Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
20202	49 514	67 396	116 910	1 728 721	1 711 432	3 440 153	1 724 391	1 729 350	3 453 741	53 844	49 478	103 322
20209	0	0	0	1 071 800	89 603	1 161 403	1 071 800	89 603	1 161 403	0	0	0
30102	69 047	0	69 047	7 484 864	0	7 484 864	7 530 967	0	7 530 967	22 944	0	22 944
30110	91 485	8 908	100 393	2 485 556	233 687	2 719 243	2 574 998	239 321	2 814 319	2 043	3 274	5 317
30202	6 454	0	6 454	3 529	0	3 529	0	0	0	9 983	0	9 983
30204	2 507	0	2 507	690	0	690	0	0	0	3 197	0	3 197
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30221	0	0	0	4 199 875	0	4 199 875	4 199 875	0	4 199 875	0	0	0
30233	0	0	0	1 571	1 603	3 174	1 571	1 603	3 174	0	0	0
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	53 133	0	53 133	2 133 712	0	2 133 712	2 086 777	0	2 086 777	100 068	0	100 068
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16	0	16	468 818	0	468 818	468 816	0	468 816	18	0	18
31902	25 000	0	25 000	470 000	0	470 000	365 000	0	365 000	130 000	0	130 000
45106	900	0	900	14 210	0	14 210	5 215	0	5 215	9 895	0	9 895
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45204	50 027	0	50 027	40 428	0	40 428	34 116	0	34 116	56 339	0	56 339
45205	32 991	0	32 991	42 242	0	42 242	59 742	0	59 742	15 491	0	15 491
45206	438 617	0	438 617	60 922	0	60 922	126 345	0	126 345	373 194	0	373 194
45207	267 783	0	267 783	35 000	0	35 000	21 501	0	21 501	281 282	0	281 282
45505	1 640	0	1 640	0	0	0	180	0	180	1 460	0	1 460
45506	9 690	0	9 690	3 191	0	3 191	2 307	0	2 307	10 574	0	10 574
45507	1 856	0	1 856	0	0	0	119	0	119	1 737	0	1 737
45811	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45812	2 545	0	2 545	89	0	89	128	0	128	2 506	0	2 506
45815	1 346	0	1 346	448	0	448	67	0	67	1 727	0	1 727
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47404	0	3 108	3 108	0	219 066	219 066	0	220 269	220 269	0	1 905	1 905
47408	0	0	0	35 534 160	36 714 835	72 248 995	35 534 160	36 714 835	72 248 995	0	0	0
47423	1 183	0	1 183	1 354	52 802	54 156	391	52 802	53 193	2 146	0	2 146
47427	2 042	0	2 042	2 765	0	2 765	2 042	0	2 042	2 765	0	2 765
50104	99 532	0	99 532	148 894	0	148 894	121 722	0	121 722	126 704	0	126 704
50105	6 355	0	6 355	81 764	0	81 764	69 266	0	69 266	18 853	0	18 853
50106	104 764	0	104 764	56 117	0	56 117	34	0	34	160 847	0	160 847
50107	66 405	0	66 405	55 624	0	55 624	9 086	0	9 086	112 943	0	112 943
50110	0	107 385	107 385	0	4 223	4 223	0	10 840	10 840	0	100 768	100 768
50118	0	0	0	72 104	0	72 104	72 104	0	72 104	0	0	0
50121	5 742	0	5 742	2 022	0	2 022	513	0	513	7 251	0	7 251
50211	0	826 772	826 772	0	38 518	38 518	0	92 424	92 424	0	772 866	772 866
50221	58 388	0	58 388	5 299	0	5 299	74	0	74	63 613	0	63 613
51403	0	0	0	97 987	0	97 987	97 987	0	97 987	0	0	0
60302	7 491	0	7 491	1	0	1	1 779	0	1 779	5 713	0	5 713
60306	49	0	49	2	0	2	47	0	47	4	0	4
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	18	0	18	255	0	255	252	0	252	21	0	21
60312	1 363	0	1 363	4 613	0	4 613	5 302	0	5 302	674	0	674
60314	105	0	105	382	0	382	135	0	135	352	0	352
60315	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60323	65	0	65	46	0	46	47	0	47	64	0	64
60336	303	0	303	381	0	381	196	0	196	488	0	488
60401	22 651	0	22 651	0	0	0	60	0	60	22 591	0	22 591
60901	8 536	0	8 536	59	0	59	0	0	0	8 595	0	8 595
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	170	0	170	323	0	323	463	0	463	30	0	30
61009	4	0	4	131	0	131	133	0	133	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	227 282	0	227 282	227 282	0	227 282	0	0	0
61403	354	0	354	457	0	457	63	0	63	748	0	748
61702	21 115	0	21 115	0	0	0	0	0	0	21 115	0	21 115
70606	2 759 022	0	2 759 022	325 950	0	325 950	1	0	1	3 084 971	0	3 084 971
70607	2 580	0	2 580	21	0	21	1 399	0	1 399	1 202	0	1 202
70608	2 211 921	0	2 211 921	155 932	0	155 932	0	0	0	2 367 853	0	2 367 853
70611	30 036	0	30 036	2 041	0	2 041	0	0	0	32 077	0	32 077
Итого по активу (баланс)	6 538 479	1 013 569	7 552 048	57 022 513	39 065 769	96 088 282	56 419 394	39 151 047	95 570 441	7 141 598	928 291	8 069 889
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	58 388	0	58 388	74	0	74	5 299	0	5 299	63 613	0	63 613
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	905	0	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 440	6 528	8 968	2 443	6 528	8 971	3	0	3
30607	8	0	8	36 188	0	36 188	36 189	0	36 189	9	0	9
407	317 686	5 002	322 688	2 670 989	116 103	2 787 092	2 691 477	171 384	2 862 861	338 174	60 283	398 457
408.1	4 951	0	4 951	33 937	0	33 937	33 895	0	33 895	4 909	0	4 909
408.2	22 151	35 611	57 762	281 675	280 459	562 134	289 915	282 748	572 663	30 391	37 900	68 291
40905	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40909	0	0	0	805	833	1 638	805	833	1 638	0	0	0
40910	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
40911	0	0	0	1 941	734	2 675	1 941	734	2 675	0	0	0
40912	0	0	0	638	6 444	7 082	638	6 444	7 082	0	0	0
40913	0	0	0	19	198	217	19	198	217	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	733 877	733 877	0	81 496	81 496	0	30 616	30 616	0	682 997	682 997
42108	260	0	260	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	260	0	260
42303	158 644	21 243	179 887	128 563	33 777	162 340	86 632	34 048	120 680	116 713	21 514	138 227
42304	8 470	2 273	10 743	24 669	303	24 972	19 903	82	19 985	3 704	2 052	5 756
42305	14 318	61 551	75 869	0	18 485	18 485	876	3 457	4 333	15 194	46 523	61 717
42306	381 597	45 163	426 760	144 907	75 538	220 445	199 130	79 104	278 234	435 820	48 729	484 549
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393
43702	0	0	0	72 369	0	72 369	72 369	0	72 369	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 609	0	1 609	2 607	0	2 607	7 105	0	7 105	6 107	0	6 107
45215	41 203	0	41 203	29 052	0	29 052	14 103	0	14 103	26 254	0	26 254
45515	6 219	0	6 219	830	0	830	1 119	0	1 119	6 508	0	6 508
45818	5 805	0	5 805	93	0	93	448	0	448	6 160	0	6 160
45918	218	0	218	58	0	58	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	36 653 389	35 585 209	72 238 598	36 653 389	35 585 209	72 238 598	0	0	0
47411	10 072	1 647	11 719	10 091	187	10 278	5 075	279	5 354	5 056	1 739	6 795
47416	139	0	139	1 456	0	1 456	2 703	0	2 703	1 386	0	1 386
47422	7 794	0	7 794	49 272	0	49 272	43 353	3	43 356	1 875	3	1 878
47425	96 776	0	96 776	42 895	0	42 895	58 059	0	58 059	111 940	0	111 940
47426	0	6 888	6 888	0	10 344	10 344	0	3 456	3 456	0	0	0
50120	2 580	0	2 580	1 399	0	1 399	21	0	21	1 202	0	1 202
52301	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716
52304	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
52305	10 017	27 537	37 554	850	28 599	29 449	1 500	1 062	2 562	10 667	0	10 667
52306	6 524	2 410	8 934	4 140	269	4 409	0	101	101	2 384	2 242	4 626
52406	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028
52501	859	33	892	198	34	232	114	1	115	775	0	775
60301	1 778	0	1 778	2 794	0	2 794	3 074	0	3 074	2 058	0	2 058
60305	1 599	0	1 599	7 066	0	7 066	8 007	0	8 007	2 540	0	2 540
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	72	0	72	107	0	107	35	0	35	0	0	0
60311	361	0	361	595	0	595	434	0	434	200	0	200
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	689	0	689	1 802	0	1 802	1 642	0	1 642	529	0	529
60335	483	0	483	1 807	0	1 807	2 091	0	2 091	767	0	767
60349	100	0	100	0	0	0	6	0	6	106	0	106
60405	114	0	114	0	0	0	111	0	111	225	0	225
60414	9 895	0	9 895	15	0	15	350	0	350	10 230	0	10 230
60903	1 798	0	1 798	0	0	0	171	0	171	1 969	0	1 969
61701	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
70601	2 767 436	0	2 767 436	0	0	0	365 507	0	365 507	3 132 943	0	3 132 943
70602	5 868	0	5 868	513	0	513	2 022	0	2 022	7 377	0	7 377
70603	2 210 936	0	2 210 936	0	0	0	151 977	0	151 977	2 362 913	0	2 362 913
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
Итого по пассиву (баланс)	6 608 813	943 235	7 552 048	40 231 634	36 246 307	76 477 941	40 788 728	36 207 054	76 995 782	7 165 907	903 982	8 069 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 649	2 410	21 059	2 032	101	2 133	2 620	269	2 889	18 061	2 242	20 303
90901	35 677	0	35 677	13 896	0	13 896	12 868	0	12 868	36 705	0	36 705
90902	48 330	0	48 330	48 032	0	48 032	38 018	0	38 018	58 344	0	58 344
91414	3 366 870	0	3 366 870	353 200	0	353 200	196 250	0	196 250	3 523 820	0	3 523 820
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 360	0	1 360	90	0	90	142	0	142	1 308	0	1 308
99998	3 499 525	0	3 499 525	1 373 965	0	1 373 965	561 359	0	561 359	4 312 131	0	4 312 131
Итого по активу (баланс)	7 272 462	2 410	7 274 872	1 791 215	101	1 791 316	811 257	269	811 526	8 252 420	2 242	8 254 662
Пассив
91003	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
91004	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91311	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91312	749 776	0	749 776	4 919	0	4 919	8 445	0	8 445	753 302	0	753 302
91315	2 438 592	0	2 438 592	333 081	0	333 081	1 032 305	0	1 032 305	3 137 816	0	3 137 816
91316	5 144	0	5 144	81 394	0	81 394	76 500	0	76 500	250	0	250
91317	246 644	0	246 644	131 865	0	131 865	252 495	0	252 495	367 274	0	367 274
91507	57 341	0	57 341	5 880	0	5 880	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 775 347	0	3 775 347	248 985	0	248 985	416 169	0	416 169	3 942 531	0	3 942 531
Итого по пассиву (баланс)	7 274 872	0	7 274 872	810 343	0	810 343	1 790 133	0	1 790 133	8 254 662	0	8 254 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	814 330	790 707	1 605 037	18 947 340	18 579 548	37 526 888	18 741 731	18 348 005	37 089 736	1 019 939	1 022 250	2 042 189
99996	1 604 672	0	1 604 672	37 528 979	0	37 528 979	37 091 655	0	37 091 655	2 041 996	0	2 041 996
Итого по активу (баланс)	2 419 002	790 707	3 209 709	56 476 319	18 579 548	75 055 867	55 833 386	18 348 005	74 181 391	3 061 935	1 022 250	4 084 185
Пассив
96901	783 112	821 560	1 604 672	18 115 105	18 976 550	37 091 655	18 351 926	19 177 053	37 528 979	1 019 933	1 022 063	2 041 996
99997	1 605 037	0	1 605 037	37 089 736	0	37 089 736	37 526 888	0	37 526 888	2 042 189	0	2 042 189
Итого по пассиву (баланс)	2 388 149	821 560	3 209 709	55 204 841	18 976 550	74 181 391	55 878 814	19 177 053	75 055 867	3 062 122	1 022 063	4 084 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	284 989,0000	0	0	594 829,0000	0	0	456 602,0000	0	0	423 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 989,0000	0	0	594 839,0000	0	0	456 612,0000	0	0	423 216,0000
Пассив
98050	0	0	134 989,0000	0	0	197 496,0000	0	0	335 723,0000	0	0	273 216,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 989,0000	0	0	197 496,0000	0	0	335 723,0000	0	0	423 216,0000

Страница была полезной?