Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 453 | 0 | 24 453 | 93 222 | 0 | 93 222 | 103 694 | 0 | 103 694 | 13 981 | 0 | 13 981 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 700 | 0 | 50 700 | 50 700 | 0 | 50 700 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 58 563 | 0 | 58 563 | 378 975 | 0 | 378 975 | 366 580 | 0 | 366 580 | 70 958 | 0 | 70 958 |
30110 | 344 | 0 | 344 | 143 | 0 | 143 | 30 | 0 | 30 | 457 | 0 | 457 |
30202 | 4 166 | 0 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 3 603 | 0 | 3 603 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 59 850 | 0 | 59 850 | 59 850 | 0 | 59 850 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 2 550 | 0 | 2 550 | 3 593 | 0 | 3 593 | 5 118 | 0 | 5 118 | 1 025 | 0 | 1 025 |
30306 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 83 000 | 0 | 83 000 |
30402 | 12 | 0 | 12 | 860 063 | 0 | 860 063 | 860 002 | 0 | 860 002 | 73 | 0 | 73 |
31901 | 20 000 | 0 | 20 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45201 | 3 144 | 0 | 3 144 | 7 710 | 0 | 7 710 | 4 553 | 0 | 4 553 | 6 301 | 0 | 6 301 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 100 | 0 | 2 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
45206 | 60 650 | 0 | 60 650 | 11 000 | 0 | 11 000 | 17 817 | 0 | 17 817 | 53 833 | 0 | 53 833 |
45207 | 58 630 | 0 | 58 630 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 0 | 3 550 | 55 080 | 0 | 55 080 |
45406 | 71 072 | 0 | 71 072 | 11 306 | 0 | 11 306 | 39 314 | 0 | 39 314 | 43 064 | 0 | 43 064 |
45407 | 30 997 | 0 | 30 997 | 15 000 | 0 | 15 000 | 3 380 | 0 | 3 380 | 42 617 | 0 | 42 617 |
45505 | 26 811 | 0 | 26 811 | 1 500 | 0 | 1 500 | 98 | 0 | 98 | 28 213 | 0 | 28 213 |
45506 | 29 976 | 0 | 29 976 | 2 990 | 0 | 2 990 | 981 | 0 | 981 | 31 985 | 0 | 31 985 |
45507 | 45 587 | 0 | 45 587 | 0 | 0 | 0 | 2 587 | 0 | 2 587 | 43 000 | 0 | 43 000 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 51 | 0 | 51 | 4 788 | 0 | 4 788 | 4 780 | 0 | 4 780 | 59 | 0 | 59 |
60302 | 92 | 0 | 92 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 78 | 0 | 78 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 63 | 0 | 63 | 738 | 0 | 738 | 737 | 0 | 737 | 64 | 0 | 64 |
60401 | 52 570 | 0 | 52 570 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 52 570 | 0 | 52 570 |
60404 | 21 870 | 0 | 21 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 870 | 0 | 21 870 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 327 | 0 | 2 327 | 9 | 0 | 9 | 52 | 0 | 52 | 2 284 | 0 | 2 284 |
70606 | 75 876 | 0 | 75 876 | 7 178 | 0 | 7 178 | 0 | 0 | 0 | 83 054 | 0 | 83 054 |
70611 | 785 | 0 | 785 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 563 |
Итого по активу (баланс) | 720 692 | 0 | 720 692 | 2 370 520 | 0 | 2 370 520 | 2 370 277 | 0 | 2 370 277 | 720 935 | 0 | 720 935 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 617 | 0 | 181 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 617 | 0 | 181 617 |
10701 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
10801 | 7 893 | 0 | 7 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 893 | 0 | 7 893 |
30109 | 62 | 0 | 62 | 40 403 | 0 | 40 403 | 40 428 | 0 | 40 428 | 87 | 0 | 87 |
30301 | 2 550 | 0 | 2 550 | 5 118 | 0 | 5 118 | 3 593 | 0 | 3 593 | 1 025 | 0 | 1 025 |
30305 | 93 000 | 0 | 93 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 |
31307 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 4 898 | 0 | 4 898 | 4 806 | 0 | 4 806 |
40701 | 773 | 0 | 773 | 1 338 | 0 | 1 338 | 739 | 0 | 739 | 174 | 0 | 174 |
40702 | 29 279 | 0 | 29 279 | 303 366 | 0 | 303 366 | 314 649 | 0 | 314 649 | 40 562 | 0 | 40 562 |
40703 | 29 421 | 0 | 29 421 | 21 492 | 0 | 21 492 | 8 465 | 0 | 8 465 | 16 394 | 0 | 16 394 |
40802 | 2 653 | 0 | 2 653 | 100 805 | 0 | 100 805 | 103 161 | 0 | 103 161 | 5 009 | 0 | 5 009 |
40817 | 10 325 | 0 | 10 325 | 24 905 | 0 | 24 905 | 23 911 | 0 | 23 911 | 9 331 | 0 | 9 331 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
42206 | 225 702 | 0 | 225 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 702 | 0 | 225 702 |
42301 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
42305 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 048 | 0 | 1 048 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 158 | 0 | 1 158 |
42306 | 5 741 | 0 | 5 741 | 160 | 0 | 160 | 137 | 0 | 137 | 5 718 | 0 | 5 718 |
45215 | 9 484 | 0 | 9 484 | 1 317 | 0 | 1 317 | 425 | 0 | 425 | 8 592 | 0 | 8 592 |
45415 | 2 203 | 0 | 2 203 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 355 | 0 | 1 355 | 2 437 | 0 | 2 437 |
45515 | 5 520 | 0 | 5 520 | 7 | 0 | 7 | 54 | 0 | 54 | 5 567 | 0 | 5 567 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 50 | 0 | 50 | 99 | 0 | 99 | 60 | 0 | 60 | 11 | 0 | 11 |
47416 | 381 | 0 | 381 | 6 689 | 0 | 6 689 | 6 508 | 0 | 6 508 | 200 | 0 | 200 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 453 | 0 | 453 | 385 | 0 | 385 | 149 | 0 | 149 | 217 | 0 | 217 |
47426 | 79 | 0 | 79 | 197 | 0 | 197 | 817 | 0 | 817 | 699 | 0 | 699 |
60301 | 9 | 0 | 9 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 36 | 0 | 36 | 188 | 0 | 188 | 175 | 0 | 175 | 23 | 0 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 363 | 0 | 7 363 | 4 | 0 | 4 | 374 | 0 | 374 | 7 733 | 0 | 7 733 |
70601 | 82 204 | 0 | 82 204 | 0 | 0 | 0 | 9 056 | 0 | 9 056 | 91 260 | 0 | 91 260 |
Итого по пассиву (баланс) | 720 692 | 0 | 720 692 | 523 871 | 0 | 523 871 | 524 114 | 0 | 524 114 | 720 935 | 0 | 720 935 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 128 883 | 0 | 128 883 | 2 067 | 0 | 2 067 | 8 677 | 0 | 8 677 | 122 273 | 0 | 122 273 |
91414 | 239 614 | 0 | 239 614 | 48 210 | 0 | 48 210 | 15 338 | 0 | 15 338 | 272 486 | 0 | 272 486 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 422 052 | 0 | 422 052 | 62 094 | 0 | 62 094 | 113 628 | 0 | 113 628 | 370 518 | 0 | 370 518 |
Итого по активу (баланс) | 790 552 | 0 | 790 552 | 112 514 | 0 | 112 514 | 137 785 | 0 | 137 785 | 765 281 | 0 | 765 281 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 410 934 | 0 | 410 934 | 80 352 | 0 | 80 352 | 35 428 | 0 | 35 428 | 366 010 | 0 | 366 010 |
91315 | 2 499 | 0 | 2 499 | 1 633 | 0 | 1 633 | 587 | 0 | 587 | 1 453 | 0 | 1 453 |
91316 | 6 359 | 0 | 6 359 | 4 306 | 0 | 4 306 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 |
91317 | 2 057 | 0 | 2 057 | 27 337 | 0 | 27 337 | 26 079 | 0 | 26 079 | 799 | 0 | 799 |
91507 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
99999 | 368 500 | 0 | 368 500 | 24 157 | 0 | 24 157 | 50 420 | 0 | 50 420 | 394 763 | 0 | 394 763 |
Итого по пассиву (баланс) | 790 552 | 0 | 790 552 | 137 785 | 0 | 137 785 | 112 514 | 0 | 112 514 | 765 281 | 0 | 765 281 |
Страница была полезной?