Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 387	0	11 387	30 890	0	30 890	3 230	0	3 230	39 047	0	39 047
20202	17 487	103 418	120 905	338 786	296 087	634 873	333 146	302 710	635 856	23 127	96 795	119 922
20208	16 522	1 046	17 568	67 680	5 300	72 980	67 886	5 230	73 116	16 316	1 116	17 432
20209	0	0	0	27 000	106 860	133 860	27 000	106 860	133 860	0	0	0
30102	144 953	0	144 953	4 186 248	0	4 186 248	4 231 556	0	4 231 556	99 645	0	99 645
30110	276 144	16 058	292 202	921 050	163 701	1 084 751	878 634	160 064	1 038 698	318 560	19 695	338 255
30114	0	158 609	158 609	0	886 296	886 296	0	797 065	797 065	0	247 840	247 840
30118	0	2 830	2 830	0	399	399	0	257	257	0	2 972	2 972
30202	29 651	0	29 651	123	0	123	0	0	0	29 774	0	29 774
30204	10 323	0	10 323	0	0	0	26	0	26	10 297	0	10 297
30233	1 829	4	1 833	108 323	11 507	119 830	109 489	11 500	120 989	663	11	674
30413	74	0	74	706 861	0	706 861	706 782	0	706 782	153	0	153
30416	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 498	0	1 498	343 891	0	343 891	342 418	0	342 418	2 971	0	2 971
30425	0	0	0	0	3 553	3 553	0	222	222	0	3 331	3 331
30602	580 087	0	580 087	22	0	22	0	0	0	580 109	0	580 109
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	1 830	1 830	0	273	273	0	160	160	0	1 943	1 943
32308	0	20 916	20 916	0	3 120	3 120	0	1 826	1 826	0	22 210	22 210
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	93 773	0	93 773	127 759	0	127 759	193 676	0	193 676	27 856	0	27 856
45206	1 642 200	0	1 642 200	0	0	0	44 450	0	44 450	1 597 750	0	1 597 750
45207	574 750	12 018	586 768	17 300	1 782	19 082	55 750	922	56 672	536 300	12 878	549 178
45208	216 028	0	216 028	0	0	0	317	0	317	215 711	0	215 711
45505	255 150	0	255 150	99 000	0	99 000	50 000	0	50 000	304 150	0	304 150
45506	132 605	0	132 605	4 105	0	4 105	1 228	0	1 228	135 482	0	135 482
45507	14 943	78 175	93 118	0	11 659	11 659	711	6 826	7 537	14 232	83 008	97 240
45509	11 214	2 169	13 383	7 285	4 758	12 043	3 091	4 525	7 616	15 408	2 402	17 810
45812	72 568	0	72 568	55 866	0	55 866	0	0	0	128 434	0	128 434
45815	12 848	13 862	26 710	167	2 067	2 234	1 002	1 210	2 212	12 013	14 719	26 732
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	290	0	290	2	0	2	0	0	0	292	0	292
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47106	132	0	132	0	0	0	51	0	51	81	0	81
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47404	0	0	0	6 858	0	6 858	6 858	0	6 858	0	0	0
47406	0	9 175	9 175	0	6 135	6 135	0	1 083	1 083	0	14 227	14 227
47408	0	0	0	26 784 997	11 505 233	38 290 230	26 784 997	11 505 233	38 290 230	0	0	0
47423	892	11 688	12 580	69	9 930	9 999	31	9 207	9 238	930	12 411	13 341
47427	4 823	914	5 737	27 791	1 162	28 953	29 513	1 036	30 549	3 101	1 040	4 141
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	606 608	22 070	628 678	481 712	3 354	485 066	528 468	1 929	530 397	559 852	23 495	583 347
50206	0	0	0	1 458 246	0	1 458 246	1 458 246	0	1 458 246	0	0	0
50207	0	0	0	6 189 900	0	6 189 900	6 189 900	0	6 189 900	0	0	0
50208	94 468	0	94 468	3 873 927	0	3 873 927	3 877 183	0	3 877 183	91 212	0	91 212
50210	0	119 840	119 840	0	19 596	19 596	0	9 904	9 904	0	129 532	129 532
50211	0	52 609	52 609	989 972	8 087	998 059	989 972	4 602	994 574	0	56 094	56 094
50218	1 837 149	0	1 837 149	13 047 447	0	13 047 447	12 988 923	0	12 988 923	1 895 673	0	1 895 673
50221	1 083	0	1 083	2 449	0	2 449	1 442	0	1 442	2 090	0	2 090
50305	63 498	0	63 498	6 378 342	0	6 378 342	6 436 371	0	6 436 371	5 469	0	5 469
50318	853 454	0	853 454	6 441 863	0	6 441 863	6 378 297	0	6 378 297	917 020	0	917 020
60302	22 761	0	22 761	175	0	175	225	0	225	22 711	0	22 711
60306	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
60308	50	0	50	302	0	302	89	0	89	263	0	263
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	20 423	0	20 423	8 833	0	8 833	18 561	0	18 561	10 695	0	10 695
60314	1 047	0	1 047	11	0	11	302	0	302	756	0	756
60323	430	0	430	120	0	120	247	0	247	303	0	303
60401	128 925	0	128 925	0	0	0	0	0	0	128 925	0	128 925
60701	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	28	0	28	9	0	9	0	0	0	37	0	37
61008	896	0	896	282	0	282	64	0	64	1 114	0	1 114
61009	99	0	99	162	0	162	89	0	89	172	0	172
61210	0	0	0	6 958	0	6 958	6 958	0	6 958	0	0	0
61403	55 737	0	55 737	0	0	0	2 449	0	2 449	53 288	0	53 288
70606	1 562 171	0	1 562 171	243 685	0	243 685	981	0	981	1 804 875	0	1 804 875
70608	1 347 769	0	1 347 769	182 979	0	182 979	0	0	0	1 530 748	0	1 530 748
70609	3 165	0	3 165	324	0	324	0	0	0	3 489	0	3 489
70611	8 316	0	8 316	1 598	0	1 598	0	0	0	9 914	0	9 914
Итого по активу (баланс)	11 023 050	627 231	11 650 281	73 419 966	13 050 859	86 470 825	72 994 206	12 932 371	85 926 577	11 448 810	745 719	12 194 529
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	1 083	0	1 083	1 442	0	1 442	2 449	0	2 449	2 090	0	2 090
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	476	476	0	43	43	0	67	67	0	500	500
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	60 096	60 096	0	60 209	60 209	0	113	113
30226	10	0	10	5	0	5	71	0	71	76	0	76
30232	57	205	262	71 263	13 810	85 073	71 284	14 637	85 921	78	1 032	1 110
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	2 518 322	0	2 518 322	18 149 031	0	18 149 031	18 271 886	0	18 271 886	2 641 177	0	2 641 177
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40603	6 490	0	6 490	2 918	0	2 918	2 375	0	2 375	5 947	0	5 947
40701	74 263	920	75 183	2 942 296	23 208	2 965 504	2 947 910	23 267	2 971 177	79 877	979	80 856
40702	525 195	8 753	533 948	4 418 773	117 996	4 536 769	4 300 039	133 972	4 434 011	406 461	24 729	431 190
40703	81 089	1 226	82 315	67 905	3 074	70 979	70 751	1 860	72 611	83 935	12	83 947
40802	13 650	3 456	17 106	95 916	2 374	98 290	107 449	367	107 816	25 183	1 449	26 632
40807	2 323	8 921	11 244	120 048	132 181	252 229	120 291	135 287	255 578	2 566	12 027	14 593
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	70 146	50 089	120 235	402 488	91 849	494 337	399 360	85 271	484 631	67 018	43 511	110 529
40820	6 045	11 421	17 466	4 519	13 278	17 797	5 203	14 328	19 531	6 729	12 471	19 200
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	80	106	186	80	106	186	0	0	0
40912	0	0	0	20	614	634	20	614	634	0	0	0
40913	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	3 900	0	3 900	1 900	0	1 900	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42104	428 500	0	428 500	128 500	0	128 500	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	1 250	2 077	3 327	1 250	2 279	3 529	0	202	202	0	0	0
42106	39 880	4 526	44 406	0	373	373	0	720	720	39 880	4 873	44 753
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42203	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	23 403	36 846	60 249	102 566	133 076	235 642	122 679	135 648	258 327	43 516	39 418	82 934
42303	4 098	20 602	24 700	17 523	21 051	38 574	17 604	2 837	20 441	4 179	2 388	6 567
42304	9 770	1 804	11 574	3 049	155	3 204	1 656	278	1 934	8 377	1 927	10 304
42305	72 879	3 167	76 046	5 529	1 626	7 155	8 683	1 793	10 476	76 033	3 334	79 367
42306	1 646 844	605 097	2 251 941	83 522	93 459	176 981	110 314	144 945	255 259	1 673 636	656 583	2 330 219
42309	368	0	368	25	0	25	10	0	10	353	0	353
42601	1	6 996	6 997	0	611	611	0	1 044	1 044	1	7 429	7 430
42604	940	160	1 100	0	94	94	0	19	19	940	85	1 025
42605	10 119	2 603	12 722	0	227	227	114	398	512	10 233	2 774	13 007
42606	1 658	54 039	55 697	0	9 927	9 927	58	8 118	8 176	1 716	52 230	53 946
42609	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	466 317	0	466 317	123 354	0	123 354	24 738	0	24 738	367 701	0	367 701
45515	14 036	0	14 036	773	0	773	1 081	0	1 081	14 344	0	14 344
45818	90 019	0	90 019	2 164	0	2 164	20 317	0	20 317	108 172	0	108 172
45918	1 082	0	1 082	0	0	0	1	0	1	1 083	0	1 083
47108	978	0	978	52	0	52	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	3 346 591	0	3 346 591	3 346 591	0	3 346 591	0	0	0
47407	0	0	0	27 012 370	11 166 549	38 178 919	27 012 370	11 166 549	38 178 919	0	0	0
47411	13 696	2 542	16 238	19 744	2 390	22 134	22 744	3 602	26 346	16 696	3 754	20 450
47416	60	0	60	1 197	1 361	2 558	1 237	1 975	3 212	100	614	714
47422	310	0	310	11 131	106 860	117 991	11 177	106 860	118 037	356	0	356
47425	25 439	0	25 439	22 105	0	22 105	32 133	0	32 133	35 467	0	35 467
47426	11 982	140	12 122	32 704	54	32 758	32 467	38	32 505	11 745	124	11 869
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	11 387	0	11 387	3 230	0	3 230	30 890	0	30 890	39 047	0	39 047
52301	0	0	0	0	0	0	419	0	419	419	0	419
52305	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300	82 300	0	82 300
52306	110 889	0	110 889	93 889	0	93 889	8 570	0	8 570	25 570	0	25 570
52501	6 583	0	6 583	5 471	0	5 471	730	0	730	1 842	0	1 842
60301	1 653	0	1 653	7 201	0	7 201	7 711	0	7 711	2 163	0	2 163
60305	0	0	0	16 461	0	16 461	16 461	0	16 461	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	15	0	15	34	0	34	29	0	29	10	0	10
60324	2 896	0	2 896	791	0	791	418	0	418	2 523	0	2 523
60601	50 860	0	50 860	0	0	0	1 293	0	1 293	52 153	0	52 153
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 553	0	1 553	134	0	134	82	0	82	1 501	0	1 501
70601	1 528 419	0	1 528 419	1	0	1	313 250	0	313 250	1 841 668	0	1 841 668
70603	1 382 515	0	1 382 515	0	0	0	176 186	0	176 186	1 558 701	0	1 558 701
70604	2 992	0	2 992	0	0	0	443	0	443	3 435	0	3 435
Итого по пассиву (баланс)	10 824 215	826 066	11 650 281	57 373 141	11 999 059	69 372 200	57 871 099	12 045 349	69 916 448	11 322 173	872 356	12 194 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 427	0	66 427	4 078	0	4 078	4 159	0	4 159	66 346	0	66 346
90902	251 486	0	251 486	17 111	0	17 111	19 394	0	19 394	249 203	0	249 203
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 034 910	199 827	1 234 737	19 069	29 758	48 827	34 587	16 875	51 462	1 019 392	212 710	1 232 102
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	33 762	8 136	41 898	34 772	1 333	36 105	31 929	829	32 758	36 605	8 640	45 245
91704	25 164	869	26 033	0	129	129	0	76	76	25 164	922	26 086
91802	63 800	1 304	65 104	0	195	195	0	114	114	63 800	1 385	65 185
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 898 231	0	2 898 231	691 098	0	691 098	314 599	0	314 599	3 274 730	0	3 274 730
Итого по активу (баланс)	5 553 977	210 136	5 764 113	766 128	31 415	797 543	404 668	17 894	422 562	5 915 437	223 657	6 139 094
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	110 890	0	110 890	93 889	0	93 889	90 870	0	90 870	107 871	0	107 871
91312	2 403 227	2 411	2 405 638	22 894	211	23 105	357 205	360	357 565	2 737 538	2 560	2 740 098
91315	160 548	2 109	162 657	420	162	582	9 282	312	9 594	169 410	2 259	171 669
91316	2 463	4	2 467	491	0	491	0	1	1	1 972	5	1 977
91317	112 319	24 240	136 559	184 473	6 557	191 030	224 905	8 067	232 972	152 751	25 750	178 501
91507	80 020	0	80 020	5 406	0	5 406	0	0	0	74 614	0	74 614
99999	2 865 882	0	2 865 882	107 874	0	107 874	106 356	0	106 356	2 864 364	0	2 864 364
Итого по пассиву (баланс)	5 735 349	28 764	5 764 113	415 544	6 930	422 474	788 715	8 740	797 455	6 108 520	30 574	6 139 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 256	339 701	344 957	1 098 460	7 401 758	8 500 218	1 103 716	7 453 267	8 556 983	0	288 192	288 192
93902	0	82 858	82 858	92 233	1 287 814	1 380 047	76 618	1 370 672	1 447 290	15 615	0	15 615
99996	432 168	0	432 168	9 859 015	0	9 859 015	9 986 463	0	9 986 463	304 720	0	304 720
Итого по активу (баланс)	437 424	422 559	859 983	11 049 708	8 689 572	19 739 280	11 166 797	8 823 939	19 990 736	320 335	288 192	608 527
Пассив
96901	343 837	5 229	349 066	7 274 161	1 267 211	8 541 372	7 219 497	1 261 982	8 481 479	289 173	0	289 173
96902	0	83 102	83 102	247 303	1 197 788	1 445 091	247 303	1 130 233	1 377 536	0	15 547	15 547
99997	427 815	0	427 815	10 004 274	0	10 004 274	9 880 266	0	9 880 266	303 807	0	303 807
Итого по пассиву (баланс)	771 652	88 331	859 983	17 525 738	2 464 999	19 990 737	17 347 066	2 392 215	19 739 281	592 980	15 547	608 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	23 942 676,9200	0	0	213 544,0000	0	0	326 183,0000	0	0	23 830 037,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 942 682,9200	0	0	213 547,0000	0	0	326 188,0000	0	0	23 830 041,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	809 233,0000	0	0	333 483,0000	0	0	220 844,0000	0	0	696 594,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	20 000 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 942 682,9200	0	0	333 488,0000	0	0	220 847,0000	0	0	23 830 041,9200

Страница была полезной?