Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 686	158 629	200 315	325 003	132 505	457 508	327 516	177 033	504 549	39 173	114 101	153 274
20208	11 184	576	11 760	20 959	914	21 873	20 888	927	21 815	11 255	563	11 818
20209	0	0	0	57 500	69 004	126 504	57 500	69 004	126 504	0	0	0
30102	116 060	0	116 060	8 652 428	0	8 652 428	8 652 613	0	8 652 613	115 875	0	115 875
30110	24 039	330 430	354 469	13 154 744	103 493	13 258 237	13 174 311	137 948	13 312 259	4 472	295 975	300 447
30114	0	409 232	409 232	0	1 282 994	1 282 994	0	1 401 290	1 401 290	0	290 936	290 936
30202	16 349	0	16 349	972	0	972	0	0	0	17 321	0	17 321
30204	13 317	0	13 317	212	0	212	0	0	0	13 529	0	13 529
30215	340	461	801	0	8	8	0	19	19	340	450	790
30233	2 184	18	2 202	65 870	1 176	67 046	67 389	1 020	68 409	665	174	839
30424	64	2 066	2 130	1 999 613	47 484	2 047 097	1 999 638	870	2 000 508	39	48 680	48 719
30425	0	12 396	12 396	0	413	413	0	291	291	0	12 518	12 518
31902	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 280 000	0	6 280 000	4 580 000	0	4 580 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	1 070 000	0	1 070 000	1 000 000	0	1 000 000	1 070 000	0	1 070 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 640	8 640	0	154	154	0	350	350	0	8 444	8 444
45201	76 898	0	76 898	122 945	0	122 945	129 161	0	129 161	70 682	0	70 682
45207	125 947	0	125 947	0	0	0	4 280	0	4 280	121 667	0	121 667
45208	183 087	13 876	196 963	0	457	457	1 420	1 294	2 714	181 667	13 039	194 706
45407	26 900	0	26 900	0	0	0	250	0	250	26 650	0	26 650
45505	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	27 177	0	27 177	0	0	0	425	0	425	26 752	0	26 752
45507	72 006	60 265	132 271	0	1 072	1 072	1 349	2 442	3 791	70 657	58 895	129 552
45509	263	1 726	1 989	1 040	1 943	2 983	931	2 534	3 465	372	1 135	1 507
45708	0	0	0	0	340	340	0	335	335	0	5	5
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	11 341	3 557 872	3 569 213	11 341	3 557 872	3 569 213	0	0	0
47415	715	0	715	206	0	206	206	0	206	715	0	715
47423	94 942	0	94 942	260	0	260	3 648	0	3 648	91 554	0	91 554
47427	7 607	27	7 634	13 073	26	13 099	14 694	41	14 735	5 986	12	5 998
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	2 910	0	2 910	0	0	0	823	0	823	2 087	0	2 087
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	12	0	12	58	0	58	58	0	58	12	0	12
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	594	0	594	5 108	0	5 108	3 715	0	3 715	1 987	0	1 987
60314	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
60323	200	0	200	3	0	3	5	0	5	198	0	198
60336	603	0	603	106	0	106	106	0	106	603	0	603
60347	4 500	0	4 500	1 575	0	1 575	1 800	0	1 800	4 275	0	4 275
60401	19 701	0	19 701	0	0	0	45	0	45	19 656	0	19 656
60901	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
61009	30	0	30	41	0	41	41	0	41	30	0	30
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	232	0	232	110	0	110	1 183	0	1 183
61702	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
70606	1 189 875	0	1 189 875	47 462	0	47 462	1 192 552	0	1 192 552	44 785	0	44 785
70608	1 448 812	0	1 448 812	58 677	0	58 677	1 448 812	0	1 448 812	58 677	0	58 677
70611	16 767	0	16 767	1 074	0	1 074	16 767	0	16 767	1 074	0	1 074
70616	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
70706	0	0	0	1 192 552	0	1 192 552	0	0	0	1 192 552	0	1 192 552
70708	0	0	0	1 448 812	0	1 448 812	0	0	0	1 448 812	0	1 448 812
70711	0	0	0	16 767	0	16 767	0	0	0	16 767	0	16 767
70716	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	6 457 312	998 342	7 455 654	42 019 209	5 200 108	47 219 317	42 002 962	5 353 523	47 356 485	6 473 559	844 927	7 318 486
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30232	5	0	5	100 850	19 010	119 860	100 845	19 010	119 855	0	0	0
407	1 012 783	306 262	1 319 045	4 063 392	454 187	4 517 579	4 001 437	408 480	4 409 917	950 828	260 555	1 211 383
408.1	53 134	1 505	54 639	157 811	1 861	159 672	158 266	1 883	160 149	53 589	1 527	55 116
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	521	255	776	299	11	310	0	584	584	222	828	1 050
40817	118 854	388 848	507 702	269 902	227 351	497 253	307 646	220 267	527 913	156 598	381 764	538 362
40820	6 668	8 109	14 777	1 472	1 788	3 260	1 009	1 577	2 586	6 205	7 898	14 103
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	82	61	143	82	61	143	0	0	0
40909	0	0	0	1 102	911	2 013	1 102	911	2 013	0	0	0
40910	0	0	0	35	62	97	35	62	97	0	0	0
40911	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100
40912	0	0	0	77	2 055	2 132	77	2 055	2 132	0	0	0
40913	0	0	0	8	114	122	8	114	122	0	0	0
42103	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850
42104	6 200	0	6 200	3 700	0	3 700	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	36 950	0	36 950	0	0	0	0	0	0	36 950	0	36 950
42106	94 275	0	94 275	103 012	0	103 012	109 443	0	109 443	100 706	0	100 706
42108	22 769	0	22 769	143	0	143	0	0	0	22 626	0	22 626
42110	32 850	0	32 850	20 850	0	20 850	21 500	0	21 500	33 500	0	33 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	7 642	0	7 642	7 680	0	7 680	7 487	0	7 487	7 449	0	7 449
42304	243	0	243	155	0	155	167	0	167	255	0	255
42305	26 389	8 478	34 867	319	307	626	428	286	714	26 498	8 457	34 955
42306	899 836	283 716	1 183 552	62 803	127 749	190 552	97 324	26 548	123 872	934 357	182 515	1 116 872
42309	321	0	321	0	0	0	3	0	3	324	0	324
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	92 448	0	92 448	8 857	0	8 857	2 820	0	2 820	86 411	0	86 411
45415	6 339	0	6 339	60	0	60	0	0	0	6 279	0	6 279
45515	56 703	0	56 703	5 015	0	5 015	6 311	0	6 311	57 999	0	57 999
45715	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45818	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	3 555 062	11 391	3 566 453	3 555 062	11 391	3 566 453	0	0	0
47411	33 216	1 870	35 086	498	1 167	1 665	6 016	176	6 192	38 734	879	39 613
47416	273	0	273	313	0	313	57	0	57	17	0	17
47422	797	11	808	1 020	12	1 032	1 030	1	1 031	807	0	807
47425	9 629	0	9 629	4 906	0	4 906	4 877	0	4 877	9 600	0	9 600
47426	8 608	0	8 608	8 237	0	8 237	470	0	470	841	0	841
60301	694	0	694	2 418	0	2 418	2 188	0	2 188	464	0	464
60305	4 182	0	4 182	8 891	0	8 891	9 316	0	9 316	4 607	0	4 607
60307	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
60309	0	0	0	2	21	23	130	21	151	128	0	128
60311	576	0	576	615	0	615	705	0	705	666	0	666
60313	0	53	53	0	53	53	0	0	0	0	0	0
60322	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
60335	2 448	0	2 448	1 827	0	1 827	3 192	0	3 192	3 813	0	3 813
60414	17 506	0	17 506	45	0	45	85	0	85	17 546	0	17 546
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	42	0	42	2 055	0	2 055
61501	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70601	1 230 724	0	1 230 724	1 231 421	0	1 231 421	58 897	0	58 897	58 200	0	58 200
70602	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
70603	1 503 060	0	1 503 060	1 503 060	0	1 503 060	60 486	0	60 486	60 486	0	60 486
70701	0	0	0	0	0	0	1 230 724	0	1 230 724	1 230 724	0	1 230 724
70702	0	0	0	823	0	823	1 000	0	1 000	177	0	177
70703	0	0	0	0	0	0	1 503 060	0	1 503 060	1 503 060	0	1 503 060
Итого по пассиву (баланс)	6 456 547	999 107	7 455 654	11 251 700	848 111	12 099 811	11 269 216	693 427	11 962 643	6 474 063	844 423	7 318 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 396	0	422 396	4 210	0	4 210	4 826	0	4 826	421 780	0	421 780
90902	190 181	0	190 181	4 130	0	4 130	3 282	0	3 282	191 029	0	191 029
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 960 815	62 633	2 023 448	48 000	2 067	50 067	42 000	1 489	43 489	1 966 815	63 211	2 030 026
91502	2 431	0	2 431	68	0	68	0	0	0	2 499	0	2 499
91604	7 913	3 271	11 184	3 536	518	4 054	3 626	393	4 019	7 823	3 396	11 219
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	2 008 893	0	2 008 893	147 908	0	147 908	147 422	0	147 422	2 009 379	0	2 009 379
Итого по активу (баланс)	4 596 850	65 904	4 662 754	207 852	2 585	210 437	201 156	1 882	203 038	4 603 546	66 607	4 670 153
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91312	1 698 452	0	1 698 452	8 622	0	8 622	7 750	0	7 750	1 697 580	0	1 697 580
91315	330	886	1 216	0	21	21	0	30	30	330	895	1 225
91316	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91317	199 890	8 759	208 649	135 084	2 511	137 595	134 860	4 016	138 876	199 666	10 264	209 930
91507	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
91508	2 462	0	2 462	0	0	0	68	0	68	2 530	0	2 530
99999	2 653 861	0	2 653 861	54 311	0	54 311	61 224	0	61 224	2 660 774	0	2 660 774
Итого по пассиву (баланс)	4 653 109	9 645	4 662 754	199 201	2 532	201 733	205 086	4 046	209 132	4 658 994	11 159	4 670 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	895	895	2 359 998	65 441	2 425 439	2 359 998	66 336	2 426 334	0	0	0
99996	902	0	902	2 423 194	0	2 423 194	2 424 096	0	2 424 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	902	895	1 797	4 783 192	65 441	4 848 633	4 784 094	66 336	4 850 430	0	0	0
Пассив
96901	902	0	902	66 175	2 357 921	2 424 096	65 273	2 357 921	2 423 194	0	0	0
99997	895	0	895	2 426 334	0	2 426 334	2 425 439	0	2 425 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 797	0	1 797	2 492 509	2 357 921	4 850 430	2 490 712	2 357 921	4 848 633	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?