Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	778	0	778	0	0	0	94	0	94	684	0	684
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 379 382	296 423	1 675 805	9 727 117	8 358 704	18 085 821	9 695 374	8 335 760	18 031 134	1 411 125	319 367	1 730 492
20208	21 910	0	21 910	22 760	0	22 760	26 579	0	26 579	18 091	0	18 091
20209	7 270	0	7 270	6 122 001	176 047	6 298 048	6 123 527	176 047	6 299 574	5 744	0	5 744
30102	269 706	0	269 706	16 537 093	0	16 537 093	16 484 212	0	16 484 212	322 587	0	322 587
30110	18 252	29 864	48 116	72 516	139 828	212 344	75 665	139 637	215 302	15 103	30 055	45 158
30114	0	124 998	124 998	0	4 299 050	4 299 050	0	4 169 899	4 169 899	0	254 149	254 149
30202	49 053	0	49 053	582	0	582	0	0	0	49 635	0	49 635
30204	12 937	0	12 937	0	0	0	182	0	182	12 755	0	12 755
30215	750	1 895	2 645	0	80	80	0	88	88	750	1 887	2 637
30221	0	326 863	326 863	52 920	825 716	878 636	52 920	1 152 579	1 205 499	0	0	0
30233	5 724	3 823	9 547	33 440	8 613	42 053	33 531	8 694	42 225	5 633	3 742	9 375
30302	3 077 463	191	3 077 654	1 709 356	199 763	1 909 119	1 253 353	199 678	1 453 031	3 533 466	276	3 533 742
30306	1 349 074	539 249	1 888 323	2 369	9 754 612	9 756 981	1 628	9 863 163	9 864 791	1 349 815	430 698	1 780 513
30424	11 556	60 304	71 860	28 386 376	28 382 526	56 768 902	28 379 013	28 389 894	56 768 907	18 919	52 936	71 855
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 165	101	3 266	135 314	4	135 318	135 986	4	135 990	2 493	101	2 594
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	6 104	6 104	0	259	259	0	283	283	0	6 080	6 080
45107	5 854	0	5 854	13 926	0	13 926	1 849	0	1 849	17 931	0	17 931
45201	12 265	0	12 265	21 434	0	21 434	18 177	0	18 177	15 522	0	15 522
45204	75 503	0	75 503	78 408	0	78 408	49 292	0	49 292	104 619	0	104 619
45205	126 843	0	126 843	51 378	0	51 378	16 793	0	16 793	161 428	0	161 428
45206	3 580 624	0	3 580 624	251 352	0	251 352	109 049	0	109 049	3 722 927	0	3 722 927
45207	1 705 719	0	1 705 719	133 000	0	133 000	30 064	0	30 064	1 808 655	0	1 808 655
45208	15 703	0	15 703	0	0	0	890	0	890	14 813	0	14 813
45401	397	0	397	37	0	37	36	0	36	398	0	398
45406	2 950	0	2 950	0	0	0	400	0	400	2 550	0	2 550
45407	17 150	0	17 150	800	0	800	428	0	428	17 522	0	17 522
45505	920	0	920	50	0	50	39	0	39	931	0	931
45506	6 347	0	6 347	2 795	0	2 795	631	0	631	8 511	0	8 511
45507	39 236	0	39 236	490	0	490	2 025	0	2 025	37 701	0	37 701
45509	847	0	847	691	0	691	634	0	634	904	0	904
45812	28 532	0	28 532	80 826	0	80 826	91 632	0	91 632	17 726	0	17 726
45815	14 444	0	14 444	381	0	381	259	0	259	14 566	0	14 566
45912	60	0	60	5 075	0	5 075	5 062	0	5 062	73	0	73
45915	445	0	445	33	0	33	76	0	76	402	0	402
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	29 345 873	34 107 170	63 453 043	29 345 873	34 107 170	63 453 043	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	40	0	40	124	3 859 694	3 859 818	105	3 859 694	3 859 799	59	0	59
47427	77 333	0	77 333	89 400	0	89 400	82 082	0	82 082	84 651	0	84 651
47801	2 058	0	2 058	0	0	0	6	0	6	2 052	0	2 052
50305	0	905 968	905 968	0	96 862	96 862	0	51 826	51 826	0	951 004	951 004
50311	0	0	0	0	81 297	81 297	0	81 297	81 297	0	0	0
50318	0	82 002	82 002	0	84 893	84 893	0	84 575	84 575	0	82 320	82 320
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51405	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
60302	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	424	0	424	435	0	435	504	0	504	355	0	355
60310	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60312	13 991	0	13 991	9 212	0	9 212	12 628	0	12 628	10 575	0	10 575
60314	14 796	0	14 796	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	14 796	0	14 796
60323	1 457	0	1 457	21	0	21	42	0	42	1 436	0	1 436
60336	436	0	436	628	0	628	554	0	554	510	0	510
60401	199 134	0	199 134	619	0	619	0	0	0	199 753	0	199 753
60415	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60901	38 354	0	38 354	580	0	580	0	0	0	38 934	0	38 934
60906	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61002	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61008	645	0	645	845	0	845	1 355	0	1 355	135	0	135
61009	54	0	54	885	0	885	918	0	918	21	0	21
61013	220	0	220	43	0	43	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 064	0	1 064	37	0	37	155	0	155	946	0	946
61905	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
61907	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61908	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	100 320	0	100 320
70606	3 483 463	0	3 483 463	369 746	0	369 746	687	0	687	3 852 522	0	3 852 522
70608	5 568 131	0	5 568 131	653 306	0	653 306	0	0	0	6 221 437	0	6 221 437
70611	3 208	0	3 208	11 602	0	11 602	0	0	0	14 810	0	14 810
Итого по активу (баланс)	21 637 350	2 377 785	24 015 135	94 210 185	90 375 118	184 585 303	92 568 872	90 620 288	183 189 160	23 278 663	2 132 615	25 411 278
Пассив
10207	350 528	0	350 528	104 433	0	104 433	104 433	0	104 433	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	196	0	196	868	0	868	672	0	672	0	0	0
30220	0	0	0	0	48 276	48 276	0	48 276	48 276	0	0	0
30226	8 466	0	8 466	210	0	210	156	0	156	8 412	0	8 412
30232	1	231	232	91 287	137 147	228 434	91 616	137 230	228 846	330	314	644
30301	3 077 463	191	3 077 654	1 253 353	199 678	1 453 031	1 709 356	199 763	1 909 119	3 533 466	276	3 533 742
30305	1 349 074	539 249	1 888 323	1 628	9 863 163	9 864 791	2 369	9 754 612	9 756 981	1 349 815	430 698	1 780 513
30410	0	0	0	0	0	0	749	0	749	749	0	749
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	495	0	495	5 943	0	5 943	5 866	0	5 866	418	0	418
407	884 971	11 010	895 981	6 243 618	120 347	6 363 965	6 152 789	120 925	6 273 714	794 142	11 588	805 730
408.1	31 045	0	31 045	128 999	0	128 999	128 477	0	128 477	30 523	0	30 523
408.2	55 058	18 053	73 111	383 356	9 005	392 361	388 086	8 709	396 795	59 788	17 757	77 545
40901	5 606	0	5 606	4 379	0	4 379	7 392	0	7 392	8 619	0	8 619
40905	36	0	36	9 752	0	9 752	9 764	0	9 764	48	0	48
40906	2 470	0	2 470	81 878	0	81 878	82 716	0	82 716	3 308	0	3 308
40909	0	0	0	7 172	5 247	12 419	7 172	5 247	12 419	0	0	0
40910	0	0	0	2 807	1 956	4 763	2 807	1 956	4 763	0	0	0
40911	1 729	0	1 729	98 163	1 675	99 838	98 223	1 675	99 898	1 789	0	1 789
40912	0	0	0	8 543	32 530	41 073	8 543	32 530	41 073	0	0	0
40913	0	0	0	38 897	96 554	135 451	38 897	96 554	135 451	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	16 600	0	16 600	12 500	0	12 500	13 000	0	13 000	17 100	0	17 100
42105	36 256	0	36 256	2 420	0	2 420	3 963	0	3 963	37 799	0	37 799
42106	2	0	2	0	0	0	39 998	0	39 998	40 000	0	40 000
42108	14 242	0	14 242	0	0	0	46	0	46	14 288	0	14 288
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	86 529	81 094	167 623	218 402	58 584	276 986	219 311	72 790	292 101	87 438	95 300	182 738
42304	119 885	21 348	141 233	52 587	15 835	68 422	725	560	1 285	68 023	6 073	74 096
42305	1 732 595	76 147	1 808 742	137 458	21 569	159 027	107 683	10 003	117 686	1 702 820	64 581	1 767 401
42306	3 966 849	779 978	4 746 827	439 523	141 792	581 315	499 291	59 583	558 874	4 026 617	697 769	4 724 386
42309	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
42312	48	0	48	13	0	13	7	0	7	42	0	42
42313	209	0	209	17	0	17	7	0	7	199	0	199
42314	148	0	148	13	0	13	2	0	2	137	0	137
42601	69	585	654	69	26	95	13	28	41	13	587	600
42604	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
42605	3 890	38	3 928	212	2	214	830	2	832	4 508	38	4 546
42606	8 711	13 459	22 170	14	883	897	71	561	632	8 768	13 137	21 905
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	67 212	0	67 212	67 597	0	67 597	68 699	0	68 699	68 314	0	68 314
43703	0	0	0	65 718	0	65 718	65 718	0	65 718	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	293	0	293	92	0	92	696	0	696	897	0	897
45215	554 911	0	554 911	24 834	0	24 834	82 602	0	82 602	612 679	0	612 679
45415	765	0	765	251	0	251	21	0	21	535	0	535
45515	5 034	0	5 034	987	0	987	908	0	908	4 955	0	4 955
45818	26 305	0	26 305	17 371	0	17 371	11 591	0	11 591	20 525	0	20 525
45918	488	0	488	794	0	794	753	0	753	447	0	447
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	33 997 636	29 435 517	63 433 153	33 997 636	29 435 517	63 433 153	0	0	0
47411	30	7	37	55 283	2 256	57 539	55 290	2 263	57 553	37	14	51
47416	1 652	211	1 863	37 502	212	37 714	37 231	1	37 232	1 381	0	1 381
47422	337	0	337	325	0	325	356	0	356	368	0	368
47425	18 001	0	18 001	33 330	0	33 330	42 662	0	42 662	27 333	0	27 333
47426	17 716	0	17 716	2 011	0	2 011	2 729	0	2 729	18 434	0	18 434
47804	495	0	495	2	0	2	0	0	0	493	0	493
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	31 112	0	31 112	0	0	0	0	0	0	31 112	0	31 112
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	16 627	16 627	0	773	773	0	706	706	0	16 560	16 560
52501	1 301	0	1 301	0	0	0	367	0	367	1 668	0	1 668
60301	2 595	0	2 595	20 318	0	20 318	17 850	0	17 850	127	0	127
60305	11 780	0	11 780	23 042	0	23 042	22 399	0	22 399	11 137	0	11 137
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	691	0	691	11 696	0	11 696	11 123	0	11 123	118	0	118
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	18	19	4	18	22	150 003	25	150 028	150 000	25	150 025
60324	1 444	0	1 444	21	0	21	30	0	30	1 453	0	1 453
60335	8 745	0	8 745	6 230	0	6 230	6 198	0	6 198	8 713	0	8 713
60414	45 656	0	45 656	0	0	0	851	0	851	46 507	0	46 507
60903	3 208	0	3 208	0	0	0	421	0	421	3 629	0	3 629
61701	35 977	0	35 977	0	0	0	0	0	0	35 977	0	35 977
70601	3 374 927	0	3 374 927	12 099	0	12 099	350 919	0	350 919	3 713 747	0	3 713 747
70603	5 508 349	0	5 508 349	0	0	0	656 249	0	656 249	6 164 598	0	6 164 598
70615	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
Итого по пассиву (баланс)	22 456 889	1 558 246	24 015 135	43 716 805	40 193 056	83 909 861	45 316 477	39 989 527	85 306 004	24 056 561	1 354 717	25 411 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	16 295	26 295	0	692	692	0	758	758	10 000	16 229	26 229
90901	24 154	0	24 154	454 953	0	454 953	8 391	0	8 391	470 716	0	470 716
90902	2 251 928	0	2 251 928	520 031	0	520 031	17 323	0	17 323	2 754 636	0	2 754 636
90907	5 606	0	5 606	7 392	0	7 392	4 379	0	4 379	8 619	0	8 619
91202	7	0	7	8 415	0	8 415	8 415	0	8 415	7	0	7
91203	3	0	3	8 392	0	8 392	8 388	0	8 388	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 492 993	0	1 492 993	167 329	0	167 329	71 626	0	71 626	1 588 696	0	1 588 696
91418	2 058	0	2 058	0	0	0	6	0	6	2 052	0	2 052
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	12 226	0	12 226	3 763	0	3 763	3 368	0	3 368	12 621	0	12 621
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
99998	7 912 179	0	7 912 179	1 321 081	0	1 321 081	784 367	0	784 367	8 448 893	0	8 448 893
Итого по активу (баланс)	11 796 997	16 295	11 813 292	2 491 357	692	2 492 049	906 263	758	907 021	13 382 091	16 229	13 398 320
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91311	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551
91312	7 399 962	0	7 399 962	291 896	0	291 896	686 033	0	686 033	7 794 099	0	7 794 099
91315	72 365	0	72 365	5 052	0	5 052	63 384	0	63 384	130 697	0	130 697
91316	109 548	0	109 548	271 953	0	271 953	300 000	0	300 000	137 595	0	137 595
91317	90 929	0	90 929	168 666	0	168 666	276 201	0	276 201	198 464	0	198 464
91319	9 000	0	9 000	5 693	0	5 693	0	0	0	3 307	0	3 307
91507	215 923	0	215 923	46 400	0	46 400	750	0	750	170 273	0	170 273
91508	901	0	901	0	0	0	6	0	6	907	0	907
99999	3 901 113	0	3 901 113	103 356	0	103 356	1 151 670	0	1 151 670	4 949 427	0	4 949 427
Итого по пассиву (баланс)	11 813 292	0	11 813 292	893 416	0	893 416	2 478 444	0	2 478 444	13 398 320	0	13 398 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 045 802	248 088	1 293 890	18 827 565	5 536 003	24 363 568	18 929 048	5 578 056	24 507 104	944 319	206 035	1 150 354
99996	1 296 349	0	1 296 349	24 386 732	0	24 386 732	24 533 040	0	24 533 040	1 150 041	0	1 150 041
Итого по активу (баланс)	2 342 151	248 088	2 590 239	43 214 297	5 536 003	48 750 300	43 462 088	5 578 056	49 040 144	2 094 360	206 035	2 300 395
Пассив
96901	247 925	1 048 424	1 296 349	5 562 675	18 970 364	24 533 039	5 521 235	18 865 496	24 386 731	206 485	943 556	1 150 041
99997	1 293 890	0	1 293 890	24 507 104	0	24 507 104	24 363 568	0	24 363 568	1 150 354	0	1 150 354
Итого по пассиву (баланс)	1 541 815	1 048 424	2 590 239	30 069 779	18 970 364	49 040 143	29 884 803	18 865 496	48 750 299	1 356 839	943 556	2 300 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3 000 001,0000	0	0	1,0000	0	0	3 000 004,0000
98010	0	0	3 246,0000	0	0	2 604,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 250,0000	0	0	3 002 605,0000	0	0	2 601,0000	0	0	3 003 254,0000
Пассив
98050	0	0	3 246,0000	0	0	2 601,0000	0	0	2 605,0000	0	0	3 250,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 250,0000	0	0	2 601,0000	0	0	3 002 605,0000	0	0	3 003 254,0000

Страница была полезной?