Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 895	0	1 895	3 170	0	3 170	3 122	0	3 122	1 943	0	1 943
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	19 527	63 563	83 090	202 700	180 435	383 135	201 794	194 043	395 837	20 433	49 955	70 388
20208	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
20209	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
30102	61 967	0	61 967	19 612 522	0	19 612 522	19 620 050	0	19 620 050	54 439	0	54 439
30110	19 792	14 695	34 487	688 031	35 864	723 895	696 111	34 514	730 625	11 712	16 045	27 757
30114	0	13 968	13 968	0	165 202	165 202	0	145 225	145 225	0	33 945	33 945
30202	8 177	0	8 177	0	0	0	500	0	500	7 677	0	7 677
30204	5 901	0	5 901	0	0	0	793	0	793	5 108	0	5 108
30215	90	380	470	0	13	13	0	16	16	90	377	467
30233	1 886	0	1 886	16 606	3	16 609	16 981	0	16 981	1 511	3	1 514
30413	253	0	253	1 491 386	0	1 491 386	1 491 624	0	1 491 624	15	0	15
30424	25	27	52	1 271 435	17 343	1 288 778	1 271 417	17 367	1 288 784	43	3	46
31903	4 300 000	0	4 300 000	16 600 000	0	16 600 000	16 800 000	0	16 800 000	4 100 000	0	4 100 000
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 722 980	67 666	3 790 646	3 579 180	67 666	3 646 846	143 800	0	143 800
32203	0	15 885	15 885	1 269 537	25 365	1 294 902	1 171 642	41 250	1 212 892	97 895	0	97 895
32309	0	17 721	17 721	0	594	594	0	736	736	0	17 579	17 579
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	593	0	593	2 168	0	2 168	2 285	0	2 285	476	0	476
45204	0	0	0	0	68 958	68 958	0	2 582	2 582	0	66 376	66 376
45205	57 691	148 607	206 298	0	6 239	6 239	0	6 008	6 008	57 691	148 838	206 529
45206	10 181	50 869	61 050	0	2 136	2 136	0	2 057	2 057	10 181	50 948	61 129
45207	340 078	0	340 078	39 660	0	39 660	0	0	0	379 738	0	379 738
45208	1 109 738	0	1 109 738	0	0	0	0	0	0	1 109 738	0	1 109 738
45506	4 910	0	4 910	0	0	0	407	0	407	4 503	0	4 503
45507	139 675	0	139 675	0	0	0	164	0	164	139 511	0	139 511
45509	62 439	188	62 627	5 279	2	5 281	7 476	190	7 666	60 242	0	60 242
45812	141 034	0	141 034	0	0	0	20 864	0	20 864	120 170	0	120 170
45815	41 150	8 710	49 860	1 613	291	1 904	2 678	362	3 040	40 085	8 639	48 724
45912	672	0	672	0	0	0	657	0	657	15	0	15
45915	294	0	294	0	0	0	4	0	4	290	0	290
47408	0	0	0	1 311 031	1 458 832	2 769 863	1 311 031	1 458 832	2 769 863	0	0	0
47421	0	0	0	5 203	0	5 203	5 158	0	5 158	45	0	45
47423	12 774	2 726	15 500	1 229	25 116	26 345	261	25 138	25 399	13 742	2 704	16 446
47427	2 669	2	2 671	28 609	1 532	30 141	26 358	1 534	27 892	4 920	0	4 920
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	39 400	39 400	0	1 470	1 470	0	1 652	1 652	0	39 218	39 218
50208	362 621	0	362 621	3 285	0	3 285	1 491	0	1 491	364 415	0	364 415
50211	0	32 630	32 630	0	1 244	1 244	0	2 290	2 290	0	31 584	31 584
50214	50 446	0	50 446	318	0	318	0	0	0	50 764	0	50 764
50221	1 201	0	1 201	6 747	0	6 747	4 527	0	4 527	3 421	0	3 421
60302	191	0	191	28	0	28	28	0	28	191	0	191
60308	61	0	61	87	0	87	61	0	61	87	0	87
60312	63 016	0	63 016	31 544	0	31 544	34 260	0	34 260	60 300	0	60 300
60314	3 021	0	3 021	280	0	280	410	0	410	2 891	0	2 891
60323	836	0	836	522	0	522	238	0	238	1 120	0	1 120
60336	596	0	596	124	0	124	255	0	255	465	0	465
60401	35 567	0	35 567	177	0	177	0	0	0	35 744	0	35 744
60415	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60901	39 063	0	39 063	0	0	0	0	0	0	39 063	0	39 063
61002	1 243	0	1 243	5	0	5	0	0	0	1 248	0	1 248
61008	532	0	532	142	0	142	9	0	9	665	0	665
61009	769	0	769	191	0	191	84	0	84	876	0	876
61210	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61214	0	0	0	31 250	0	31 250	31 250	0	31 250	0	0	0
61403	2 280	0	2 280	0	0	0	783	0	783	1 497	0	1 497
62001	785 737	0	785 737	31 250	0	31 250	0	0	0	816 987	0	816 987
70606	1 825 910	0	1 825 910	113 474	0	113 474	9	0	9	1 939 375	0	1 939 375
70607	2 432	0	2 432	0	0	0	1 198	0	1 198	1 234	0	1 234
70608	375 648	0	375 648	35 425	0	35 425	0	0	0	411 073	0	411 073
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	225	0	225	89	0	89	0	0	0	314	0	314
Итого по активу (баланс)	11 422 764	409 371	11 832 135	47 409 768	2 058 305	49 468 073	47 336 831	2 001 462	49 338 293	11 495 701	466 214	11 961 915
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	1 201	0	1 201	4 527	0	4 527	6 747	0	6 747	3 421	0	3 421
30220	0	93	93	0	7 657	7 657	0	7 564	7 564	0	0	0
30226	249	0	249	1	0	1	5	0	5	253	0	253
30232	80	88	168	49 152	4 554	53 706	49 121	4 748	53 869	49	282	331
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	223 137	30 000	253 137	2 056 801	353 396	2 410 197	2 062 789	363 186	2 425 975	229 125	39 790	268 915
408.1	11 357	25	11 382	17 337	1	17 338	20 636	1	20 637	14 656	25	14 681
40807	86 264	630	86 894	6 784	3 992	10 776	7 367	4 558	11 925	86 847	1 196	88 043
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	111 423	63 457	174 880	128 929	23 403	152 332	114 488	16 605	131 093	96 982	56 659	153 641
40820	8 823	22 596	31 419	5 740	19 153	24 893	6 095	7 676	13 771	9 178	11 119	20 297
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0
42002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	7 553	7 553	0	205 199	205 199	0	197 646	197 646
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 531	5 450	16 981	10 610	225	10 835	412	198	610	1 333	5 423	6 756
42305	74 788	0	74 788	4 143	0	4 143	15 754	0	15 754	86 399	0	86 399
42306	294 802	140 419	435 221	9 213	12 474	21 687	10 926	14 570	25 496	296 515	142 515	439 030
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	5 257	0	5 257	0	0	0	529	0	529	5 786	0	5 786
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	5	13 135	13 140	2 335	13 135	15 470
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 452 543	0	1 452 543	292	0	292	2 932	0	2 932	1 455 183	0	1 455 183
45515	154 084	0	154 084	3 789	0	3 789	3 504	0	3 504	153 799	0	153 799
45818	189 812	0	189 812	26 313	0	26 313	4 372	0	4 372	167 871	0	167 871
45918	966	0	966	662	0	662	0	0	0	304	0	304
47403	0	0	0	5 583 258	110 231	5 693 489	5 583 258	110 231	5 693 489	0	0	0
47407	0	0	0	1 459 650	1 310 318	2 769 968	1 459 650	1 310 318	2 769 968	0	0	0
47411	4 018	295	4 313	2 516	61	2 577	2 442	107	2 549	3 944	341	4 285
47416	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
47422	26	0	26	380	57 388	57 768	380	57 388	57 768	26	0	26
47424	0	0	0	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	0	0	0
47425	19 427	0	19 427	3 690	0	3 690	6 726	0	6 726	22 463	0	22 463
47426	28 180	0	28 180	1 813	0	1 813	7 913	17	7 930	34 280	17	34 297
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	1 515	0	1 515	1 243	0	1 243	23	0	23	295	0	295
50220	1 895	0	1 895	3 122	0	3 122	3 170	0	3 170	1 943	0	1 943
60301	4 559	0	4 559	7 469	0	7 469	2 959	0	2 959	49	0	49
60305	9 718	0	9 718	22 032	0	22 032	22 032	0	22 032	9 718	0	9 718
60309	1	0	1	74	0	74	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	53 295	0	53 295	19 215	0	19 215	8 617	0	8 617	42 697	0	42 697
60335	2 935	0	2 935	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	2 935	0	2 935
60414	34 969	0	34 969	0	0	0	24	0	24	34 993	0	34 993
60903	21 705	0	21 705	0	0	0	858	0	858	22 563	0	22 563
61304	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	4 250	0	4 250	304 186	0	304 186
70601	1 858 881	0	1 858 881	15	0	15	110 227	0	110 227	1 969 093	0	1 969 093
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	392 599	0	392 599	0	0	0	37 718	0	37 718	430 317	0	430 317
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	11 569 069	263 066	11 832 135	10 059 421	1 911 922	11 971 343	9 984 106	2 117 017	12 101 123	11 493 754	468 161	11 961 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 184	0	23 184	4 158	0	4 158	4 284	0	4 284	23 058	0	23 058
90902	267 993	0	267 993	7 313	0	7 313	4 601	0	4 601	270 705	0	270 705
91414	395 113	548 157	943 270	60 260	22 987	83 247	0	22 165	22 165	455 373	548 979	1 004 352
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	292 522	2 557	295 079	20 126	86	20 212	14 580	109	14 689	298 068	2 534	300 602
91704	304	8 305	8 609	371	277	648	0	345	345	675	8 237	8 912
91802	41 021	12 091	53 112	1 603	405	2 008	0	502	502	42 624	11 994	54 618
91803	175 576	12 294	187 870	61	411	472	0	510	510	175 637	12 195	187 832
99998	2 568 045	0	2 568 045	5 594 218	0	5 594 218	5 362 142	0	5 362 142	2 800 121	0	2 800 121
Итого по активу (баланс)	4 764 853	583 404	5 348 257	5 688 110	24 166	5 712 276	5 385 607	23 631	5 409 238	5 067 356	583 939	5 651 295
Пассив
91312	1 779 003	466 010	2 245 013	78 305	18 840	97 145	79 903	19 565	99 468	1 780 601	466 735	2 247 336
91314	0	16 809	16 809	5 034 740	114 905	5 149 645	5 288 572	98 096	5 386 668	253 832	0	253 832
91316	0	66 273	66 273	39 660	66 783	106 443	99 000	510	99 510	59 340	0	59 340
91317	38 090	445	38 535	8 887	22	8 909	8 367	205	8 572	37 570	628	38 198
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 780 212	0	2 780 212	47 096	0	47 096	118 058	0	118 058	2 851 174	0	2 851 174
Итого по пассиву (баланс)	4 798 720	549 537	5 348 257	5 208 688	200 550	5 409 238	5 593 900	118 376	5 712 276	5 183 932	467 363	5 651 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 719	6 329	134 048	1 181 716	314 732	1 496 448	1 309 435	306 484	1 615 919	0	14 577	14 577
99996	134 173	0	134 173	1 496 794	0	1 496 794	1 616 434	0	1 616 434	14 533	0	14 533
Итого по активу (баланс)	261 892	6 329	268 221	2 678 510	314 732	2 993 242	2 925 869	306 484	3 232 353	14 533	14 577	29 110
Пассив
96901	6 268	127 905	134 173	304 357	1 312 077	1 616 434	312 622	1 184 172	1 496 794	14 533	0	14 533
99997	134 048	0	134 048	1 615 919	0	1 615 919	1 496 448	0	1 496 448	14 577	0	14 577
Итого по пассиву (баланс)	140 316	127 905	268 221	1 920 276	1 312 077	3 232 353	1 809 070	1 184 172	2 993 242	29 110	0	29 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?