Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 900	0	14 900	0	0	0	14 595	0	14 595	305	0	305
20202	65 916	105 874	171 790	1 502 339	1 489 689	2 992 028	1 464 434	1 546 365	3 010 799	103 821	49 198	153 019
20209	0	0	0	505 600	169 376	674 976	505 600	169 376	674 976	0	0	0
30102	328 284	0	328 284	14 426 452	0	14 426 452	14 704 722	0	14 704 722	50 014	0	50 014
30110	566	11 000	11 566	24 297 826	278 390	24 576 216	24 298 121	226 442	24 524 563	271	62 948	63 219
30202	4 876	0	4 876	280	0	280	69	0	69	5 087	0	5 087
30204	1 810	0	1 810	0	0	0	280	0	280	1 530	0	1 530
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	12 221 300	0	12 221 300	12 221 300	0	12 221 300	0	0	0
30233	5	0	5	457	2 940	3 397	462	2 940	3 402	0	0	0
30424	3 346	0	3 346	1 239 180	0	1 239 180	1 242 091	0	1 242 091	435	0	435
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	410 138	0	410 138	410 127	0	410 127	19	0	19
31902	220 000	0	220 000	12 221 000	0	12 221 000	12 071 000	0	12 071 000	370 000	0	370 000
45106	900	0	900	6 592	0	6 592	1 781	0	1 781	5 711	0	5 711
45107	31 307	0	31 307	960	0	960	3 506	0	3 506	28 761	0	28 761
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	1 554	0	1 554	0	0	0	760	0	760	794	0	794
45206	356 046	0	356 046	30 028	0	30 028	132 153	0	132 153	253 921	0	253 921
45207	149 692	0	149 692	6 000	0	6 000	1 497	0	1 497	154 195	0	154 195
45406	2 480	0	2 480	0	0	0	355	0	355	2 125	0	2 125
45407	3 461	0	3 461	0	0	0	270	0	270	3 191	0	3 191
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	48	0	48	3 452	0	3 452
45506	12 784	0	12 784	1 032	0	1 032	1 482	0	1 482	12 334	0	12 334
45507	3 493	0	3 493	0	0	0	182	0	182	3 311	0	3 311
45812	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45814	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45815	21	0	21	0	0	0	14	0	14	7	0	7
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	76 420	76 420	0	352 387	352 387	0	320 135	320 135	0	108 672	108 672
47408	0	0	0	47 272 096	48 067 288	95 339 384	47 272 096	48 067 288	95 339 384	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	11	0	11	21	0	21	1 122	0	1 122
47427	31	0	31	28	2	30	31	0	31	28	2	30
50104	0	0	0	42 506	0	42 506	42 506	0	42 506	0	0	0
50105	0	0	0	50 098	0	50 098	50 098	0	50 098	0	0	0
50106	0	0	0	51 231	0	51 231	3	0	3	51 228	0	51 228
50107	0	0	0	123 430	0	123 430	50 226	0	50 226	73 204	0	73 204
50110	0	15 834	15 834	0	1 017	1 017	0	3 021	3 021	0	13 830	13 830
50121	157	0	157	371	0	371	35	0	35	493	0	493
50211	0	911 624	911 624	0	54 116	54 116	0	139 582	139 582	0	826 158	826 158
50221	1 800	0	1 800	17 697	0	17 697	0	0	0	19 497	0	19 497
51406	0	0	0	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	0	0	0
52601	0	0	0	11 780	0	11 780	11 780	0	11 780	0	0	0
60302	263	0	263	3 406	0	3 406	251	0	251	3 418	0	3 418
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	30	0	30	122	0	122	135	0	135	17	0	17
60310	3	0	3	694	0	694	694	0	694	3	0	3
60312	2 057	0	2 057	12 668	0	12 668	13 027	0	13 027	1 698	0	1 698
60314	128	0	128	0	4	4	128	4	132	0	0	0
60323	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
60336	207	0	207	85	0	85	240	0	240	52	0	52
60401	21 273	0	21 273	2 335	0	2 335	0	0	0	23 608	0	23 608
60415	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
60901	7 309	0	7 309	166	0	166	0	0	0	7 475	0	7 475
60906	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	4	0	4	133	0	133	133	0	133	4	0	4
61009	2	0	2	496	0	496	497	0	497	1	0	1
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	152 542	0	152 542	152 542	0	152 542	0	0	0
61403	77	0	77	138	0	138	11	0	11	204	0	204
61702	779	0	779	1 355	0	1 355	2 134	0	2 134	0	0	0
61703	0	0	0	10 917	0	10 917	0	0	0	10 917	0	10 917
70606	736 064	0	736 064	431 299	0	431 299	3	0	3	1 167 360	0	1 167 360
70607	0	0	0	963	0	963	240	0	240	723	0	723
70608	767 426	0	767 426	238 851	0	238 851	0	0	0	1 006 277	0	1 006 277
70611	1 135	0	1 135	568	0	568	0	0	0	1 703	0	1 703
70614	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
70706	2 795 379	0	2 795 379	314	0	314	2 795 693	0	2 795 693	0	0	0
70707	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
70708	571 932	0	571 932	0	0	0	571 932	0	571 932	0	0	0
70711	3 406	0	3 406	0	0	0	3 406	0	3 406	0	0	0
70716	2 183	0	2 183	11 066	0	11 066	13 249	0	13 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 130 981	1 120 752	7 251 733	115 338 244	50 415 209	165 753 453	118 088 592	50 475 153	168 563 745	3 380 633	1 060 808	4 441 441
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	1 800	0	1 800	0	0	0	17 697	0	17 697	19 497	0	19 497
10609	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30220	0	165	165	0	167	167	0	2	2	0	0	0
30232	0	0	0	1 052	2 123	3 175	1 052	2 123	3 175	0	0	0
30236	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	411 495	4 863	416 358	2 407 173	138 313	2 545 486	2 161 047	145 314	2 306 361	165 369	11 864	177 233
408.1	3 955	0	3 955	37 549	0	37 549	37 854	0	37 854	4 260	0	4 260
408.2	8 861	66 095	74 956	331 693	126 110	457 803	337 446	172 980	510 426	14 614	112 965	127 579
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40909	0	0	0	259	2 935	3 194	259	2 935	3 194	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40912	0	0	0	790	2 018	2 808	790	2 018	2 808	0	0	0
40913	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42107	0	865 416	865 416	0	124 785	124 785	0	47 708	47 708	0	788 339	788 339
42206	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
42301	31	0	31	0	0	0	127	0	127	158	0	158
42303	178 373	1 412	179 785	362 104	1 804	363 908	290 638	392	291 030	106 907	0	106 907
42304	19 487	4 505	23 992	24 010	1 110	25 120	9 220	2 026	11 246	4 697	5 421	10 118
42305	6 421	78 207	84 628	1 400	13 186	14 586	10	17 211	17 221	5 031	82 232	87 263
42306	127 476	53 481	180 957	15 954	8 810	24 764	101 597	4 322	105 919	213 119	48 993	262 112
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 865	0	6 865	1 071	0	1 071	3 354	0	3 354	9 148	0	9 148
45215	20 763	0	20 763	2 507	0	2 507	1 680	0	1 680	19 936	0	19 936
45415	84	0	84	10	0	10	0	0	0	74	0	74
45515	2 321	0	2 321	96	0	96	328	0	328	2 553	0	2 553
45818	1 896	0	1 896	1	0	1	0	0	0	1 895	0	1 895
45918	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	47 431 009	47 903 663	95 334 672	47 431 009	47 903 663	95 334 672	0	0	0
47411	2 891	740	3 631	4 200	115	4 315	4 036	439	4 475	2 727	1 064	3 791
47416	195	0	195	502	30	532	307	368	675	0	338	338
47422	177	0	177	10 279	0	10 279	10 619	0	10 619	517	0	517
47425	38 606	0	38 606	12 490	0	12 490	28 450	0	28 450	54 566	0	54 566
47426	1	7 972	7 973	1	12 164	12 165	0	4 192	4 192	0	0	0
50120	0	0	0	240	0	240	963	0	963	723	0	723
50220	14 900	0	14 900	14 595	0	14 595	0	0	0	305	0	305
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52305	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
52306	6 274	2 845	9 119	0	408	408	0	156	156	6 274	2 593	8 867
52501	278	0	278	0	0	0	119	0	119	397	0	397
52602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60301	291	0	291	1 419	0	1 419	1 246	0	1 246	118	0	118
60305	0	0	0	4 544	0	4 544	7 126	0	7 126	2 582	0	2 582
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	63	0	63	108	0	108	45	0	45	0	0	0
60311	4 922	0	4 922	5 888	0	5 888	5 892	0	5 892	4 926	0	4 926
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	402	0	402	582	0	582	524	0	524	344	0	344
60335	0	0	0	1 092	0	1 092	2 122	0	2 122	1 030	0	1 030
60349	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
60414	7 385	0	7 385	0	0	0	329	0	329	7 714	0	7 714
60903	366	0	366	0	0	0	146	0	146	512	0	512
61701	0	0	0	2 134	0	2 134	11 066	0	11 066	8 932	0	8 932
70601	751 234	0	751 234	0	0	0	419 865	0	419 865	1 171 099	0	1 171 099
70602	283	0	283	35	0	35	371	0	371	619	0	619
70603	763 796	0	763 796	0	0	0	238 658	0	238 658	1 002 454	0	1 002 454
70613	0	0	0	2 754	0	2 754	11 780	0	11 780	9 026	0	9 026
70701	2 799 744	0	2 799 744	2 799 744	0	2 799 744	0	0	0	0	0	0
70703	576 866	0	576 866	576 866	0	576 866	0	0	0	0	0	0
70713	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 370 080	0	3 370 080	3 377 090	0	3 377 090	7 010	0	7 010
Итого по пассиву (баланс)	6 166 032	1 085 701	7 251 733	57 425 477	48 337 925	105 763 402	54 647 077	48 306 033	102 953 110	3 387 632	1 053 809	4 441 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 062	2 845	18 907	0	156	156	0	408	408	16 062	2 593	18 655
90901	20 410	0	20 410	19 278	0	19 278	100	0	100	39 588	0	39 588
90902	24 955	0	24 955	3 978	0	3 978	13 578	0	13 578	15 355	0	15 355
91414	2 237 604	0	2 237 604	7 500	0	7 500	261 000	0	261 000	1 984 104	0	1 984 104
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	18	0	18	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 275 785	0	1 275 785	561 052	0	561 052	265 297	0	265 297	1 571 540	0	1 571 540
Итого по активу (баланс)	3 778 067	2 845	3 780 912	591 826	156	591 982	539 975	408	540 383	3 829 918	2 593	3 832 511
Пассив
91311	13 662	0	13 662	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	13 662	0	13 662
91312	315 562	0	315 562	72 338	0	72 338	62 039	0	62 039	305 263	0	305 263
91315	696 018	0	696 018	127 674	0	127 674	396 504	0	396 504	964 848	0	964 848
91316	10 400	0	10 400	6 960	0	6 960	2 500	0	2 500	5 940	0	5 940
91317	187 950	0	187 950	47 692	0	47 692	86 412	0	86 412	226 670	0	226 670
91507	52 193	0	52 193	0	0	0	2 956	0	2 956	55 149	0	55 149
91508	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
99999	2 505 127	0	2 505 127	275 085	0	275 085	30 929	0	30 929	2 260 971	0	2 260 971
Итого по пассиву (баланс)	3 780 912	0	3 780 912	540 383	0	540 383	591 982	0	591 982	3 832 511	0	3 832 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 576 885	1 589 893	3 166 778	1 576 885	1 589 893	3 166 778	0	0	0
93302	0	0	0	1 576 885	1 600 893	3 177 778	1 576 885	1 600 893	3 177 778	0	0	0
93901	649 099	618 163	1 267 262	22 562 785	23 477 149	46 039 934	23 174 681	23 961 467	47 136 148	37 203	133 845	171 048
94102	0	0	0	0	34 285	34 285	0	0	0	0	34 285	34 285
99996	1 266 716	0	1 266 716	49 248 626	0	49 248 626	50 310 139	0	50 310 139	205 203	0	205 203
Итого по активу (баланс)	1 915 815	618 163	2 533 978	74 965 181	26 702 220	101 667 401	76 638 590	27 152 253	103 790 843	242 406	168 130	410 536
Пассив
96301	0	0	0	1 601 176	1 565 291	3 166 467	1 601 176	1 565 291	3 166 467	0	0	0
96302	0	0	0	1 601 176	1 576 121	3 177 297	1 601 176	1 576 121	3 177 297	0	0	0
96901	621 443	645 274	1 266 717	23 502 374	23 630 469	47 132 843	22 938 103	23 098 940	46 037 043	57 172	113 745	170 917
96902	0	0	0	0	0	0	0	34 286	34 286	0	34 286	34 286
99997	1 267 261	0	1 267 261	50 313 926	0	50 313 926	49 251 998	0	49 251 998	205 333	0	205 333
Итого по пассиву (баланс)	1 888 704	645 274	2 533 978	77 018 652	26 771 881	103 790 533	75 392 453	26 274 638	101 667 091	262 505	148 031	410 536
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 000,0000	0	0	271 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	135 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	271 001,0000	0	0	148 001,0000	0	0	135 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 000,0000	0	0	148 001,0000	0	0	271 001,0000	0	0	135 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000,0000	0	0	148 001,0000	0	0	271 001,0000	0	0	135 000,0000

Страница была полезной?