Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 326	31 250	98 576	247 669	10 857	258 526	234 461	6 412	240 873	80 534	35 695	116 229
20209	0	0	0	176 584	1 459	178 043	176 584	1 459	178 043	0	0	0
30102	268 017	0	268 017	2 954 240	0	2 954 240	2 879 124	0	2 879 124	343 133	0	343 133
30110	2 820	6 290	9 110	6 000	17 035	23 035	6 989	18 040	25 029	1 831	5 285	7 116
30114	0	983 974	983 974	0	2 648 579	2 648 579	0	2 538 232	2 538 232	0	1 094 321	1 094 321
30202	11 560	0	11 560	0	0	0	455	0	455	11 105	0	11 105
30204	7 716	0	7 716	114	0	114	0	0	0	7 830	0	7 830
30233	40	0	40	7 416	18 047	25 463	7 447	18 047	25 494	9	0	9
30235	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30424	0	0	0	762 549	0	762 549	735 514	0	735 514	27 035	0	27 035
32005	30 000	151 864	181 864	0	1 871	1 871	30 000	3 596	33 596	0	150 139	150 139
45107	176 491	0	176 491	0	0	0	53 491	0	53 491	123 000	0	123 000
45108	49 260	0	49 260	40 000	0	40 000	0	0	0	89 260	0	89 260
45201	12 818	0	12 818	9 477	0	9 477	11 019	0	11 019	11 276	0	11 276
45205	109 672	0	109 672	0	0	0	0	0	0	109 672	0	109 672
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45207	516 642	28 311	544 953	0	349	349	25 500	671	26 171	491 142	27 989	519 131
45208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	0	0	0	24 946	0	24 946
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	1 667	1 213	2 880	119	17	136	134	29	163	1 652	1 201	2 853
45506	6 599	8 852	15 451	270	108	378	341	549	890	6 528	8 411	14 939
45507	170	12 764	12 934	0	153	153	50	632	682	120	12 285	12 405
45509	2 076	1 983	4 059	2 661	9 831	12 492	2 403	4 275	6 678	2 334	7 539	9 873
45708	0	154	154	449	491	940	0	234	234	449	411	860
45815	2 267	1 229	3 496	45	40	85	74	31	105	2 238	1 238	3 476
47404	29 241	0	29 241	0	3 599 520	3 599 520	29 241	3 562 558	3 591 799	0	36 962	36 962
47408	0	0	0	6 970 909	10 773 844	17 744 753	6 970 909	10 773 844	17 744 753	0	0	0
47423	521	0	521	77	0	77	124	0	124	474	0	474
47427	100	10	110	190	16	206	102	10	112	188	16	204
52503	2 761	0	2 761	0	0	0	20	0	20	2 741	0	2 741
60204	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
60302	83	0	83	0	0	0	20	0	20	63	0	63
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	253	0	253	666	0	666	729	0	729	190	0	190
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	38	0	38	126	0	126	61	0	61	103	0	103
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	5 983	0	5 983	4	0	4	28	0	28	5 959	0	5 959
70606	1 147 835	0	1 147 835	45 116	0	45 116	1 147 835	0	1 147 835	45 116	0	45 116
70608	812 954	0	812 954	34 962	0	34 962	812 954	0	812 954	34 962	0	34 962
70611	1 597	0	1 597	0	0	0	1 597	0	1 597	0	0	0
70706	0	0	0	1 148 593	0	1 148 593	0	0	0	1 148 593	0	1 148 593
70708	0	0	0	812 954	0	812 954	0	0	0	812 954	0	812 954
70711	0	0	0	1 597	0	1 597	0	0	0	1 597	0	1 597
Итого по активу (баланс)	4 034 320	1 227 955	5 262 275	13 349 087	17 082 219	30 431 306	13 353 510	16 928 621	30 282 131	4 029 897	1 381 553	5 411 450
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	0	0	0	2 195 525	0	2 195 525	2 308 833	0	2 308 833	113 308	0	113 308
30232	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	21 698	0	21 698	42 235	0	42 235	21 610	0	21 610	1 073	0	1 073
40701	31 718	138 415	170 133	63 093	3 496	66 589	33 272	37 957	71 229	1 897	172 876	174 773
40702	843 818	39 106	882 924	3 956 975	432 412	4 389 387	3 884 158	466 128	4 350 286	771 001	72 822	843 823
40703	9 114	0	9 114	8 627	0	8 627	2 432	0	2 432	2 919	0	2 919
40802	13 300	0	13 300	17 990	0	17 990	27 267	0	27 267	22 577	0	22 577
40807	6 458	240	6 698	0	6	6	37	3	40	6 495	237	6 732
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 262	164 268	227 530	123 418	81 566	204 984	123 970	73 470	197 440	63 814	156 172	219 986
40820	78	325	403	881	972	1 853	948	1 194	2 142	145	547	692
40906	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
40911	0	0	0	117 638	0	117 638	117 638	0	117 638	0	0	0
42104	0	9 780	9 780	0	231	231	0	120	120	0	9 669	9 669
42106	0	22 557	22 557	0	534	534	0	278	278	0	22 301	22 301
42304	39 759	80 286	120 045	40 130	1 901	42 031	371	47 431	47 802	0	125 816	125 816
45115	31 033	0	31 033	1 685	0	1 685	0	0	0	29 348	0	29 348
45215	818 945	0	818 945	15 992	0	15 992	858	0	858	803 811	0	803 811
45515	5 661	0	5 661	1 620	0	1 620	2 752	0	2 752	6 793	0	6 793
45715	32	0	32	70	0	70	424	0	424	386	0	386
45818	3 496	0	3 496	74	0	74	54	0	54	3 476	0	3 476
47405	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658	1 658	0	0	0
47407	0	0	0	7 572 176	10 181 714	17 753 890	7 572 176	10 181 714	17 753 890	0	0	0
47411	249	104	353	371	2	373	122	186	308	0	288	288
47416	109	0	109	6 411	0	6 411	6 302	0	6 302	0	0	0
47422	1 224	0	1 224	235	0	235	235	0	235	1 224	0	1 224
47425	10 983	0	10 983	12 866	0	12 866	11 303	0	11 303	9 420	0	9 420
47426	0	90	90	0	179	179	0	89	89	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	159	0	159	151	0	151	921	0	921	929	0	929
60305	0	0	0	1 501	0	1 501	2 824	0	2 824	1 323	0	1 323
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	365	0	365	1 989	0	1 989	1 624	0	1 624	0	0	0
60313	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
60322	100 000	0	100 000	341	0	341	341	0	341	100 000	0	100 000
60601	1 191	0	1 191	0	0	0	31	0	31	1 222	0	1 222
60805	9 194	0	9 194	0	0	0	543	0	543	9 737	0	9 737
60806	7 918	0	7 918	543	0	543	0	0	0	7 375	0	7 375
61304	18	0	18	12	0	12	14	0	14	20	0	20
61501	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	1 192 357	0	1 192 357	1 192 357	0	1 192 357	67 093	0	67 093	67 093	0	67 093
70603	780 020	0	780 020	780 020	0	780 020	37 983	0	37 983	37 983	0	37 983
70701	0	0	0	0	0	0	1 192 359	0	1 192 359	1 192 359	0	1 192 359
70703	0	0	0	0	0	0	780 020	0	780 020	780 020	0	780 020
Итого по пассиву (баланс)	4 807 104	455 171	5 262 275	16 161 439	10 704 671	26 866 110	16 205 057	10 810 228	27 015 285	4 850 722	560 728	5 411 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
Итого по активу (баланс)	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	2	0	2	3	0	3	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	698 389	0	698 389	1 736	0	1 736	7 284	0	7 284	692 841	0	692 841
90902	2 903 165	0	2 903 165	8 028	0	8 028	7 083	0	7 083	2 904 110	0	2 904 110
91202	1 002	0	1 002	10 619	0	10 619	0	0	0	11 621	0	11 621
91414	2 160 940	46 064	2 207 004	0	568	568	108 032	1 091	109 123	2 052 908	45 541	2 098 449
91604	145	0	145	5	0	5	0	0	0	150	0	150
91704	0	111	111	0	1	1	0	8	8	0	104	104
91802	0	91	91	0	1	1	0	2	2	0	90	90
91803	517	2 672	3 189	0	81	81	0	68	68	517	2 685	3 202
99998	803 963	0	803 963	91 703	0	91 703	257 414	0	257 414	638 252	0	638 252
Итого по активу (баланс)	6 568 124	48 938	6 617 062	112 091	651	112 742	379 813	1 169	380 982	6 300 402	48 420	6 348 822
Пассив
91312	704 683	0	704 683	170 599	0	170 599	0	0	0	534 084	0	534 084
91315	4 600	0	4 600	4 000	276	4 276	687	15 318	16 005	1 287	15 042	16 329
91317	16 056	16 444	32 500	66 518	16 021	82 539	65 553	10 145	75 698	15 091	10 568	25 659
91507	62 180	0	62 180	0	0	0	0	0	0	62 180	0	62 180
99999	5 813 099	0	5 813 099	118 482	0	118 482	15 953	0	15 953	5 710 570	0	5 710 570
Итого по пассиву (баланс)	6 600 618	16 444	6 617 062	359 599	16 297	375 896	82 193	25 463	107 656	6 323 212	25 610	6 348 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	404 322	0	404 322	6 772 626	1 983 789	8 756 415	6 810 355	1 530 214	8 340 569	366 593	453 575	820 168
93301	0	0	0	30 017	0	30 017	30 017	0	30 017	0	0	0
93302	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	30 018	0	30 018	0	0	0
93304	65 612	0	65 612	30 626	0	30 626	0	0	0	96 238	0	96 238
93305	226 828	0	226 828	157 704	0	157 704	0	0	0	384 532	0	384 532
93801	0	0	0	11 672	0	11 672	11 630	0	11 630	42	0	42
Итого по активу (баланс)	711 771	0	711 771	7 017 654	1 983 789	9 001 443	6 882 020	1 530 214	8 412 234	847 405	453 575	1 300 980
Пассив
96001	0	403 501	403 501	139 006	8 210 270	8 349 276	165 622	8 596 781	8 762 403	26 616	790 012	816 628
96301	0	0	0	0	30 228	30 228	0	30 228	30 228	0	0	0
96302	0	14 883	14 883	0	30 350	30 350	0	15 467	15 467	0	0	0
96304	0	62 264	62 264	0	2 073	2 073	0	31 394	31 394	0	91 585	91 585
96305	0	212 609	212 609	0	14 097	14 097	0	161 820	161 820	0	360 332	360 332
96801	18 514	0	18 514	27 084	0	27 084	41 005	0	41 005	32 435	0	32 435
Итого по пассиву (баланс)	18 514	693 257	711 771	166 090	8 287 018	8 453 108	206 627	8 835 690	9 042 317	59 051	1 241 929	1 300 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 407 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 968,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 969,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 308,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 969,0000

Страница была полезной?