Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	3	0	3	102	0	102	0	0	0
20202	83 719	459 417	543 136	320 104	452 578	772 682	367 684	613 231	980 915	36 139	298 764	334 903
20207	4 144	26 272	30 416	47 206	54 160	101 366	46 508	51 969	98 477	4 842	28 463	33 305
20208	19 079	1 239	20 318	61 571	2 730	64 301	62 660	2 930	65 590	17 990	1 039	19 029
20209	0	0	0	65 610	399 484	465 094	65 610	399 484	465 094	0	0	0
30102	207 337	0	207 337	35 241 142	0	35 241 142	35 155 465	0	35 155 465	293 014	0	293 014
30110	10 979	105 583	116 562	62 839	463 103	525 942	64 349	462 941	527 290	9 469	105 745	115 214
30114	0	1 305 859	1 305 859	0	63 083 007	63 083 007	0	63 679 785	63 679 785	0	709 081	709 081
30118	0	1 924	1 924	0	244	244	0	138	138	0	2 030	2 030
30202	62 034	0	62 034	171	0	171	0	0	0	62 205	0	62 205
30204	61 187	0	61 187	4 620	0	4 620	0	0	0	65 807	0	65 807
30213	2 242	1 643	3 885	5 500	44	5 544	5 790	75	5 865	1 952	1 612	3 564
30233	49	0	49	55 953	821	56 774	55 929	815	56 744	73	6	79
30402	29 959	0	29 959	4 190 493	0	4 190 493	4 205 897	0	4 205 897	14 555	0	14 555
30404	0	0	0	3 182 152	0	3 182 152	3 182 152	0	3 182 152	0	0	0
30409	0	0	0	815 229	0	815 229	815 229	0	815 229	0	0	0
30602	382 810	30	382 840	246 660	1	246 661	250 232	5	250 237	379 238	26	379 264
31902	600 000	0	600 000	12 300 000	0	12 300 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 300 000	0	2 300 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	0	98 825	98 825	0	98 825	98 825	0	0	0
32003	0	82 824	82 824	0	538 960	538 960	0	621 784	621 784	0	0	0
32102	0	2 346 953	2 346 953	0	36 683 079	36 683 079	0	39 030 032	39 030 032	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 935 986	11 935 986	0	10 103 234	10 103 234	0	1 832 752	1 832 752
32201	0	4 211	4 211	0	146	146	0	218	218	0	4 139	4 139
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	116 907	0	116 907	226 156	0	226 156	226 001	0	226 001	117 062	0	117 062
45204	1 424	0	1 424	5 101	0	5 101	0	0	0	6 525	0	6 525
45205	20 387	0	20 387	0	0	0	4 412	0	4 412	15 975	0	15 975
45206	716 200	0	716 200	62 000	0	62 000	30 700	0	30 700	747 500	0	747 500
45207	697 170	1	697 171	53 996	0	53 996	45 688	0	45 688	705 478	1	705 479
45208	821 065	8 412	829 477	0	290	290	0	435	435	821 065	8 267	829 332
45504	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45505	53 459	39 670	93 129	0	1 363	1 363	1 880	2 141	4 021	51 579	38 892	90 471
45506	110 227	26 271	136 498	5 476	1 802	7 278	2 087	1 206	3 293	113 616	26 867	140 483
45507	40 538	14 066	54 604	0	484	484	384	727	1 111	40 154	13 823	53 977
45509	702	2 108	2 810	1 052	3 694	4 746	1 197	3 833	5 030	557	1 969	2 526
45704	0	50 536	50 536	0	1 738	1 738	0	2 611	2 611	0	49 663	49 663
45812	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45815	27 000	7 223	34 223	0	242	242	0	368	368	27 000	7 097	34 097
45912	27	0	27	743	0	743	27	0	27	743	0	743
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47002	0	0	0	46 120	0	46 120	46 120	0	46 120	0	0	0
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	0	0	30 060	0	30 060	30 060	0	30 060	0	0	0
47406	3 933	263 564	267 497	8 798 909	6 837	8 805 746	8 798 997	11 786	8 810 783	3 845	258 615	262 460
47408	0	0	0	39 522 438	73 526 256	113 048 694	39 522 438	73 526 256	113 048 694	0	0	0
47423	175 922	20	175 942	47 050	28 361	75 411	15 066	27 911	42 977	207 906	470	208 376
47427	5 051	937	5 988	23 304	2 341	25 645	23 154	1 805	24 959	5 201	1 473	6 674
50104	1 513 555	0	1 513 555	9 524	0	9 524	64 559	0	64 559	1 458 520	0	1 458 520
50105	49 651	0	49 651	312	0	312	0	0	0	49 963	0	49 963
50107	0	0	0	3 660 232	0	3 660 232	3 580 509	0	3 580 509	79 723	0	79 723
50116	88 546	0	88 546	283	0	283	0	0	0	88 829	0	88 829
50118	0	0	0	3 058 626	0	3 058 626	2 844 333	0	2 844 333	214 293	0	214 293
50121	4 773	0	4 773	12 502	0	12 502	1 403	0	1 403	15 872	0	15 872
50205	0	583 420	583 420	0	23 581	23 581	0	30 144	30 144	0	576 857	576 857
50206	0	85 035	85 035	0	2 187	2 187	0	3 507	3 507	0	83 715	83 715
50221	16 332	0	16 332	3 102	0	3 102	844	0	844	18 590	0	18 590
51403	271 368	0	271 368	251 105	0	251 105	246 627	0	246 627	275 846	0	275 846
51502	0	0	0	74 736	0	74 736	74 736	0	74 736	0	0	0
52503	8 462	0	8 462	0	0	0	378	0	378	8 084	0	8 084
60302	15 092	0	15 092	63	0	63	4 985	0	4 985	10 170	0	10 170
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	105	0	105	317	0	317	293	0	293	129	0	129
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	1 197	0	1 197	6 685	0	6 685	3 587	0	3 587	4 295	0	4 295
60314	158	0	158	685	0	685	432	0	432	411	0	411
60323	113	0	113	356	0	356	355	0	355	114	0	114
60401	33 669	0	33 669	75	0	75	415	0	415	33 329	0	33 329
60701	188	0	188	88	0	88	88	0	88	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	304	0	304	38	0	38	34	0	34	308	0	308
61008	548	0	548	193	0	193	283	0	283	458	0	458
61009	183	0	183	268	0	268	128	0	128	323	0	323
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	22 282	0	22 282	22 282	0	22 282	0	0	0
61210	0	0	0	894 861	0	894 861	894 861	0	894 861	0	0	0
61403	5 520	0	5 520	532	0	532	330	0	330	5 722	0	5 722
70606	1 504 818	0	1 504 818	295 155	0	295 155	0	0	0	1 799 973	0	1 799 973
70607	7 130	0	7 130	1 637	0	1 637	4 063	0	4 063	4 704	0	4 704
70608	1 674 288	0	1 674 288	338 241	0	338 241	0	0	0	2 012 529	0	2 012 529
70609	955	0	955	205	0	205	0	0	0	1 160	0	1 160
70611	6 629	0	6 629	6 342	0	6 342	0	0	0	12 971	0	12 971
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	16 332	0	16 332	844	0	844	3 102	0	3 102	18 590	0	18 590
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
20309	0	566	566	0	634	634	0	68	68	0	0	0
30111	0	31 779	31 779	0	200 115	200 115	0	191 425	191 425	0	23 089	23 089
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	998	124	1 122	27 423	12 392	39 815	27 130	12 740	39 870	705	472	1 177
30408	0	0	0	3 427 387	0	3 427 387	3 427 387	0	3 427 387	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31201	0	0	0	41 137	0	41 137	41 137	0	41 137	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	8 297	116 981	125 278	47	104 564	104 611	3	458	461	8 253	12 875	21 128
40601	1 884	0	1 884	4 714	0	4 714	3 435	0	3 435	605	0	605
40602	787	0	787	30 149	0	30 149	33 239	0	33 239	3 877	0	3 877
40603	6 658	0	6 658	3 503	0	3 503	712	0	712	3 867	0	3 867
40701	39 080	1 092	40 172	15 800 360	10 996	15 811 356	15 870 336	10 802	15 881 138	109 056	898	109 954
40702	1 512 287	8 134	1 520 421	14 050 182	91 377	14 141 559	13 981 128	132 053	14 113 181	1 443 233	48 810	1 492 043
40703	73 201	206	73 407	32 523	9 047	41 570	29 331	9 242	38 573	70 009	401	70 410
40802	46 025	31	46 056	73 702	1 009	74 711	49 859	1 009	50 868	22 182	31	22 213
40807	14 510	325 584	340 094	7 953 476	271 405	8 224 881	8 053 407	80 928	8 134 335	114 441	135 107	249 548
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	83 592	56 024	139 616	373 946	40 232	414 178	377 354	33 372	410 726	87 000	49 164	136 164
40820	6 193	4 449	10 642	7 889	2 842	10 731	6 098	3 717	9 815	4 402	5 324	9 726
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	8 544	0	8 544	8 544	0	8 544	0	0	0
40912	0	0	0	5	148	153	5	148	153	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
41506	140 000	84 227	224 227	0	4 352	4 352	0	2 897	2 897	140 000	82 772	222 772
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
42103	323 000	41 205	364 205	323 000	41 234	364 234	140 000	29	140 029	140 000	0	140 000
42205	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
42301	57 172	11 688	68 860	1 186 076	1 051 869	2 237 945	1 204 402	1 048 859	2 253 261	75 498	8 678	84 176
42303	52 274	15 340	67 614	12 120	938	13 058	9 490	1 988	11 478	49 644	16 390	66 034
42304	1 757	3 163	4 920	149	144	293	29	89	118	1 637	3 108	4 745
42305	10 339	11 582	21 921	2 176	2 494	4 670	5 480	650	6 130	13 643	9 738	23 381
42306	1 768 233	3 805 272	5 573 505	177 019	1 418 814	1 595 833	186 163	484 279	670 442	1 777 377	2 870 737	4 648 114
42309	197	0	197	35	0	35	41	0	41	203	0	203
42601	206	61	267	14	15	29	4	790	794	196	836	1 032
42603	24	2 818	2 842	0	2 819	2 819	1	22	23	25	21	46
42606	8 971	28 316	37 287	3	1 177	1 180	45	703	748	9 013	27 842	36 855
42609	3	0	3	0	0	0	18	0	18	21	0	21
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43702	0	0	0	2 570 736	0	2 570 736	2 763 581	0	2 763 581	192 845	0	192 845
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	435 415	0	435 415	35 780	0	35 780	35 905	0	35 905	435 540	0	435 540
45515	29 929	0	29 929	1 061	0	1 061	948	0	948	29 816	0	29 816
45818	84 780	0	84 780	34 519	0	34 519	2 909	0	2 909	53 170	0	53 170
45918	288	0	288	27	0	27	66	0	66	327	0	327
47403	0	0	0	861 398	0	861 398	861 398	0	861 398	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 938	2 938	0	2 938	2 938	0	0	0
47407	0	0	0	38 523 040	74 499 514	113 022 554	38 523 040	74 499 514	113 022 554	0	0	0
47411	25 378	7 238	32 616	8 982	18 170	27 152	14 101	18 516	32 617	30 497	7 584	38 081
47416	6	0	6	3 314	562	3 876	4 331	562	4 893	1 023	0	1 023
47422	706	63	769	695	399 690	400 385	707	399 636	400 343	718	9	727
47425	189 978	0	189 978	33 705	0	33 705	34 176	0	34 176	190 449	0	190 449
47426	42 685	9 331	52 016	7 195	615	7 810	7 810	889	8 699	43 300	9 605	52 905
50120	18 288	0	18 288	4 063	0	4 063	1 637	0	1 637	15 862	0	15 862
50220	0	99	99	0	102	102	0	3	3	0	0	0
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	1 574	0	1 574	8 943	0	8 943	8 865	0	8 865	1 496	0	1 496
60305	0	0	0	9 348	0	9 348	9 348	0	9 348	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 462	0	19 462	415	0	415	370	0	370	19 417	0	19 417
61304	1 026	0	1 026	83	0	83	240	0	240	1 183	0	1 183
70601	1 569 141	0	1 569 141	816	0	816	311 553	0	311 553	1 879 878	0	1 879 878
70602	8 288	0	8 288	1 403	0	1 403	12 502	0	12 502	19 387	0	19 387
70603	1 634 398	0	1 634 398	0	0	0	315 080	0	315 080	1 949 478	0	1 949 478
70604	931	0	931	0	0	0	284	0	284	1 215	0	1 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 544	0	1 544	2 601	0	2 601	2 750	0	2 750	1 395	0	1 395
90902	529 965	0	529 965	4 259	0	4 259	31 727	0	31 727	502 497	0	502 497
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	43 095	0	43 095	43 095	0	43 095	0	0	0
91414	410 559	123 719	534 278	87 854	4 216	92 070	79 534	6 361	85 895	418 879	121 574	540 453
91417	220 000	0	220 000	41 137	0	41 137	41 137	0	41 137	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	184 334	5 908	190 242	11 215	720	11 935	26 438	558	26 996	169 111	6 070	175 181
91704	6 618	0	6 618	18 270	0	18 270	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	15 100	0	15 100	30 000	0	30 000	0	0	0	45 100	0	45 100
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 722 147	0	1 722 147	585 640	0	585 640	589 148	0	589 148	1 718 639	0	1 718 639
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
91311	296 661	0	296 661	0	0	0	0	0	0	296 661	0	296 661
91312	1 206 341	52 987	1 259 328	52 006	2 693	54 699	38 340	1 768	40 108	1 192 675	52 062	1 244 737
91314	0	0	0	46 120	0	46 120	46 120	0	46 120	0	0	0
91315	86 407	0	86 407	301	0	301	3 974	0	3 974	90 080	0	90 080
91316	13 316	1 307	14 623	2 520	1 125	3 645	0	11	11	10 796	193	10 989
91317	41 008	21 239	62 247	474 520	5 074	479 594	485 328	4 801	490 129	51 816	20 966	72 782
91507	2 881	0	2 881	0	0	0	509	0	509	3 390	0	3 390
99999	1 498 293	0	1 498 293	231 530	0	231 530	243 297	0	243 297	1 510 060	0	1 510 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 080	60 752	68 832	1 706 186	31 487 770	33 193 956	1 078 483	31 500 647	32 579 130	635 783	47 875	683 658
93002	897 200	36 350	933 550	24 055 639	184 352	24 239 991	24 897 021	220 701	25 117 722	55 818	1	55 819
93801	437	0	437	188 751	0	188 751	189 149	0	189 149	39	0	39
Пассив
96001	60 353	8 077	68 430	13 913 738	18 628 484	32 542 222	13 901 266	19 255 913	33 157 179	47 881	635 506	683 387
96002	36 349	897 637	933 986	191 708	25 040 694	25 232 402	155 359	24 198 851	24 354 210	0	55 794	55 794
96801	403	0	403	124 456	0	124 456	124 388	0	124 388	335	0	335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	28,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	30 435 093,0000	0	0	610 864,0000	0	0	1 771 138,0000	0	0	29 274 819,0000
Пассив
98040	0	0	8 779 472,0000	0	0	1 187 375,0000	0	0	0,0000	0	0	7 592 097,0000
98050	0	0	1 654 671,0000	0	0	582 929,0000	0	0	610 037,0000	0	0	1 681 779,0000
98070	0	0	20 000 981,0000	0	0	862,0000	0	0	862,0000	0	0	20 000 981,0000

Страница была полезной?