Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 208 | 0 | 26 208 | 102 661 | 0 | 102 661 | 104 416 | 0 | 104 416 | 24 453 | 0 | 24 453 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 48 900 | 0 | 48 900 | 48 900 | 0 | 48 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 96 730 | 0 | 96 730 | 294 974 | 0 | 294 974 | 333 141 | 0 | 333 141 | 58 563 | 0 | 58 563 |
30110 | 285 | 0 | 285 | 84 | 0 | 84 | 25 | 0 | 25 | 344 | 0 | 344 |
30202 | 4 089 | 0 | 4 089 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 0 | 4 166 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 253 | 0 | 253 | 39 975 | 0 | 39 975 | 37 678 | 0 | 37 678 | 2 550 | 0 | 2 550 |
30306 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 93 000 | 0 | 93 000 |
30402 | 4 | 0 | 4 | 106 008 | 0 | 106 008 | 106 000 | 0 | 106 000 | 12 | 0 | 12 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45201 | 4 667 | 0 | 4 667 | 8 279 | 0 | 8 279 | 9 802 | 0 | 9 802 | 3 144 | 0 | 3 144 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 725 | 0 | 725 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45205 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 53 500 | 0 | 53 500 | 12 000 | 0 | 12 000 | 4 850 | 0 | 4 850 | 60 650 | 0 | 60 650 |
45207 | 59 800 | 0 | 59 800 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 | 58 630 | 0 | 58 630 |
45406 | 70 406 | 0 | 70 406 | 6 080 | 0 | 6 080 | 5 414 | 0 | 5 414 | 71 072 | 0 | 71 072 |
45407 | 33 161 | 0 | 33 161 | 0 | 0 | 0 | 2 164 | 0 | 2 164 | 30 997 | 0 | 30 997 |
45505 | 24 875 | 0 | 24 875 | 2 072 | 0 | 2 072 | 136 | 0 | 136 | 26 811 | 0 | 26 811 |
45506 | 28 950 | 0 | 28 950 | 1 930 | 0 | 1 930 | 904 | 0 | 904 | 29 976 | 0 | 29 976 |
45507 | 46 593 | 0 | 46 593 | 500 | 0 | 500 | 1 506 | 0 | 1 506 | 45 587 | 0 | 45 587 |
45812 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 48 | 0 | 48 | 4 599 | 0 | 4 599 | 4 596 | 0 | 4 596 | 51 | 0 | 51 |
60302 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 92 | 0 | 92 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 86 | 0 | 86 | 368 | 0 | 368 | 391 | 0 | 391 | 63 | 0 | 63 |
60401 | 52 570 | 0 | 52 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 570 | 0 | 52 570 |
60404 | 21 870 | 0 | 21 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 870 | 0 | 21 870 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 | 100 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 370 | 0 | 2 370 | 10 | 0 | 10 | 53 | 0 | 53 | 2 327 | 0 | 2 327 |
70606 | 70 527 | 0 | 70 527 | 5 418 | 0 | 5 418 | 69 | 0 | 69 | 75 876 | 0 | 75 876 |
70611 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
Итого по активу (баланс) | 716 153 | 0 | 716 153 | 816 119 | 0 | 816 119 | 811 580 | 0 | 811 580 | 720 692 | 0 | 720 692 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 617 | 0 | 181 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 617 | 0 | 181 617 |
10701 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
10801 | 7 893 | 0 | 7 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 893 | 0 | 7 893 |
30109 | 90 | 0 | 90 | 40 389 | 0 | 40 389 | 40 361 | 0 | 40 361 | 62 | 0 | 62 |
30301 | 253 | 0 | 253 | 37 678 | 0 | 37 678 | 39 975 | 0 | 39 975 | 2 550 | 0 | 2 550 |
30305 | 100 000 | 0 | 100 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
31307 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 669 | 0 | 669 | 302 | 0 | 302 | 406 | 0 | 406 | 773 | 0 | 773 |
40702 | 37 827 | 0 | 37 827 | 282 714 | 0 | 282 714 | 274 166 | 0 | 274 166 | 29 279 | 0 | 29 279 |
40703 | 28 028 | 0 | 28 028 | 7 449 | 0 | 7 449 | 8 842 | 0 | 8 842 | 29 421 | 0 | 29 421 |
40802 | 2 257 | 0 | 2 257 | 62 689 | 0 | 62 689 | 63 085 | 0 | 63 085 | 2 653 | 0 | 2 653 |
40817 | 2 124 | 0 | 2 124 | 39 028 | 0 | 39 028 | 47 229 | 0 | 47 229 | 10 325 | 0 | 10 325 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 |
42206 | 223 918 | 0 | 223 918 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 | 225 702 | 0 | 225 702 |
42301 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 076 | 0 | 1 076 |
42303 | 45 | 0 | 45 | 55 | 0 | 55 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 061 | 0 | 1 061 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 1 163 | 0 | 1 163 | 58 | 0 | 58 | 5 | 0 | 5 | 1 110 | 0 | 1 110 |
42306 | 6 371 | 0 | 6 371 | 700 | 0 | 700 | 70 | 0 | 70 | 5 741 | 0 | 5 741 |
45215 | 9 614 | 0 | 9 614 | 536 | 0 | 536 | 406 | 0 | 406 | 9 484 | 0 | 9 484 |
45415 | 2 307 | 0 | 2 307 | 145 | 0 | 145 | 41 | 0 | 41 | 2 203 | 0 | 2 203 |
45515 | 5 502 | 0 | 5 502 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 5 520 | 0 | 5 520 |
45818 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 56 | 0 | 56 | 70 | 0 | 70 | 64 | 0 | 64 | 50 | 0 | 50 |
47416 | 52 | 0 | 52 | 1 667 | 0 | 1 667 | 1 996 | 0 | 1 996 | 381 | 0 | 381 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 328 | 0 | 328 | 124 | 0 | 124 | 249 | 0 | 249 | 453 | 0 | 453 |
47426 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 997 | 0 | 1 997 | 781 | 0 | 781 | 79 | 0 | 79 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 924 | 0 | 924 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 457 | 0 | 1 457 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 131 | 0 | 131 | 145 | 0 | 145 | 50 | 0 | 50 | 36 | 0 | 36 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 992 | 0 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 7 363 | 0 | 7 363 |
70601 | 75 572 | 0 | 75 572 | 0 | 0 | 0 | 6 632 | 0 | 6 632 | 82 204 | 0 | 82 204 |
Итого по пассиву (баланс) | 716 153 | 0 | 716 153 | 487 471 | 0 | 487 471 | 492 010 | 0 | 492 010 | 720 692 | 0 | 720 692 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 128 804 | 0 | 128 804 | 85 | 0 | 85 | 6 | 0 | 6 | 128 883 | 0 | 128 883 |
91414 | 238 274 | 0 | 238 274 | 31 100 | 0 | 31 100 | 29 760 | 0 | 29 760 | 239 614 | 0 | 239 614 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 413 943 | 0 | 413 943 | 75 432 | 0 | 75 432 | 67 323 | 0 | 67 323 | 422 052 | 0 | 422 052 |
Итого по активу (баланс) | 781 024 | 0 | 781 024 | 106 755 | 0 | 106 755 | 97 227 | 0 | 97 227 | 790 552 | 0 | 790 552 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 400 965 | 0 | 400 965 | 32 240 | 0 | 32 240 | 42 209 | 0 | 42 209 | 410 934 | 0 | 410 934 |
91315 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 2 499 | 0 | 2 499 |
91316 | 9 011 | 0 | 9 011 | 5 652 | 0 | 5 652 | 3 000 | 0 | 3 000 | 6 359 | 0 | 6 359 |
91317 | 1 608 | 0 | 1 608 | 29 354 | 0 | 29 354 | 29 803 | 0 | 29 803 | 2 057 | 0 | 2 057 |
91507 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
99999 | 367 081 | 0 | 367 081 | 29 904 | 0 | 29 904 | 31 323 | 0 | 31 323 | 368 500 | 0 | 368 500 |
Итого по пассиву (баланс) | 781 024 | 0 | 781 024 | 97 227 | 0 | 97 227 | 106 755 | 0 | 106 755 | 790 552 | 0 | 790 552 |
Страница была полезной?