Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407	0	407	1 207	0	1 207	15	0	15	1 599	0	1 599
10610	7 258	0	7 258	0	0	0	0	0	0	7 258	0	7 258
20202	380 784	216 628	597 412	3 552 066	1 040 401	4 592 467	3 704 607	1 055 742	4 760 349	228 243	201 287	429 530
20208	53 761	0	53 761	116 837	0	116 837	121 345	0	121 345	49 253	0	49 253
20209	89 176	6 704	95 880	1 210 759	137 170	1 347 929	1 265 195	128 913	1 394 108	34 740	14 961	49 701
30102	855 972	0	855 972	12 080 411	0	12 080 411	12 289 477	0	12 289 477	646 906	0	646 906
30110	76 103	1 376 887	1 452 990	36 019 466	1 266 510	37 285 976	36 002 908	1 360 747	37 363 655	92 661	1 282 650	1 375 311
30114	0	30 484	30 484	0	1 863 234	1 863 234	0	1 874 350	1 874 350	0	19 368	19 368
30202	661 777	0	661 777	16 801	0	16 801	0	0	0	678 578	0	678 578
30204	329 368	0	329 368	0	0	0	21 656	0	21 656	307 712	0	307 712
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000
30215	400	2 570	2 970	0	208	208	0	96	96	400	2 682	3 082
30233	1 375	391	1 766	259 472	36 099	295 571	259 941	36 351	296 292	906	139	1 045
30302	10 960 447	1 481 201	12 441 648	253 344	261 666	515 010	193 307	222 040	415 347	11 020 484	1 520 827	12 541 311
30306	4 588 881	112 091	4 700 972	1 449 436	41 540	1 490 976	1 090 051	23 577	1 113 628	4 948 266	130 054	5 078 320
30413	154 676	0	154 676	3 368 691	326 680	3 695 371	3 519 534	326 340	3 845 874	3 833	340	4 173
30424	19 944	0	19 944	3 828 751	0	3 828 751	3 741 502	0	3 741 502	107 193	0	107 193
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
32002	1 525 000	0	1 525 000	16 114 000	0	16 114 000	17 639 000	0	17 639 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 925 000	0	8 925 000	7 735 000	0	7 735 000	1 190 000	0	1 190 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	32 771	32 771	0	2 656	2 656	0	1 231	1 231	0	34 196	34 196
32203	0	0	0	2 980 317	0	2 980 317	0	0	0	2 980 317	0	2 980 317
32205	3 952 521	0	3 952 521	1 703 141	0	1 703 141	1 703 141	0	1 703 141	3 952 521	0	3 952 521
32301	0	14 886	14 886	0	1 241	1 241	0	581	581	0	15 546	15 546
32302	0	28 087	28 087	0	910 266	910 266	0	938 353	938 353	0	0	0
32303	0	0	0	0	69 434	69 434	0	56 555	56 555	0	12 879	12 879
45104	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
45105	1 441	0	1 441	0	0	0	457	0	457	984	0	984
45106	8 930	0	8 930	0	0	0	1 162	0	1 162	7 768	0	7 768
45107	93 023	0	93 023	2 287	0	2 287	3 823	0	3 823	91 487	0	91 487
45108	1 593 963	0	1 593 963	17 398	0	17 398	48 650	0	48 650	1 562 711	0	1 562 711
45201	7 167	0	7 167	31 219	0	31 219	30 276	0	30 276	8 110	0	8 110
45204	22 397	0	22 397	52 218	0	52 218	0	0	0	74 615	0	74 615
45205	2 820	0	2 820	92 668	0	92 668	89 618	0	89 618	5 870	0	5 870
45206	1 457 911	0	1 457 911	83 500	0	83 500	636 674	0	636 674	904 737	0	904 737
45207	6 992 847	1 449 311	8 442 158	451 557	117 562	569 119	1 604 285	54 508	1 658 793	5 840 119	1 512 365	7 352 484
45208	4 869 625	0	4 869 625	100 000	0	100 000	214 900	0	214 900	4 754 725	0	4 754 725
45306	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0	20 045	0	20 045
45307	160 360	0	160 360	0	0	0	30	0	30	160 330	0	160 330
45406	113	0	113	0	0	0	35	0	35	78	0	78
45407	9 601	0	9 601	0	0	0	1 590	0	1 590	8 011	0	8 011
45408	93 123	0	93 123	0	0	0	4 654	0	4 654	88 469	0	88 469
45505	21 493	0	21 493	0	0	0	82	0	82	21 411	0	21 411
45506	1 008 468	64 535	1 073 003	18 102	6 398	24 500	40 029	4 668	44 697	986 541	66 265	1 052 806
45507	3 287 284	248 360	3 535 644	60 635	20 570	81 205	95 028	9 965	104 993	3 252 891	258 965	3 511 856
45509	28 177	17 779	45 956	5 858	1 437	7 295	4 529	733	5 262	29 506	18 483	47 989
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45811	66 986	0	66 986	5 088	0	5 088	8 779	0	8 779	63 295	0	63 295
45812	5 239 979	0	5 239 979	1 997 680	0	1 997 680	342 205	0	342 205	6 895 454	0	6 895 454
45814	49 308	0	49 308	1 696	0	1 696	1 036	0	1 036	49 968	0	49 968
45815	2 151 157	74 570	2 225 727	60 321	6 365	66 686	20 578	2 969	23 547	2 190 900	77 966	2 268 866
45911	17 232	0	17 232	1 487	0	1 487	1 669	0	1 669	17 050	0	17 050
45912	883 302	56 190	939 492	188 673	14 368	203 041	191 539	2 291	193 830	880 436	68 267	948 703
45914	3 158	0	3 158	161	0	161	115	0	115	3 204	0	3 204
45915	414 700	23 548	438 248	24 910	3 067	27 977	15 825	1 280	17 105	423 785	25 335	449 120
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	36 275	0	36 275	0	0	0	0	0	0	36 275	0	36 275
47404	0	19 628	19 628	6 726 848	518 946	7 245 794	6 726 848	518 287	7 245 135	0	20 287	20 287
47408	0	0	0	80 716 143	111 558 573	192 274 716	80 716 143	111 558 573	192 274 716	0	0	0
47410	0	1 028 068	1 028 068	0	83 306	83 306	0	38 609	38 609	0	1 072 765	1 072 765
47423	3 055 351	10 765	3 066 116	450 759	39 172	489 931	483 467	37 496	520 963	3 022 643	12 441	3 035 084
47427	1 298 285	80 335	1 378 620	495 501	19 982	515 483	434 638	13 731	448 369	1 359 148	86 586	1 445 734
47801	71 272	0	71 272	134	0	134	417	0	417	70 989	0	70 989
47802	2 670 247	0	2 670 247	306 615	0	306 615	142 850	0	142 850	2 834 012	0	2 834 012
50205	0	1 560 181	1 560 181	0	492 937	492 937	0	70 839	70 839	0	1 982 279	1 982 279
50206	100 225	0	100 225	102 865	0	102 865	11	0	11	203 079	0	203 079
50207	2 003 280	0	2 003 280	20 400	0	20 400	0	0	0	2 023 680	0	2 023 680
50208	1 094 421	0	1 094 421	665 925	537 128	1 203 053	676 144	0	676 144	1 084 202	537 128	1 621 330
50211	0	211 617	211 617	0	18 017	18 017	0	7 948	7 948	0	221 686	221 686
50221	45 761	0	45 761	77 941	0	77 941	17 570	0	17 570	106 132	0	106 132
50305	1 637 635	0	1 637 635	417 565	0	417 565	0	0	0	2 055 200	0	2 055 200
50505	3 634	3 596	7 230	0	291	291	0	135	135	3 634	3 752	7 386
50709	688 422	4 004 474	4 692 896	0	324 490	324 490	0	150 389	150 389	688 422	4 178 575	4 866 997
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51401	0	0	0	32 052	0	32 052	32 052	0	32 052	0	0	0
51402	0	0	0	32 052	0	32 052	32 052	0	32 052	0	0	0
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51506	364 607	0	364 607	1 323	0	1 323	0	0	0	365 930	0	365 930
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	4 716	27	4 743	1 188	2	1 190	994	22	1 016	4 910	7	4 917
52601	4 228	0	4 228	1 368	0	1 368	5 596	0	5 596	0	0	0
60106	345 172	0	345 172	0	0	0	0	0	0	345 172	0	345 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	9 435	0	9 435	4 128	0	4 128	2 254	0	2 254	11 309	0	11 309
60306	571	0	571	12 584	0	12 584	13 090	0	13 090	65	0	65
60308	528	0	528	503	0	503	540	0	540	491	0	491
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	161 035	0	161 035	61 425	0	61 425	55 156	0	55 156	167 304	0	167 304
60314	52	3 187	3 239	0	176	176	44	1 665	1 709	8	1 698	1 706
60315	121 648	0	121 648	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	121 648	0	121 648
60323	98 712	23 372	122 084	4 398	1 915	6 313	1 587	891	2 478	101 523	24 396	125 919
60336	2 670	0	2 670	3 330	0	3 330	1 337	0	1 337	4 663	0	4 663
60401	631 515	0	631 515	103 694	0	103 694	111 332	0	111 332	623 877	0	623 877
60404	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60415	1 997	0	1 997	84	0	84	58	0	58	2 023	0	2 023
60901	181 999	0	181 999	0	0	0	0	0	0	181 999	0	181 999
61002	130	0	130	112	0	112	112	0	112	130	0	130
61008	1 741	0	1 741	1 926	0	1 926	1 554	0	1 554	2 113	0	2 113
61009	291	0	291	7	0	7	28	0	28	270	0	270
61209	0	0	0	9 197	0	9 197	9 197	0	9 197	0	0	0
61210	0	0	0	724 191	0	724 191	724 191	0	724 191	0	0	0
61212	0	0	0	105 195	0	105 195	105 195	0	105 195	0	0	0
61703	975 633	0	975 633	0	0	0	0	0	0	975 633	0	975 633
61905	6 833 683	0	6 833 683	0	0	0	0	0	0	6 833 683	0	6 833 683
61906	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
61907	668 994	0	668 994	0	0	0	0	0	0	668 994	0	668 994
61908	2 142 542	0	2 142 542	0	0	0	0	0	0	2 142 542	0	2 142 542
61911	304 630	0	304 630	0	0	0	0	0	0	304 630	0	304 630
62001	244 688	0	244 688	2 335	0	2 335	0	0	0	247 023	0	247 023
62102	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
70606	8 997 784	0	8 997 784	1 973 377	0	1 973 377	8 134	0	8 134	10 963 027	0	10 963 027
70608	17 684 240	0	17 684 240	1 128 720	0	1 128 720	0	0	0	18 812 960	0	18 812 960
70610	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
70611	375	0	375	1 563	0	1 563	0	0	0	1 938	0	1 938
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	114 285 691	12 182 243	126 467 934	189 275 753	119 721 807	308 997 560	185 958 148	118 499 875	304 458 023	117 603 296	13 404 175	131 007 471
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	36 291	0	36 291
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	45 761	0	45 761	17 570	0	17 570	77 941	0	77 941	106 132	0	106 132
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	0	0	0	3 084 776	0	3 084 776
30126	227	0	227	554	0	554	561	0	561	234	0	234
30220	0	0	0	0	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	0	0
30226	76	0	76	7	0	7	10	0	10	79	0	79
30232	219	10	229	309 204	81 242	390 446	310 108	82 079	392 187	1 123	847	1 970
30301	10 960 447	1 481 201	12 441 648	193 307	222 040	415 347	253 344	261 666	515 010	11 020 484	1 520 827	12 541 311
30305	4 588 881	112 091	4 700 972	1 090 051	23 577	1 113 628	1 449 436	41 540	1 490 976	4 948 266	130 054	5 078 320
30601	161	0	161	17	0	17	20	0	20	164	0	164
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31309	18 212	0	18 212	3 052	0	3 052	0	0	0	15 160	0	15 160
405	979	4 354	5 333	113	165	278	108	355	463	974	4 544	5 518
406	1 194	0	1 194	69 789	0	69 789	70 345	0	70 345	1 750	0	1 750
407	1 224 505	377 503	1 602 008	8 940 872	639 352	9 580 224	8 737 630	316 304	9 053 934	1 021 263	54 455	1 075 718
408.1	76 362	12 153	88 515	490 524	213 367	703 891	487 882	216 833	704 715	73 720	15 619	89 339
408.2	216 086	102 990	319 076	823 323	85 660	908 983	840 507	80 951	921 458	233 270	98 281	331 551
40905	52	11	63	33 407	160	33 567	33 406	158	33 564	51	9	60
40909	1	1	2	16 729	15 185	31 914	16 729	15 185	31 914	1	1	2
40910	0	15	15	3 789	2 347	6 136	3 789	2 347	6 136	0	15	15
40911	324	0	324	78 557	5 847	84 404	78 765	5 847	84 612	532	0	532
40912	0	33	33	20 051	39 008	59 059	20 051	39 010	59 061	0	35	35
40913	0	6	6	12 218	8 308	20 526	12 218	8 309	20 527	0	7	7
42002	0	0	0	802	0	802	11 102	0	11 102	10 300	0	10 300
42003	21 000	0	21 000	9	0	9	380 009	0	380 009	401 000	0	401 000
42102	209 090	0	209 090	721 527	0	721 527	852 271	0	852 271	339 834	0	339 834
42103	128 524	11 585	140 109	72 268	435	72 703	230 265	939	231 204	286 521	12 089	298 610
42104	526 810	3 843	530 653	229 964	24 650	254 614	216 734	202 587	419 321	513 580	181 780	695 360
42105	228 831	32 129	260 960	287 568	1 206	288 774	602 067	101 814	703 881	543 330	132 737	676 067
42106	46 166	171 063	217 229	231 725	6 597	238 322	242 568	14 127	256 695	57 009	178 593	235 602
42107	555 650	38 806	594 456	453 126	1 457	454 583	41 626	3 144	44 770	144 150	40 493	184 643
42109	1 000	0	1 000	2 102	0	2 102	1 102	0	1 102	0	0	0
42110	3 300	0	3 300	3 019	0	3 019	19	0	19	300	0	300
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42112	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42202	2 000	0	2 000	2 031	0	2 031	9 331	0	9 331	9 300	0	9 300
42203	6 200	0	6 200	4 252	0	4 252	4 752	0	4 752	6 700	0	6 700
42204	23 938	0	23 938	1 103	0	1 103	6 503	0	6 503	29 338	0	29 338
42205	11 817	0	11 817	4 481	0	4 481	241	0	241	7 577	0	7 577
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 624	5 083	9 707	390	576	966	721	672	1 393	4 955	5 179	10 134
42304	237 887	4 811	242 698	85 429	1 328	86 757	50 645	3 967	54 612	203 103	7 450	210 553
42305	6 794 393	428 309	7 222 702	264 703	71 362	336 065	1 322 851	90 370	1 413 221	7 852 541	447 317	8 299 858
42306	10 792 299	4 112 181	14 904 480	1 167 798	389 821	1 557 619	589 253	508 385	1 097 638	10 213 754	4 230 745	14 444 499
42307	571 133	225 587	796 720	223 207	88 272	311 479	134 115	57 754	191 869	482 041	195 069	677 110
42309	9 070	26	9 096	44	1	45	0	2	2	9 026	27	9 053
42503	600	0	600	605	0	605	5	0	5	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42505	0	362 991	362 991	0	13 632	13 632	0	29 413	29 413	0	378 772	378 772
42506	0	34 763	34 763	0	1 305	1 305	0	2 817	2 817	0	36 275	36 275
42507	0	576 376	576 376	0	114 226	114 226	0	40 734	40 734	0	502 884	502 884
42601	3	183	186	0	7	7	0	15	15	3	191	194
42604	270	0	270	0	0	0	620	0	620	890	0	890
42605	15 380	2 217	17 597	1 885	805	2 690	4 879	2 063	6 942	18 374	3 475	21 849
42606	22 422	22 969	45 391	2 667	2 990	5 657	1 467	4 273	5 740	21 222	24 252	45 474
42607	2 219	2 900	5 119	310	110	420	29	237	266	1 938	3 027	4 965
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	151 689	0	151 689	2 012	0	2 012	348	0	348	150 025	0	150 025
45215	2 772 399	0	2 772 399	540 412	0	540 412	23 303	0	23 303	2 255 290	0	2 255 290
45315	12 457	0	12 457	7	0	7	0	0	0	12 450	0	12 450
45415	6 650	0	6 650	518	0	518	777	0	777	6 909	0	6 909
45515	632 276	0	632 276	74 256	0	74 256	70 188	0	70 188	628 208	0	628 208
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45818	3 566 813	0	3 566 813	12 660	0	12 660	560 118	0	560 118	4 114 271	0	4 114 271
45918	457 581	0	457 581	10 082	0	10 082	56 968	0	56 968	504 467	0	504 467
47108	21 765	0	21 765	0	0	0	0	0	0	21 765	0	21 765
47403	0	0	0	2 359 567	0	2 359 567	2 359 567	0	2 359 567	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 647	17 647	0	17 647	17 647	0	0	0
47407	0	356	356	81 267 571	110 920 010	192 187 581	81 267 571	110 919 728	192 187 299	0	74	74
47411	424 173	77 028	501 201	95 981	20 350	116 331	137 583	19 013	156 596	465 775	75 691	541 466
47416	6 139	0	6 139	71 661	605	72 266	72 052	605	72 657	6 530	0	6 530
47422	10 152	0	10 152	163 225	0	163 225	165 748	0	165 748	12 675	0	12 675
47425	1 393 575	0	1 393 575	62 043	0	62 043	32 809	0	32 809	1 364 341	0	1 364 341
47426	52 596	28 874	81 470	50 018	1 101	51 119	82 228	5 958	88 186	84 806	33 731	118 537
47804	503 308	0	503 308	43 636	0	43 636	58 569	0	58 569	518 241	0	518 241
50219	3 873	0	3 873	145	0	145	338	0	338	4 066	0	4 066
50220	407	0	407	16	0	16	1 207	0	1 207	1 598	0	1 598
50507	7 230	0	7 230	135	0	135	291	0	291	7 386	0	7 386
50719	1 075 841	0	1 075 841	38 830	0	38 830	83 783	0	83 783	1 120 794	0	1 120 794
51510	121 395	0	121 395	0	0	0	278	0	278	121 673	0	121 673
52301	31 938	0	31 938	128 622	0	128 622	118 258	3 536	121 794	21 574	3 536	25 110
52302	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
52304	46 805	0	46 805	25 716	0	25 716	45 737	0	45 737	66 826	0	66 826
52305	8 039	0	8 039	0	0	0	0	0	0	8 039	0	8 039
52306	118 363	6 724	125 087	91 537	3 739	95 276	0	495	495	26 826	3 480	30 306
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60105	172 586	0	172 586	0	0	0	0	0	0	172 586	0	172 586
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	5 864	0	5 864	19 240	0	19 240	20 616	0	20 616	7 240	0	7 240
60305	12 805	0	12 805	68 749	0	68 749	130 633	0	130 633	74 689	0	74 689
60307	1	0	1	25	0	25	24	0	24	0	0	0
60309	5 548	0	5 548	7 248	0	7 248	4 232	0	4 232	2 532	0	2 532
60311	4 976	0	4 976	10 089	0	10 089	10 547	0	10 547	5 434	0	5 434
60322	2 012	0	2 012	3 945	0	3 945	2 297	0	2 297	364	0	364
60324	247 854	0	247 854	4 910	0	4 910	8 321	0	8 321	251 265	0	251 265
60335	17 703	0	17 703	19 042	0	19 042	29 439	0	29 439	28 100	0	28 100
60414	264 655	0	264 655	8 555	0	8 555	5 572	0	5 572	261 672	0	261 672
60903	4 873	0	4 873	0	0	0	807	0	807	5 680	0	5 680
61301	223 019	0	223 019	20 963	0	20 963	0	0	0	202 056	0	202 056
61501	1 691	0	1 691	245	0	245	7 452	0	7 452	8 898	0	8 898
61701	319 197	0	319 197	0	0	0	0	0	0	319 197	0	319 197
61912	1 184	0	1 184	0	0	0	9 010	0	9 010	10 194	0	10 194
62002	21 633	0	21 633	0	0	0	1 761	0	1 761	23 394	0	23 394
62103	3 416	0	3 416	0	0	0	18	0	18	3 434	0	3 434
70601	11 997 277	0	11 997 277	753	0	753	1 706 251	0	1 706 251	13 702 775	0	13 702 775
70603	17 435 275	0	17 435 275	0	0	0	1 350 732	0	1 350 732	18 786 007	0	18 786 007
70605	28 428	0	28 428	0	0	0	284	0	284	28 712	0	28 712
70613	4 228	0	4 228	0	0	0	1 368	0	1 368	5 596	0	5 596
70615	19 763	0	19 763	0	0	0	0	0	0	19 763	0	19 763
Итого по пассиву (баланс)	118 228 756	8 239 178	126 467 934	104 767 566	113 019 944	217 787 510	109 224 713	113 102 334	222 327 047	122 685 903	8 321 568	131 007 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	147	0	147	2	0	2	7	0	7	142	0	142
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	3	0	3	7	0	7	5	0	5	5	0	5
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150	0	150	27	0	27	30	0	30	147	0	147
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	50	0	50	5	0	5	2	0	2	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	7	0	7	4	0	4	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	54 281	74 331	128 612	54 281	74 331	128 612	0	0	0
90901	4 118 896	363	4 119 259	8 026 214	30	8 026 244	575 596	14	575 610	11 569 514	379	11 569 893
90902	13 866 656	93	13 866 749	2 064 158	7	2 064 165	8 467 239	3	8 467 242	7 463 575	97	7 463 672
90909	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
91202	620 562	361 686	982 248	5	24 609	24 614	22	86 457	86 479	620 545	299 838	920 383
91203	53	0	53	46 792	0	46 792	46 776	0	46 776	69	0	69
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	719 736	0	719 736	0	0	0	15 168	0	15 168	704 568	0	704 568
91412	18 177 643	0	18 177 643	0	0	0	2 203 407	0	2 203 407	15 974 236	0	15 974 236
91414	34 515 675	145 899	34 661 574	132 000	12 242	144 242	1 586 635	5 752	1 592 387	33 061 040	152 389	33 213 429
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	2 720 316	0	2 720 316	268 463	0	268 463	104 344	0	104 344	2 884 435	0	2 884 435
91501	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91604	1 111 213	16 573	1 127 786	393 377	1 691	395 068	332 270	647	332 917	1 172 320	17 617	1 189 937
91704	299 314	43 307	342 621	0	3 510	3 510	3	1 627	1 630	299 311	45 190	344 501
91802	437 991	81 890	519 881	0	6 637	6 637	29	3 076	3 105	437 962	85 451	523 413
91803	41 998	10 893	52 891	0	883	883	0	409	409	41 998	11 367	53 365
99998	37 730 632	0	37 730 632	6 045 485	0	6 045 485	3 364 833	0	3 364 833	40 411 284	0	40 411 284
Итого по активу (баланс)	114 374 197	660 704	115 034 901	20 730 775	123 940	20 854 715	20 450 603	172 316	20 622 919	114 654 369	612 328	115 266 697
Пассив
91311	3 709 391	430 726	4 140 117	50 787	16 175	66 962	143 859	34 902	178 761	3 802 463	449 453	4 251 916
91312	26 540 705	96 287	26 636 992	597 127	4 389	601 516	842 538	32 426	874 964	26 786 116	124 324	26 910 440
91314	3 952 522	0	3 952 522	1 703 141	0	1 703 141	4 847 687	0	4 847 687	7 097 068	0	7 097 068
91315	647 008	3 193	650 201	71 891	120	72 011	0	259	259	575 117	3 332	578 449
91316	52 416	0	52 416	56 398	0	56 398	39 000	0	39 000	35 018	0	35 018
91317	125 604	3 312	128 916	73 275	130	73 405	71 115	345	71 460	123 444	3 527	126 971
91318	1 190 183	0	1 190 183	745 199	0	745 199	1 975	0	1 975	446 959	0	446 959
91319	54 108	0	54 108	727	0	727	727	0	727	54 108	0	54 108
91507	925 060	0	925 060	46 200	0	46 200	31 378	0	31 378	910 238	0	910 238
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	77 304 269	0	77 304 269	9 382 905	0	9 382 905	6 934 049	0	6 934 049	74 855 413	0	74 855 413
Итого по пассиву (баланс)	114 501 383	533 518	115 034 901	12 727 650	20 814	12 748 464	12 912 328	67 932	12 980 260	114 686 061	580 636	115 266 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 138	7 138	0	7 138	7 138	0	0	0
93302	0	7 165	7 165	0	0	0	0	7 165	7 165	0	0	0
93501	0	330 931	330 931	0	1 416	1 416	0	332 347	332 347	0	0	0
93901	2 987 169	1 175 012	4 162 181	73 587 712	22 199 184	95 786 896	72 367 413	22 161 564	94 528 977	4 207 468	1 212 632	5 420 100
94101	0	0	0	834 791	0	834 791	834 791	0	834 791	0	0	0
99996	4 496 484	0	4 496 484	96 583 742	0	96 583 742	95 667 910	0	95 667 910	5 412 316	0	5 412 316
Итого по активу (баланс)	7 483 653	1 513 108	8 996 761	171 006 245	22 207 738	193 213 983	168 870 114	22 508 214	191 378 328	9 619 784	1 212 632	10 832 416
Пассив
96301	0	326 745	326 745	0	333 850	333 850	0	7 105	7 105	0	0	0
96302	0	7 121	7 121	0	7 129	7 129	0	8	8	0	0	0
96901	367 028	3 795 590	4 162 618	6 864 556	88 469 480	95 334 036	6 867 483	89 716 251	96 583 734	369 955	5 042 361	5 412 316
99997	4 500 277	0	4 500 277	95 703 279	0	95 703 279	96 623 102	0	96 623 102	5 420 100	0	5 420 100
Итого по пассиву (баланс)	4 867 305	4 129 456	8 996 761	102 567 835	88 810 459	191 378 294	103 490 585	89 723 364	193 213 949	5 790 055	5 042 361	10 832 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	753,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	746,0000
98010	0	0	1 080 369 709,7454	0	0	5 881 491,0000	0	0	2 363 335,0000	0	0	1 083 887 865,7454
98020	0	0	198,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 080 370 660,7454	0	0	5 881 512,0000	0	0	2 363 367,0000	0	0	1 083 888 805,7454
Пассив
98040	0	0	1 054 613 257,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	1 054 613 407,0000
98050	0	0	25 580 461,7454	0	0	2 363 169,0000	0	0	5 881 174,0000	0	0	29 098 466,7454
98055	0	0	142,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	137,0000
98070	0	0	176 800,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	176 795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 080 370 660,7454	0	0	2 363 179,0000	0	0	5 881 324,0000	0	0	1 083 888 805,7454

Страница была полезной?