Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	430	0	430	380	0	380	50	0	50
20202	26 577	52 013	78 590	158 826	188 691	347 517	159 896	183 437	343 333	25 507	57 267	82 774
20208	74	0	74	73	0	73	0	0	0	147	0	147
20209	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30102	188 650	0	188 650	15 905 115	0	15 905 115	16 083 073	0	16 083 073	10 692	0	10 692
30110	16 033	17 451	33 484	833 095	32 253	865 348	833 100	19 106	852 206	16 028	30 598	46 626
30114	0	530 632	530 632	0	134 366	134 366	0	647 796	647 796	0	17 202	17 202
30202	9 792	0	9 792	0	0	0	214	0	214	9 578	0	9 578
30204	9 103	0	9 103	0	0	0	2 306	0	2 306	6 797	0	6 797
30215	90	334	424	0	23	23	0	10	10	90	347	437
30233	1 867	0	1 867	16 057	11	16 068	16 288	4	16 292	1 636	7	1 643
30413	3	0	3	1 414 035	0	1 414 035	1 413 799	0	1 413 799	239	0	239
30424	63	95	158	905 632	10 495	916 127	905 661	8 700	914 361	34	1 890	1 924
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	4 350 000	0	4 350 000	2 150 000	0	2 150 000
32002	1 400 000	0	1 400 000	3 910 000	0	3 910 000	5 310 000	0	5 310 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 200 000	0	4 200 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32202	369 999	219 967	589 966	2 932 064	2 499 959	5 432 023	3 302 063	2 719 926	6 021 989	0	0	0
32203	0	0	0	1 581 435	1 126 815	2 708 250	1 581 435	900 024	2 481 459	0	226 791	226 791
32309	0	19 485	19 485	0	3 136	3 136	0	671	671	0	21 950	21 950
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
45206	10 181	47 787	57 968	0	3 492	3 492	0	1 798	1 798	10 181	49 481	59 662
45207	340 078	0	340 078	0	0	0	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	1 379 446	0	1 379 446	0	0	0	0	0	0	1 379 446	0	1 379 446
45506	4 750	0	4 750	2 050	0	2 050	388	0	388	6 412	0	6 412
45507	137 969	0	137 969	2 170	0	2 170	101	0	101	140 038	0	140 038
45509	73 165	30	73 195	5 934	712	6 646	8 479	682	9 161	70 620	60	70 680
45812	141 423	13 990	155 413	0	1 268	1 268	0	15 258	15 258	141 423	0	141 423
45815	81 782	7 661	89 443	2 263	529	2 792	1 042	241	1 283	83 003	7 949	90 952
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
47408	0	0	0	807 215	200 813	1 008 028	807 215	200 813	1 008 028	0	0	0
47423	2 873	2 397	5 270	568	80 141	80 709	415	80 051	80 466	3 026	2 487	5 513
47427	36	0	36	15 325	712	16 037	14 046	644	14 690	1 315	68	1 383
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	34 960	34 960	0	2 562	2 562	0	1 115	1 115	0	36 407	36 407
50116	50 454	0	50 454	5 382	0	5 382	5 065	0	5 065	50 771	0	50 771
50118	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
50121	914	0	914	82	0	82	36	0	36	960	0	960
50208	0	0	0	264 609	0	264 609	3 641	0	3 641	260 968	0	260 968
50218	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
50221	0	0	0	1 226	0	1 226	817	0	817	409	0	409
60302	1 522	0	1 522	10	0	10	10	0	10	1 522	0	1 522
60308	114	0	114	229	0	229	189	0	189	154	0	154
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	29 170	0	29 170	13 478	0	13 478	13 044	0	13 044	29 604	0	29 604
60314	390	0	390	1 279	0	1 279	1 348	0	1 348	321	0	321
60323	427	0	427	700	0	700	596	0	596	531	0	531
60336	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60401	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	37 861	0	37 861
60901	31 087	0	31 087	102	0	102	0	0	0	31 189	0	31 189
61002	947	0	947	26	0	26	1	0	1	972	0	972
61008	583	0	583	216	0	216	108	0	108	691	0	691
61009	688	0	688	552	0	552	504	0	504	736	0	736
61210	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	1 031	0	1 031	807	0	807	2 765	0	2 765
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 339 426	0	1 339 426	230 393	0	230 393	27 370	0	27 370	1 542 449	0	1 542 449
70607	25	0	25	20	0	20	0	0	0	45	0	45
70608	97 467	0	97 467	45 582	0	45 582	0	0	0	143 049	0	143 049
70609	42	0	42	16	0	16	0	0	0	58	0	58
70611	75	0	75	47	0	47	0	0	0	122	0	122
70706	0	0	0	68 207	0	68 207	68 207	0	68 207	0	0	0
70802	1 764 017	0	1 764 017	68 207	0	68 207	0	0	0	1 832 224	0	1 832 224
Итого по активу (баланс)	8 911 144	946 802	9 857 946	41 202 433	4 285 978	45 488 411	40 720 396	4 780 276	45 500 672	9 393 181	452 504	9 845 685
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300
10603	0	0	0	817	0	817	1 226	0	1 226	409	0	409
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	568	568	0	583	583	0	15	15	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 042	5 042	0	5 042	5 042	0	0	0
30226	178	0	178	1	0	1	2	0	2	179	0	179
30232	170	53	223	43 089	4 542	47 631	43 127	4 496	47 623	208	7	215
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31503	0	0	0	375 540	0	375 540	375 540	0	375 540	0	0	0
32901	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
407	589 569	37 184	626 753	1 278 543	58 411	1 336 954	1 091 804	50 456	1 142 260	402 830	29 229	432 059
408.1	17 014	22	17 036	36 983	0	36 983	31 004	1	31 005	11 035	23	11 058
40807	49 598	1 381	50 979	2 060	1 191	3 251	2 152	1 531	3 683	49 690	1 721	51 411
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	132 500	63 016	195 516	306 185	66 176	372 361	299 359	50 500	349 859	125 674	47 340	173 014
40820	10 524	19 573	30 097	10 823	7 298	18 121	8 177	8 358	16 535	7 878	20 633	28 511
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
42103	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 645	4 901	18 546	2 542	164	2 706	711	345	1 056	11 814	5 082	16 896
42305	30 772	0	30 772	92	0	92	15 422	0	15 422	46 102	0	46 102
42306	359 813	152 978	512 791	94 726	34 477	129 203	34 718	28 100	62 818	299 805	146 601	446 406
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	167 015	167 015	0	5 257	5 257	0	11 530	11 530	0	173 288	173 288
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42605	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467
42606	1 700	1 133	2 833	0	1 149	1 149	204	16	220	1 904	0	1 904
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 720 104	0	1 720 104	169	0	169	186	0	186	1 720 121	0	1 720 121
45515	155 456	0	155 456	2 550	0	2 550	2 744	0	2 744	155 650	0	155 650
45818	193 378	0	193 378	9 347	0	9 347	6 435	0	6 435	190 466	0	190 466
45918	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	6 013 383	3 622 066	9 635 449	6 013 383	3 622 066	9 635 449	0	0	0
47407	0	0	0	469 880	543 090	1 012 970	469 880	543 090	1 012 970	0	0	0
47411	8 819	891	9 710	3 493	527	4 020	2 527	203	2 730	7 853	567	8 420
47416	0	0	0	676	120	796	701	120	821	25	0	25
47422	25	0	25	24	28 516	28 540	24	28 516	28 540	25	0	25
47425	10 706	0	10 706	1 437	0	1 437	1 888	0	1 888	11 157	0	11 157
47426	702	631	1 333	964	24	988	7 906	342	8 248	7 644	949	8 593
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50220	0	0	0	380	0	380	430	0	430	50	0	50
50908	35 870	0	35 870	36 336	0	36 336	466	0	466	0	0	0
60301	89	0	89	2 625	0	2 625	7 140	0	7 140	4 604	0	4 604
60305	8 420	0	8 420	17 020	0	17 020	18 557	0	18 557	9 957	0	9 957
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	28 066	0	28 066	6 559	0	6 559	5 635	0	5 635	27 142	0	27 142
60335	2 543	0	2 543	4 210	0	4 210	4 674	0	4 674	3 007	0	3 007
60414	36 944	0	36 944	0	0	0	54	0	54	36 998	0	36 998
60903	18 784	0	18 784	0	0	0	726	0	726	19 510	0	19 510
61304	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
62002	105 944	0	105 944	27 370	0	27 370	221 362	0	221 362	299 936	0	299 936
70601	1 273 279	0	1 273 279	1	0	1	80 454	0	80 454	1 353 732	0	1 353 732
70602	74	0	74	0	0	0	32	0	32	106	0	106
70603	89 321	0	89 321	0	0	0	52 849	0	52 849	142 170	0	142 170
70604	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	9 408 588	449 358	9 857 946	8 794 335	4 379 163	13 173 498	8 805 980	4 355 257	13 161 237	9 420 233	425 452	9 845 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 601	0	37 601	4 539	0	4 539	20 092	0	20 092	22 048	0	22 048
90902	309 304	0	309 304	27 391	0	27 391	30 840	0	30 840	305 855	0	305 855
91414	375 566	484 665	860 231	0	36 439	36 439	3 254	80 280	83 534	372 312	440 824	813 136
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91419	0	0	0	394 469	0	394 469	394 469	0	394 469	0	0	0
91604	255 744	2 564	258 308	24 157	186	24 343	2 166	407	2 573	277 735	2 343	280 078
91704	304	7 305	7 609	0	505	505	0	230	230	304	7 580	7 884
91802	41 021	10 635	51 656	0	734	734	0	334	334	41 021	11 035	52 056
91803	175 576	10 815	186 391	0	746	746	0	341	341	175 576	11 220	186 796
99998	3 731 128	0	3 731 128	8 673 873	0	8 673 873	9 049 476	0	9 049 476	3 355 525	0	3 355 525
Итого по активу (баланс)	5 927 339	515 984	6 443 323	9 124 429	38 610	9 163 039	9 500 297	81 592	9 581 889	5 551 471	473 002	6 024 473
Пассив
91312	2 280 432	437 774	2 718 206	19 138	16 468	35 606	0	31 989	31 989	2 261 294	453 295	2 714 589
91314	389 574	233 690	623 264	5 170 025	3 827 956	8 997 981	4 780 451	3 840 645	8 621 096	0	246 379	246 379
91316	40	158 192	158 232	0	5 951	5 951	0	11 560	11 560	40	163 801	163 841
91317	28 371	1 640	30 011	9 187	751	9 938	8 445	783	9 228	27 629	1 672	29 301
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 712 195	0	2 712 195	532 413	0	532 413	489 166	0	489 166	2 668 948	0	2 668 948
Итого по пассиву (баланс)	5 612 027	831 296	6 443 323	5 730 763	3 851 126	9 581 889	5 278 062	3 884 977	9 163 039	5 159 326	865 147	6 024 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489 834	13 542	503 376	65 783	78 982	144 765	538 421	88 969	627 390	17 196	3 555	20 751
99996	502 380	0	502 380	150 695	0	150 695	632 204	0	632 204	20 871	0	20 871
Итого по активу (баланс)	992 214	13 542	1 005 756	216 478	78 982	295 460	1 170 625	88 969	1 259 594	38 067	3 555	41 622
Пассив
96901	13 599	488 781	502 380	88 967	543 237	632 204	78 910	71 785	150 695	3 542	17 329	20 871
99997	503 376	0	503 376	627 390	0	627 390	144 765	0	144 765	20 751	0	20 751
Итого по пассиву (баланс)	516 975	488 781	1 005 756	716 357	543 237	1 259 594	223 675	71 785	295 460	24 293	17 329	41 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?