Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 703	0	3 703	1 927	0	1 927	3 906	0	3 906	1 724	0	1 724
20202	43 803	37 892	81 695	374 724	354 085	728 809	394 094	364 183	758 277	24 433	27 794	52 227
20208	37	0	37	998	0	998	651	0	651	384	0	384
20209	0	0	0	80 500	25 665	106 165	80 500	25 665	106 165	0	0	0
30102	114 967	0	114 967	2 158 268	0	2 158 268	2 098 174	0	2 098 174	175 061	0	175 061
30110	20 194	21 633	41 827	1 069 881	242 253	1 312 134	1 067 477	242 563	1 310 040	22 598	21 323	43 921
30114	0	99 052	99 052	0	370 149	370 149	0	462 441	462 441	0	6 760	6 760
30118	0	3 894	3 894	0	167	167	0	266	266	0	3 795	3 795
30202	19 457	0	19 457	5 202	0	5 202	0	0	0	24 659	0	24 659
30204	8 879	0	8 879	1 430	0	1 430	0	0	0	10 309	0	10 309
30233	945	2	947	12 302	14	12 316	12 155	13	12 168	1 092	3	1 095
30413	98	0	98	1 417 252	0	1 417 252	1 417 277	0	1 417 277	73	0	73
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 845	0	1 845	282 705	0	282 705	282 836	0	282 836	1 714	0	1 714
30425	0	3 894	3 894	0	188	188	0	293	293	0	3 789	3 789
30602	611 424	0	611 424	0	0	0	8	0	8	611 416	0	611 416
32201	0	1 591	1 591	0	62	62	0	1 653	1 653	0	0	0
32308	0	25 963	25 963	0	1 252	1 252	0	1 952	1 952	0	25 263	25 263
45201	12 375	0	12 375	65 346	0	65 346	29 231	0	29 231	48 490	0	48 490
45206	568 700	0	568 700	0	0	0	34 000	0	34 000	534 700	0	534 700
45207	1 803 600	0	1 803 600	34 000	0	34 000	300	0	300	1 837 300	0	1 837 300
45208	462 510	17 057	479 567	0	1 000	1 000	130	1 310	1 440	462 380	16 747	479 127
45503	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45506	55 048	0	55 048	135	0	135	47 287	0	47 287	7 896	0	7 896
45507	63 686	97 037	160 723	0	4 680	4 680	194	7 295	7 489	63 492	94 422	157 914
45509	85 269	1 117	86 386	13 584	726	14 310	10 771	1 678	12 449	88 082	165	88 247
45812	154 190	0	154 190	0	0	0	0	0	0	154 190	0	154 190
45815	17 402	8 933	26 335	46 517	431	46 948	840	672	1 512	63 079	8 692	71 771
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	66	527	0	4	4	0	5	5	461	65	526
47406	0	34 754	34 754	0	1 672	1 672	0	2 589	2 589	0	33 837	33 837
47408	0	0	0	27 769 827	12 670 563	40 440 390	27 769 827	12 666 454	40 436 281	0	4 109	4 109
47417	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
47423	35 176	1 901	37 077	288	33 893	34 181	843	33 945	34 788	34 621	1 849	36 470
47427	302	1 235	1 537	3 315	1 298	4 613	3 333	1 377	4 710	284	1 156	1 440
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	134 426	134 426	0	7 004	7 004	0	10 127	10 127	0	131 303	131 303
50107	138 144	0	138 144	163 783	0	163 783	246 330	0	246 330	55 597	0	55 597
50118	0	0	0	227 545	0	227 545	161 585	0	161 585	65 960	0	65 960
50121	8 530	0	8 530	4 758	0	4 758	4 099	0	4 099	9 189	0	9 189
50205	39 682	27 606	67 288	244	1 402	1 646	0	2 078	2 078	39 926	26 930	66 856
50206	81 555	0	81 555	657 257	0	657 257	656 557	0	656 557	82 255	0	82 255
50207	145 440	0	145 440	1 921 459	0	1 921 459	2 066 899	0	2 066 899	0	0	0
50208	245 129	0	245 129	498 162	0	498 162	706 433	0	706 433	36 858	0	36 858
50210	0	153 902	153 902	0	465 356	465 356	0	619 258	619 258	0	0	0
50211	100 633	0	100 633	1 060 478	0	1 060 478	1 059 698	0	1 059 698	101 413	0	101 413
50218	119 549	0	119 549	4 492 514	459 686	4 952 200	4 134 060	459 686	4 593 746	478 003	0	478 003
50221	10 815	0	10 815	7 860	0	7 860	7 310	0	7 310	11 365	0	11 365
50305	0	0	0	16 245 766	0	16 245 766	16 245 766	0	16 245 766	0	0	0
50318	934 361	0	934 361	16 251 302	0	16 251 302	16 245 766	0	16 245 766	939 897	0	939 897
50606	30 002	0	30 002	20 000	0	20 000	0	0	0	50 002	0	50 002
50621	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60302	11 500	0	11 500	476	0	476	115	0	115	11 861	0	11 861
60306	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
60308	80	0	80	33	0	33	60	0	60	53	0	53
60312	6 999	0	6 999	8 654	0	8 654	7 861	0	7 861	7 792	0	7 792
60314	908	0	908	954	0	954	725	0	725	1 137	0	1 137
60323	633	0	633	132	0	132	287	0	287	478	0	478
60401	61 980	0	61 980	0	0	0	0	0	0	61 980	0	61 980
60901	34 326	0	34 326	211	0	211	0	0	0	34 537	0	34 537
61002	84	0	84	7	0	7	0	0	0	91	0	91
61008	717	0	717	269	0	269	101	0	101	885	0	885
61009	156	0	156	120	0	120	142	0	142	134	0	134
61210	0	0	0	167 626	0	167 626	167 626	0	167 626	0	0	0
61403	1 517	0	1 517	29	0	29	411	0	411	1 135	0	1 135
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 653 148	0	1 653 148	121 880	0	121 880	63	0	63	1 774 965	0	1 774 965
70607	1 629	0	1 629	651	0	651	832	0	832	1 448	0	1 448
70608	1 324 662	0	1 324 662	83 271	0	83 271	0	0	0	1 407 933	0	1 407 933
70609	4 673	0	4 673	294	0	294	0	0	0	4 967	0	4 967
70611	11 771	0	11 771	0	0	0	0	0	0	11 771	0	11 771
Итого по активу (баланс)	9 178 411	671 955	9 850 366	75 279 783	14 641 776	89 921 559	74 972 407	14 905 729	89 878 136	9 485 787	408 002	9 893 789
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	10 815	0	10 815	7 310	0	7 310	7 860	0	7 860	11 365	0	11 365
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	655	655	0	44	44	0	28	28	0	639	639
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	34 515	34 515	0	34 515	34 515	0	0	0
30226	104	0	104	21	0	21	16	0	16	99	0	99
30232	120	87	207	80 343	7 133	87 476	80 348	7 060	87 408	125	14	139
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	988 633	0	988 633	13 974 478	0	13 974 478	12 985 845	0	12 985 845	0	0	0
31503	0	0	0	3 545 989	0	3 545 989	4 753 231	0	4 753 231	1 207 242	0	1 207 242
32901	10 006	0	10 006	2 389 097	0	2 389 097	2 569 960	0	2 569 960	190 869	0	190 869
407	409 606	126 039	535 645	1 602 545	210 684	1 813 229	1 383 645	128 210	1 511 855	190 706	43 565	234 271
408.1	13 391	1 361	14 752	54 689	50 555	105 244	54 762	50 168	104 930	13 464	974	14 438
408.2	115 083	123 460	238 543	357 836	133 824	491 660	358 283	93 616	451 899	115 530	83 252	198 782
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
40912	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42106	39 880	5 991	45 871	0	417	417	0	283	283	39 880	5 857	45 737
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 014	8 100	22 114	48 459	8 129	56 588	51 092	7 590	58 682	16 647	7 561	24 208
42304	38 400	0	38 400	38 526	0	38 526	126	0	126	0	0	0
42305	778	5 793	6 571	813	5 132	5 945	35	286	321	0	947	947
42306	1 926 705	550 049	2 476 754	173 700	57 027	230 727	61 136	37 044	98 180	1 814 141	530 066	2 344 207
42309	290	0	290	25	0	25	10	0	10	275	0	275
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	1 720	0	1 720	1 734	0	1 734	14	0	14	0	0	0
42606	15 614	54 939	70 553	2 567	3 833	6 400	60	2 766	2 826	13 107	53 872	66 979
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	287 571	0	287 571	14 346	0	14 346	10 873	0	10 873	284 098	0	284 098
45515	15 641	0	15 641	2 126	0	2 126	2 610	0	2 610	16 125	0	16 125
45818	179 144	0	179 144	1 199	0	1 199	1 620	0	1 620	179 565	0	179 565
45918	1 320	0	1 320	5	0	5	4	0	4	1 319	0	1 319
47403	0	0	0	1 307 390	0	1 307 390	1 307 390	0	1 307 390	0	0	0
47407	0	0	0	27 479 340	12 583 981	40 063 321	27 479 340	12 583 981	40 063 321	0	0	0
47411	31 588	4 117	35 705	22 551	1 831	24 382	19 176	1 982	21 158	28 213	4 268	32 481
47416	0	0	0	24 769	0	24 769	24 769	0	24 769	0	0	0
47422	427	0	427	4 869	114 417	119 286	4 959	114 417	119 376	517	0	517
47425	32 801	0	32 801	2 262	0	2 262	1 495	0	1 495	32 034	0	32 034
47426	1 033	151	1 184	11 629	11	11 640	11 363	26	11 389	767	166	933
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50220	3 703	0	3 703	3 906	0	3 906	1 927	0	1 927	1 724	0	1 724
50620	294	0	294	832	0	832	651	0	651	113	0	113
52305	52 570	0	52 570	7 570	0	7 570	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	16 200	0	16 200	0	0	0	6 400	0	6 400	22 600	0	22 600
52501	975	0	975	0	0	0	405	0	405	1 380	0	1 380
60301	1 181	0	1 181	6 331	0	6 331	5 539	0	5 539	389	0	389
60305	6 074	0	6 074	16 160	0	16 160	17 987	0	17 987	7 901	0	7 901
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 834	0	1 834	0	0	0	552	0	552	2 386	0	2 386
60414	56 001	0	56 001	0	0	0	284	0	284	56 285	0	56 285
60903	8 639	0	8 639	0	0	0	915	0	915	9 554	0	9 554
61304	253	0	253	24	0	24	14	0	14	243	0	243
70601	1 568 644	0	1 568 644	9	0	9	113 007	0	113 007	1 681 642	0	1 681 642
70602	12 589	0	12 589	5 203	0	5 203	6 019	0	6 019	13 405	0	13 405
70603	1 358 173	0	1 358 173	0	0	0	87 203	0	87 203	1 445 376	0	1 445 376
70604	4 968	0	4 968	0	0	0	211	0	211	5 179	0	5 179
Итого по пассиву (баланс)	8 969 610	880 756	9 850 366	51 237 765	13 212 770	64 450 535	51 430 749	13 063 209	64 493 958	9 162 594	731 195	9 893 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 920	0	95 920	5 771	0	5 771	6 096	0	6 096	95 595	0	95 595
90902	422 600	0	422 600	24 890	0	24 890	33 374	0	33 374	414 116	0	414 116
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	414 419	250 059	664 478	0	12 806	12 806	1 759	18 914	20 673	412 660	243 951	656 611
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	65 819	2 908	68 727	44 541	378	44 919	42 178	467	42 645	68 182	2 819	71 001
91704	25 164	8 517	33 681	0	410	410	0	640	640	25 164	8 287	33 451
91802	64 775	12 400	77 175	0	598	598	0	932	932	64 775	12 066	76 841
91803	176 049	12 608	188 657	0	608	608	0	948	948	176 049	12 268	188 317
99998	4 200 257	0	4 200 257	198 243	0	198 243	102 848	0	102 848	4 295 652	0	4 295 652
Итого по активу (баланс)	6 465 993	286 492	6 752 485	273 446	14 800	288 246	186 255	21 901	208 156	6 553 184	279 391	6 832 575
Пассив
91003	0	0	0	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	0	0	0
91004	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91311	68 770	0	68 770	7 570	0	7 570	6 400	0	6 400	67 600	0	67 600
91312	3 922 618	0	3 922 618	1 037	0	1 037	67 382	0	67 382	3 988 963	0	3 988 963
91315	139 518	0	139 518	1 759	0	1 759	0	0	0	137 759	0	137 759
91316	1 410	7	1 417	570	0	570	0	0	0	840	7	847
91317	44 148	7 580	51 728	83 043	2 236	85 279	115 822	2 006	117 828	76 927	7 350	84 277
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 552 228	0	2 552 228	105 127	0	105 127	89 822	0	89 822	2 536 923	0	2 536 923
Итого по пассиву (баланс)	6 744 898	7 587	6 752 485	205 738	2 236	207 974	286 058	2 006	288 064	6 825 218	7 357	6 832 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 278	376 643	383 921	183 847	7 682 266	7 866 113	191 125	7 611 178	7 802 303	0	447 731	447 731
93902	0	116 002	116 002	0	2 434 690	2 434 690	0	2 437 280	2 437 280	0	113 412	113 412
99996	501 586	0	501 586	10 285 729	0	10 285 729	10 226 105	0	10 226 105	561 210	0	561 210
Итого по активу (баланс)	508 864	492 645	1 001 509	10 469 576	10 116 956	20 586 532	10 417 230	10 048 458	20 465 688	561 210	561 143	1 122 353
Пассив
96901	365 927	20 018	385 945	7 337 356	300 387	7 637 743	7 419 151	280 369	7 699 520	447 722	0	447 722
96902	0	115 641	115 641	0	2 437 218	2 437 218	0	2 435 065	2 435 065	0	113 488	113 488
97101	0	0	0	0	151 144	151 144	0	151 144	151 144	0	0	0
99997	499 923	0	499 923	10 239 582	0	10 239 582	10 300 802	0	10 300 802	561 143	0	561 143
Итого по пассиву (баланс)	865 850	135 659	1 001 509	17 576 938	2 888 749	20 465 687	17 719 953	2 866 578	20 586 531	1 008 865	113 488	1 122 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	24 185 766,9200	0	0	1 000 554,0000	0	0	1 277 077,0000	0	0	23 909 243,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	24 185 769,9200	0	0	1 000 555,0000	0	0	1 277 078,0000	0	0	23 909 246,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	1 081 923,0000	0	0	1 277 077,0000	0	0	1 000 554,0000	0	0	805 400,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 185 769,9200	0	0	1 277 078,0000	0	0	1 000 555,0000	0	0	23 909 246,9200

Страница была полезной?