Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 885 | 20 776 | 21 661 | 29 217 | 50 084 | 79 301 | 28 240 | 2 452 | 30 692 | 1 862 | 68 408 | 70 270 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 661 | 47 661 | 0 | 47 661 | 47 661 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 74 594 | 0 | 74 594 | 2 485 716 | 0 | 2 485 716 | 2 417 585 | 0 | 2 417 585 | 142 725 | 0 | 142 725 |
30110 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 86 779 | 86 779 | 0 | 51 388 | 51 388 | 0 | 39 289 | 39 289 |
30202 | 9 174 | 0 | 9 174 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 10 050 |
30204 | 499 | 0 | 499 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
32002 | 150 000 | 0 | 150 000 | 853 000 | 0 | 853 000 | 1 003 000 | 0 | 1 003 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 8 163 | 0 | 8 163 | 20 600 | 0 | 20 600 | 545 | 0 | 545 | 28 218 | 0 | 28 218 |
45205 | 129 374 | 0 | 129 374 | 0 | 0 | 0 | 21 874 | 0 | 21 874 | 107 500 | 0 | 107 500 |
45206 | 235 826 | 0 | 235 826 | 43 400 | 0 | 43 400 | 24 326 | 0 | 24 326 | 254 900 | 0 | 254 900 |
45207 | 71 400 | 0 | 71 400 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 400 | 0 | 1 400 | 83 000 | 0 | 83 000 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45504 | 0 | 290 | 290 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 291 | 291 |
45505 | 23 922 | 0 | 23 922 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 23 819 | 0 | 23 819 |
45506 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
45507 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 345 | 0 | 345 |
45704 | 0 | 225 | 225 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 226 | 226 |
45812 | 39 877 | 0 | 39 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 877 | 0 | 39 877 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45912 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 509 | 0 | 1 509 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4 150 | 4 398 | 248 | 4 150 | 4 398 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 25 027 | 0 | 25 027 | 2 | 0 | 2 | 25 002 | 0 | 25 002 | 27 | 0 | 27 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 635 | 5 | 6 640 | 6 635 | 5 | 6 640 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60312 | 117 | 0 | 117 | 919 | 7 | 926 | 851 | 7 | 858 | 185 | 0 | 185 |
60401 | 1 415 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 1 055 | 0 | 1 055 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 062 | 77 | 1 139 | 0 | 4 | 4 | 18 | 18 | 36 | 1 044 | 63 | 1 107 |
70606 | 232 062 | 0 | 232 062 | 24 312 | 0 | 24 312 | 0 | 0 | 0 | 256 374 | 0 | 256 374 |
70608 | 26 582 | 0 | 26 582 | 5 056 | 0 | 5 056 | 0 | 0 | 0 | 31 638 | 0 | 31 638 |
70611 | 1 655 | 0 | 1 655 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 2 232 |
Итого по активу (баланс) | 1 034 928 | 25 266 | 1 060 194 | 3 731 981 | 188 717 | 3 920 698 | 3 677 368 | 105 706 | 3 783 074 | 1 089 541 | 108 277 | 1 197 818 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 |
40502 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
40701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40702 | 365 549 | 4 | 365 553 | 1 607 727 | 47 | 1 607 774 | 1 671 587 | 48 | 1 671 635 | 429 409 | 5 | 429 414 |
40703 | 58 | 0 | 58 | 150 | 0 | 150 | 130 | 0 | 130 | 38 | 0 | 38 |
40802 | 12 445 | 0 | 12 445 | 6 241 | 0 | 6 241 | 5 473 | 0 | 5 473 | 11 677 | 0 | 11 677 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 23 110 | 3 044 | 26 154 | 32 564 | 5 202 | 37 766 | 13 734 | 86 220 | 99 954 | 4 280 | 84 062 | 88 342 |
40820 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 180 | 549 | 1 729 | 2 892 | 1 751 | 4 643 | 2 579 | 1 753 | 4 332 | 867 | 551 | 1 418 |
42305 | 3 030 | 8 872 | 11 902 | 1 500 | 2 071 | 3 571 | 2 500 | 1 226 | 3 726 | 4 030 | 8 027 | 12 057 |
45215 | 62 760 | 0 | 62 760 | 10 664 | 0 | 10 664 | 22 209 | 0 | 22 209 | 74 305 | 0 | 74 305 |
45515 | 6 626 | 0 | 6 626 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 596 | 0 | 6 596 |
45715 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
45818 | 38 822 | 0 | 38 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 822 | 0 | 38 822 |
45918 | 1 501 | 0 | 1 501 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 493 | 0 | 1 493 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | 1 227 | 4 386 | 3 159 | 1 227 | 4 386 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 117 | 70 | 187 | 52 | 36 | 88 | 23 | 29 | 52 | 88 | 63 | 151 |
47416 | 869 | 0 | 869 | 3 091 | 0 | 3 091 | 2 495 | 0 | 2 495 | 273 | 0 | 273 |
47425 | 3 450 | 0 | 3 450 | 1 779 | 0 | 1 779 | 161 | 0 | 161 | 1 832 | 0 | 1 832 |
47426 | 1 551 | 0 | 1 551 | 1 695 | 0 | 1 695 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 830 | 0 | 830 | 833 | 0 | 833 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 1 176 | 0 | 1 176 | 360 | 0 | 360 | 6 | 0 | 6 | 822 | 0 | 822 |
70601 | 250 086 | 0 | 250 086 | 0 | 0 | 0 | 20 047 | 0 | 20 047 | 270 133 | 0 | 270 133 |
70603 | 27 136 | 0 | 27 136 | 0 | 0 | 0 | 5 119 | 0 | 5 119 | 32 255 | 0 | 32 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 047 653 | 12 541 | 1 060 194 | 1 693 331 | 10 339 | 1 703 670 | 1 750 788 | 90 506 | 1 841 294 | 1 105 110 | 92 708 | 1 197 818 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 37 289 | 93 | 37 382 | 1 228 | 0 | 1 228 | 282 | 0 | 282 | 38 235 | 93 | 38 328 |
91604 | 5 571 | 7 | 5 578 | 317 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 888 | 10 | 5 898 |
99998 | 9 915 | 0 | 9 915 | 883 | 0 | 883 | 1 664 | 0 | 1 664 | 9 134 | 0 | 9 134 |
Итого по активу (баланс) | 52 775 | 100 | 52 875 | 2 587 | 3 | 2 590 | 2 105 | 0 | 2 105 | 53 257 | 103 | 53 360 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91315 | 7 415 | 0 | 7 415 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 6 634 | 0 | 6 634 |
99999 | 42 960 | 0 | 42 960 | 441 | 0 | 441 | 1 707 | 0 | 1 707 | 44 226 | 0 | 44 226 |
Итого по пассиву (баланс) | 52 875 | 0 | 52 875 | 2 106 | 0 | 2 106 | 2 591 | 0 | 2 591 | 53 360 | 0 | 53 360 |
Страница была полезной?