Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	291 172	117 087	408 259	4 815 851	1 177 934	5 993 785	4 748 047	1 136 233	5 884 280	358 976	158 788	517 764
20203	0	3 540	3 540	0	515	515	0	310	310	0	3 745	3 745
20207	2 653	1 671	4 324	448 086	45 492	493 578	448 327	45 242	493 569	2 412	1 921	4 333
20208	84 525	95	84 620	277 766	380	278 146	273 664	334	273 998	88 627	141	88 768
20209	44 607	4 350	48 957	1 708 471	152 523	1 860 994	1 677 537	150 316	1 827 853	75 541	6 557	82 098
20210	0	12	12	0	148	148	0	156	156	0	4	4
30102	624 381	0	624 381	34 746 290	0	34 746 290	34 951 434	0	34 951 434	419 237	0	419 237
30110	32 251	85 689	117 940	940 115	271 901	1 212 016	928 166	270 795	1 198 961	44 200	86 795	130 995
30114	0	26 379	26 379	0	7 937 467	7 937 467	0	7 928 075	7 928 075	0	35 771	35 771
30202	289 389	0	289 389	18 054	0	18 054	0	0	0	307 443	0	307 443
30204	54 816	0	54 816	2 873	0	2 873	0	0	0	57 689	0	57 689
30208	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000
30210	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
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30221	0	736	736	3 299 075	274 634	3 573 709	3 299 075	274 632	3 573 707	0	738	738
30233	5 464	1 922	7 386	212 035	18 377	230 412	209 763	18 262	228 025	7 736	2 037	9 773
30302	5 532	30 522	36 054	22 424 093	1 266 915	23 691 008	22 424 794	1 269 940	23 694 734	4 831	27 497	32 328
30306	2 869 791	268 571	3 138 362	7 199 788	353 505	7 553 293	6 819 088	337 530	7 156 618	3 250 491	284 546	3 535 037
30402	32 292	0	32 292	3 026 476	0	3 026 476	3 021 463	0	3 021 463	37 305	0	37 305
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32203	190 357	0	190 357	378 370	0	378 370	568 727	0	568 727	0	0	0
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45507	2 547 995	560 613	3 108 608	210 915	26 845	237 760	85 106	36 126	121 232	2 673 804	551 332	3 225 136
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47427	132 919	15 774	148 693	199 645	15 351	214 996	222 490	19 948	242 438	110 074	11 177	121 251
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50105	137 590	0	137 590	518 553	0	518 553	438 245	0	438 245	217 898	0	217 898
50106	50 881	0	50 881	421	0	421	50 375	0	50 375	927	0	927
50107	631 077	0	631 077	241 089	0	241 089	686 240	0	686 240	185 926	0	185 926
50118	0	0	0	377 056	0	377 056	377 056	0	377 056	0	0	0
50121	2 379	0	2 379	1 047	0	1 047	3 098	0	3 098	328	0	328
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50707	0	9 526	9 526	0	186	186	0	299	299	0	9 413	9 413
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51406	204 681	0	204 681	1 478	0	1 478	0	0	0	206 159	0	206 159
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51503	135 902	0	135 902	101 478	0	101 478	237 380	0	237 380	0	0	0
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51506	82 725	0	82 725	493	0	493	0	0	0	83 218	0	83 218
51507	24 801	0	24 801	134	0	134	0	0	0	24 935	0	24 935
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60202	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198
60302	66 647	0	66 647	412	0	412	5 985	0	5 985	61 074	0	61 074
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60308	386	0	386	1 110	0	1 110	1 283	0	1 283	213	0	213
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60312	43 528	0	43 528	78 425	0	78 425	72 902	0	72 902	49 051	0	49 051
60314	38	7 638	7 676	0	329	329	5	7 595	7 600	33	372	405
60323	134	0	134	119	0	119	129	0	129	124	0	124
60401	469 842	0	469 842	18 205	0	18 205	0	0	0	488 047	0	488 047
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
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Итого по активу (баланс)	26 782 555	2 902 978	29 685 533	106 381 480	27 095 486	133 476 966	104 767 979	27 078 908	131 846 887	28 396 056	2 919 556	31 315 612
Пассив
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47407	3 588	21 549	25 137	5 400 230	12 620 015	18 020 245	5 396 752	12 605 105	18 001 857	110	6 639	6 749
47411	128 772	16 772	145 544	18 125	2 584	20 709	27 703	3 924	31 627	138 350	18 112	156 462
47416	6 918	350	7 268	466 851	54 241	521 092	503 327	60 115	563 442	43 394	6 224	49 618
47422	2 688	3 192	5 880	118 155	116 025	234 180	116 581	114 963	231 544	1 114	2 130	3 244
47425	42 948	0	42 948	18 825	0	18 825	23 264	0	23 264	47 387	0	47 387
47426	146 825	35 482	182 307	49 802	30 231	80 033	56 681	7 753	64 434	153 704	13 004	166 708
47804	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
50120	3 627	0	3 627	2 023	0	2 023	1 908	0	1 908	3 512	0	3 512
50620	6 548	0	6 548	5 703	0	5 703	10 428	0	10 428	11 273	0	11 273
50719	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
51510	23 276	0	23 276	1 373	0	1 373	11	0	11	21 914	0	21 914
52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52301	129 795	13 624	143 419	337 259	77 954	415 213	273 546	65 242	338 788	66 082	912	66 994
52302	115	0	115	250	65 833	66 083	35 135	65 833	100 968	35 000	0	35 000
52303	113 118	0	113 118	108 044	0	108 044	41 992	0	41 992	47 066	0	47 066
52304	315 652	0	315 652	331 843	0	331 843	315 761	0	315 761	299 570	0	299 570
52305	397 039	4 085	401 124	100 081	917	100 998	56 546	43 328	99 874	353 504	46 496	400 000
52306	1 325 730	33 013	1 358 743	50 458	33 489	83 947	211 441	476	211 917	1 486 713	0	1 486 713
52406	16 029	1 423	17 452	3 123	4 288	7 411	6 623	4 271	10 894	19 529	1 406	20 935
52501	12 136	0	12 136	25	0	25	11 225	0	11 225	23 336	0	23 336
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	10 575	0	10 575	26 840	0	26 840	28 982	0	28 982	12 717	0	12 717
60305	11 795	0	11 795	48 290	0	48 290	48 323	0	48 323	11 828	0	11 828
60307	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60309	1 424	0	1 424	44	0	44	629	0	629	2 009	0	2 009
60311	384	0	384	133	0	133	68	0	68	319	0	319
60322	25	0	25	1 063	0	1 063	1 009 089	0	1 009 089	1 008 051	0	1 008 051
60324	6 751	0	6 751	2 231	0	2 231	7 079	0	7 079	11 599	0	11 599
60601	114 282	0	114 282	0	0	0	3 231	0	3 231	117 513	0	117 513
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61304	654	13	667	265	1	266	239	28	267	628	40	668
70302	217 162	0	217 162	217 162	0	217 162	0	0	0	0	0	0
70601	2 035 270	0	2 035 270	6 865	0	6 865	534 248	0	534 248	2 562 653	0	2 562 653
70602	25 916	0	25 916	30 153	0	30 153	4 763	0	4 763	526	0	526
70603	628 414	0	628 414	0	0	0	147 237	0	147 237	775 651	0	775 651
Итого по пассиву (баланс)	26 647 348	3 038 185	29 685 533	91 822 578	22 403 858	114 226 436	93 632 849	22 223 666	115 856 515	28 457 619	2 857 993	31 315 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	360	0	360	608 787	111 159	719 946	609 147	111 159	720 306	0	0	0
90803	75 596	6 314	81 910	5 402	124	5 526	3 618	198	3 816	77 380	6 240	83 620
90901	6 494	0	6 494	33 452	0	33 452	32 049	0	32 049	7 897	0	7 897
90902	2 560 696	199 907	2 760 603	176 106	8 260	184 366	66 127	9 099	75 226	2 670 675	199 068	2 869 743
90907	0	0	0	67 777	0	67 777	0	0	0	67 777	0	67 777
91202	10 841	0	10 841	8 934	0	8 934	1 040	0	1 040	18 735	0	18 735
91203	115 170	0	115 170	634 859	108 350	743 209	639 952	108 350	748 302	110 077	0	110 077
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91219	0	2 737	2 737	0	3 311	3 311	0	1 882	1 882	0	4 166	4 166
91412	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
91414	26 469 938	954 212	27 424 150	3 915 503	101 521	4 017 024	2 397 138	46 302	2 443 440	27 988 303	1 009 431	28 997 734
91417	21 715	0	21 715	38 740	0	38 740	4 575	0	4 575	55 880	0	55 880
91418	9 755	0	9 755	0	0	0	43	0	43	9 712	0	9 712
91501	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
91604	26 639	3 222	29 861	5 966	648	6 614	3 101	486	3 587	29 504	3 384	32 888
91704	3 143	1	3 144	0	0	0	0	0	0	3 143	1	3 144
91801	2 407	1 192	3 599	0	23	23	0	37	37	2 407	1 178	3 585
91802	3 380	12 055	15 435	0	235	235	0	378	378	3 380	11 912	15 292
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	20 577 058	0	20 577 058	6 409 631	0	6 409 631	5 554 210	0	5 554 210	21 432 479	0	21 432 479
Итого по активу (баланс)	50 137 336	1 179 640	51 316 976	11 905 158	333 631	12 238 789	9 311 001	277 891	9 588 892	52 731 493	1 235 380	53 966 873
Пассив
91003	0	0	0	18 054	0	18 054	18 054	0	18 054	0	0	0
91004	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
91211	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
91311	1 517 956	288 660	1 806 616	113 408	9 049	122 457	221 787	5 630	227 417	1 626 335	285 241	1 911 576
91312	14 055 589	1 588 706	15 644 295	840 767	390 873	1 231 640	1 532 839	53 850	1 586 689	14 747 661	1 251 683	15 999 344
91314	357 697	0	357 697	357 697	0	357 697	618 538	0	618 538	618 538	0	618 538
91315	549 326	71 574	620 900	61 585	3 320	64 905	43 549	4 037	47 586	531 290	72 291	603 581
91316	284 023	9 121	293 144	752 745	13 457	766 202	731 913	16 184	748 097	263 191	11 848	275 039
91317	1 230 549	117 119	1 347 668	2 944 614	45 767	2 990 381	3 136 568	13 808	3 150 376	1 422 503	85 160	1 507 663
91507	505 441	0	505 441	0	0	0	10 000	0	10 000	515 441	0	515 441
99999	30 739 918	0	30 739 918	4 034 670	0	4 034 670	5 829 146	0	5 829 146	32 534 394	0	32 534 394
Итого по пассиву (баланс)	49 241 796	2 075 180	51 316 976	9 126 413	462 466	9 588 879	12 145 267	93 509	12 238 776	52 260 650	1 706 223	53 966 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 406	380 293	398 699	1 291 462	6 840 203	8 131 665	1 060 165	6 784 328	7 844 493	249 703	436 168	685 871
93002	0	0	0	0	23 499	23 499	0	23 499	23 499	0	0	0
93201	0	0	0	0	46 921	46 921	0	46 921	46 921	0	0	0
93301	0	0	0	0	29 748	29 748	0	29 748	29 748	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 567	29 567	0	29 567	29 567	0	0	0
93801	0	0	0	47 668	0	47 668	46 921	0	46 921	747	0	747
Итого по активу (баланс)	18 406	380 293	398 699	1 339 130	6 969 938	8 309 068	1 107 086	6 914 063	8 021 149	250 450	436 168	686 618
Пассив
96001	77 757	320 741	398 498	2 502 815	5 291 429	7 794 244	2 597 453	5 484 911	8 082 364	172 395	514 223	686 618
96201	0	0	0	0	95 164	95 164	0	95 164	95 164	0	0	0
96202	0	0	0	0	23 499	23 499	0	23 499	23 499	0	0	0
96301	0	0	0	0	29 378	29 378	0	29 378	29 378	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 473	29 473	0	29 473	29 473	0	0	0
96801	201	0	201	8 176	0	8 176	7 975	0	7 975	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 958	320 741	398 699	2 510 991	5 468 943	7 979 934	2 605 428	5 662 425	8 267 853	172 395	514 223	686 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	515,0000	0	0	39,0000	0	0	32,0000	0	0	522,0000
98010	0	0	388 562 815,5660	0	0	6 991 797,0000	0	0	8 204 451,0000	0	0	387 350 161,5660
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	36,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	388 563 330,5660	0	0	6 991 874,0000	0	0	8 204 519,0000	0	0	387 350 685,5660
Пассив
98040	0	0	376 883 701,0228	0	0	368 782 023,0000	0	0	95 958,0000	0	0	8 197 636,0228
98050	0	0	8 529 721,5432	0	0	8 144 486,0000	0	0	6 984 028,0000	0	0	7 369 263,5432
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 693 878,0000	0	0	368 693 878,0000
98070	0	0	2 992 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 992 668,0000
98080	0	0	97 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 240,0000
98090	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	388 563 330,5660	0	0	376 986 509,0000	0	0	375 773 864,0000	0	0	387 350 685,5660

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