Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 271	336 953	434 224	2 653 087	3 112 111	5 765 198	2 638 099	3 117 736	5 755 835	112 259	331 328	443 587
20209	0	0	0	2 004 354	972 208	2 976 562	2 004 354	972 208	2 976 562	0	0	0
20308	0	0	0	0	3 100	3 100	0	775	775	0	2 325	2 325
30102	36 677	0	36 677	11 037 929	0	11 037 929	11 040 492	0	11 040 492	34 114	0	34 114
30110	1 601	9 921	11 522	997	1 593 675	1 594 672	1 632	1 598 882	1 600 514	966	4 714	5 680
30118	0	18 916	18 916	0	2 219	2 219	0	8 488	8 488	0	12 647	12 647
30202	9 906	0	9 906	0	0	0	893	0	893	9 013	0	9 013
30210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30221	0	0	0	1 400 240	0	1 400 240	1 400 240	0	1 400 240	0	0	0
30233	0	0	0	1 104	3 536	4 640	1 104	3 536	4 640	0	0	0
304.1	10 417	22 008	32 425	1 432 644	187 489	1 620 133	1 432 205	163 671	1 595 876	10 856	45 826	56 682
30602	154	265	419	97 145	10	97 155	96 396	21	96 417	903	254	1 157
31902	0	0	0	6 084 000	0	6 084 000	5 734 000	0	5 734 000	350 000	0	350 000
31903	330 000	0	330 000	2 165 000	0	2 165 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
45107	11 694	0	11 694	0	0	0	1 588	0	1 588	10 106	0	10 106
45116	234	0	234	381	0	381	9	0	9	606	0	606
45204	0	0	0	18 659	0	18 659	18 105	0	18 105	554	0	554
45205	21 383	0	21 383	18 949	0	18 949	5 000	0	5 000	35 332	0	35 332
45206	171 726	0	171 726	32 614	0	32 614	37 903	0	37 903	166 437	0	166 437
45207	2 107	0	2 107	0	0	0	81	0	81	2 026	0	2 026
45216	26 035	0	26 035	2 070	0	2 070	26 079	0	26 079	2 026	0	2 026
45504	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45505	14 196	0	14 196	5 800	0	5 800	3 243	0	3 243	16 753	0	16 753
45523	803	0	803	5 633	0	5 633	197	0	197	6 239	0	6 239
45809	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	77 613	0	77 613	1 565	0	1 565	176	0	176	79 002	0	79 002
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 120	0	3 120	48	0	48	0	0	0	3 168	0	3 168
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	530 156	156 245	686 401	19 925 669	22 226 557	42 152 226	19 882 879	22 199 203	42 082 082	572 946	183 599	756 545
47421	1 063	0	1 063	124 212	0	124 212	124 365	0	124 365	910	0	910
47423	59 860	0	59 860	55 492	1 147 370	1 202 862	68 057	1 147 370	1 215 427	47 295	0	47 295
47427	415	0	415	12	0	12	415	0	415	12	0	12
47447	32	0	32	980	0	980	982	0	982	30	0	30
47451	60	0	60	71	0	71	18	0	18	113	0	113
47465	251 827	0	251 827	96 978	0	96 978	114 961	0	114 961	233 844	0	233 844
47502	4 256	0	4 256	10 596	0	10 596	11 404	0	11 404	3 448	0	3 448
47701	316	0	316	2	0	2	24	0	24	294	0	294
47704	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
50107	444 789	0	444 789	18 440	0	18 440	100 426	0	100 426	362 803	0	362 803
50108	0	239 567	239 567	0	9 191	9 191	0	13 980	13 980	0	234 778	234 778
50110	0	490 144	490 144	0	16 931	16 931	0	285 994	285 994	0	221 081	221 081
50121	6 608	0	6 608	1 437	0	1 437	1 881	0	1 881	6 164	0	6 164
60302	934	0	934	32 366	0	32 366	0	0	0	33 300	0	33 300
60306	110	0	110	14	0	14	22	0	22	102	0	102
60308	50	0	50	251	0	251	107	0	107	194	0	194
60310	14	0	14	312	0	312	312	0	312	14	0	14
60312	9 241	0	9 241	7 528	0	7 528	6 237	0	6 237	10 532	0	10 532
60314	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
60315	0	0	0	3 946	0	3 946	1 594	0	1 594	2 352	0	2 352
60323	1 167	0	1 167	158	0	158	155	0	155	1 170	0	1 170
60336	1 830	0	1 830	268	0	268	1 476	0	1 476	622	0	622
60351	0	0	0	819	0	819	796	0	796	23	0	23
60401	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
60804	86 329	0	86 329	0	0	0	0	0	0	86 329	0	86 329
60901	13 351	0	13 351	0	0	0	135	0	135	13 216	0	13 216
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
61008	102	0	102	118	0	118	96	0	96	124	0	124
61009	73	0	73	82	0	82	82	0	82	73	0	73
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	33 955	0	33 955	33 955	0	33 955	0	0	0
61210	0	0	0	355 653	0	355 653	355 653	0	355 653	0	0	0
61703	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
70606	3 198 361	0	3 198 361	470 184	0	470 184	3	0	3	3 668 542	0	3 668 542
70607	42 723	0	42 723	540	0	540	5 996	0	5 996	37 267	0	37 267
70608	1 882 553	0	1 882 553	116 460	0	116 460	0	0	0	1 999 013	0	1 999 013
70609	31 409	0	31 409	6 398	0	6 398	0	0	0	37 807	0	37 807
70611	61 186	0	61 186	0	0	0	32 366	0	32 366	28 820	0	28 820
70616	49 549	0	49 549	0	0	0	0	0	0	49 549	0	49 549
Итого по активу (баланс)	7 541 755	1 274 019	8 815 774	48 225 814	29 274 397	77 500 211	47 681 272	29 511 864	77 193 136	8 086 297	1 036 552	9 122 849
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	0	0	0	31 872	31 872	0	31 872	31 872	0	0	0
30232	3	0	3	2 398	2 148	4 546	2 396	2 148	4 544	1	0	1
406	856	0	856	1 266	0	1 266	416	0	416	6	0	6
407	158 198	26 501	184 699	1 371 690	110 355	1 482 045	1 434 805	111 015	1 545 820	221 313	27 161	248 474
408.1	27 219	457	27 676	86 478	299	86 777	66 825	469	67 294	7 566	627	8 193
40817	37 786	86 441	124 227	159 400	82 034	241 434	150 259	100 572	250 831	28 645	104 979	133 624
40820	10	4 059	4 069	707	248	955	707	848	1 555	10	4 659	4 669
40905	0	0	0	85	31	116	85	31	116	0	0	0
40909	0	0	0	575	3 118	3 693	575	3 118	3 693	0	0	0
40910	0	0	0	96	380	476	96	380	476	0	0	0
40911	0	0	0	900	273	1 173	900	273	1 173	0	0	0
40912	0	0	0	176	1 463	1 639	176	1 463	1 639	0	0	0
40913	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
42107	0	939 136	939 136	0	294 400	294 400	0	35 158	35 158	0	679 894	679 894
42301	340	1 387	1 727	116	100	216	0	954	954	224	2 241	2 465
42303	303 631	0	303 631	83 499	0	83 499	62 210	0	62 210	282 342	0	282 342
42304	148 636	0	148 636	9 364	0	9 364	1 635	0	1 635	140 907	0	140 907
42305	88 383	44 907	133 290	10 109	3 860	13 969	16 293	8 837	25 130	94 567	49 884	144 451
42309	158	0	158	11	0	11	3	0	3	150	0	150
42604	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 456	0	2 456	334	0	334	0	0	0	2 122	0	2 122
45117	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45215	49 200	0	49 200	32 843	0	32 843	1 273	0	1 273	17 630	0	17 630
45217	694	0	694	26 079	0	26 079	70 989	0	70 989	45 604	0	45 604
45515	907	0	907	54	0	54	5 800	0	5 800	6 653	0	6 653
45524	583	0	583	197	0	197	74	0	74	460	0	460
45818	81 674	0	81 674	158	0	158	1 608	0	1 608	83 124	0	83 124
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	42 751	42 751	19 943 629	18 771 372	38 715 001	19 943 629	18 728 621	38 672 250	0	0	0
47411	1 872	127	1 999	1 245	10	1 255	1 748	48	1 796	2 375	165	2 540
47416	24	0	24	196	0	196	172	0	172	0	0	0
47422	112	0	112	9 052	0	9 052	9 064	0	9 064	124	0	124
47424	1 383	0	1 383	116 889	0	116 889	116 081	0	116 081	575	0	575
47425	261 223	0	261 223	116 890	0	116 890	98 992	0	98 992	243 325	0	243 325
47426	42	4 457	4 499	0	323	323	149	4 331	4 480	191	8 465	8 656
47446	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47452	509	0	509	982	0	982	874	0	874	401	0	401
47466	589	0	589	6 611	0	6 611	6 450	0	6 450	428	0	428
47501	65 349	0	65 349	21 443	0	21 443	20 911	0	20 911	64 817	0	64 817
47702	19	0	19	0	0	0	128	0	128	147	0	147
47705	60	0	60	134	0	134	104	0	104	30	0	30
50120	28 573	0	28 573	11 718	0	11 718	540	0	540	17 395	0	17 395
52301	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430
52304	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
52305	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
52306	26 952	0	26 952	0	0	0	8 861	0	8 861	35 813	0	35 813
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	5 591	1 826	7 417	0	1 881	1 881	0	55	55	5 591	0	5 591
52501	779	0	779	0	0	0	71	0	71	850	0	850
60301	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60305	2 195	0	2 195	7 734	0	7 734	7 581	0	7 581	2 042	0	2 042
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	46	0	46	96	0	96
60311	241	0	241	2 676	0	2 676	2 591	0	2 591	156	0	156
60322	603	0	603	4	0	4	3	0	3	602	0	602
60324	4 930	0	4 930	2 131	0	2 131	6 032	0	6 032	8 831	0	8 831
60335	559	0	559	1 738	0	1 738	1 666	0	1 666	487	0	487
60349	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60414	22 395	0	22 395	0	0	0	301	0	301	22 696	0	22 696
60805	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60806	54 666	0	54 666	4 536	0	4 536	277	0	277	50 407	0	50 407
60903	10 606	0	10 606	135	0	135	75	0	75	10 546	0	10 546
61701	22 745	0	22 745	0	0	0	0	0	0	22 745	0	22 745
70601	3 562 371	0	3 562 371	0	0	0	437 137	0	437 137	3 999 508	0	3 999 508
70602	5 757	0	5 757	189	0	189	1 659	0	1 659	7 227	0	7 227
70603	1 939 671	0	1 939 671	0	0	0	123 705	0	123 705	2 063 376	0	2 063 376
70604	42 519	0	42 519	0	0	0	3 544	0	3 544	46 063	0	46 063
Итого по пассиву (баланс)	7 663 725	1 152 049	8 815 774	22 037 929	19 304 629	41 342 558	22 618 978	19 030 655	41 649 633	8 244 774	878 075	9 122 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	41 181	1 824	43 005	8 861	55	8 916	0	1 879	1 879	50 042	0	50 042
90901	108 038	0	108 038	35 492	0	35 492	30 562	0	30 562	112 968	0	112 968
90902	625 624	0	625 624	38 189	0	38 189	29 969	0	29 969	633 844	0	633 844
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91414	1 050 547	0	1 050 547	0	0	0	6 854	0	6 854	1 043 693	0	1 043 693
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 392 871	0	4 392 871	417 892	0	417 892	611 193	0	611 193	4 199 570	0	4 199 570
Итого по активу (баланс)	7 420 408	1 824	7 422 232	500 434	55	500 489	678 578	1 879	680 457	7 242 264	0	7 242 264
Пассив
91312	116 838	0	116 838	6 377	0	6 377	0	0	0	110 461	0	110 461
91313	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	24 862	0	24 862
91315	3 165 398	1 433	3 166 831	342 146	406	342 552	306 553	7 289	313 842	3 129 805	8 316	3 138 121
91317	141 975	0	141 975	75 551	0	75 551	52 521	0	52 521	118 945	0	118 945
91319	942 365	0	942 365	506 350	0	506 350	371 114	0	371 114	807 129	0	807 129
91508	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
99999	3 029 361	0	3 029 361	12 700	0	12 700	26 033	0	26 033	3 042 694	0	3 042 694
Итого по пассиву (баланс)	7 420 799	1 433	7 422 232	943 124	406	943 530	756 273	7 289	763 562	7 233 948	8 316	7 242 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489 111	449 345	938 456	8 884 557	10 815 018	19 699 575	8 993 648	10 944 440	19 938 088	380 020	319 923	699 943
94001	0	0	0	0	474 918	474 918	0	474 918	474 918	0	0	0
94101	0	0	0	15 379	0	15 379	15 379	0	15 379	0	0	0
99996	938 694	0	938 694	19 734 625	0	19 734 625	19 973 793	0	19 973 793	699 526	0	699 526
Итого по активу (баланс)	1 427 805	449 345	1 877 150	28 634 561	11 289 936	39 924 497	28 982 820	11 419 358	40 402 178	1 079 546	319 923	1 399 469
Пассив
96901	447 963	490 731	938 694	10 801 812	8 915 210	19 717 022	10 674 864	8 802 271	19 477 135	321 015	377 792	698 807
97101	0	0	0	97 145	159 626	256 771	97 863	159 626	257 489	718	0	718
99997	938 456	0	938 456	20 428 385	0	20 428 385	20 189 873	0	20 189 873	699 944	0	699 944
Итого по пассиву (баланс)	1 386 419	490 731	1 877 150	31 327 342	9 074 836	40 402 178	30 962 600	8 961 897	39 924 497	1 021 677	377 792	1 399 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?