Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 885	0	3 885	1 443	0	1 443	0	0	0	5 328	0	5 328
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	378 077	252 000	630 077	2 503 369	1 420 490	3 923 859	2 444 571	1 374 430	3 819 001	436 875	298 060	734 935
20208	8 558	0	8 558	24 010	0	24 010	21 158	0	21 158	11 410	0	11 410
20209	6 147	0	6 147	1 237 732	88 682	1 326 414	1 238 799	88 682	1 327 481	5 080	0	5 080
30102	488 073	0	488 073	11 714 639	0	11 714 639	11 676 118	0	11 676 118	526 594	0	526 594
30110	13 285	43 964	57 249	21 526	59 821	81 347	26 691	69 715	96 406	8 120	34 070	42 190
30114	0	197 596	197 596	0	406 975	406 975	0	305 406	305 406	0	299 165	299 165
30202	82 972	0	82 972	5 996	0	5 996	0	0	0	88 968	0	88 968
30204	47 165	0	47 165	4 202	0	4 202	0	0	0	51 367	0	51 367
30221	0	0	0	11 002	57 723	68 725	11 002	57 723	68 725	0	0	0
30233	443	21	464	24 822	10 528	35 350	20 802	10 417	31 219	4 463	132	4 595
30302	934 667	28 221	962 888	8 338 451	165 323	8 503 774	8 160 389	160 675	8 321 064	1 112 729	32 869	1 145 598
30306	88 191	936 036	1 024 227	101 373	535 921	637 294	184 908	499 438	684 346	4 656	972 519	977 175
30424	35 523	0	35 523	5 014 496	5 054 551	10 069 047	5 022 441	5 054 551	10 076 992	27 578	0	27 578
30602	51 994	2 383	54 377	75 592	671	76 263	51 259	345	51 604	76 327	2 709	79 036
32002	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 470 000	0	3 470 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 330 000	0	1 330 000	1 130 000	0	1 130 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	43 710	143 710	200 000	60 039	260 039	300 000	54 620	354 620	0	49 129	49 129
32201	0	4 366	4 366	0	1 229	1 229	0	638	638	0	4 957	4 957
45107	27 409	0	27 409	0	0	0	1 063	0	1 063	26 346	0	26 346
45201	16 172	0	16 172	12 707	0	12 707	23 097	0	23 097	5 782	0	5 782
45203	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	0	0	0	7 860	0	7 860	0	0	0	7 860	0	7 860
45205	4 840	0	4 840	25 760	0	25 760	1 260	0	1 260	29 340	0	29 340
45206	1 973 476	0	1 973 476	425 024	0	425 024	142 874	0	142 874	2 255 626	0	2 255 626
45207	665 682	0	665 682	21 858	0	21 858	201 209	0	201 209	486 331	0	486 331
45208	15 506	0	15 506	0	0	0	128	0	128	15 378	0	15 378
45401	400	0	400	149	0	149	149	0	149	400	0	400
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	4 936	0	4 936	0	0	0	389	0	389	4 547	0	4 547
45505	20 504	0	20 504	0	0	0	565	0	565	19 939	0	19 939
45506	29 422	0	29 422	1 460	0	1 460	1 855	0	1 855	29 027	0	29 027
45507	91 293	0	91 293	400	0	400	6 029	0	6 029	85 664	0	85 664
45509	4 026	0	4 026	5 022	0	5 022	8 243	0	8 243	805	0	805
45812	21 966	0	21 966	150 751	0	150 751	157 604	0	157 604	15 113	0	15 113
45815	8 766	0	8 766	1 227	0	1 227	1 107	0	1 107	8 886	0	8 886
45912	266	0	266	3 651	0	3 651	3 643	0	3 643	274	0	274
45915	567	0	567	305	0	305	294	0	294	578	0	578
47408	0	0	0	5 121 193	5 214 554	10 335 747	5 121 193	5 214 554	10 335 747	0	0	0
47423	166	0	166	2 182	69 845	72 027	2 247	69 845	72 092	101	0	101
47427	28 690	0	28 690	39 054	14	39 068	37 319	13	37 332	30 425	1	30 426
47801	2 181	0	2 181	0	0	0	6	0	6	2 175	0	2 175
50207	311	0	311	3	0	3	0	0	0	314	0	314
50211	0	64 107	64 107	0	18 385	18 385	0	9 288	9 288	0	73 204	73 204
52601	0	0	0	75 592	0	75 592	75 592	0	75 592	0	0	0
60302	412	0	412	183	0	183	595	0	595	0	0	0
60306	0	0	0	3 047	0	3 047	3 046	0	3 046	1	0	1
60308	233	0	233	335	0	335	343	0	343	225	0	225
60310	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60312	11 990	0	11 990	10 258	10	10 268	11 837	10	11 847	10 411	0	10 411
60323	140	0	140	1	0	1	140	0	140	1	0	1
60401	164 305	0	164 305	777	0	777	0	0	0	165 082	0	165 082
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61002	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61008	50	0	50	698	0	698	700	0	700	48	0	48
61009	20	0	20	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	20	0	20
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	54 617	0	54 617	54 617	0	54 617	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	28 784	0	28 784	2 161	0	2 161	426	0	426	30 519	0	30 519
61601	0	0	0	106 850	0	106 850	106 850	0	106 850	0	0	0
70606	981 009	0	981 009	181 037	0	181 037	394	0	394	1 161 652	0	1 161 652
70608	1 600 678	0	1 600 678	970 441	0	970 441	0	0	0	2 571 119	0	2 571 119
70611	6 559	0	6 559	1 006	0	1 006	0	0	0	7 565	0	7 565
70614	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	8 119 309	1 572 404	9 691 713	41 307 466	13 164 761	54 472 227	39 759 156	12 970 350	52 729 506	9 667 619	1 766 815	11 434 434
Пассив
10207	199 028	0	199 028	39 003	0	39 003	39 003	0	39 003	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10609	95	0	95	0	0	0	599	0	599	694	0	694
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	134	0	134	203	0	203	505	0	505	436	0	436
30220	0	0	0	0	3 879	3 879	0	3 879	3 879	0	0	0
30232	5	0	5	39 756	51 631	91 387	40 421	52 879	93 300	670	1 248	1 918
30301	934 667	28 221	962 888	8 160 389	160 675	8 321 064	8 338 451	165 323	8 503 774	1 112 729	32 869	1 145 598
30305	88 191	936 036	1 024 227	184 908	499 438	684 346	101 373	535 921	637 294	4 656	972 519	977 175
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32015	437	0	437	477	0	477	531	0	531	491	0	491
40503	180	0	180	5	0	5	0	0	0	175	0	175
40602	833	0	833	6 523	0	6 523	6 086	0	6 086	396	0	396
40603	369	0	369	302	0	302	187	0	187	254	0	254
40701	20	0	20	1 747	0	1 747	2 194	0	2 194	467	0	467
40702	951 681	6 867	958 548	8 371 906	82 814	8 454 720	8 301 159	83 143	8 384 302	880 934	7 196	888 130
40703	70 717	25	70 742	65 999	9	66 008	72 317	7	72 324	77 035	23	77 058
40802	23 048	0	23 048	94 604	324	94 928	102 078	324	102 402	30 522	0	30 522
40807	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40817	32 584	2 249	34 833	533 422	8 898	542 320	529 035	10 743	539 778	28 197	4 094	32 291
40820	119	71	190	15 778	4 512	20 290	15 769	4 478	20 247	110	37	147
40821	0	0	0	609	0	609	610	0	610	1	0	1
40901	267 557	0	267 557	264 910	0	264 910	423 404	0	423 404	426 051	0	426 051
40902	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675
40905	19	0	19	6 898	0	6 898	6 897	0	6 897	18	0	18
40906	2 790	0	2 790	77 526	0	77 526	77 908	0	77 908	3 172	0	3 172
40909	0	0	0	1 427	4 451	5 878	1 427	4 451	5 878	0	0	0
40910	0	0	0	733	5 324	6 057	733	5 324	6 057	0	0	0
40911	2 720	0	2 720	99 411	0	99 411	99 183	0	99 183	2 492	0	2 492
40912	0	0	0	5 044	20 693	25 737	5 044	20 693	25 737	0	0	0
40913	0	0	0	9 538	27 805	37 343	9 538	27 805	37 343	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42205	27 000	0	27 000	0	0	0	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
42301	32 716	12 513	45 229	50 691	27 001	77 692	46 400	24 694	71 094	28 425	10 206	38 631
42304	80 473	22 964	103 437	34 251	8 064	42 315	34 965	9 048	44 013	81 187	23 948	105 135
42305	266 595	104 018	370 613	62 342	58 140	120 482	56 900	46 081	102 981	261 153	91 959	353 112
42306	1 242 811	1 112 919	2 355 730	280 438	352 559	632 997	484 150	491 145	975 295	1 446 523	1 251 505	2 698 028
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	106	0	106	4	0	4	0	0	0	102	0	102
42601	0	476	476	4 104	492	4 596	4 628	16	4 644	524	0	524
42604	0	0	0	0	5	5	0	252	252	0	247	247
42605	0	579	579	0	103	103	0	185	185	0	661	661
42606	2 349	18 634	20 983	684	6 660	7 344	3 260	6 752	10 012	4 925	18 726	23 651
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	685	0	685	27	0	27	659	0	659	1 317	0	1 317
45215	154 406	0	154 406	36 038	0	36 038	37 041	0	37 041	155 409	0	155 409
45415	241	0	241	60	0	60	525	0	525	706	0	706
45515	8 436	0	8 436	357	0	357	43	0	43	8 122	0	8 122
45818	13 721	0	13 721	27 745	0	27 745	28 881	0	28 881	14 857	0	14 857
45918	549	0	549	109	0	109	129	0	129	569	0	569
47407	0	0	0	5 201 429	5 064 403	10 265 832	5 201 429	5 064 403	10 265 832	0	0	0
47411	16 384	156	16 540	16 839	6 786	23 625	14 503	6 792	21 295	14 048	162	14 210
47416	391	0	391	1 975	437	2 412	1 762	437	2 199	178	0	178
47425	10 018	0	10 018	7 906	0	7 906	13 277	0	13 277	15 389	0	15 389
47426	6 006	0	6 006	489	0	489	1 020	0	1 020	6 537	0	6 537
47804	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
50220	3 885	0	3 885	0	0	0	1 443	0	1 443	5 328	0	5 328
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	521	0	521	0	0	0	172	0	172	693	0	693
52602	0	0	0	31 259	0	31 259	31 259	0	31 259	0	0	0
60301	42	0	42	6 444	0	6 444	9 592	0	9 592	3 190	0	3 190
60305	0	0	0	12 999	0	12 999	12 999	0	12 999	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
60322	1	14	15	1	16	17	2	16	18	2	14	16
60324	82	0	82	71	0	71	1	0	1	12	0	12
60601	33 018	0	33 018	0	0	0	658	0	658	33 676	0	33 676
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	425	0	425	147	0	147	7	0	7	285	0	285
61701	12 446	0	12 446	652	0	652	0	0	0	11 794	0	11 794
70601	1 107 570	0	1 107 570	364	0	364	232 874	0	232 874	1 340 080	0	1 340 080
70603	1 502 665	0	1 502 665	0	0	0	889 592	0	889 592	2 392 257	0	2 392 257
70613	42 905	0	42 905	31 259	0	31 259	75 592	0	75 592	87 238	0	87 238
70615	1 434	0	1 434	0	0	0	53	0	53	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	7 445 971	2 245 742	9 691 713	23 889 241	6 395 119	30 284 360	25 462 290	6 564 791	32 027 081	9 019 020	2 415 414	11 434 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 391	0	40 391	6 531	0	6 531	16 397	0	16 397	30 525	0	30 525
90902	390 928	0	390 928	19 628	0	19 628	21 270	0	21 270	389 286	0	389 286
90907	267 557	0	267 557	423 402	0	423 402	264 908	0	264 908	426 051	0	426 051
90908	10 201	0	10 201	11 675	0	11 675	10 201	0	10 201	11 675	0	11 675
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 153 139	0	1 153 139	240 995	0	240 995	102 857	0	102 857	1 291 277	0	1 291 277
91418	2 181	0	2 181	0	0	0	6	0	6	2 175	0	2 175
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	4 636	0	4 636	2 281	0	2 281	4 118	0	4 118	2 799	0	2 799
91704	475	0	475	4	0	4	0	0	0	479	0	479
91802	2 265	0	2 265	23	0	23	0	0	0	2 288	0	2 288
99998	4 332 620	0	4 332 620	872 391	0	872 391	702 195	0	702 195	4 502 816	0	4 502 816
Итого по активу (баланс)	6 212 715	0	6 212 715	1 576 947	0	1 576 947	1 121 964	0	1 121 964	6 667 698	0	6 667 698
Пассив
91003	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
91004	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
91311	19 540	0	19 540	2 580	0	2 580	0	0	0	16 960	0	16 960
91312	4 056 598	0	4 056 598	582 826	0	582 826	652 651	0	652 651	4 126 423	0	4 126 423
91315	157 581	0	157 581	599	0	599	3 000	0	3 000	159 982	0	159 982
91316	1 395	0	1 395	27 100	0	27 100	55 000	0	55 000	29 295	0	29 295
91317	48 136	0	48 136	78 892	0	78 892	107 382	0	107 382	76 626	0	76 626
91319	1 503	0	1 503	0	0	0	119	0	119	1 622	0	1 622
91507	47 867	0	47 867	0	0	0	44 041	0	44 041	91 908	0	91 908
99999	1 880 095	0	1 880 095	418 839	0	418 839	703 626	0	703 626	2 164 882	0	2 164 882
Итого по пассиву (баланс)	6 212 715	0	6 212 715	1 121 034	0	1 121 034	1 576 017	0	1 576 017	6 667 698	0	6 667 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	308 072	308 072	0	86 912	86 912	0	47 626	47 626	0	347 358	347 358
93901	6 143	371 037	377 180	48 330	4 922 688	4 971 018	54 473	4 997 004	5 051 477	0	296 721	296 721
99996	642 099	0	642 099	4 912 830	0	4 912 830	4 986 550	0	4 986 550	568 379	0	568 379
Итого по активу (баланс)	648 242	679 109	1 327 351	4 961 160	5 009 600	9 970 760	5 041 023	5 044 630	10 085 653	568 379	644 079	1 212 458
Пассив
96304	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
96901	356 938	6 205	363 143	4 931 164	55 386	4 986 550	4 863 649	49 181	4 912 830	289 423	0	289 423
99997	685 252	0	685 252	5 099 103	0	5 099 103	5 057 930	0	5 057 930	644 079	0	644 079
Итого по пассиву (баланс)	1 321 146	6 205	1 327 351	10 030 267	55 386	10 085 653	9 921 579	49 181	9 970 760	1 212 458	0	1 212 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 606,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 606,0000

Страница была полезной?