Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 077	104 404	163 481	323 143	212 476	535 619	337 377	226 189	563 566	44 843	90 691	135 534
20208	31 362	2 482	33 844	49 742	3 774	53 516	54 784	3 610	58 394	26 320	2 646	28 966
20209	0	0	0	67 793	7 637	75 430	67 793	7 637	75 430	0	0	0
30102	132 267	0	132 267	8 953 559	0	8 953 559	8 832 013	0	8 832 013	253 813	0	253 813
30110	521 439	33 024	554 463	840 690	39 242	879 932	850 960	36 341	887 301	511 169	35 925	547 094
30114	0	368 560	368 560	0	11 752 008	11 752 008	0	11 900 298	11 900 298	0	220 270	220 270
30118	0	2 094	2 094	0	116	116	0	189	189	0	2 021	2 021
30202	68 955	0	68 955	0	0	0	15 359	0	15 359	53 596	0	53 596
30204	23 933	0	23 933	0	0	0	1 275	0	1 275	22 658	0	22 658
30233	721	0	721	48 198	460	48 658	46 600	430	47 030	2 319	30	2 349
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	440	0	440	616 669	0	616 669	616 999	0	616 999	110	0	110
30424	3 219	0	3 219	2 441 685	0	2 441 685	2 439 297	0	2 439 297	5 607	0	5 607
30425	0	2 501	2 501	0	86	86	0	60	60	0	2 527	2 527
30602	378 581	31	378 612	0	1	1	2	4	6	378 579	28	378 607
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	0	7 156 448	7 156 448	0	7 156 448	7 156 448	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 343 633	2 343 633	0	1 743 436	1 743 436	0	600 197	600 197
32201	0	4 688	4 688	34	161	195	34	111	145	0	4 738	4 738
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	5 611	0	5 611	0	0	0	281	0	281	5 330	0	5 330
45201	89 718	0	89 718	122 215	0	122 215	129 830	0	129 830	82 103	0	82 103
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	728	0	728	60	0	60	0	0	0	788	0	788
45206	1 285 440	0	1 285 440	34 400	0	34 400	35 300	0	35 300	1 284 540	0	1 284 540
45207	944 592	0	944 592	976	0	976	1 100	0	1 100	944 468	0	944 468
45208	961 495	9 365	970 860	0	321	321	170	221	391	961 325	9 465	970 790
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	57 067	0	57 067	0	0	0	198	0	198	56 869	0	56 869
45506	90 169	72 078	162 247	3 401	2 075	5 476	5 264	21 942	27 206	88 306	52 211	140 517
45507	28 333	1	28 334	9 721	0	9 721	877	0	877	37 177	1	37 178
45509	411	424	835	1 668	3 214	4 882	1 080	2 214	3 294	999	1 424	2 423
45705	0	73 451	73 451	0	2 516	2 516	0	1 732	1 732	0	74 235	74 235
45812	139 138	0	139 138	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	139 138	0	139 138
45815	7 155	9 065	16 220	2 010	311	2 321	2 010	214	2 224	7 155	9 162	16 317
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	0	48 917	48 917	0	1 540	1 540	0	1 125	1 125	0	49 332	49 332
47408	0	0	0	18 550 470	8 835 543	27 386 013	18 550 470	8 835 543	27 386 013	0	0	0
47423	922	338	1 260	51	937	988	178	8	186	795	1 267	2 062
47427	4 560	1 272	5 832	40 906	1 752	42 658	41 117	2 007	43 124	4 349	1 017	5 366
50104	340 260	0	340 260	5 371 059	0	5 371 059	5 368 471	0	5 368 471	342 848	0	342 848
50105	0	0	0	446 455	0	446 455	446 455	0	446 455	0	0	0
50106	428 172	0	428 172	4 632 145	0	4 632 145	5 059 129	0	5 059 129	1 188	0	1 188
50118	2 007 191	0	2 007 191	10 654 227	0	10 654 227	10 084 135	0	10 084 135	2 577 283	0	2 577 283
50121	6 448	0	6 448	4 649	0	4 649	4 477	0	4 477	6 620	0	6 620
50210	0	85 272	85 272	0	2 464	2 464	0	1 841	1 841	0	85 895	85 895
50221	5 300	0	5 300	404	0	404	408	0	408	5 296	0	5 296
52503	4 728	0	4 728	8 886	0	8 886	4 814	0	4 814	8 800	0	8 800
60302	24 320	0	24 320	221	0	221	221	0	221	24 320	0	24 320
60306	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
60308	177	0	177	774	0	774	331	0	331	620	0	620
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	34 116	0	34 116	12 370	0	12 370	15 539	0	15 539	30 947	0	30 947
60314	997	0	997	1 339	0	1 339	1 311	0	1 311	1 025	0	1 025
60323	76	0	76	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	76	0	76
60401	55 318	0	55 318	11	0	11	5 355	0	5 355	49 974	0	49 974
60701	72 512	0	72 512	13	0	13	13	0	13	72 512	0	72 512
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	1	0	1	1 026	0	1 026
61002	228	0	228	61	0	61	84	0	84	205	0	205
61008	406	0	406	531	0	531	217	0	217	720	0	720
61009	324	0	324	1 089	0	1 089	1 060	0	1 060	353	0	353
61209	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
61210	0	0	0	212 023	0	212 023	212 023	0	212 023	0	0	0
61403	23 735	0	23 735	7 402	0	7 402	573	0	573	30 564	0	30 564
70606	670 149	0	670 149	114 660	0	114 660	14	0	14	784 795	0	784 795
70607	10 996	0	10 996	9 542	0	9 542	1 747	0	1 747	18 791	0	18 791
70608	353 124	0	353 124	70 232	0	70 232	0	0	0	423 356	0	423 356
70609	816	0	816	209	0	209	0	0	0	1 025	0	1 025
70611	8 369	0	8 369	1 909	0	1 909	0	0	0	10 278	0	10 278
Итого по активу (баланс)	9 491 540	817 967	10 309 507	54 166 238	30 366 715	84 532 953	54 014 382	29 941 600	83 955 982	9 643 396	1 243 082	10 886 478
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 300	0	5 300	408	0	408	404	0	404	5 296	0	5 296
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	352	352	0	32	32	0	20	20	0	340	340
30111	0	16 192	16 192	0	379	379	0	540	540	0	16 353	16 353
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30226	8	0	8	10	0	10	6	0	6	4	0	4
30232	932	416	1 348	28 498	10 995	39 493	28 453	10 934	39 387	887	355	1 242
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	1 870 399	0	1 870 399	9 275 418	0	9 275 418	9 771 208	0	9 771 208	2 366 189	0	2 366 189
40502	4 578	1 803	6 381	3 174	42	3 216	1	62	63	1 405	1 823	3 228
40602	8 461	0	8 461	38 057	0	38 057	32 160	0	32 160	2 564	0	2 564
40603	10 574	0	10 574	887	0	887	696	0	696	10 383	0	10 383
40701	276 909	11 798	288 707	7 181 836	39 505	7 221 341	7 195 829	50 881	7 246 710	290 902	23 174	314 076
40702	650 956	7 011	657 967	9 047 385	55 872	9 103 257	9 092 486	55 568	9 148 054	696 057	6 707	702 764
40703	72 169	162	72 331	22 443	1 827	24 270	21 461	1 673	23 134	71 187	8	71 195
40802	17 021	117	17 138	50 482	195	50 677	53 671	93	53 764	20 210	15	20 225
40807	47 153	198 356	245 509	1 711 801	47 004	1 758 805	1 699 690	42 438	1 742 128	35 042	193 790	228 832
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 596	54 169	146 765	168 723	59 813	228 536	147 753	59 857	207 610	71 626	54 213	125 839
40820	6 322	6 552	12 874	3 218	2 276	5 494	2 237	5 535	7 772	5 341	9 811	15 152
40905	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40912	0	0	0	10	542	552	10	542	552	0	0	0
40913	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42006	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42301	24 600	23 146	47 746	331 315	155 108	486 423	333 084	151 280	484 364	26 369	19 318	45 687
42303	220 840	1 225	222 065	53 785	670	54 455	1 183	806	1 989	168 238	1 361	169 599
42304	7 460	1 876	9 336	333	44	377	6	64	70	7 133	1 896	9 029
42305	12 178	48 931	61 109	7 237	4 887	12 124	487	7 624	8 111	5 428	51 668	57 096
42306	1 731 379	914 594	2 645 973	127 005	25 833	152 838	109 564	39 618	149 182	1 713 938	928 379	2 642 317
42309	355	0	355	43	0	43	40	0	40	352	0	352
42601	1	521	522	0	11	11	26	13	39	27	523	550
42606	10 083	34 145	44 228	5	737	742	763	981	1 744	10 841	34 389	45 230
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
45215	423 794	0	423 794	10 714	0	10 714	3 647	0	3 647	416 727	0	416 727
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	7 395	0	7 395	986	0	986	341	0	341	6 750	0	6 750
45818	155 358	0	155 358	1 385	0	1 385	1 482	0	1 482	155 455	0	155 455
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	3 117 365	0	3 117 365	3 117 365	0	3 117 365	0	0	0
47405	0	0	0	0	723	723	0	723	723	0	0	0
47407	0	0	0	18 685 008	8 208 691	26 893 699	18 685 008	8 208 691	26 893 699	0	0	0
47411	63 553	2 266	65 819	7 833	3 825	11 658	15 725	3 925	19 650	71 445	2 366	73 811
47416	0	0	0	941	0	941	3 098	0	3 098	2 157	0	2 157
47422	112	0	112	3 561	109 152	112 713	3 555	109 152	112 707	106	0	106
47425	11 396	0	11 396	9 177	0	9 177	10 908	0	10 908	13 127	0	13 127
47426	3 883	32	3 915	12 314	32	12 346	14 084	0	14 084	5 653	0	5 653
50120	14 977	0	14 977	5 405	0	5 405	12 217	0	12 217	21 789	0	21 789
52301	0	0	0	89 871	0	89 871	89 871	0	89 871	0	0	0
52305	91 871	0	91 871	89 871	0	89 871	89 886	0	89 886	91 886	0	91 886
52306	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60301	88	0	88	9 017	0	9 017	9 245	0	9 245	316	0	316
60305	0	0	0	21 571	0	21 571	21 571	0	21 571	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	155	0	155	465	0	465	310	0	310
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	251	0	251	27	0	27	0	0	0	224	0	224
60601	27 114	0	27 114	3 841	0	3 841	723	0	723	23 996	0	23 996
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 599	0	1 599	190	0	190	135	0	135	1 544	0	1 544
70601	699 393	0	699 393	9	0	9	119 065	0	119 065	818 449	0	818 449
70602	6 486	0	6 486	7 152	0	7 152	8 307	0	8 307	7 641	0	7 641
70603	345 023	0	345 023	0	0	0	69 053	0	69 053	414 076	0	414 076
70604	652	0	652	0	0	0	147	0	147	799	0	799
Итого по пассиву (баланс)	8 985 843	1 323 664	10 309 507	50 395 954	8 728 647	59 124 601	50 950 100	8 751 472	59 701 572	9 539 989	1 346 489	10 886 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 789	0	4 789	4 814	0	4 814	5 743	0	5 743	3 860	0	3 860
90902	718 396	0	718 396	7 811	0	7 811	22 545	0	22 545	703 662	0	703 662
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 558 335	198 075	2 756 410	23 845	6 352	30 197	49 762	26 896	76 658	2 532 418	177 531	2 709 949
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	111 306	5 546	116 852	6 782	481	7 263	4 704	364	5 068	113 384	5 663	119 047
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 410 936	0	2 410 936	313 017	0	313 017	450 895	0	450 895	2 273 058	0	2 273 058
Итого по активу (баланс)	7 048 421	203 621	7 252 042	356 270	6 833	363 103	533 649	27 260	560 909	6 871 042	183 194	7 054 236
Пассив
91311	201 687	0	201 687	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	201 687	0	201 687
91312	1 682 499	148 397	1 830 896	60 932	98 836	159 768	21 101	3 228	24 329	1 642 668	52 789	1 695 457
91315	80 677	0	80 677	0	0	0	2 163	0	2 163	82 840	0	82 840
91316	54 249	219	54 468	1 326	5	1 331	0	8	8	52 923	222	53 145
91317	90 102	18 627	108 729	180 579	28 192	208 771	173 058	25 485	198 543	82 581	15 920	98 501
91507	134 479	0	134 479	27	0	27	6 976	0	6 976	141 428	0	141 428
99999	4 841 106	0	4 841 106	110 007	0	110 007	50 079	0	50 079	4 781 178	0	4 781 178
Итого по пассиву (баланс)	7 084 799	167 243	7 252 042	433 871	127 033	560 904	334 377	28 721	363 098	6 985 305	68 931	7 054 236
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	57 584	206 637	264 221	1 979 213	977 314	2 956 527	2 011 380	1 146 043	3 157 423	25 417	37 908	63 325
93002	35 950	526 662	562 612	784 317	5 343 326	6 127 643	750 236	5 611 129	6 361 365	70 031	258 859	328 890
93801	947	0	947	23 325	0	23 325	22 556	0	22 556	1 716	0	1 716
Итого по активу (баланс)	94 481	733 299	827 780	2 786 855	6 320 640	9 107 495	2 784 172	6 757 172	9 541 344	97 164	296 767	393 931
Пассив
96001	205 160	57 823	262 983	1 134 295	2 026 862	3 161 157	967 344	1 994 137	2 961 481	38 209	25 098	63 307
96002	526 901	36 172	563 073	5 586 580	753 113	6 339 693	5 319 953	786 437	6 106 390	260 274	69 496	329 770
96801	1 724	0	1 724	16 805	0	16 805	15 935	0	15 935	854	0	854
Итого по пассиву (баланс)	733 785	93 995	827 780	6 737 680	2 779 975	9 517 655	6 303 232	2 780 574	9 083 806	299 337	94 594	393 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 787 552,0000	0	0	189 146,0000	0	0	592 526,0000	0	0	29 384 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 787 556,0000	0	0	189 147,0000	0	0	592 527,0000	0	0	29 384 176,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	739 491,0000	0	0	592 526,0000	0	0	189 146,0000	0	0	336 111,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 787 556,0000	0	0	592 527,0000	0	0	189 147,0000	0	0	29 384 176,0000

Страница была полезной?