Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	459	0	459	146	0	146	0	0	0	605	0	605
10610	15 212	0	15 212	139	0	139	0	0	0	15 351	0	15 351
20202	113 248	122 100	235 348	1 815 896	2 558 125	4 374 021	1 865 147	2 503 755	4 368 902	63 997	176 470	240 467
20209	0	4 672	4 672	944 025	7 444	951 469	944 025	12 116	956 141	0	0	0
30102	85 861	0	85 861	6 175 258	0	6 175 258	6 212 295	0	6 212 295	48 824	0	48 824
30110	1 159	172 520	173 679	5 410 251	1 210 489	6 620 740	5 360 330	1 375 654	6 735 984	51 080	7 355	58 435
30202	6 630	0	6 630	1 283	0	1 283	0	0	0	7 913	0	7 913
30204	5 916	0	5 916	940	0	940	0	0	0	6 856	0	6 856
30210	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
30221	0	0	0	4 331 730	0	4 331 730	4 331 730	0	4 331 730	0	0	0
30233	0	0	0	829	1 857	2 686	829	1 857	2 686	0	0	0
30424	5 028	0	5 028	1 525 658	0	1 525 658	1 435 666	0	1 435 666	95 020	0	95 020
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	30	0	30	976 443	0	976 443	976 444	0	976 444	29	0	29
31902	200 000	0	200 000	1 740 000	0	1 740 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	720 000	0	720 000	520 000	0	520 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	486 267	0	486 267	486 267	0	486 267	0	0	0
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	0	0	0	62 862	0	62 862	23 000	0	23 000	39 862	0	39 862
45204	51 490	0	51 490	39 697	0	39 697	76 826	0	76 826	14 361	0	14 361
45205	150 111	0	150 111	40 107	0	40 107	124 661	0	124 661	65 557	0	65 557
45206	273 571	0	273 571	32 032	0	32 032	126 568	0	126 568	179 035	0	179 035
45207	370 715	0	370 715	0	0	0	2 405	0	2 405	368 310	0	368 310
45505	567	0	567	1 200	0	1 200	1 147	0	1 147	620	0	620
45506	6 742	0	6 742	0	0	0	302	0	302	6 440	0	6 440
45507	922	0	922	0	0	0	60	0	60	862	0	862
45812	13 670	0	13 670	1 938	0	1 938	5	0	5	15 603	0	15 603
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	189	0	189	43	0	43	0	0	0	232	0	232
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	11 627	11 627	0	1 111 993	1 111 993	0	1 118 409	1 118 409	0	5 211	5 211
47408	0	0	0	42 505 292	42 863 125	85 368 417	42 505 292	42 863 125	85 368 417	0	0	0
47415	8 894	0	8 894	1 547	0	1 547	588	0	588	9 853	0	9 853
47423	13 666	0	13 666	12 800	1 232 785	1 245 585	22 061	1 232 785	1 254 846	4 405	0	4 405
47427	2 233	54	2 287	3 230	89	3 319	2 233	141	2 374	3 230	2	3 232
50104	19 624	0	19 624	26	0	26	19 650	0	19 650	0	0	0
50105	53 338	0	53 338	1 340	0	1 340	54 678	0	54 678	0	0	0
50106	0	0	0	75 190	0	75 190	25 006	0	25 006	50 184	0	50 184
50107	310 484	0	310 484	199 311	0	199 311	118 529	0	118 529	391 266	0	391 266
50110	0	64 212	64 212	0	4 831	4 831	0	3 986	3 986	0	65 057	65 057
50121	2 213	0	2 213	709	0	709	1 759	0	1 759	1 163	0	1 163
50211	0	753 445	753 445	0	56 974	56 974	0	39 207	39 207	0	771 212	771 212
50221	59 874	0	59 874	59	0	59	2 596	0	2 596	57 337	0	57 337
51409	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
52601	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60302	11	0	11	20 152	0	20 152	0	0	0	20 163	0	20 163
60306	147	0	147	95	0	95	172	0	172	70	0	70
60308	65	0	65	158	0	158	219	0	219	4	0	4
60310	23	0	23	558	0	558	562	0	562	19	0	19
60312	4 506	0	4 506	7 068	0	7 068	6 904	0	6 904	4 670	0	4 670
60314	99	0	99	369	0	369	127	0	127	341	0	341
60315	2 666	0	2 666	1 838	0	1 838	4 504	0	4 504	0	0	0
60323	36	0	36	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60336	1 346	0	1 346	163	0	163	1 372	0	1 372	137	0	137
60401	23 437	0	23 437	0	0	0	0	0	0	23 437	0	23 437
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 360	0	10 360	29	0	29	0	0	0	10 389	0	10 389
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	64	0	64	208	0	208	239	0	239	33	0	33
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61209	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61210	0	0	0	222 231	0	222 231	222 231	0	222 231	0	0	0
61403	591	0	591	236	0	236	103	0	103	724	0	724
61702	24 098	0	24 098	8 022	0	8 022	0	0	0	32 120	0	32 120
70606	274 611	0	274 611	236 981	0	236 981	4	0	4	511 588	0	511 588
70607	1 602	0	1 602	306	0	306	19	0	19	1 889	0	1 889
70608	183 846	0	183 846	131 841	0	131 841	0	0	0	315 687	0	315 687
70611	10 477	0	10 477	5 335	0	5 335	0	0	0	15 812	0	15 812
70614	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70706	1 923 498	0	1 923 498	10 052	0	10 052	1 933 550	0	1 933 550	0	0	0
70707	6 063	0	6 063	0	0	0	6 063	0	6 063	0	0	0
70708	1 289 044	0	1 289 044	0	0	0	1 289 044	0	1 289 044	0	0	0
70711	48 714	0	48 714	32	0	32	48 746	0	48 746	0	0	0
70716	14 758	0	14 758	0	0	0	14 758	0	14 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 612 839	1 128 630	6 741 469	67 757 985	49 047 712	116 805 697	70 714 749	49 151 035	119 865 784	2 656 075	1 025 307	3 681 382
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	59 873	0	59 873	2 596	0	2 596	60	0	60	57 337	0	57 337
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
30232	0	0	0	3 499	4 086	7 585	3 499	4 086	7 585	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	421 679	104 120	525 799	1 869 858	48 771	1 918 629	1 816 002	68 903	1 884 905	367 823	124 252	492 075
408.1	14 589	0	14 589	32 027	0	32 027	34 684	0	34 684	17 246	0	17 246
40817	24 160	30 450	54 610	138 326	293 469	431 795	141 441	294 014	435 455	27 275	30 995	58 270
40820	7 002	55	7 057	0	2	2	1	3	4	7 003	56	7 059
40905	0	0	0	484	270	754	484	270	754	0	0	0
40909	0	0	0	278	1 585	1 863	278	1 585	1 863	0	0	0
40910	0	0	0	60	1	61	60	1	61	0	0	0
40911	0	0	0	2 677	243	2 920	2 677	243	2 920	0	0	0
40912	0	0	0	1 036	3 647	4 683	1 036	3 647	4 683	0	0	0
40913	0	0	0	16	1 489	1 505	16	1 489	1 505	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	96 124	96 124	0	4 362	4 362	0	7 024	7 024	0	98 786	98 786
42107	0	677 330	677 330	0	29 077	29 077	0	48 145	48 145	0	696 398	696 398
42108	1 633	0	1 633	633	0	633	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	144 356	28 074	172 430	38 065	14 212	52 277	38 574	4 808	43 382	144 865	18 670	163 535
42304	66 979	2 199	69 178	18 482	58 116	76 598	8 385	58 764	67 149	56 882	2 847	59 729
42305	3 854	84 829	88 683	415	90 239	90 654	555	31 390	31 945	3 994	25 980	29 974
42306	211 598	171 924	383 522	33 280	86 761	120 041	24 698	17 462	42 160	203 016	102 625	305 641
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	28	0	28	608	0	608	776	0	776	196	0	196
42603	89	1 114	1 203	0	45	45	0	77	77	89	1 146	1 235
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45215	25 458	0	25 458	12 811	0	12 811	6 555	0	6 555	19 202	0	19 202
45515	3 527	0	3 527	1 200	0	1 200	1 087	0	1 087	3 414	0	3 414
45818	11 966	0	11 966	2	0	2	3 537	0	3 537	15 501	0	15 501
45918	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47407	0	0	0	42 777 646	41 913 641	84 691 287	42 777 646	41 913 641	84 691 287	0	0	0
47411	4 890	837	5 727	3 978	231	4 209	2 296	179	2 475	3 208	785	3 993
47416	46	0	46	4 172	0	4 172	4 126	0	4 126	0	0	0
47422	1 727	0	1 727	12 917	0	12 917	12 586	0	12 586	1 396	0	1 396
47425	83 699	0	83 699	32 146	0	32 146	39 659	0	39 659	91 212	0	91 212
47426	0	6 141	6 141	0	9 883	9 883	0	3 775	3 775	0	33	33
50120	8	0	8	19	0	19	306	0	306	295	0	295
50220	459	0	459	0	0	0	146	0	146	605	0	605
52301	6 250	0	6 250	250	0	250	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	947	0	947	0	0	0	10 000	0	10 000	10 947	0	10 947
52305	22	16 701	16 723	0	17 854	17 854	0	1 153	1 153	22	0	22
52306	767	12 248	13 015	0	495	495	0	845	845	767	12 598	13 365
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	110	0	110	362	0	362	252	0	252	0	0	0
52501	273	2	275	2	1	3	25	1	26	296	2	298
52602	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	0	0	0	6 212	0	6 212	6 369	0	6 369	157	0	157
60305	1 883	0	1 883	6 616	0	6 616	7 600	0	7 600	2 867	0	2 867
60307	4	0	4	55	0	55	62	0	62	11	0	11
60309	79	0	79	109	0	109	30	0	30	0	0	0
60311	297	0	297	590	0	590	738	0	738	445	0	445
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	3 634	0	3 634	4 153	0	4 153	3 144	0	3 144	2 625	0	2 625
60335	569	0	569	1 956	0	1 956	2 252	0	2 252	865	0	865
60349	231	0	231	0	0	0	2	0	2	233	0	233
60405	304	0	304	6	0	6	0	0	0	298	0	298
60414	14 666	0	14 666	0	0	0	251	0	251	14 917	0	14 917
60805	893	0	893	0	0	0	82	0	82	975	0	975
60806	3 467	0	3 467	267	0	267	0	0	0	3 200	0	3 200
60903	4 526	0	4 526	0	0	0	217	0	217	4 743	0	4 743
61701	15 212	0	15 212	0	0	0	139	0	139	15 351	0	15 351
70601	350 682	0	350 682	2	0	2	240 910	0	240 910	591 590	0	591 590
70602	2 215	0	2 215	1 759	0	1 759	710	0	710	1 166	0	1 166
70603	186 235	0	186 235	0	0	0	130 172	0	130 172	316 407	0	316 407
70613	0	0	0	37	0	37	48	0	48	11	0	11
70701	2 094 278	0	2 094 278	2 094 391	0	2 094 391	113	0	113	0	0	0
70702	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
70703	1 296 342	0	1 296 342	1 296 342	0	1 296 342	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 257 828	0	3 257 828	3 392 339	0	3 392 339	134 511	0	134 511
Итого по пассиву (баланс)	5 509 321	1 232 148	6 741 469	51 659 780	42 579 387	94 239 167	48 716 668	42 462 412	91 179 080	2 566 209	1 115 173	3 681 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 453	28 949	40 402	10 000	1 998	11 998	357	18 349	18 706	21 096	12 598	33 694
90901	94 318	0	94 318	53 739	0	53 739	59 825	0	59 825	88 232	0	88 232
90902	55 405	0	55 405	34 511	0	34 511	42 989	0	42 989	46 927	0	46 927
91414	4 703 944	0	4 703 944	116 900	0	116 900	853 354	0	853 354	3 967 490	0	3 967 490
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 279	0	1 279	23	0	23	10	0	10	1 292	0	1 292
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 461 736	0	4 461 736	1 233 914	0	1 233 914	1 119 374	0	1 119 374	4 576 276	0	4 576 276
Итого по активу (баланс)	9 630 206	28 949	9 659 155	1 449 087	1 998	1 451 085	2 075 909	18 349	2 094 258	9 003 384	12 598	9 015 982
Пассив
91003	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
91004	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	790 594	0	790 594	58 170	0	58 170	15 211	0	15 211	747 635	0	747 635
91314	0	0	0	514 341	0	514 341	514 341	0	514 341	0	0	0
91315	3 375 970	0	3 375 970	346 227	0	346 227	454 573	0	454 573	3 484 316	0	3 484 316
91316	7 580	0	7 580	1 500	0	1 500	0	0	0	6 080	0	6 080
91317	235 140	0	235 140	196 913	0	196 913	247 566	0	247 566	285 793	0	285 793
91507	49 092	0	49 092	0	0	0	0	0	0	49 092	0	49 092
99999	5 197 419	0	5 197 419	948 767	0	948 767	191 054	0	191 054	4 439 706	0	4 439 706
Итого по пассиву (баланс)	9 659 155	0	9 659 155	2 068 141	0	2 068 141	1 424 968	0	1 424 968	9 015 982	0	9 015 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	15 794	1 210 710	1 226 504	0	13 103	13 103	15 794	1 197 607	1 213 401
93901	39 833	206 268	246 101	21 816 650	21 045 966	42 862 616	20 710 145	21 158 613	41 868 758	1 146 338	93 621	1 239 959
99996	247 175	0	247 175	44 079 702	0	44 079 702	41 872 903	0	41 872 903	2 453 974	0	2 453 974
Итого по активу (баланс)	287 008	206 268	493 276	65 912 146	22 256 676	88 168 822	62 583 048	21 171 716	83 754 764	3 616 106	1 291 228	4 907 334
Пассив
96302	0	0	0	0	186	186	1 211 128	15 844	1 226 972	1 211 128	15 658	1 226 786
96901	190 937	56 238	247 175	21 108 593	20 744 417	41 853 010	21 011 526	21 821 498	42 833 024	93 870	1 133 319	1 227 189
97101	0	0	0	19 706	0	19 706	19 706	0	19 706	0	0	0
99997	246 101	0	246 101	41 881 862	0	41 881 862	44 089 120	0	44 089 120	2 453 359	0	2 453 359
Итого по пассиву (баланс)	437 038	56 238	493 276	63 010 161	20 744 603	83 754 764	66 331 480	21 837 342	88 168 822	3 758 357	1 148 977	4 907 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?