Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 985	0	22 985	10 996	0	10 996	12 009	0	12 009	21 972	0	21 972
20202	533 601	293 116	826 717	6 291 077	1 080 242	7 371 319	6 321 010	1 120 019	7 441 029	503 668	253 339	757 007
20203	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
20208	226 100	0	226 100	721 183	0	721 183	726 755	0	726 755	220 528	0	220 528
20209	74 823	5 004	79 827	2 421 743	134 921	2 556 664	2 421 551	130 692	2 552 243	75 015	9 233	84 248
30102	1 036 430	0	1 036 430	66 749 258	0	66 749 258	66 904 949	0	66 904 949	880 739	0	880 739
30110	115 092	516 437	631 529	4 207 513	364 668	4 572 181	4 212 427	544 129	4 756 556	110 178	336 976	447 154
30114	0	1 236 180	1 236 180	0	32 090 300	32 090 300	0	31 998 165	31 998 165	0	1 328 315	1 328 315
30202	1 222 665	0	1 222 665	15 276	0	15 276	0	0	0	1 237 941	0	1 237 941
30204	422 388	0	422 388	0	0	0	6 510	0	6 510	415 878	0	415 878
30210	5 000	0	5 000	17 157	0	17 157	20 157	0	20 157	2 000	0	2 000
30215	400	1 294	1 694	0	38	38	0	49	49	400	1 283	1 683
30221	0	0	0	35 000	2 219 232	2 254 232	35 000	2 219 232	2 254 232	0	0	0
30233	6 121	212	6 333	1 115 554	82 139	1 197 693	1 117 313	82 064	1 199 377	4 362	287	4 649
30235	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
30302	7 324 966	1 287 676	8 612 642	1 335 375	775 383	2 110 758	1 413 279	837 412	2 250 691	7 247 062	1 225 647	8 472 709
30306	1 816 242	35 724	1 851 966	26 024 984	7 692	26 032 676	25 345 507	2 218	25 347 725	2 495 719	41 198	2 536 917
30413	42 859	0	42 859	10 895 036	0	10 895 036	10 877 222	0	10 877 222	60 673	0	60 673
30424	24 565	0	24 565	8 099 620	0	8 099 620	8 104 827	0	8 104 827	19 358	0	19 358
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	106 128	0	106 128	1 706 417	0	1 706 417	1 705 721	0	1 705 721	106 824	0	106 824
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	15 202	15 202	2 833	444	3 277	2 833	577	3 410	0	15 069	15 069
32202	0	0	0	25 856	0	25 856	21 324	0	21 324	4 532	0	4 532
32203	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
32301	0	20 660	20 660	0	569	569	0	620	620	0	20 609	20 609
32302	0	881 087	881 087	0	19 314 086	19 314 086	0	19 300 348	19 300 348	0	894 825	894 825
32303	0	0	0	0	3 352 394	3 352 394	0	3 352 394	3 352 394	0	0	0
32304	0	1 973	1 973	0	13 770	13 770	0	2 117	2 117	0	13 626	13 626
32305	0	10 242	10 242	0	11 033	11 033	0	389	389	0	20 886	20 886
32306	0	0	0	0	14 082	14 082	0	359	359	0	13 723	13 723
44705	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
44706	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
45107	180 293	0	180 293	8 880	0	8 880	13 183	0	13 183	175 990	0	175 990
45108	2 665 641	0	2 665 641	44 626	0	44 626	71 268	0	71 268	2 638 999	0	2 638 999
45201	545 206	0	545 206	2 390 608	0	2 390 608	2 427 684	0	2 427 684	508 130	0	508 130
45203	15 344	0	15 344	7 159	0	7 159	20 003	0	20 003	2 500	0	2 500
45204	301 346	0	301 346	308 999	0	308 999	291 811	0	291 811	318 534	0	318 534
45205	1 158 519	0	1 158 519	191 006	0	191 006	302 356	0	302 356	1 047 169	0	1 047 169
45206	4 520 966	113 208	4 634 174	824 594	110 628	935 222	684 333	7 422	691 755	4 661 227	216 414	4 877 641
45207	11 635 733	1 378 225	13 013 958	764 174	40 029	804 203	1 258 051	63 664	1 321 715	11 141 856	1 354 590	12 496 446
45208	4 996 886	0	4 996 886	379 474	0	379 474	87 174	0	87 174	5 289 186	0	5 289 186
45301	1 200	0	1 200	1 625	0	1 625	1 670	0	1 670	1 155	0	1 155
45306	156 567	0	156 567	433	0	433	3 000	0	3 000	154 000	0	154 000
45307	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45401	7 994	0	7 994	33 685	0	33 685	33 522	0	33 522	8 157	0	8 157
45404	4 374	0	4 374	3 030	0	3 030	1 344	0	1 344	6 060	0	6 060
45405	200	0	200	700	0	700	0	0	0	900	0	900
45406	185	0	185	0	0	0	16	0	16	169	0	169
45407	133 449	0	133 449	38 800	0	38 800	14 360	0	14 360	157 889	0	157 889
45408	409 136	0	409 136	8 750	0	8 750	17 933	0	17 933	399 953	0	399 953
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45504	66 198	0	66 198	0	0	0	55 037	0	55 037	11 161	0	11 161
45505	1 044 108	162	1 044 270	85 913	5	85 918	40 709	6	40 715	1 089 312	161	1 089 473
45506	1 643 027	25 314	1 668 341	236 495	2 152	238 647	103 790	1 292	105 082	1 775 732	26 174	1 801 906
45507	7 808 978	297 306	8 106 284	403 179	8 670	411 849	215 558	8 844	224 402	7 996 599	297 132	8 293 731
45509	11 395	23 025	34 420	18 237	26 826	45 063	19 391	13 410	32 801	10 241	36 441	46 682
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
45706	30 981	0	30 981	0	0	0	813	0	813	30 168	0	30 168
45708	0	0	0	0	478	478	0	2	2	0	476	476
45812	1 131 402	0	1 131 402	104 405	11 669	116 074	106 892	11 669	118 561	1 128 915	0	1 128 915
45814	86 960	0	86 960	2 006	0	2 006	930	0	930	88 036	0	88 036
45815	145 576	39 770	185 346	22 031	1 395	23 426	25 151	9 875	35 026	142 456	31 290	173 746
45817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45912	51 650	0	51 650	5 451	37	5 488	13 620	37	13 657	43 481	0	43 481
45914	3 657	0	3 657	270	0	270	148	0	148	3 779	0	3 779
45915	50 884	703	51 587	32 314	39	32 353	31 098	60	31 158	52 100	682	52 782
45917	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
47102	0	0	0	233 791	0	233 791	227 715	0	227 715	6 076	0	6 076
47105	880	0	880	0	0	0	289	0	289	591	0	591
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	49 438	0	49 438	0	0	0	0	0	0	49 438	0	49 438
47404	0	280 411	280 411	56 498 572	1 223 761	57 722 333	56 498 572	1 339 457	57 838 029	0	164 715	164 715
47408	0	0	0	89 128 719	94 134 724	183 263 443	89 128 719	94 134 616	183 263 335	0	108	108
47417	30	0	30	54	0	54	84	0	84	0	0	0
47423	944 326	25 660	969 986	713 383	98 342	811 725	300 082	122 708	422 790	1 357 627	1 294	1 358 921
47427	634 923	10 503	645 426	507 248	13 215	520 463	477 957	11 752	489 709	664 214	11 966	676 180
47431	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47801	57 057	0	57 057	2 144	0	2 144	503	0	503	58 698	0	58 698
47802	4 621 416	0	4 621 416	28 512	0	28 512	239 343	0	239 343	4 410 585	0	4 410 585
50205	800 109	0	800 109	2 005 225	12 066 101	14 071 326	1 867 905	12 036 205	13 904 110	937 429	29 896	967 325
50206	207 739	0	207 739	10 070 205	0	10 070 205	10 270 375	0	10 270 375	7 569	0	7 569
50207	1	0	1	23 082 882	0	23 082 882	22 885 529	0	22 885 529	197 354	0	197 354
50208	5 320	0	5 320	21 609 702	0	21 609 702	20 751 788	0	20 751 788	863 234	0	863 234
50211	0	85 791	85 791	0	435 432	435 432	0	331 163	331 163	0	190 060	190 060
50218	6 926 575	1 988 644	8 915 219	54 638 462	12 156 571	66 795 033	54 520 768	12 144 383	66 665 151	7 044 269	2 000 832	9 045 101
50221	32 140	0	32 140	23 295	0	23 295	21 852	0	21 852	33 583	0	33 583
50306	501	0	501	4	0	4	0	0	0	505	0	505
50308	23 263	0	23 263	23 959	0	23 959	35 728	0	35 728	11 494	0	11 494
50318	0	0	0	23 281	0	23 281	23 281	0	23 281	0	0	0
50505	3 634	1 810	5 444	484	53	537	0	69	69	4 118	1 794	5 912
50606	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
50621	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
50705	5 566	0	5 566	0	0	0	5 566	0	5 566	0	0	0
50706	487 047	0	487 047	960 390	0	960 390	968 028	0	968 028	479 409	0	479 409
50721	259	0	259	265	0	265	439	0	439	85	0	85
50905	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
51405	440 912	0	440 912	3 282	0	3 282	0	0	0	444 194	0	444 194
51406	258 663	0	258 663	1 975	0	1 975	0	0	0	260 638	0	260 638
51505	33 093	0	33 093	169	0	169	0	0	0	33 262	0	33 262
51506	92 461	0	92 461	541	0	541	0	0	0	93 002	0	93 002
52503	51 493	3 400	54 893	23 046	217	23 263	14 691	744	15 435	59 848	2 873	62 721
52601	3 550	0	3 550	8 645	0	8 645	6 497	0	6 497	5 698	0	5 698
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	70 525	0	70 525	3 282	0	3 282	2 216	0	2 216	71 591	0	71 591
60306	6	0	6	20 723	0	20 723	20 726	0	20 726	3	0	3
60308	317	0	317	1 033	0	1 033	1 070	0	1 070	280	0	280
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	249 164	0	249 164	96 928	0	96 928	80 547	0	80 547	265 545	0	265 545
60314	29	1 280	1 309	185	2 108	2 293	161	1 191	1 352	53	2 197	2 250
60323	81 237	3 602	84 839	1 011	105	1 116	8 224	136	8 360	74 024	3 571	77 595
60401	834 525	0	834 525	1 750	0	1 750	43 859	0	43 859	792 416	0	792 416
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	720	0	720
60409	166 673	0	166 673	37 000	0	37 000	0	0	0	203 673	0	203 673
60701	25 238	0	25 238	5 742	0	5 742	2 026	0	2 026	28 954	0	28 954
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	918	0	918	629	0	629	575	0	575	972	0	972
61008	2 743	0	2 743	4 169	0	4 169	3 973	0	3 973	2 939	0	2 939
61009	754	0	754	1 223	0	1 223	1 069	0	1 069	908	0	908
61011	167 124	0	167 124	2 103	0	2 103	38 376	0	38 376	130 851	0	130 851
61209	0	0	0	574 355	0	574 355	574 355	0	574 355	0	0	0
61210	0	0	0	2 428 059	0	2 428 059	2 428 059	0	2 428 059	0	0	0
61212	0	0	0	218 013	0	218 013	218 013	0	218 013	0	0	0
61403	207 266	0	207 266	12 128	0	12 128	8 751	0	8 751	210 643	0	210 643
61601	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
70606	12 238 247	0	12 238 247	1 297 657	0	1 297 657	11 134	0	11 134	13 524 770	0	13 524 770
70608	6 805 590	0	6 805 590	578 264	0	578 264	101	0	101	7 383 753	0	7 383 753
70610	14 865	0	14 865	381	0	381	0	0	0	15 246	0	15 246
70611	21 045	0	21 045	3 190	0	3 190	0	0	0	24 235	0	24 235
70614	22 136	0	22 136	6 072	0	6 072	6 644	0	6 644	21 564	0	21 564
Итого по активу (баланс)	88 902 175	8 583 676	97 485 851	401 051 647	179 793 551	580 845 198	397 201 909	179 829 490	577 031 399	92 751 913	8 547 737	101 299 650
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	76 919	0	76 919	0	0	0	0	0	0	76 919	0	76 919
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	32 400	0	32 400	22 291	0	22 291	23 560	0	23 560	33 669	0	33 669
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	0	0	0	1 422 055	0	1 422 055
30109	981	0	981	43 167	0	43 167	42 304	0	42 304	118	0	118
30126	828	0	828	2 002	0	2 002	1 910	0	1 910	736	0	736
30220	30	0	30	134	347	481	104	347	451	0	0	0
30223	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
30226	101	0	101	15	0	15	0	0	0	86	0	86
30232	464	971	1 435	1 201 418	145 375	1 346 793	1 201 434	144 557	1 345 991	480	153	633
30301	7 324 966	1 287 676	8 612 642	1 413 279	837 411	2 250 690	1 335 375	775 382	2 110 757	7 247 062	1 225 647	8 472 709
30305	1 816 242	35 724	1 851 966	25 345 507	2 218	25 347 725	26 024 984	7 692	26 032 676	2 495 719	41 198	2 536 917
30601	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30603	0	0	0	509 970	0	509 970	509 970	0	509 970	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	10 567 000	638 692	11 205 692	10 947 000	638 692	11 585 692	380 000	0	380 000
31303	0	0	0	2 817 000	479 019	3 296 019	3 772 000	479 019	4 251 019	955 000	0	955 000
31304	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	560 000	0	560 000	210 000	0	210 000
31309	406 974	0	406 974	31 521	0	31 521	0	0	0	375 453	0	375 453
31407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31409	0	130 949	130 949	0	1 979	1 979	0	3 206	3 206	0	132 176	132 176
31501	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
31502	1 897 926	0	1 897 926	9 808 533	0	9 808 533	10 085 831	0	10 085 831	2 175 224	0	2 175 224
31503	0	0	0	1 928 063	0	1 928 063	1 928 063	0	1 928 063	0	0	0
31504	323 698	0	323 698	483 768	0	483 768	160 070	0	160 070	0	0	0
32901	5 564 617	0	5 564 617	46 270 216	0	46 270 216	46 633 488	0	46 633 488	5 927 889	0	5 927 889
40302	7 780	0	7 780	3 197	0	3 197	166 807	0	166 807	171 390	0	171 390
40502	4 176	3 346	7 522	19 552	652	20 204	27 710	1 450	29 160	12 334	4 144	16 478
40503	190 186	30 213	220 399	89 247	1 147	90 394	80 350	882	81 232	181 289	29 948	211 237
40602	173 038	6	173 044	250 231	20 141	270 372	224 712	20 137	244 849	147 519	2	147 521
40603	48 354	0	48 354	30 230	0	30 230	7 836	0	7 836	25 960	0	25 960
40701	204 602	1 008	205 610	1 230 100	8 856	1 238 956	1 115 391	13 491	1 128 882	89 893	5 643	95 536
40702	5 565 437	445 675	6 011 112	45 878 030	2 480 535	48 358 565	45 514 699	2 441 858	47 956 557	5 202 106	406 998	5 609 104
40703	200 558	136	200 694	212 029	775	212 804	206 885	776	207 661	195 414	137	195 551
40802	303 624	92	303 716	1 440 108	4 644	1 444 752	1 424 306	4 764	1 429 070	287 822	212	288 034
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	73 085	197 295	270 380	198 853	109 248	308 101	154 581	97 929	252 510	28 813	185 976	214 789
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	841 856	166 750	1 008 606	3 164 158	511 867	3 676 025	3 184 537	493 970	3 678 507	862 235	148 853	1 011 088
40820	5 396	8 469	13 865	16 041	16 440	32 481	17 698	12 312	30 010	7 053	4 341	11 394
40821	497	0	497	12 133	0	12 133	12 082	0	12 082	446	0	446
40901	12 751	0	12 751	5 900	0	5 900	75 603	0	75 603	82 454	0	82 454
40905	67	4	71	55 561	144	55 705	55 563	144	55 707	69	4	73
40906	0	0	0	37 905	0	37 905	37 905	0	37 905	0	0	0
40909	0	3	3	6 543	9 032	15 575	6 543	9 032	15 575	0	3	3
40910	0	7	7	1 742	2 406	4 148	1 742	2 406	4 148	0	7	7
40911	12 595	0	12 595	495 245	6 172	501 417	493 199	6 172	499 371	10 549	0	10 549
40912	0	17	17	16 948	24 764	41 712	16 948	24 764	41 712	0	17	17
40913	0	4	4	5 659	21 452	27 111	5 659	21 452	27 111	0	4	4
41602	12 000	0	12 000	54 086	0	54 086	42 086	0	42 086	0	0	0
41806	777 760	79 290	857 050	59 338	7 058	66 396	71 358	13 153	84 511	789 780	85 385	875 165
41906	1 500	0	1 500	1 511	0	1 511	11	0	11	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42004	127 650	0	127 650	6 220	0	6 220	9 420	0	9 420	130 850	0	130 850
42005	888 860	8 410	897 270	124 430	8 759	133 189	195 290	9 006	204 296	959 720	8 657	968 377
42006	326 295	37 729	364 024	28 800	1 432	30 232	21 100	1 101	22 201	318 595	37 398	355 993
42101	2 500	116 464	118 964	2 502	4 421	6 923	2	3 399	3 401	0	115 442	115 442
42102	1 024 860	0	1 024 860	1 528 508	0	1 528 508	971 448	0	971 448	467 800	0	467 800
42103	669 687	475 782	1 145 469	607 660	8 420	616 080	468 423	44 938	513 361	530 450	512 300	1 042 750
42104	950 194	125 118	1 075 312	538 806	96 150	634 956	414 764	9 997	424 761	826 152	38 965	865 117
42105	1 980 881	388 910	2 369 791	102 383	38 589	140 972	526 582	48 895	575 477	2 405 080	399 216	2 804 296
42106	2 492 722	714 483	3 207 205	1 770 480	45 105	1 815 585	2 302 240	20 392	2 322 632	3 024 482	689 770	3 714 252
42107	1 211 439	323 451	1 534 890	609 155	145 174	754 329	677 180	8 580	685 760	1 279 464	186 857	1 466 321
42201	1 550 000	0	1 550 000	15 223	0	15 223	15 223	0	15 223	1 550 000	0	1 550 000
42202	0	0	0	1 503	0	1 503	2 503	0	2 503	1 000	0	1 000
42203	5 800	0	5 800	1 818	0	1 818	3 868	0	3 868	7 850	0	7 850
42204	5 000	0	5 000	2 038	0	2 038	38	0	38	3 000	0	3 000
42205	913 886	0	913 886	11 543	0	11 543	13 126	0	13 126	915 469	0	915 469
42206	1 316 316	0	1 316 316	11 768	0	11 768	61 022	0	61 022	1 365 570	0	1 365 570
42301	10 875	4 523	15 398	36 824	23 365	60 189	36 240	23 336	59 576	10 291	4 494	14 785
42305	2 021 300	215 736	2 237 036	349 634	47 904	397 538	344 256	54 391	398 647	2 015 922	222 223	2 238 145
42306	12 451 167	3 987 631	16 438 798	975 610	384 462	1 360 072	969 958	198 661	1 168 619	12 445 515	3 801 830	16 247 345
42307	570 069	518 566	1 088 635	147 978	94 409	242 387	165 759	95 017	260 776	587 850	519 174	1 107 024
42309	7 657	13	7 670	45	1	46	0	1	1	7 612	13	7 625
42503	0	8 370	8 370	0	4 303	4 303	0	157	157	0	4 224	4 224
42504	1 500	12 554	14 054	1 676	190	1 866	176	308	484	0	12 672	12 672
42505	20 000	1 098	21 098	157	17	174	157	27	184	20 000	1 108	21 108
42506	7 490	1 177 181	1 184 671	750	44 685	45 435	1 510	34 356	35 866	8 250	1 166 852	1 175 102
42507	0	81 031	81 031	0	2 012	2 012	0	2 146	2 146	0	81 165	81 165
42601	3	163	166	0	23	23	0	4	4	3	144	147
42605	3 061	1 541	4 602	1 027	87	1 114	879	370	1 249	2 913	1 824	4 737
42606	39 855	91 139	130 994	512	12 135	12 647	2 890	4 087	6 977	42 233	83 091	125 324
42607	352	5 026	5 378	27	2 027	2 054	27	792	819	352	3 791	4 143
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	235 706	0	235 706	356 693	0	356 693	164 202	0	164 202	43 215	0	43 215
43807	2 200 000	452 831	2 652 831	0	17 189	17 189	0	13 216	13 216	2 200 000	448 858	2 648 858
45115	66 103	0	66 103	15 661	0	15 661	8 125	0	8 125	58 567	0	58 567
45215	553 655	0	553 655	93 798	0	93 798	34 918	0	34 918	494 775	0	494 775
45315	542	0	542	47	0	47	17	0	17	512	0	512
45415	2 514	0	2 514	1 264	0	1 264	1 149	0	1 149	2 399	0	2 399
45515	346 625	0	346 625	58 523	0	58 523	77 215	0	77 215	365 317	0	365 317
45715	260	0	260	0	0	0	10	0	10	270	0	270
45818	855 794	0	855 794	56 237	0	56 237	24 864	0	24 864	824 421	0	824 421
45918	48 558	0	48 558	6 576	0	6 576	3 534	0	3 534	45 516	0	45 516
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	56 966 568	0	56 966 568	56 966 568	0	56 966 568	0	0	0
47405	0	0	0	49 349	386 066	435 415	49 349	386 066	435 415	0	0	0
47407	8 693	2 928	11 621	89 741 941	93 583 950	183 325 891	89 733 249	93 584 791	183 318 040	1	3 769	3 770
47411	699 999	157 136	857 135	95 481	14 573	110 054	111 044	21 440	132 484	715 562	164 003	879 565
47416	9 410	231	9 641	86 567	18 987	105 554	86 449	18 845	105 294	9 292	89	9 381
47422	15 494	233	15 727	778 302	6 831	785 133	765 825	6 598	772 423	3 017	0	3 017
47425	296 940	0	296 940	57 952	0	57 952	131 392	0	131 392	370 380	0	370 380
47426	237 198	43 262	280 460	135 908	4 072	139 980	170 574	18 062	188 636	271 864	57 252	329 116
47804	138 088	0	138 088	30 691	0	30 691	39 854	0	39 854	147 251	0	147 251
50219	578	0	578	487	0	487	3	0	3	94	0	94
50220	25 028	0	25 028	13 813	0	13 813	10 658	0	10 658	21 873	0	21 873
50407	4 119	0	4 119	4 144	0	4 144	25	0	25	0	0	0
50507	5 444	0	5 444	69	0	69	537	0	537	5 912	0	5 912
50719	40 451	0	40 451	178 214	0	178 214	178 255	0	178 255	40 492	0	40 492
50720	2 464	0	2 464	2 703	0	2 703	338	0	338	99	0	99
51510	2 206	0	2 206	0	0	0	15	0	15	2 221	0	2 221
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	108 566	4 215	112 781	302 488	4 231	306 719	260 290	16	260 306	66 368	0	66 368
52302	0	0	0	342 345	0	342 345	349 728	0	349 728	7 383	0	7 383
52303	71 616	0	71 616	41 616	0	41 616	344 631	0	344 631	374 631	0	374 631
52304	685 504	0	685 504	278 554	0	278 554	191 604	0	191 604	598 554	0	598 554
52305	455 795	2 313	458 108	58 647	222	58 869	66 272	9 786	76 058	463 420	11 877	475 297
52306	582 759	146 313	729 072	36 151	4 489	40 640	133 690	4 051	137 741	680 298	145 875	826 173
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	394	0	394	2 659	0	2 659
52406	1 653	0	1 653	102 685	0	102 685	102 685	0	102 685	1 653	0	1 653
52501	657	0	657	27	0	27	925	0	925	1 555	0	1 555
52602	1 955	0	1 955	6 598	0	6 598	8 234	0	8 234	3 591	0	3 591
60206	1 342	0	1 342	0	0	0	176	0	176	1 518	0	1 518
60301	28 383	0	28 383	42 052	0	42 052	39 709	0	39 709	26 040	0	26 040
60305	30 523	0	30 523	110 142	0	110 142	101 982	0	101 982	22 363	0	22 363
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	3 020	0	3 020	3 889	0	3 889	5 438	0	5 438	4 569	0	4 569
60311	13 101	0	13 101	29 473	0	29 473	16 420	0	16 420	48	0	48
60322	204	0	204	22 593	0	22 593	22 540	0	22 540	151	0	151
60324	83 096	0	83 096	9 706	0	9 706	2 571	0	2 571	75 961	0	75 961
60405	9 996	0	9 996	8	0	8	1 289	0	1 289	11 277	0	11 277
60601	333 376	0	333 376	11 995	0	11 995	4 711	0	4 711	326 092	0	326 092
60602	57	0	57	5 160	0	5 160	5 163	0	5 163	60	0	60
60603	17 358	0	17 358	0	0	0	5 624	0	5 624	22 982	0	22 982
60706	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60903	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
61012	4 555	0	4 555	711	0	711	458	0	458	4 302	0	4 302
61301	9 283	0	9 283	0	0	0	44 349	0	44 349	53 632	0	53 632
61304	2 301	0	2 301	524	0	524	979	0	979	2 756	0	2 756
61501	360	0	360	65	0	65	412	0	412	707	0	707
70601	12 789 489	0	12 789 489	1 143	0	1 143	1 299 642	0	1 299 642	14 087 988	0	14 087 988
70602	251	0	251	69	0	69	0	0	0	182	0	182
70603	6 424 650	0	6 424 650	0	0	0	585 397	0	585 397	7 010 047	0	7 010 047
70605	5 191	0	5 191	0	0	0	838	0	838	6 029	0	6 029
70613	1 120	0	1 120	9 074	0	9 074	8 840	0	8 840	886	0	886
Итого по пассиву (баланс)	85 993 832	11 492 019	97 485 851	311 257 612	100 334 654	411 592 266	315 569 646	99 836 419	415 406 065	90 305 866	10 993 784	101 299 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	144	0	144	3	0	3	4	0	4	143	0	143
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	44	0	44	2	0	2	1	0	1	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	144	0	144	3	0	3	2	0	2	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	735 312	67 526	802 838	735 312	67 526	802 838	0	0	0
90803	0	0	0	306 288	0	306 288	0	0	0	306 288	0	306 288
90901	3 225 086	37 176	3 262 262	591 777	996	592 773	505 669	983	506 652	3 311 194	37 189	3 348 383
90902	4 608 255	85	4 608 340	782 714	2	782 716	561 148	3	561 151	4 829 821	84	4 829 905
90907	12 751	0	12 751	75 603	0	75 603	5 900	0	5 900	82 454	0	82 454
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	360 605	184 365	544 970	41 387	9 610	50 997	43 190	11 066	54 256	358 802	182 909	541 711
91203	72	0	72	1 015 604	79 612	1 095 216	1 015 606	79 612	1 095 218	70	0	70
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	388 630	0	388 630	28 162	0	28 162	30 074	0	30 074	386 718	0	386 718
91414	70 289 776	192 717	70 482 493	3 476 749	5 585	3 482 334	5 973 469	9 841	5 983 310	67 793 056	188 461	67 981 517
91418	4 511 523	0	4 511 523	8 497	0	8 497	209 896	0	209 896	4 310 124	0	4 310 124
91501	36 211	0	36 211	25 172	0	25 172	25 166	0	25 166	36 217	0	36 217
91604	438 434	18 005	456 439	24 093	828	24 921	45 349	750	46 099	417 178	18 083	435 261
91704	185 934	9 960	195 894	32 143	291	32 434	0	378	378	218 077	9 873	227 950
91802	319 965	25 830	345 795	7 002	754	7 756	1	980	981	326 966	25 604	352 570
91803	25 542	2 784	28 326	836	82	918	0	106	106	26 378	2 760	29 138
99998	58 522 425	0	58 522 425	6 299 193	0	6 299 193	7 075 595	0	7 075 595	57 746 023	0	57 746 023
Итого по активу (баланс)	144 319 040	470 922	144 789 962	13 450 532	165 286	13 615 818	16 226 376	171 245	16 397 621	141 543 196	464 963	142 008 159
Пассив
91003	0	0	0	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0
91311	5 150 676	182 296	5 332 972	220 041	6 773	226 814	167 289	5 354	172 643	5 097 924	180 877	5 278 801
91312	45 416 675	1 789 115	47 205 790	1 655 563	67 949	1 723 512	1 292 164	53 580	1 345 744	45 053 276	1 774 746	46 828 022
91314	0	0	0	61 285	0	61 285	61 285	0	61 285	0	0	0
91315	2 121 694	26 979	2 148 673	266 819	890	267 709	95 208	8 499	103 707	1 950 083	34 588	1 984 671
91316	579 356	113 208	692 564	1 047 938	106 279	1 154 217	882 908	1 086	883 994	414 326	8 015	422 341
91317	1 795 464	56 666	1 852 130	3 577 608	32 312	3 609 920	3 662 104	21 787	3 683 891	1 879 960	46 141	1 926 101
91319	286 352	0	286 352	51 633	0	51 633	11 135	0	11 135	245 854	0	245 854
91507	1 003 838	0	1 003 838	2 034	0	2 034	58 323	0	58 323	1 060 127	0	1 060 127
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	86 267 537	0	86 267 537	9 197 776	0	9 197 776	7 192 375	0	7 192 375	84 262 136	0	84 262 136
Итого по пассиву (баланс)	142 621 698	2 168 264	144 789 962	16 089 463	214 203	16 303 666	13 431 557	90 306	13 521 863	139 963 792	2 044 367	142 008 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 152	3 681 297	3 697 449	1 129 327	89 926 372	91 055 699	798 242	89 943 700	90 741 942	347 237	3 663 969	4 011 206
93201	0	173 803	173 803	76 629	227 894	304 523	69 118	401 697	470 815	7 511	0	7 511
93301	0	0	0	610 651	232 953	843 604	610 651	232 953	843 604	0	0	0
93302	0	0	0	709 160	231 930	941 090	610 650	231 930	842 580	98 510	0	98 510
93303	126 685	32 345	159 030	960 901	401 429	1 362 330	709 161	113 161	822 322	378 425	320 613	699 038
93304	183 025	0	183 025	544 991	237 340	782 331	537 742	193 281	731 023	190 274	44 059	234 333
93308	0	0	0	0	161 670	161 670	0	1 364	1 364	0	160 306	160 306
93309	0	94 514	94 514	0	393 800	393 800	0	168 062	168 062	0	320 252	320 252
93501	0	0	0	0	224 021	224 021	0	0	0	0	224 021	224 021
93502	0	0	0	0	224 021	224 021	0	224 021	224 021	0	0	0
93504	0	0	0	41 926	0	41 926	41 926	0	41 926	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 839	15 839	0	15 839	15 839	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 967	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
93801	14 256	0	14 256	256 271	0	256 271	261 353	0	261 353	9 174	0	9 174
Итого по активу (баланс)	340 118	3 981 959	4 322 077	4 329 856	92 293 236	96 623 092	3 638 843	91 541 975	95 180 818	1 031 131	4 733 220	5 764 351
Пассив
96001	3 331 325	534 912	3 866 237	83 096 427	7 583 614	90 680 041	83 045 706	7 782 269	90 827 975	3 280 604	733 567	4 014 171
96201	16 151	0	16 151	94 406	223 912	318 318	81 165	223 912	305 077	2 910	0	2 910
96301	0	0	0	109 075	735 348	844 423	109 075	959 369	1 068 444	0	224 021	224 021
96302	0	0	0	109 075	958 602	1 067 677	109 075	1 054 786	1 163 861	0	96 184	96 184
96303	32 875	124 513	157 388	109 075	713 295	822 370	394 455	963 486	1 357 941	318 255	374 704	692 959
96304	0	97 035	97 035	232 261	477 236	709 497	232 261	520 421	752 682	0	140 220	140 220
96306	0	0	0	0	15 839	15 839	0	15 839	15 839	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 967	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	161 275	0	161 275	161 275	0	161 275
96309	0	93 843	93 843	161 275	5 653	166 928	161 275	231 299	392 574	0	319 489	319 489
96504	82 448	0	82 448	60 808	0	60 808	71 774	0	71 774	93 414	0	93 414
96801	8 975	0	8 975	276 024	0	276 024	286 757	0	286 757	19 708	0	19 708
Итого по пассиву (баланс)	3 471 774	850 303	4 322 077	84 248 426	10 729 466	94 977 892	84 652 818	11 767 348	96 420 166	3 876 166	1 888 185	5 764 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 138,0000	0	0	38,0000	0	0	44,0000	0	0	1 132,0000
98010	0	0	1 140 011 707,8152	0	0	4 869 151 138,0000	0	0	4 948 263 350,0000	0	0	1 060 899 495,8152
98020	0	0	323,0000	0	0	90,0000	0	0	93,0000	0	0	320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 140 013 168,8152	0	0	4 869 151 266,0000	0	0	4 948 263 487,0000	0	0	1 060 900 947,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 814 018,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 814 018,6227
98050	0	0	81 539 133,7925	0	0	4 219 070 337,0000	0	0	4 139 958 116,0000	0	0	2 426 912,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	227 140,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 140,4000
98090	0	0	1 432 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 432 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 140 013 168,8152	0	0	4 219 070 337,0000	0	0	4 139 958 116,0000	0	0	1 060 900 947,8152

Страница была полезной?