Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 219 | 12 853 | 41 072 | 972 938 | 1 456 189 | 2 429 127 | 987 145 | 1 388 465 | 2 375 610 | 14 012 | 80 577 | 94 589 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 633 015 | 65 073 | 698 088 | 633 015 | 65 073 | 698 088 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 79 820 | 0 | 79 820 | 7 178 226 | 0 | 7 178 226 | 7 247 474 | 0 | 7 247 474 | 10 572 | 0 | 10 572 |
30110 | 33 273 | 8 303 | 41 576 | 9 138 952 | 80 782 | 9 219 734 | 9 141 394 | 74 008 | 9 215 402 | 30 831 | 15 077 | 45 908 |
30202 | 4 227 | 0 | 4 227 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 4 241 |
30204 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 159 | 0 | 159 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 937 150 | 638 | 4 937 788 | 4 937 150 | 638 | 4 937 788 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 390 | 618 | 1 008 | 390 | 618 | 1 008 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 229 | 0 | 6 229 | 902 377 | 0 | 902 377 | 899 111 | 0 | 899 111 | 9 495 | 0 | 9 495 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 20 751 | 0 | 20 751 | 20 737 | 0 | 20 737 | 14 | 0 | 14 |
31902 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 720 000 | 0 | 3 720 000 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | 560 000 | 0 | 560 000 |
45107 | 52 825 | 0 | 52 825 | 0 | 0 | 0 | 3 997 | 0 | 3 997 | 48 828 | 0 | 48 828 |
45108 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 7 300 |
45201 | 9 290 | 0 | 9 290 | 4 806 | 0 | 4 806 | 4 557 | 0 | 4 557 | 9 539 | 0 | 9 539 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45205 | 4 090 | 0 | 4 090 | 27 998 | 0 | 27 998 | 1 750 | 0 | 1 750 | 30 338 | 0 | 30 338 |
45206 | 151 535 | 0 | 151 535 | 109 399 | 0 | 109 399 | 65 194 | 0 | 65 194 | 195 740 | 0 | 195 740 |
45207 | 67 353 | 0 | 67 353 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 | 66 057 | 0 | 66 057 |
45407 | 7 927 | 0 | 7 927 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 7 449 | 0 | 7 449 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45506 | 2 804 | 0 | 2 804 | 1 000 | 0 | 1 000 | 449 | 0 | 449 | 3 355 | 0 | 3 355 |
45507 | 6 573 | 0 | 6 573 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 6 278 | 0 | 6 278 |
45812 | 15 619 | 0 | 15 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 619 | 0 | 15 619 |
45815 | 2 419 | 0 | 2 419 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 | 2 397 | 0 | 2 397 |
45912 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
45915 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 274 | 92 274 | 0 | 92 274 | 92 274 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 030 647 | 10 671 293 | 20 701 940 | 10 030 647 | 10 671 293 | 20 701 940 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 090 | 0 | 1 090 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 1 091 | 0 | 1 091 |
47427 | 141 | 0 | 141 | 1 323 | 1 | 1 324 | 141 | 0 | 141 | 1 323 | 1 | 1 324 |
50106 | 57 172 | 0 | 57 172 | 21 512 | 0 | 21 512 | 0 | 0 | 0 | 78 684 | 0 | 78 684 |
50121 | 526 | 0 | 526 | 155 | 0 | 155 | 42 | 0 | 42 | 639 | 0 | 639 |
60302 | 951 | 0 | 951 | 65 | 0 | 65 | 71 | 0 | 71 | 945 | 0 | 945 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 286 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 240 | 0 | 240 | 247 | 0 | 247 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 241 | 0 | 241 | 242 | 0 | 242 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 1 987 | 0 | 1 987 | 9 039 | 0 | 9 039 | 1 833 | 0 | 1 833 | 9 193 | 0 | 9 193 |
60323 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
60401 | 17 154 | 0 | 17 154 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 252 | 0 | 17 252 |
60701 | 69 | 0 | 69 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 69 | 0 | 69 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 413 | 0 | 4 413 | 86 | 0 | 86 | 138 | 0 | 138 | 4 361 | 0 | 4 361 |
61702 | 1 126 | 0 | 1 126 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 0 | 1 151 |
61703 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 426 756 | 0 | 426 756 | 124 384 | 0 | 124 384 | 3 | 0 | 3 | 551 137 | 0 | 551 137 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 56 314 | 0 | 56 314 | 7 497 | 0 | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 63 811 | 0 | 63 811 |
70611 | 2 415 | 0 | 2 415 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 3 019 | 0 | 3 019 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 | 25 | 0 | 25 | 1 811 | 0 | 1 811 |
Итого по активу (баланс) | 1 601 994 | 21 156 | 1 623 150 | 37 846 991 | 12 366 868 | 50 213 859 | 37 646 769 | 12 292 369 | 49 939 138 | 1 802 216 | 95 655 | 1 897 871 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 617 | 0 | 181 617 | 36 323 | 0 | 36 323 | 36 323 | 0 | 36 323 | 181 617 | 0 | 181 617 |
10701 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
10801 | 208 670 | 0 | 208 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 670 | 0 | 208 670 |
30126 | 393 | 0 | 393 | 76 | 0 | 76 | 62 | 0 | 62 | 379 | 0 | 379 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 160 | 685 | 845 | 160 | 685 | 845 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
40701 | 760 | 0 | 760 | 12 918 | 0 | 12 918 | 19 542 | 0 | 19 542 | 7 384 | 0 | 7 384 |
40702 | 356 106 | 87 | 356 193 | 1 638 897 | 32 261 | 1 671 158 | 1 768 562 | 32 220 | 1 800 782 | 485 771 | 46 | 485 817 |
40703 | 2 998 | 0 | 2 998 | 89 920 | 0 | 89 920 | 89 558 | 0 | 89 558 | 2 636 | 0 | 2 636 |
40802 | 2 104 | 0 | 2 104 | 36 197 | 0 | 36 197 | 36 765 | 0 | 36 765 | 2 672 | 0 | 2 672 |
40817 | 2 139 | 2 614 | 4 753 | 228 479 | 52 210 | 280 689 | 229 372 | 56 768 | 286 140 | 3 032 | 7 172 | 10 204 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 30 | 616 | 646 | 30 | 616 | 646 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 355 | 155 | 510 | 355 | 155 | 510 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 112 | 531 | 643 | 112 | 531 | 643 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42007 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42206 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
42303 | 96 072 | 0 | 96 072 | 99 198 | 0 | 99 198 | 15 437 | 0 | 15 437 | 12 311 | 0 | 12 311 |
42304 | 74 745 | 0 | 74 745 | 203 165 | 0 | 203 165 | 288 937 | 0 | 288 937 | 160 517 | 0 | 160 517 |
42305 | 9 478 | 5 010 | 14 488 | 2 925 | 1 799 | 4 724 | 519 | 445 | 964 | 7 072 | 3 656 | 10 728 |
42306 | 9 019 | 4 177 | 13 196 | 440 | 1 768 | 2 208 | 437 | 1 904 | 2 341 | 9 016 | 4 313 | 13 329 |
42307 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45115 | 7 486 | 0 | 7 486 | 274 | 0 | 274 | 3 939 | 0 | 3 939 | 11 151 | 0 | 11 151 |
45215 | 12 757 | 0 | 12 757 | 5 808 | 0 | 5 808 | 16 291 | 0 | 16 291 | 23 240 | 0 | 23 240 |
45415 | 128 | 0 | 128 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
45515 | 165 | 0 | 165 | 599 | 0 | 599 | 1 052 | 0 | 1 052 | 618 | 0 | 618 |
45818 | 17 999 | 0 | 17 999 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 988 | 0 | 17 988 |
45918 | 188 | 0 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 25 480 | 0 | 25 480 | 25 480 | 0 | 25 480 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 636 723 | 10 062 805 | 20 699 528 | 10 636 723 | 10 062 805 | 20 699 528 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 558 | 221 | 1 779 | 2 244 | 135 | 2 379 | 2 404 | 44 | 2 448 | 1 718 | 130 | 1 848 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 13 258 | 0 | 13 258 | 13 723 | 0 | 13 723 | 465 | 0 | 465 |
47425 | 4 332 | 0 | 4 332 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 094 | 0 | 1 094 | 3 492 | 0 | 3 492 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 310 | 0 | 310 | 1 | 0 | 1 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 |
52301 | 18 737 | 0 | 18 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 737 | 0 | 18 737 |
52303 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
52305 | 11 110 | 0 | 11 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 110 | 0 | 11 110 |
52306 | 17 665 | 0 | 17 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 665 | 0 | 17 665 |
52406 | 8 842 | 0 | 8 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 842 | 0 | 8 842 |
52501 | 2 128 | 0 | 2 128 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 | 3 076 | 0 | 3 076 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 741 | 0 | 2 741 | 2 741 | 0 | 2 741 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 39 | 0 | 39 |
60311 | 229 | 0 | 229 | 727 | 0 | 727 | 907 | 0 | 907 | 409 | 0 | 409 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 420 | 0 | 420 | 136 | 0 | 136 | 537 | 0 | 537 | 821 | 0 | 821 |
60601 | 5 433 | 0 | 5 433 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 5 774 | 0 | 5 774 |
70601 | 457 805 | 0 | 457 805 | 0 | 0 | 0 | 107 353 | 0 | 107 353 | 565 158 | 0 | 565 158 |
70602 | 526 | 0 | 526 | 111 | 0 | 111 | 155 | 0 | 155 | 570 | 0 | 570 |
70603 | 42 388 | 0 | 42 388 | 0 | 0 | 0 | 10 857 | 0 | 10 857 | 53 245 | 0 | 53 245 |
70613 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 611 041 | 12 109 | 1 623 150 | 13 041 821 | 10 152 965 | 23 194 786 | 13 313 334 | 10 156 173 | 23 469 507 | 1 882 554 | 15 317 | 1 897 871 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 106 042 | 0 | 106 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 042 | 0 | 106 042 |
90901 | 32 793 | 0 | 32 793 | 2 750 | 0 | 2 750 | 4 | 0 | 4 | 35 539 | 0 | 35 539 |
90902 | 13 438 | 0 | 13 438 | 3 981 | 0 | 3 981 | 1 472 | 0 | 1 472 | 15 947 | 0 | 15 947 |
91414 | 1 418 644 | 0 | 1 418 644 | 103 158 | 0 | 103 158 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 431 802 | 0 | 1 431 802 |
91417 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
91604 | 1 565 | 0 | 1 565 | 78 | 0 | 78 | 39 | 0 | 39 | 1 604 | 0 | 1 604 |
99998 | 698 317 | 0 | 698 317 | 117 179 | 0 | 117 179 | 162 451 | 0 | 162 451 | 653 045 | 0 | 653 045 |
Итого по активу (баланс) | 2 325 800 | 0 | 2 325 800 | 227 146 | 0 | 227 146 | 253 966 | 0 | 253 966 | 2 298 980 | 0 | 2 298 980 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 106 042 | 0 | 106 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 042 | 0 | 106 042 |
91312 | 281 322 | 0 | 281 322 | 342 | 0 | 342 | 3 000 | 0 | 3 000 | 283 980 | 0 | 283 980 |
91315 | 169 158 | 24 142 | 193 300 | 0 | 2 465 | 2 465 | 0 | 2 608 | 2 608 | 169 158 | 24 285 | 193 443 |
91316 | 9 780 | 0 | 9 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 780 | 0 | 9 780 |
91317 | 84 094 | 0 | 84 094 | 159 644 | 0 | 159 644 | 111 571 | 0 | 111 571 | 36 021 | 0 | 36 021 |
91507 | 23 779 | 0 | 23 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 779 | 0 | 23 779 |
99999 | 1 627 483 | 0 | 1 627 483 | 91 516 | 0 | 91 516 | 109 968 | 0 | 109 968 | 1 645 935 | 0 | 1 645 935 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 301 658 | 24 142 | 2 325 800 | 251 502 | 2 465 | 253 967 | 224 539 | 2 608 | 227 147 | 2 274 695 | 24 285 | 2 298 980 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 88 406 | 79 079 | 167 485 | 4 148 584 | 3 276 751 | 7 425 335 | 4 069 260 | 3 244 170 | 7 313 430 | 167 730 | 111 660 | 279 390 |
99996 | 166 717 | 0 | 166 717 | 7 430 677 | 0 | 7 430 677 | 7 318 577 | 0 | 7 318 577 | 278 817 | 0 | 278 817 |
Итого по активу (баланс) | 255 123 | 79 079 | 334 202 | 11 579 261 | 3 276 751 | 14 856 012 | 11 387 837 | 3 244 170 | 14 632 007 | 446 547 | 111 660 | 558 207 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 78 599 | 88 118 | 166 717 | 3 214 864 | 4 103 713 | 7 318 577 | 3 248 969 | 4 181 535 | 7 430 504 | 112 704 | 165 940 | 278 644 |
99997 | 167 485 | 0 | 167 485 | 7 313 257 | 0 | 7 313 257 | 7 425 335 | 0 | 7 425 335 | 279 563 | 0 | 279 563 |
Итого по пассиву (баланс) | 246 084 | 88 118 | 334 202 | 10 528 121 | 4 103 713 | 14 631 834 | 10 674 304 | 4 181 535 | 14 855 839 | 392 267 | 165 940 | 558 207 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 75 000,0000 |
Страница была полезной?