Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 883	0	80 883	3 717	0	3 717	21 344	0	21 344	63 256	0	63 256
20202	38 734	370 944	409 678	446 612	366 919	813 531	451 007	559 858	1 010 865	34 339	178 005	212 344
20207	18 795	35 951	54 746	146 343	217 009	363 352	161 517	231 094	392 611	3 621	21 866	25 487
20208	8 572	665	9 237	18 131	791	18 922	24 085	1 007	25 092	2 618	449	3 067
20209	0	0	0	270 751	71 475	342 226	270 751	71 475	342 226	0	0	0
30102	501 783	0	501 783	17 275 696	0	17 275 696	17 580 030	0	17 580 030	197 449	0	197 449
30110	613 995	1 348 945	1 962 940	406 435	1 880 255	2 286 690	408 353	2 473 536	2 881 889	612 077	755 664	1 367 741
30114	0	343 224	343 224	0	27 966 024	27 966 024	0	27 983 373	27 983 373	0	325 875	325 875
30118	0	450	450	0	49	49	0	80	80	0	419	419
30202	9 538	0	9 538	0	0	0	230	0	230	9 308	0	9 308
30204	3 154	0	3 154	659	0	659	0	0	0	3 813	0	3 813
30233	78	319	397	38 305	3 681	41 986	38 322	3 705	42 027	61	295	356
30402	78	0	78	422 491	0	422 491	422 238	0	422 238	331	0	331
30404	0	0	0	932 261	0	932 261	932 261	0	932 261	0	0	0
30409	0	0	0	607 275	0	607 275	607 275	0	607 275	0	0	0
30602	466 226	32	466 258	247 953	1	247 954	247 361	6	247 367	466 818	27	466 845
31903	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	1 730 000	0	1 730 000	600 000	0	600 000
32004	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	14 948 863	14 948 863	0	14 021 341	14 021 341	0	927 522	927 522
32103	0	788 857	788 857	0	2 995 039	2 995 039	0	3 783 896	3 783 896	0	0	0
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	97 901	0	97 901	204 733	0	204 733	183 856	0	183 856	118 778	0	118 778
45203	0	0	0	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676
45204	53 947	0	53 947	43 300	0	43 300	8 042	0	8 042	89 205	0	89 205
45205	85 000	0	85 000	5 650	0	5 650	65 100	0	65 100	25 550	0	25 550
45206	1 140 595	0	1 140 595	177 830	0	177 830	204 730	0	204 730	1 113 695	0	1 113 695
45207	539 516	117 870	657 386	40 401	5 766	46 167	419	11 405	11 824	579 498	112 231	691 729
45208	784 795	0	784 795	0	0	0	6 828	0	6 828	777 967	0	777 967
45304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	2 500	0	2 500	100	0	100	2 000	0	2 000	600	0	600
45504	25 950	0	25 950	0	0	0	0	0	0	25 950	0	25 950
45505	179 934	5 358	185 292	1 890	3 712	5 602	1 119	5 669	6 788	180 705	3 401	184 106
45506	170 231	111 786	282 017	150	19 469	19 619	1 461	22 028	23 489	168 920	109 227	278 147
45507	77 281	13 932	91 213	0	681	681	135	1 348	1 483	77 146	13 265	90 411
45509	108	1 516	1 624	285	5 126	5 411	181	4 117	4 298	212	2 525	2 737
45702	0	7 323	7 323	0	359	359	0	709	709	0	6 973	6 973
45812	0	2 320	2 320	11 998	113	12 111	11 998	224	12 222	0	2 209	2 209
45815	0	5 933	5 933	0	291	291	0	574	574	0	5 650	5 650
45912	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555
45915	0	1 519	1 519	290	173	463	0	246	246	290	1 446	1 736
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	2 938	315 910	318 848	4 362 060	16 445	4 378 505	4 362 063	47 217	4 409 280	2 935	285 138	288 073
47408	0	0	0	73 476 437	187 452 903	260 929 340	73 476 437	187 452 903	260 929 340	0	0	0
47417	0	0	0	0	684	684	0	0	0	0	684	684
47423	105	0	105	10 062	76	10 138	10 060	76	10 136	107	0	107
47427	5 957	694	6 651	42 762	1 714	44 476	40 988	1 611	42 599	7 731	797	8 528
50104	89 796	0	89 796	610	0	610	3 590	0	3 590	86 816	0	86 816
50105	102 245	0	102 245	712	0	712	2 344	0	2 344	100 613	0	100 613
50116	668 859	0	668 859	611 745	0	611 745	655 200	0	655 200	625 404	0	625 404
50121	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
50205	0	482 330	482 330	0	26 744	26 744	0	46 668	46 668	0	462 406	462 406
50221	0	9 473	9 473	0	11 589	11 589	0	917	917	0	20 145	20 145
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50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51402	22 361	0	22 361	5 370	0	5 370	27 731	0	27 731	0	0	0
51403	278 898	0	278 898	242 468	0	242 468	220 168	0	220 168	301 198	0	301 198
51405	141 914	23 089	165 003	238	1 388	1 626	0	1 573	1 573	142 152	22 904	165 056
60302	40 220	0	40 220	277	0	277	34 976	0	34 976	5 521	0	5 521
60306	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60308	81	435	516	132	25	157	151	30	181	62	430	492
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	4 544	0	4 544	4 749	0	4 749	6 582	0	6 582	2 711	0	2 711
60314	133	0	133	0	221	221	0	221	221	133	0	133
60323	112	0	112	53	3	56	55	0	55	110	3	113
60401	23 522	0	23 522	1 787	0	1 787	0	0	0	25 309	0	25 309
60701	9 747	0	9 747	2 809	0	2 809	2 108	0	2 108	10 448	0	10 448
61002	147	0	147	2	0	2	3	0	3	146	0	146
61008	310	0	310	170	0	170	139	0	139	341	0	341
61009	481	0	481	90	0	90	91	0	91	480	0	480
61210	0	0	0	903 249	0	903 249	903 249	0	903 249	0	0	0
61403	1 280	5	1 285	219	213	432	314	56	370	1 185	162	1 347
70606	1 843 156	0	1 843 156	680 241	0	680 241	0	0	0	2 523 397	0	2 523 397
70607	8 457	0	8 457	2 762	0	2 762	1 347	0	1 347	9 872	0	9 872
70608	928 713	0	928 713	449 021	0	449 021	0	0	0	1 377 734	0	1 377 734
70609	260	0	260	127	0	127	0	0	0	387	0	387
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	378	0	378	198	0	198	0	0	0	576	0	576
70706	2 941 279	0	2 941 279	0	0	0	0	0	0	2 941 279	0	2 941 279
70707	41 802	0	41 802	0	0	0	0	0	0	41 802	0	41 802
70708	950 357	0	950 357	0	0	0	0	0	0	950 357	0	950 357
70709	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70710	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
70711	13 961	0	13 961	34 834	0	34 834	0	0	0	48 795	0	48 795
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 473	0	9 473	917	0	917	11 608	0	11 608	20 164	0	20 164
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 759	0	73 759	0	0	0	45	0	45	73 804	0	73 804
20309	0	450	450	0	80	80	0	49	49	0	419	419
30111	0	67 543	67 543	0	6 535	6 535	0	3 304	3 304	0	64 312	64 312
30126	4 674	0	4 674	237	0	237	229	0	229	4 666	0	4 666
30226	6	0	6	43	0	43	47	0	47	10	0	10
30232	602	348	950	20 624	13 282	33 906	20 985	13 442	34 427	963	508	1 471
30408	0	0	0	654 074	0	654 074	654 074	0	654 074	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	17 574	36 547	54 121	23 519	19 915	43 434	20 279	1 186	21 465	14 334	17 818	32 152
40701	5 749	738	6 487	14 204 648	31 559	14 236 207	14 207 314	31 872	14 239 186	8 415	1 051	9 466
40702	5 323 739	182 685	5 506 424	8 977 448	286 728	9 264 176	8 630 783	154 251	8 785 034	4 977 074	50 208	5 027 282
40703	45 122	1 659	46 781	20 585	13 596	34 181	18 619	12 055	30 674	43 156	118	43 274
40802	4 076	36	4 112	53 901	3	53 904	53 849	2	53 851	4 024	35	4 059
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 512	226 282	228 794	6 145 280	24 289	6 169 569	6 145 406	13 532	6 158 938	2 638	215 525	218 163
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	53 726	83 341	137 067	158 501	96 742	255 243	145 727	68 395	214 122	40 952	54 994	95 946
40820	1 761	5 501	7 262	1 103	3 233	4 336	700	957	1 657	1 358	3 225	4 583
40905	367	0	367	62	0	62	3	0	3	308	0	308
40909	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40913	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
41506	140 000	214 334	354 334	0	20 738	20 738	0	10 484	10 484	140 000	204 080	344 080
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	0	18 173	18 173	0	1 457	1 457	0	2 991	2 991	0	19 707	19 707
42105	2 000	17 861	19 861	0	1 728	1 728	0	874	874	2 000	17 007	19 007
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 651	7 202	11 853	282 939	169 200	452 139	284 928	168 080	453 008	6 640	6 082	12 722
42303	151	1 332	1 483	0	831	831	222	48	270	373	549	922
42304	1 717	2 921	4 638	0	1 314	1 314	121	159	280	1 838	1 766	3 604
42305	4 558	61 284	65 842	115	6 137	6 252	668	4 413	5 081	5 111	59 560	64 671
42306	477 992	1 331 363	1 809 355	69 220	519 672	588 892	35 387	555 435	590 822	444 159	1 367 126	1 811 285
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47416	3	71	74	2 769	7	2 776	5 580	4	5 584	2 814	68	2 882
47422	107	4	111	1 311	71 669	72 980	1 232	71 665	72 897	28	0	28
47425	15 784	0	15 784	44 397	0	44 397	47 348	0	47 348	18 735	0	18 735
47426	11 312	3 336	14 648	1 597	348	1 945	3 624	1 859	5 483	13 339	4 847	18 186
50120	38 538	0	38 538	2 360	0	2 360	2 720	0	2 720	38 898	0	38 898
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50620	9 667	0	9 667	471	0	471	43	0	43	9 239	0	9 239
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	4 907	0	4 907	234	0	234	0	0	0	4 673	0	4 673
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60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
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70601	1 628 479	0	1 628 479	0	0	0	743 498	0	743 498	2 371 977	0	2 371 977
70602	2 055	0	2 055	1 394	0	1 394	2 878	0	2 878	3 539	0	3 539
70603	1 176 203	0	1 176 203	0	0	0	395 562	0	395 562	1 571 765	0	1 571 765
70604	261	0	261	0	0	0	127	0	127	388	0	388
70701	2 959 168	0	2 959 168	0	0	0	0	0	0	2 959 168	0	2 959 168
70703	1 107 016	0	1 107 016	0	0	0	0	0	0	1 107 016	0	1 107 016
70704	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	378	0	378	721	0	721	1 099	0	1 099	0	0	0
90902	149 864	0	149 864	9 303	0	9 303	1 653	0	1 653	157 514	0	157 514
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 172 018	164 441	1 336 459	78 217	13 354	91 571	5 694	20 218	25 912	1 244 541	157 577	1 402 118
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	10 401	3 256	13 657	14 235	2 274	16 509	11 577	2 165	13 742	13 059	3 365	16 424
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 179 094	0	2 179 094	605 863	0	605 863	675 666	0	675 666	2 109 291	0	2 109 291
Пассив
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91311	84 110	0	84 110	12 500	0	12 500	0	0	0	71 610	0	71 610
91312	1 940 983	18 270	1 959 253	116 084	5 759	121 843	47 450	5 609	53 059	1 872 349	18 120	1 890 469
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 875	347	2 222	350	34	384	0	17	17	1 525	330	1 855
91317	84 733	36 169	120 902	527 370	12 372	539 742	543 590	8 769	552 359	100 953	32 566	133 519
91507	2 607	0	2 607	769	0	769	0	0	0	1 838	0	1 838
99999	1 721 688	0	1 721 688	42 406	0	42 406	118 104	0	118 104	1 797 386	0	1 797 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 814 767	2 579 546	4 394 313	49 781 677	34 717 262	84 498 939	49 028 426	37 235 945	86 264 371	2 568 018	60 863	2 628 881
93002	90 339	3 270 377	3 360 716	2 265 690	46 781 006	49 046 696	2 265 927	48 600 350	50 866 277	90 102	1 451 033	1 541 135
93201	0	0	0	143 325	0	143 325	143 325	0	143 325	0	0	0
93801	3 577	0	3 577	686 855	0	686 855	690 432	0	690 432	0	0	0
Пассив
96001	117 094	4 263 636	4 380 730	2 472 160	84 049 430	86 521 590	2 393 201	82 377 839	84 771 040	38 135	2 592 045	2 630 180
96002	107 370	3 270 506	3 377 876	20 398 713	30 368 922	50 767 635	21 718 351	27 211 219	48 929 570	1 427 008	112 803	1 539 811
96801	0	0	0	1 064 631	0	1 064 631	1 064 656	0	1 064 656	25	0	25
97001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	47,0000	0	0	42,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	171 563 526,0000	0	0	2 357 951,0000	0	0	2 391 682,0000	0	0	171 529 795,0000
Пассив
98040	0	0	11 212 161,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 212 161,0000
98050	0	0	160 351 415,0000	0	0	669 824,0000	0	0	636 098,0000	0	0	160 317 689,0000

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