756	781 042	0	781 042
70603	242 914	0	242 914	0	0	0	42 442	0	42 442	285 356	0	285 356
70801	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 292 253	518 720	3 810 973	12 941 603	11 560 969	24 502 572	13 379 803	11 535 568	24 915 371	3 730 453	493 319	4 223 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 287	0	693 287	2 124	0	2 124	2 400	0	2 400	693 011	0	693 011
90902	2 832 875	0	2 832 875	24 075	0	24 075	5 931	0	5 931	2 851 019	0	2 851 019
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 112 412	36 169	2 148 581	837 321	1 239	838 560	0	853	853	2 949 733	36 555	2 986 288
91604	150	0	150	5	0	5	5	0	5	150	0	150
91704	0	90	90	0	3	3	0	8	8	0	85	85
91802	0	94	94	0	3	3	0	2	2	0	95	95
91803	530	2 718	3 248	0	70	70	0	59	59	530	2 729	3 259
99998	1 459 651	0	1 459 651	1 018 214	0	1 018 214	258 401	0	258 401	2 219 464	0	2 219 464
Итого по активу (баланс)	7 099 910	39 071	7 138 981	1 881 739	1 315	1 883 054	266 737	922	267 659	8 714 912	39 464	8 754 376
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 305 791	0	1 305 791	9 095	0	9 095	780 201	0	780 201	2 076 897	0	2 076 897
91315	688	15 657	16 345	0	15 657	15 657	4 000	0	4 000	4 688	0	4 688
91316	1 000	0	1 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 000	0	1 000
91317	37 937	15 727	53 664	14 040	11 927	25 967	22 519	10 127	32 646	46 416	13 927	60 343
91507	82 785	0	82 785	7 662	0	7 662	1 347	0	1 347	76 470	0	76 470
99999	5 679 330	0	5 679 330	9 259	0	9 259	864 841	0	864 841	6 534 912	0	6 534 912
Итого по пассиву (баланс)	7 107 597	31 384	7 138 981	240 076	27 584	267 660	1 872 928	10 127	1 883 055	8 740 449	13 927	8 754 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	244 350	368 096	612 446	3 815 857	3 092 181	6 908 038	3 770 174	3 460 277	7 230 451	290 033	0	290 033
93301	0	0	0	30 627	31 589	62 216	30 627	31 589	62 216	0	0	0
93302	0	0	0	30 627	31 689	62 316	30 627	31 689	62 316	0	0	0
93303	30 627	0	30 627	65 737	62 930	128 667	30 627	31 341	61 968	65 737	31 589	97 326
93304	129 942	0	129 942	19 079	31 635	50 714	65 736	31 635	97 371	83 285	0	83 285
93305	303 700	0	303 700	0	99 122	99 122	19 080	4 354	23 434	284 620	94 768	379 388
93801	2 325	0	2 325	19 362	0	19 362	18 380	0	18 380	3 307	0	3 307
Итого по активу (баланс)	710 944	368 096	1 079 040	3 981 289	3 349 146	7 330 435	3 965 251	3 590 885	7 556 136	726 982	126 357	853 339
Пассив
96001	0	613 568	613 568	6 505	7 223 238	7 229 743	6 505	6 896 425	6 902 930	0	286 755	286 755
96301	0	0	0	30 640	31 589	62 229	30 640	31 589	62 229	0	0	0
96302	0	0	0	30 640	31 689	62 329	30 640	31 689	62 329	0	0	0
96303	0	31 256	31 256	30 640	32 104	62 744	61 920	67 186	129 106	31 280	66 338	97 618
96304	0	128 149	128 149	31 280	68 956	100 236	31 280	22 939	54 219	0	82 132	82 132
96305	0	293 806	293 806	0	25 909	25 909	97 380	10 089	107 469	97 380	277 986	375 366
96801	12 261	0	12 261	34 526	0	34 526	33 733	0	33 733	11 468	0	11 468
Итого по пассиву (баланс)	12 261	1 066 779	1 079 040	164 231	7 413 485	7 577 716	292 098	7 059 917	7 352 015	140 128	713 211	853 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?