Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 410	0	1 410	12 506	0	12 506	12 814	0	12 814	1 102	0	1 102
10635	722	0	722	28	0	28	162	0	162	588	0	588
10901	2 431 731	0	2 431 731	1 220 180	0	1 220 180	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	34 892	56 677	91 569	222 053	74 798	296 851	224 025	89 920	313 945	32 920	41 555	74 475
20209	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
30102	321 246	0	321 246	17 880 729	0	17 880 729	17 968 154	0	17 968 154	233 821	0	233 821
30110	30 714	10 114	40 828	3 683 115	75 878	3 758 993	3 662 778	76 983	3 739 761	51 051	9 009	60 060
30114	0	162 770	162 770	0	922 966	922 966	0	977 627	977 627	0	108 109	108 109
30202	61 512	0	61 512	1 741	0	1 741	0	0	0	63 253	0	63 253
30233	4 711	90	4 801	108 098	828	108 926	102 665	508	103 173	10 144	410	10 554
304.1	87	0	87	12 269 027	1	12 269 028	12 268 995	0	12 268 995	119	1	120
31902	0	0	0	479 550	0	479 550	479 550	0	479 550	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	1 340 522	0	1 340 522	15 769 118	0	15 769 118	17 109 640	0	17 109 640	0	0	0
32203	0	0	0	4 633 277	0	4 633 277	3 340 627	0	3 340 627	1 292 650	0	1 292 650
32308	0	53 329	53 329	0	9 336	9 336	0	4 067	4 067	0	58 598	58 598
45104	500 000	0	500 000	225 000	0	225 000	0	0	0	725 000	0	725 000
45105	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45106	2 145	0	2 145	0	0	0	193	0	193	1 952	0	1 952
45107	318 641	0	318 641	91 180	0	91 180	18 191	0	18 191	391 630	0	391 630
45108	270 544	0	270 544	53 734	0	53 734	29 137	0	29 137	295 141	0	295 141
45116	50 947	0	50 947	14 522	0	14 522	12 215	0	12 215	53 254	0	53 254
45201	93 850	0	93 850	129 691	0	129 691	136 316	0	136 316	87 225	0	87 225
45204	442 470	0	442 470	340 100	0	340 100	328 293	0	328 293	454 277	0	454 277
45205	3 606 571	0	3 606 571	856 725	0	856 725	1 213 811	0	1 213 811	3 249 485	0	3 249 485
45206	4 032 428	0	4 032 428	2 592 803	0	2 592 803	458 204	0	458 204	6 167 027	0	6 167 027
45207	1 296 469	0	1 296 469	127 458	0	127 458	149 482	0	149 482	1 274 445	0	1 274 445
45208	2 438 995	63 872	2 502 867	124 078	5 718	129 796	21 449	6 371	27 820	2 541 624	63 219	2 604 843
45216	161 733	0	161 733	76 176	0	76 176	73 553	0	73 553	164 356	0	164 356
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	5 626	0	5 626	820	0	820	0	0	0	6 446	0	6 446
45506	28 708	0	28 708	322	0	322	2 031	0	2 031	26 999	0	26 999
45507	2 092 406	0	2 092 406	9 000	0	9 000	53 185	0	53 185	2 048 221	0	2 048 221
45509	24 524	0	24 524	1 670	0	1 670	5 210	0	5 210	20 984	0	20 984
45523	258 377	0	258 377	5 383	0	5 383	9 457	0	9 457	254 303	0	254 303
45811	271 961	0	271 961	25	0	25	5	0	5	271 981	0	271 981
45812	383 872	0	383 872	42 677	0	42 677	3 094	0	3 094	423 455	0	423 455
45813	19	0	19	6	0	6	4	0	4	21	0	21
45814	108	0	108	14	0	14	12	0	12	110	0	110
45815	267 104	3 928	271 032	32 735	302	33 037	20 946	376	21 322	278 893	3 854	282 747
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	34 774	0	34 774	2 520	0	2 520	1 987	0	1 987	35 307	0	35 307
45911	99 212	0	99 212	2 567	0	2 567	14	0	14	101 765	0	101 765
45912	603 160	0	603 160	3 313	0	3 313	1 912	0	1 912	604 561	0	604 561
45915	164 677	0	164 677	11 258	0	11 258	5 587	0	5 587	170 348	0	170 348
45920	839 069	0	839 069	12 971	0	12 971	5 128	0	5 128	846 912	0	846 912
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
474.1	0	0	0	5 488 399	11 248 503	16 736 902	5 488 399	11 248 503	16 736 902	0	0	0
47421	210	0	210	34 236	0	34 236	34 446	0	34 446	0	0	0
47423	3 498	0	3 498	563	0	563	357	0	357	3 704	0	3 704
47427	100 034	0	100 034	153 972	207	154 179	138 646	207	138 853	115 360	0	115 360
47440	18 704	0	18 704	8 286	0	8 286	2 718	0	2 718	24 272	0	24 272
47443	0	0	0	14 801	0	14 801	14 801	0	14 801	0	0	0
47450	158	0	158	2	0	2	31	0	31	129	0	129
47465	279 379	0	279 379	126 289	0	126 289	101 884	0	101 884	303 784	0	303 784
47502	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
50205	27 483	0	27 483	99 982	0	99 982	22	0	22	127 443	0	127 443
50208	464 587	0	464 587	2 828	0	2 828	125 787	0	125 787	341 628	0	341 628
50211	0	182 022	182 022	0	16 168	16 168	0	13 106	13 106	0	185 084	185 084
50221	6 813	0	6 813	6 722	0	6 722	7 265	0	7 265	6 270	0	6 270
50264	313	0	313	97	0	97	77	0	77	333	0	333
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	144	0	144	178	0	178	210	0	210	112	0	112
60312	55 750	0	55 750	65 382	0	65 382	51 220	0	51 220	69 912	0	69 912
60314	0	1 507	1 507	0	14	14	0	565	565	0	956	956
60315	314	0	314	12 766	0	12 766	664	0	664	12 416	0	12 416
60323	229	0	229	251	0	251	160	0	160	320	0	320
60351	157	0	157	6 346	0	6 346	332	0	332	6 171	0	6 171
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	0	0	0	682	0	682	0	0	0	682	0	682
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	203 039	0	203 039	85 364	0	85 364	0	0	0	288 403	0	288 403
60906	277 506	0	277 506	6 489	0	6 489	85 364	0	85 364	198 631	0	198 631
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	118 704	0	118 704	118 704	0	118 704	0	0	0
70606	3 025 610	0	3 025 610	853 619	0	853 619	240	0	240	3 878 989	0	3 878 989
70608	206 261	0	206 261	100 719	0	100 719	0	0	0	306 980	0	306 980
70611	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
70614	0	0	0	698	0	698	0	0	0	698	0	698
70802	1 220 180	0	1 220 180	0	0	0	1 220 180	0	1 220 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 028 415	534 309	29 562 724	69 792 919	12 354 719	82 147 638	66 679 707	12 418 233	79 097 940	32 141 627	470 795	32 612 422
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	6 813	0	6 813	7 265	0	7 265	6 722	0	6 722	6 270	0	6 270
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	947	0	947	177	0	177	0	0	0	770	0	770
10634	3 254	0	3 254	1 002	0	1 002	277	0	277	2 529	0	2 529
30129	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
30220	0	1 268	1 268	0	43 697	43 697	0	42 429	42 429	0	0	0
30232	172	304	476	206 442	8 220	214 662	206 475	7 930	214 405	205	14	219
30243	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000
31307	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32028	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32213	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
32313	487	0	487	37	0	37	86	0	86	536	0	536
407	1 455 290	143 169	1 598 459	14 674 145	1 031 262	15 705 407	14 237 998	1 060 188	15 298 186	1 019 143	172 095	1 191 238
408.1	41 413	2 664	44 077	51 443	12 064	63 507	51 661	11 977	63 638	41 631	2 577	44 208
40807	36 772	20 016	56 788	56 286	70 861	127 147	60 320	72 631	132 951	40 806	21 786	62 592
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	349 858	151 232	501 090	845 872	76 195	922 067	883 602	75 105	958 707	387 588	150 142	537 730
40820	39 515	19 695	59 210	18 567	8 901	27 468	24 709	8 797	33 506	45 657	19 591	65 248
40901	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	30 700	0	30 700	16 700	0	16 700
42103	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	152 000	0	152 000	111 000	0	111 000	220 000	0	220 000	261 000	0	261 000
42301	770	4 429	5 199	21	413	434	0	338	338	749	4 354	5 103
42305	572 032	2 917	574 949	28 656	388	29 044	40 915	3 165	44 080	584 291	5 694	589 985
42306	3 316 380	205 699	3 522 079	267 510	52 950	320 460	267 136	60 821	327 957	3 316 006	213 570	3 529 576
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	82 363	82 363	0	7 784	7 784	0	7 374	7 374	0	81 953	81 953
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	18 196	0	18 196	2 500	0	2 500	6 619	0	6 619	22 315	0	22 315
42606	34 244	0	34 244	2 778	129	2 907	1 934	2 360	4 294	33 400	2 231	35 631
43801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	53 980	0	53 980	12 338	0	12 338	15 245	0	15 245	56 887	0	56 887
45215	1 479 513	0	1 479 513	122 656	0	122 656	82 648	0	82 648	1 439 505	0	1 439 505
45217	1 562	0	1 562	642	0	642	4 885	0	4 885	5 805	0	5 805
45415	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
45515	961 385	0	961 385	77 190	0	77 190	62 792	0	62 792	946 987	0	946 987
45524	110 210	0	110 210	18 055	0	18 055	3 376	0	3 376	95 531	0	95 531
45818	902 001	0	902 001	25 939	0	25 939	75 644	0	75 644	951 706	0	951 706
45821	10 948	0	10 948	698	0	698	444	0	444	10 694	0	10 694
45918	856 453	0	856 453	10 306	0	10 306	19 290	0	19 290	865 437	0	865 437
45921	293	0	293	193	0	193	76	0	76	176	0	176
47108	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
47403	0	0	0	22 498 083	0	22 498 083	22 498 083	0	22 498 083	0	0	0
47407	0	0	0	4 245 856	10 441 047	14 686 903	4 245 856	10 441 047	14 686 903	0	0	0
47411	140 421	989	141 410	25 146	345	25 491	19 276	248	19 524	134 551	892	135 443
47416	1 017	0	1 017	5 952	0	5 952	7 907	0	7 907	2 972	0	2 972
47422	16 643	0	16 643	71 834	0	71 834	65 758	0	65 758	10 567	0	10 567
47424	150	0	150	37 547	0	37 547	39 866	0	39 866	2 469	0	2 469
47425	308 797	0	308 797	145 239	0	145 239	168 372	0	168 372	331 930	0	331 930
47426	34 600	33	34 633	22 986	4	22 990	11 576	9	11 585	23 190	38	23 228
47441	0	0	0	14 801	0	14 801	14 801	0	14 801	0	0	0
47442	0	0	0	8 308	0	8 308	8 308	0	8 308	0	0	0
47444	0	0	0	179	0	179	203	0	203	24	0	24
47445	29	0	29	22	0	22	22	0	22	29	0	29
47452	855 105	0	855 105	6 069	0	6 069	22 615	0	22 615	871 651	0	871 651
47466	7 647	0	7 647	4 567	0	4 567	4 815	0	4 815	7 895	0	7 895
47501	150 268	0	150 268	19 517	0	19 517	34 864	0	34 864	165 615	0	165 615
50220	1 410	0	1 410	12 813	0	12 813	12 506	0	12 506	1 103	0	1 103
50265	103	0	103	78	0	78	80	0	80	105	0	105
52602	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60301	2 994	0	2 994	9 747	0	9 747	7 086	0	7 086	333	0	333
60305	37 146	0	37 146	55 170	0	55 170	52 012	0	52 012	33 988	0	33 988
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	12 787	0	12 787	10 586	0	10 586	16 546	0	16 546	18 747	0	18 747
60335	9 440	0	9 440	14 312	0	14 312	13 486	0	13 486	8 614	0	8 614
60414	46 077	0	46 077	0	0	0	1 242	0	1 242	47 319	0	47 319
60805	125 799	0	125 799	0	0	0	4 597	0	4 597	130 396	0	130 396
60806	141 471	0	141 471	5 543	0	5 543	943	0	943	136 871	0	136 871
60903	87 483	0	87 483	0	0	0	4 373	0	4 373	91 856	0	91 856
61501	102 849	0	102 849	0	0	0	18 099	0	18 099	120 948	0	120 948
70601	3 122 199	0	3 122 199	836	0	836	858 652	0	858 652	3 980 015	0	3 980 015
70603	200 480	0	200 480	0	0	0	108 002	0	108 002	308 482	0	308 482
70613	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
Итого по пассиву (баланс)	28 927 930	634 794	29 562 724	44 471 157	11 754 825	56 225 982	47 480 696	11 794 984	59 275 680	31 937 469	674 953	32 612 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 618	0	42 618	3 078	0	3 078	2 015	0	2 015	43 681	0	43 681
90902	3 027 152	0	3 027 152	90 560	0	90 560	1 596 832	0	1 596 832	1 520 880	0	1 520 880
90907	199 000	0	199 000	0	0	0	199 000	0	199 000	0	0	0
91412	0	0	0	258 592	0	258 592	39 500	0	39 500	219 092	0	219 092
91414	67 846 190	421 577	68 267 767	11 898 881	32 065	11 930 946	1 896 126	39 416	1 935 542	77 848 945	414 226	78 263 171
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91704	29 230	9 933	39 163	1 357	755	2 112	8	928	936	30 579	9 760	40 339
91802	123 659	14 462	138 121	15 265	1 100	16 365	73	1 352	1 425	138 851	14 210	153 061
91803	4 196	14 705	18 901	121	1 118	1 239	3	1 374	1 377	4 314	14 449	18 763
99998	32 811 890	0	32 811 890	31 920 342	0	31 920 342	29 527 202	0	29 527 202	35 205 030	0	35 205 030
Итого по активу (баланс)	106 083 935	460 677	106 544 612	44 188 203	35 038	44 223 241	33 260 759	43 070	33 303 829	117 011 379	452 645	117 464 024
Пассив
91003	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	1	0	1	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	19 443 728	205 642	19 649 370	814 182	19 897	834 079	3 393 927	40 712	3 434 639	22 023 473	226 457	22 249 930
91314	1 548 040	0	1 548 040	22 789 559	0	22 789 559	22 587 339	0	22 587 339	1 345 820	0	1 345 820
91315	6 764 042	76 985	6 841 027	739 709	7 197	746 906	1 097 420	5 855	1 103 275	7 121 753	75 643	7 197 396
91317	3 636 828	378 511	4 015 339	5 069 527	35 390	5 104 917	4 714 451	28 790	4 743 241	3 281 752	371 911	3 653 663
91319	243 000	0	243 000	68 771	0	68 771	68 771	0	68 771	243 000	0	243 000
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	108	0	108	178 543	0	178 543
99999	73 732 722	0	73 732 722	3 776 588	0	3 776 588	12 302 860	0	12 302 860	82 258 994	0	82 258 994
Итого по пассиву (баланс)	105 883 474	661 138	106 544 612	33 260 078	62 484	33 322 562	44 166 617	75 357	44 241 974	116 790 013	674 011	117 464 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	179 733	179 733	0	179 733	179 733	0	0	0
93302	0	0	0	0	178 486	178 486	0	178 486	178 486	0	0	0
93901	44 356	279 759	324 115	205 093	6 865 722	7 070 815	247 825	6 756 220	7 004 045	1 624	389 261	390 885
94101	0	0	0	99 760	0	99 760	99 760	0	99 760	0	0	0
99996	324 055	0	324 055	7 337 439	0	7 337 439	7 268 141	0	7 268 141	393 353	0	393 353
Итого по активу (баланс)	368 411	279 759	648 170	7 642 292	7 223 941	14 866 233	7 615 726	7 114 439	14 730 165	394 977	389 261	784 238
Пассив
96301	0	0	0	0	179 992	179 992	0	179 992	179 992	0	0	0
96302	0	0	0	0	179 183	179 183	0	179 183	179 183	0	0	0
96901	146 290	177 765	324 055	3 415 911	3 553 540	6 969 451	3 478 343	3 558 782	7 037 125	208 722	183 007	391 729
97101	0	0	0	118 698	0	118 698	120 322	0	120 322	1 624	0	1 624
99997	324 115	0	324 115	7 283 538	0	7 283 538	7 350 308	0	7 350 308	390 885	0	390 885
Итого по пассиву (баланс)	470 405	177 765	648 170	10 818 147	3 912 715	14 730 862	10 948 973	3 917 957	14 866 930	601 231	183 007	784 238

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?