Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
20202	53 844	49 478	103 322	861 727	804 931	1 666 658	841 237	771 577	1 612 814	74 334	82 832	157 166
20209	0	0	0	270 000	97 273	367 273	270 000	54 733	324 733	0	42 540	42 540
30102	22 944	0	22 944	4 364 438	0	4 364 438	4 371 009	0	4 371 009	16 373	0	16 373
30110	2 043	3 274	5 317	3 123 137	103 455	3 226 592	3 123 482	101 429	3 224 911	1 698	5 300	6 998
30202	9 983	0	9 983	0	0	0	2 303	0	2 303	7 680	0	7 680
30204	3 197	0	3 197	0	0	0	356	0	356	2 841	0	2 841
30210	0	0	0	25 034	0	25 034	25 034	0	25 034	0	0	0
30221	0	0	0	2 301 833	0	2 301 833	2 301 833	0	2 301 833	0	0	0
30233	0	0	0	1 098	2 304	3 402	1 098	2 304	3 402	0	0	0
30424	100 068	0	100 068	541 282	0	541 282	579 191	0	579 191	62 159	0	62 159
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	0	18	615 921	0	615 921	615 911	0	615 911	28	0	28
31902	130 000	0	130 000	1 300 000	0	1 300 000	1 345 000	0	1 345 000	85 000	0	85 000
45106	9 895	0	9 895	8 090	0	8 090	7 255	0	7 255	10 730	0	10 730
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45204	56 339	0	56 339	39 494	0	39 494	30 000	0	30 000	65 833	0	65 833
45205	15 491	0	15 491	1 573	0	1 573	1 000	0	1 000	16 064	0	16 064
45206	373 194	0	373 194	179 137	0	179 137	106 988	0	106 988	445 343	0	445 343
45207	281 282	0	281 282	50	0	50	769	0	769	280 563	0	280 563
45505	1 460	0	1 460	90	0	90	112	0	112	1 438	0	1 438
45506	10 574	0	10 574	758	0	758	1 237	0	1 237	10 095	0	10 095
45507	1 737	0	1 737	0	0	0	93	0	93	1 644	0	1 644
45811	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
45812	2 506	0	2 506	0	0	0	1 832	0	1 832	674	0	674
45814	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45815	1 727	0	1 727	445	0	445	3	0	3	2 169	0	2 169
45912	160	0	160	0	0	0	125	0	125	35	0	35
47404	0	1 905	1 905	0	103 646	103 646	0	104 117	104 117	0	1 434	1 434
47408	0	0	0	34 529 096	34 832 005	69 361 101	34 529 096	34 832 005	69 361 101	0	0	0
47423	2 146	0	2 146	9 976	18 944	28 920	10 849	18 944	29 793	1 273	0	1 273
47427	2 765	0	2 765	2 103	0	2 103	3 061	0	3 061	1 807	0	1 807
50104	126 704	0	126 704	77 457	0	77 457	127 909	0	127 909	76 252	0	76 252
50105	18 853	0	18 853	32 686	0	32 686	5 295	0	5 295	46 244	0	46 244
50106	160 847	0	160 847	47 046	0	47 046	89 406	0	89 406	118 487	0	118 487
50107	112 943	0	112 943	144 213	0	144 213	143 319	0	143 319	113 837	0	113 837
50110	0	100 768	100 768	0	4 116	4 116	0	4 470	4 470	0	100 414	100 414
50121	7 251	0	7 251	1 284	0	1 284	1 129	0	1 129	7 406	0	7 406
50211	0	772 866	772 866	0	31 788	31 788	0	28 579	28 579	0	776 075	776 075
50221	63 613	0	63 613	5 751	0	5 751	323	0	323	69 041	0	69 041
51401	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
60302	5 713	0	5 713	0	0	0	1 778	0	1 778	3 935	0	3 935
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	147	0	147	131	0	131	16	0	16
60310	21	0	21	109	0	109	111	0	111	19	0	19
60312	674	0	674	4 148	0	4 148	3 651	0	3 651	1 171	0	1 171
60314	352	0	352	0	0	0	131	0	131	221	0	221
60315	0	0	0	266	0	266	196	0	196	70	0	70
60323	64	0	64	49	0	49	84	0	84	29	0	29
60336	488	0	488	179	0	179	122	0	122	545	0	545
60401	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
60901	8 595	0	8 595	26	0	26	0	0	0	8 621	0	8 621
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	30	0	30	165	0	165	123	0	123	72	0	72
61009	2	0	2	189	0	189	94	0	94	97	0	97
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	372 414	0	372 414	372 414	0	372 414	0	0	0
61403	748	0	748	6	0	6	100	0	100	654	0	654
61702	21 115	0	21 115	0	0	0	0	0	0	21 115	0	21 115
70606	3 084 971	0	3 084 971	222 762	0	222 762	3 084 971	0	3 084 971	222 762	0	222 762
70607	1 202	0	1 202	951	0	951	1 202	0	1 202	951	0	951
70608	2 367 853	0	2 367 853	68 724	0	68 724	2 367 853	0	2 367 853	68 724	0	68 724
70611	32 077	0	32 077	1 779	0	1 779	32 077	0	32 077	1 779	0	1 779
70706	0	0	0	3 107 302	0	3 107 302	4	0	4	3 107 298	0	3 107 298
70707	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202
70708	0	0	0	2 367 853	0	2 367 853	0	0	0	2 367 853	0	2 367 853
70711	0	0	0	32 077	0	32 077	0	0	0	32 077	0	32 077
Итого по активу (баланс)	7 141 598	928 291	8 069 889	54 672 289	35 998 462	90 670 751	54 411 253	35 918 158	90 329 411	7 402 634	1 008 595	8 411 229
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	18 383	0	18 383	200 000	0	200 000
10603	63 613	0	63 613	63 936	0	63 936	69 363	0	69 363	69 040	0	69 040
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	18 382	0	18 382	0	0	0	197 297	0	197 297
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	3	0	3	2 450	3 480	5 930	2 447	3 480	5 927	0	0	0
30607	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
407	338 174	60 283	398 457	1 919 910	70 827	1 990 737	1 837 417	113 692	1 951 109	255 681	103 148	358 829
408.1	4 909	0	4 909	28 624	0	28 624	31 391	0	31 391	7 676	0	7 676
408.2	30 391	37 900	68 291	262 281	34 131	296 412	257 580	44 143	301 723	25 690	47 912	73 602
40905	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40909	0	0	0	305	2 294	2 599	305	2 294	2 599	0	0	0
40910	0	0	0	587	8	595	587	8	595	0	0	0
40911	0	0	0	1 988	547	2 535	1 988	547	2 535	0	0	0
40912	0	0	0	835	2 819	3 654	835	2 819	3 654	0	0	0
40913	0	0	0	19	482	501	19	482	501	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	1 965	0	1 965	0	0	0	4 035	0	4 035
42107	0	682 997	682 997	0	24 647	24 647	0	24 787	24 787	0	683 137	683 137
42108	260	0	260	0	0	0	120	0	120	380	0	380
42303	116 713	21 514	138 227	19 650	4 555	24 205	16 604	3 853	20 457	113 667	20 812	134 479
42304	3 704	2 052	5 756	45 496	88	45 584	92 055	74	92 129	50 263	2 038	52 301
42305	15 194	46 523	61 717	105	1 703	1 808	1 527	2 593	4 120	16 616	47 413	64 029
42306	435 820	48 729	484 549	262 467	27 562	290 029	264 053	32 840	296 893	437 406	54 007	491 413
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	1 393	0	1 393	3	0	3	240	0	240	1 630	0	1 630
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 107	0	6 107	3 628	0	3 628	4 045	0	4 045	6 524	0	6 524
45215	26 254	0	26 254	6 091	0	6 091	10 165	0	10 165	30 328	0	30 328
45515	6 508	0	6 508	752	0	752	399	0	399	6 155	0	6 155
45818	6 160	0	6 160	3 762	0	3 762	486	0	486	2 884	0	2 884
45918	160	0	160	125	0	125	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	34 772 479	34 587 320	69 359 799	34 772 479	34 587 320	69 359 799	0	0	0
47411	5 056	1 739	6 795	1 551	346	1 897	4 436	189	4 625	7 941	1 582	9 523
47416	1 386	0	1 386	4 206	0	4 206	2 820	0	2 820	0	0	0
47422	1 875	3	1 878	42 258	3	42 261	47 525	0	47 525	7 142	0	7 142
47425	111 940	0	111 940	52 822	0	52 822	42 650	0	42 650	101 768	0	101 768
47426	0	0	0	0	0	0	0	3 266	3 266	0	3 266	3 266
50120	1 202	0	1 202	1 033	0	1 033	0	0	0	169	0	169
52301	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
52304	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
52305	10 667	0	10 667	237	0	237	0	0	0	10 430	0	10 430
52306	2 384	2 242	4 626	0	80	80	0	81	81	2 384	2 243	4 627
52406	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0
52501	775	0	775	1	0	1	95	0	95	869	0	869
60301	2 058	0	2 058	2 630	0	2 630	2 334	0	2 334	1 762	0	1 762
60305	2 540	0	2 540	4 454	0	4 454	4 399	0	4 399	2 485	0	2 485
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	200	0	200	905	0	905	1 042	0	1 042	337	0	337
60322	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60324	529	0	529	1 177	0	1 177	1 407	0	1 407	759	0	759
60335	767	0	767	1 279	0	1 279	1 262	0	1 262	750	0	750
60349	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60405	225	0	225	4	0	4	0	0	0	221	0	221
60414	10 230	0	10 230	0	0	0	350	0	350	10 580	0	10 580
60903	1 969	0	1 969	0	0	0	171	0	171	2 140	0	2 140
61701	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
70601	3 132 943	0	3 132 943	3 132 945	0	3 132 945	246 895	0	246 895	246 893	0	246 893
70602	7 377	0	7 377	7 555	0	7 555	2 317	0	2 317	2 139	0	2 139
70603	2 362 913	0	2 362 913	2 362 913	0	2 362 913	69 162	0	69 162	69 162	0	69 162
70613	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0
70615	20 485	0	20 485	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 133 930	0	3 133 930	3 133 930	0	3 133 930
70702	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377
70703	0	0	0	0	0	0	2 362 913	0	2 362 913	2 362 913	0	2 362 913
70713	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026
70715	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485	20 485	0	20 485
Итого по пассиву (баланс)	7 165 907	903 982	8 069 889	43 063 592	34 760 892	77 824 484	43 343 356	34 822 468	78 165 824	7 445 671	965 558	8 411 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 061	2 242	20 303	0	82	82	2 266	80	2 346	15 795	2 244	18 039
90901	36 705	0	36 705	417	0	417	510	0	510	36 612	0	36 612
90902	58 344	0	58 344	23 270	0	23 270	18 226	0	18 226	63 388	0	63 388
91414	3 523 820	0	3 523 820	317 000	0	317 000	537 000	0	537 000	3 303 820	0	3 303 820
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 308	0	1 308	83	0	83	8	0	8	1 383	0	1 383
91803	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
99998	4 312 131	0	4 312 131	815 848	0	815 848	1 563 509	0	1 563 509	3 564 470	0	3 564 470
Итого по активу (баланс)	8 252 420	2 242	8 254 662	1 156 638	82	1 156 720	2 121 519	80	2 121 599	7 287 539	2 244	7 289 783
Пассив
91311	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0
91312	753 302	0	753 302	134 546	0	134 546	0	0	0	618 756	0	618 756
91315	3 137 816	0	3 137 816	1 104 782	0	1 104 782	594 555	0	594 555	2 627 589	0	2 627 589
91316	250	0	250	770	0	770	520	0	520	0	0	0
91317	367 274	0	367 274	321 383	0	321 383	220 773	0	220 773	266 664	0	266 664
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 942 531	0	3 942 531	557 785	0	557 785	340 567	0	340 567	3 725 313	0	3 725 313
Итого по пассиву (баланс)	8 254 662	0	8 254 662	2 121 294	0	2 121 294	1 156 415	0	1 156 415	7 289 783	0	7 289 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 019 939	1 022 250	2 042 189	17 602 854	17 110 579	34 713 433	17 567 276	17 089 826	34 657 102	1 055 517	1 043 003	2 098 520
99996	2 041 996	0	2 041 996	34 712 502	0	34 712 502	34 656 104	0	34 656 104	2 098 394	0	2 098 394
Итого по активу (баланс)	3 061 935	1 022 250	4 084 185	52 315 356	17 110 579	69 425 935	52 223 380	17 089 826	69 313 206	3 153 911	1 043 003	4 196 914
Пассив
96901	1 019 933	1 022 063	2 041 996	17 061 059	17 569 040	34 630 099	17 077 549	17 608 948	34 686 497	1 036 423	1 061 971	2 098 394
97101	0	0	0	26 006	0	26 006	26 006	0	26 006	0	0	0
99997	2 042 189	0	2 042 189	34 657 102	0	34 657 102	34 713 433	0	34 713 433	2 098 520	0	2 098 520
Итого по пассиву (баланс)	3 062 122	1 022 063	4 084 185	51 744 167	17 569 040	69 313 207	51 816 988	17 608 948	69 425 936	3 134 943	1 061 971	4 196 914

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?