Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 439	185 329	224 768	828 412	627 548	1 455 960	843 125	523 576	1 366 701	24 726	289 301	314 027
20208	9 183	787	9 970	17 350	1 084	18 434	16 866	1 232	18 098	9 667	639	10 306
20209	0	0	0	646 183	76 013	722 196	642 083	71 368	713 451	4 100	4 645	8 745
30102	176 538	0	176 538	7 747 412	0	7 747 412	7 794 408	0	7 794 408	129 542	0	129 542
30110	38 392	508 953	547 345	10 891 002	128 378	11 019 380	10 916 179	129 739	11 045 918	13 215	507 592	520 807
30114	0	322 180	322 180	0	2 481 973	2 481 973	0	1 989 216	1 989 216	0	814 937	814 937
30202	17 247	0	17 247	0	0	0	592	0	592	16 655	0	16 655
30204	8 640	0	8 640	2 148	0	2 148	0	0	0	10 788	0	10 788
30215	340	583	923	0	121	121	0	103	103	340	601	941
30221	0	36 637	36 637	0	1 251	1 251	0	37 687	37 687	0	201	201
30233	456	0	456	43 743	6 400	50 143	42 701	5 943	48 644	1 498	457	1 955
30424	199	31 879	32 078	2 885 936	218 680	3 104 616	2 886 088	160 461	3 046 549	47	90 098	90 145
30425	0	5 579	5 579	0	1 211	1 211	0	1 057	1 057	0	5 733	5 733
31902	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 080 000	0	1 080 000	310 000	0	310 000
31904	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	10 932	10 932	0	2 267	2 267	0	1 923	1 923	0	11 276	11 276
45201	74 536	0	74 536	118 354	0	118 354	110 553	0	110 553	82 337	0	82 337
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45207	357 885	30 563	388 448	0	6 639	6 639	14 200	5 791	19 991	343 685	31 411	375 096
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	5 000	0	5 000	119 000	0	119 000
45503	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	136	0	136	41 864	0	41 864
45506	163 087	51 309	214 396	0	10 638	10 638	1 776	9 025	10 801	161 311	52 922	214 233
45507	120 848	133 440	254 288	0	27 665	27 665	1 675	23 472	25 147	119 173	137 633	256 806
45509	550	2 483	3 033	1 204	3 303	4 507	1 437	2 551	3 988	317	3 235	3 552
45708	0	0	0	46	172	218	38	172	210	8	0	8
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	21 540 397	21 540 397	0	21 540 397	21 540 397	0	0	0
47423	124 920	77	124 997	377	16	393	281	14	295	125 016	79	125 095
47427	9 533	9 813	19 346	15 464	3 809	19 273	14 855	2 258	17 113	10 142	11 364	21 506
60302	9 482	0	9 482	0	0	0	280	0	280	9 202	0	9 202
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	187	0	187	161	0	161	163	0	163	185	0	185
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	1 125	0	1 125	5 527	0	5 527	4 851	0	4 851	1 801	0	1 801
60314	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
60336	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
60401	20 116	0	20 116	0	0	0	0	0	0	20 116	0	20 116
60901	10	0	10	2 184	0	2 184	0	0	0	2 194	0	2 194
61008	1	0	1	180	0	180	163	0	163	18	0	18
61009	73	0	73	44	0	44	20	0	20	97	0	97
61403	3 072	0	3 072	157	0	157	2 666	0	2 666	563	0	563
61702	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	3 949 636	0	3 949 636	382 719	0	382 719	3 950 546	0	3 950 546	381 809	0	381 809
70608	6 131 548	0	6 131 548	653 273	0	653 273	6 131 548	0	6 131 548	653 273	0	653 273
70611	23 850	0	23 850	73	0	73	23 850	0	23 850	73	0	73
70706	0	0	0	3 951 130	0	3 951 130	0	0	0	3 951 130	0	3 951 130
70708	0	0	0	6 131 548	0	6 131 548	0	0	0	6 131 548	0	6 131 548
70711	0	0	0	23 850	0	23 850	0	0	0	23 850	0	23 850
Итого по активу (баланс)	13 684 600	1 330 544	15 015 144	45 518 212	25 137 751	70 655 963	45 036 451	24 506 171	69 542 622	14 166 361	1 962 124	16 128 485
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	181	188	0	32	32	0	37	37	7	186	193
30232	3	74	77	74 986	30 314	105 300	74 992	30 363	105 355	9	123	132
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	914 928	0	914 928	1 841	0	1 841	4 711	0	4 711	917 798	0	917 798
407	700 874	314 104	1 014 978	3 837 316	823 746	4 661 062	3 904 114	796 750	4 700 864	767 672	287 108	1 054 780
408.1	31 369	57	31 426	63 136	74 239	137 375	64 590	74 241	138 831	32 823	59	32 882
408.2	130 669	169 237	299 906	327 559	375 989	703 548	323 638	483 507	807 145	126 748	276 755	403 503
40905	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
40906	0	0	0	280 661	0	280 661	280 661	0	280 661	0	0	0
40909	0	0	0	854	3 257	4 111	854	3 257	4 111	0	0	0
40910	0	0	0	730	684	1 414	730	684	1 414	0	0	0
40911	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40912	0	0	0	218	2 348	2 566	218	2 348	2 566	0	0	0
40913	0	0	0	61	32	93	61	32	93	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	6 100	0	6 100	25 100	0	25 100
42104	41 116	0	41 116	33 450	0	33 450	42 678	0	42 678	50 344	0	50 344
42105	64 058	27 695	91 753	61 650	34 533	96 183	62 881	36 532	99 413	65 289	29 694	94 983
42106	31 440	0	31 440	4 440	0	4 440	0	0	0	27 000	0	27 000
42303	8 746	30 414	39 160	6 048	6 450	12 498	2 968	7 403	10 371	5 666	31 367	37 033
42304	3 405	10 486	13 891	1 644	1 986	3 630	63	2 140	2 203	1 824	10 640	12 464
42305	40 320	65 674	105 994	844	12 141	12 985	8 084	16 401	24 485	47 560	69 934	117 494
42306	290 285	540 962	831 247	30 575	273 608	304 183	60 995	158 670	219 665	320 705	426 024	746 729
42309	25 568	0	25 568	15	0	15	584	0	584	26 137	0	26 137
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	17 593	0	17 593	5 380	0	5 380	4 908	0	4 908	17 121	0	17 121
45415	26 040	0	26 040	1 050	0	1 050	0	0	0	24 990	0	24 990
45515	81 181	0	81 181	16 222	0	16 222	20 894	0	20 894	85 853	0	85 853
45715	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45818	10 559	0	10 559	0	0	0	0	0	0	10 559	0	10 559
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	21 512 299	3 159	21 515 458	21 512 299	3 159	21 515 458	0	0	0
47411	18 446	10 529	28 975	305	4 478	4 783	2 988	3 307	6 295	21 129	9 358	30 487
47416	1 853	0	1 853	5 721	0	5 721	4 723	0	4 723	855	0	855
47422	1 556	16	1 572	800	3	803	1 518	3	1 521	2 274	16	2 290
47425	10 891	0	10 891	3 449	0	3 449	6 879	0	6 879	14 321	0	14 321
47426	10 810	1 157	11 967	9 117	1 336	10 453	1 728	273	2 001	3 421	94	3 515
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	0	0	0	0	0	0	164 290	0	164 290
52501	6 507	0	6 507	0	0	0	1 759	0	1 759	8 266	0	8 266
60301	574	0	574	1 502	0	1 502	1 435	0	1 435	507	0	507
60305	0	0	0	9 957	0	9 957	10 458	0	10 458	501	0	501
60307	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60309	0	0	0	126	29	155	126	29	155	0	0	0
60311	489	0	489	692	0	692	734	0	734	531	0	531
60313	0	30	30	0	397	397	0	377	377	0	10	10
60322	1 238	0	1 238	18	0	18	18	0	18	1 238	0	1 238
60335	0	0	0	56	0	56	3 024	0	3 024	2 968	0	2 968
60414	0	0	0	0	0	0	15 452	0	15 452	15 452	0	15 452
60601	15 226	0	15 226	15 226	0	15 226	0	0	0	0	0	0
60903	10	0	10	0	0	0	74	0	74	84	0	84
61304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
70601	3 869 531	0	3 869 531	3 869 531	0	3 869 531	277 057	0	277 057	277 057	0	277 057
70603	6 339 967	0	6 339 967	6 339 967	0	6 339 967	743 464	0	743 464	743 464	0	743 464
70615	553	0	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 872 297	0	3 872 297	3 872 297	0	3 872 297
70703	0	0	0	0	0	0	6 339 967	0	6 339 967	6 339 967	0	6 339 967
70715	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
Итого по пассиву (баланс)	13 844 528	1 170 616	15 015 144	36 560 769	1 648 761	38 209 530	37 703 358	1 619 513	39 322 871	14 987 117	1 141 368	16 128 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 152 039	0	1 152 039	3 846	0	3 846	5 191	0	5 191	1 150 694	0	1 150 694
90902	158 538	0	158 538	5 065	0	5 065	4 897	0	4 897	158 706	0	158 706
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	129 919	129 919	0	76 079	76 079	0	53 840	53 840
91414	2 051 968	126 801	2 178 769	42 500	28 560	71 060	180 000	23 385	203 385	1 914 468	131 976	2 046 444
91502	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
91604	4 101	382	4 483	2 872	423	3 295	2 750	413	3 163	4 223	392	4 615
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 737 221	0	1 737 221	139 335	0	139 335	252 608	0	252 608	1 623 948	0	1 623 948
Итого по активу (баланс)	5 105 383	127 183	5 232 566	193 618	158 902	352 520	445 446	99 877	545 323	4 853 555	186 208	5 039 763
Пассив
91004	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91311	166 690	0	166 690	0	0	0	0	0	0	166 690	0	166 690
91312	1 210 439	1 035	1 211 474	50 852	182	51 034	7 918	215	8 133	1 167 505	1 068	1 168 573
91315	6 807	6 130	12 937	0	1 205	1 205	0	2 848	2 848	6 807	7 773	14 580
91316	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91317	240 091	11 735	251 826	193 209	5 588	198 797	122 282	4 503	126 785	169 164	10 650	179 814
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 489	0	92 489	0	0	0	1	0	1	92 490	0	92 490
91508	1 557	0	1 557	16	0	16	12	0	12	1 553	0	1 553
99999	3 495 345	0	3 495 345	292 575	0	292 575	213 045	0	213 045	3 415 815	0	3 415 815
Итого по пассиву (баланс)	5 213 666	18 900	5 232 566	538 208	6 975	545 183	344 814	7 566	352 380	5 020 272	19 491	5 039 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 190	0	158 190	20 028 669	84 954	20 113 623	19 346 128	84 954	19 431 082	840 731	0	840 731
99996	159 395	0	159 395	20 379 259	0	20 379 259	19 719 577	0	19 719 577	819 077	0	819 077
Итого по активу (баланс)	317 585	0	317 585	40 407 928	84 954	40 492 882	39 065 705	84 954	39 150 659	1 659 808	0	1 659 808
Пассив
96901	0	159 394	159 394	84 531	19 635 046	19 719 577	84 531	20 294 729	20 379 260	0	819 077	819 077
99997	158 191	0	158 191	19 431 083	0	19 431 083	20 113 623	0	20 113 623	840 731	0	840 731
Итого по пассиву (баланс)	158 191	159 394	317 585	19 515 614	19 635 046	39 150 660	20 198 154	20 294 729	40 492 883	840 731	819 077	1 659 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?