Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 991	44 986	82 977	1 312 778	415 942	1 728 720	1 301 820	416 391	1 718 211	48 949	44 537	93 486
20208	21 908	985	22 893	30 800	1 433	32 233	36 523	1 481	38 004	16 185	937	17 122
20209	0	0	0	839 341	41 694	881 035	836 741	39 322	876 063	2 600	2 372	4 972
30102	271 349	0	271 349	7 749 930	0	7 749 930	7 694 361	0	7 694 361	326 918	0	326 918
30110	50 840	35 619	86 459	16 093 961	18 743	16 112 704	16 123 300	29 803	16 153 103	21 501	24 559	46 060
30114	0	1 319 637	1 319 637	0	3 735 264	3 735 264	0	3 468 404	3 468 404	0	1 586 497	1 586 497
30202	17 643	0	17 643	4 500	0	4 500	0	0	0	22 143	0	22 143
30204	11 403	0	11 403	2 755	0	2 755	0	0	0	14 158	0	14 158
30215	340	262	602	0	22	22	0	2	2	340	282	622
30221	0	0	0	0	70 485	70 485	0	70 485	70 485	0	0	0
30233	729	127	856	85 063	14 437	99 500	82 693	14 332	97 025	3 099	232	3 331
30424	37 187	0	37 187	2 177 249	0	2 177 249	2 197 483	0	2 197 483	16 953	0	16 953
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	11 030 000	0	11 030 000	11 030 000	0	11 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 710 000	0	2 710 000	130 000	0	130 000
31904	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	4 909	4 909	12 666	423	13 089	12 666	45	12 711	0	5 287	5 287
32308	0	18 854	18 854	0	1 424	1 424	0	114	114	0	20 164	20 164
45201	191 060	0	191 060	354 393	0	354 393	317 530	0	317 530	227 923	0	227 923
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	286 052	144 598	430 650	7 000	12 080	19 080	9 038	7 820	16 858	284 014	148 858	432 872
45505	12 585	0	12 585	4 700	0	4 700	250	0	250	17 035	0	17 035
45506	395 031	207 385	602 416	4 200	17 576	21 776	25 943	5 825	31 768	373 288	219 136	592 424
45507	20 271	13 418	33 689	0	1 146	1 146	592	642	1 234	19 679	13 922	33 601
45509	817	1 922	2 739	3 623	1 605	5 228	3 337	375	3 712	1 103	3 152	4 255
45708	0	0	0	16	35	51	0	35	35	16	0	16
45815	2 153	0	2 153	150	0	150	145	0	145	2 158	0	2 158
45915	40	0	40	21	0	21	22	0	22	39	0	39
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	66 413	14 250 416	14 316 829	66 413	14 250 416	14 316 829	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	154 846	52	154 898	155 809	565	156 374	155 763	562	156 325	154 892	55	154 947
47427	8 415	958	9 373	10 335	3 522	13 857	10 136	3 602	13 738	8 614	878	9 492
51405	51 467	0	51 467	361	0	361	0	0	0	51 828	0	51 828
51406	85 979	0	85 979	612	0	612	0	0	0	86 591	0	86 591
60302	3 722	0	3 722	41	0	41	196	0	196	3 567	0	3 567
60308	30	0	30	275	0	275	244	0	244	61	0	61
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	4 809	0	4 809	4 407	0	4 407	1 490	0	1 490
60401	21 731	0	21 731	41	0	41	0	0	0	21 772	0	21 772
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	137	0	137	142	0	142	158	0	158	121	0	121
61009	430	0	430	7	0	7	25	0	25	412	0	412
61403	1 545	0	1 545	9	0	9	198	0	198	1 356	0	1 356
70606	973 712	0	973 712	161 510	0	161 510	973 712	0	973 712	161 510	0	161 510
70608	863 453	0	863 453	103 736	0	103 736	863 453	0	863 453	103 736	0	103 736
70611	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0
70706	0	0	0	974 020	0	974 020	171	0	171	973 849	0	973 849
70708	0	0	0	863 453	0	863 453	0	0	0	863 453	0	863 453
70711	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
Итого по активу (баланс)	4 046 500	1 796 330	5 842 830	45 297 492	18 587 038	63 884 530	44 870 093	18 309 680	63 179 773	4 473 899	2 073 688	6 547 587
Пассив
10207	330 000	0	330 000	34 094	0	34 094	34 094	0	34 094	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	81	94	0	1	1	0	7	7	13	87	100
30232	273	208	481	156 558	31 015	187 573	156 453	31 103	187 556	168	296	464
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
40502	594	0	594	359	0	359	471	0	471	706	0	706
40503	116 422	0	116 422	618	0	618	97 231	0	97 231	213 035	0	213 035
40701	102 335	47 032	149 367	219 650	197 785	417 435	267 256	156 059	423 315	149 941	5 306	155 247
40702	975 011	97 412	1 072 423	7 386 634	1 905 798	9 292 432	7 593 693	1 919 591	9 513 284	1 182 070	111 205	1 293 275
40703	13 247	1 901	15 148	11 346	3 382	14 728	6 370	3 669	10 039	8 271	2 188	10 459
40802	37 342	1 085	38 427	119 734	2 020	121 754	128 136	946	129 082	45 744	11	45 755
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	60 744	60 744	0	1 320	1 320	0	8 958	8 958	0	68 382	68 382
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	124 028	59 080	183 108	276 681	48 093	324 774	269 943	63 605	333 548	117 290	74 592	191 882
40820	4 181	9 525	13 706	1 695	2 396	4 091	1 104	2 095	3 199	3 590	9 224	12 814
40821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40905	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40906	0	0	0	379 781	0	379 781	379 781	0	379 781	0	0	0
40909	0	0	0	2 277	637	2 914	2 277	637	2 914	0	0	0
40910	0	0	0	64	391	455	64	391	455	0	0	0
40911	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
40912	0	0	0	543	2 299	2 842	543	2 299	2 842	0	0	0
40913	0	0	0	21	885	906	21	885	906	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	15 000	0	15 000	80 100	0	80 100	86 500	0	86 500	21 400	0	21 400
42103	149 000	0	149 000	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	149 000	0	149 000
42104	30 000	491	30 491	30 000	510	30 510	30 000	19	30 019	30 000	0	30 000
42105	3 685	0	3 685	2 000	0	2 000	0	0	0	1 685	0	1 685
42106	76 790	10 964	87 754	84 200	12 051	96 251	92 410	13 740	106 150	85 000	12 653	97 653
42107	0	0	0	2 300	0	2 300	6 790	0	6 790	4 490	0	4 490
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42303	2 082	0	2 082	5 419	0	5 419	4 239	0	4 239	902	0	902
42304	1 316	16 789	18 105	712	11 848	12 560	757	508	1 265	1 361	5 449	6 810
42305	32 118	65 856	97 974	2 631	8 024	10 655	2 973	14 091	17 064	32 460	71 923	104 383
42306	254 738	691 632	946 370	10 076	42 411	52 487	37 382	98 200	135 582	282 044	747 421	1 029 465
42309	34 002	0	34 002	2 203	0	2 203	27	0	27	31 826	0	31 826
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42314	141	0	141	3	0	3	3	0	3	141	0	141
42315	126	0	126	3	0	3	3	0	3	126	0	126
42605	1 081	1 015	2 096	0	9	9	0	87	87	1 081	1 093	2 174
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	45 049	0	45 049	20 285	0	20 285	21 433	0	21 433	46 197	0	46 197
45515	29 113	0	29 113	320	0	320	979	0	979	29 772	0	29 772
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 078	0	2 078	72	0	72	152	0	152	2 158	0	2 158
45918	17	0	17	0	0	0	22	0	22	39	0	39
47407	0	0	0	14 284 519	68 956	14 353 475	14 284 519	68 956	14 353 475	0	0	0
47411	9 983	17 513	27 496	237	1 591	1 828	2 294	4 942	7 236	12 040	20 864	32 904
47416	154	44	198	5 043	44	5 087	5 561	0	5 561	672	0	672
47422	1 055	7	1 062	1 907	0	1 907	1 792	1	1 793	940	8	948
47425	9 915	0	9 915	39 670	0	39 670	39 497	0	39 497	9 742	0	9 742
47426	8 371	692	9 063	8 382	710	9 092	775	37	812	764	19	783
52301	0	0	0	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544	0	0	0
52303	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	23	0	23	44	0	44	31	0	31	10	0	10
60301	772	0	772	2 112	0	2 112	3 959	0	3 959	2 619	0	2 619
60305	0	0	0	8 775	0	8 775	8 775	0	8 775	0	0	0
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60311	551	0	551	746	2	748	459	2	461	264	0	264
60313	0	160	160	0	271	271	0	117	117	0	6	6
60322	101 271	0	101 271	1 381	0	1 381	118	0	118	100 008	0	100 008
60324	199	0	199	178	0	178	0	0	0	21	0	21
60601	14 161	0	14 161	0	0	0	236	0	236	14 397	0	14 397
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	460	0	460	82	0	82	76	0	76	454	0	454
70601	991 884	0	991 884	991 884	0	991 884	120 633	0	120 633	120 633	0	120 633
70603	898 199	0	898 199	898 199	0	898 199	157 371	0	157 371	157 371	0	157 371
70701	0	0	0	0	0	0	991 888	0	991 888	991 888	0	991 888
70703	0	0	0	0	0	0	898 199	0	898 199	898 199	0	898 199
Итого по пассиву (баланс)	4 760 599	1 082 231	5 842 830	25 218 132	2 342 449	27 560 581	25 874 393	2 390 945	28 265 338	5 416 860	1 130 727	6 547 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
90901	411 795	0	411 795	4 556	0	4 556	8 684	0	8 684	407 667	0	407 667
90902	140 731	0	140 731	603	0	603	1 689	0	1 689	139 645	0	139 645
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 532 477	167 818	1 700 295	0	16 568	16 568	32 498	4 844	37 342	1 499 979	179 542	1 679 521
91604	894	0	894	639	0	639	668	0	668	865	0	865
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 969 583	0	1 969 583	475 523	0	475 523	512 807	0	512 807	1 932 299	0	1 932 299
Итого по активу (баланс)	4 055 530	167 818	4 223 348	488 821	16 568	505 389	563 847	4 844	568 691	3 980 504	179 542	4 160 046
Пассив
91003	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91004	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 430 873	0	1 430 873	49 000	0	49 000	0	0	0	1 381 873	0	1 381 873
91315	10 300	34 340	44 640	338	3 788	4 126	0	6 443	6 443	9 962	36 995	46 957
91316	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	379 660	10 727	390 387	440 508	4 725	445 233	393 473	3 473	396 946	332 625	9 475	342 100
91318	0	0	0	0	0	0	64 684	0	64 684	64 684	0	64 684
91507	92 614	0	92 614	179	0	179	183	0	183	92 618	0	92 618
91508	69	0	69	13	0	13	11	0	11	67	0	67
99999	2 253 765	0	2 253 765	55 881	0	55 881	29 863	0	29 863	2 227 747	0	2 227 747
Итого по пассиву (баланс)	4 178 281	45 067	4 223 348	560 174	8 513	568 687	495 469	9 916	505 385	4 113 576	46 470	4 160 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	714 782	0	714 782	378	0	378	715 160	0	715 160	0	0	0
93801	1 401	0	1 401	430	0	430	1 831	0	1 831	0	0	0
93901	0	0	0	13 031 804	28 083	13 059 887	12 096 272	28 083	12 124 355	935 532	0	935 532
99996	0	0	0	13 083 291	0	13 083 291	12 137 920	0	12 137 920	945 371	0	945 371
Итого по активу (баланс)	716 183	0	716 183	26 115 903	28 083	26 143 986	24 951 183	28 083	24 979 266	1 880 903	0	1 880 903
Пассив
96001	0	715 787	715 787	0	716 217	716 217	0	430	430	0	0	0
96801	396	0	396	1 453	0	1 453	1 057	0	1 057	0	0	0
96901	0	0	0	28 086	12 109 834	12 137 920	28 086	13 055 206	13 083 292	0	945 372	945 372
99997	0	0	0	12 124 355	0	12 124 355	13 059 886	0	13 059 886	935 531	0	935 531
Итого по пассиву (баланс)	396	715 787	716 183	12 153 894	12 826 051	24 979 945	13 089 029	13 055 636	26 144 665	935 531	945 372	1 880 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?