Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 565	31 321	109 886	1 800 323	381 658	2 181 981	1 788 846	358 110	2 146 956	90 042	54 869	144 911
20208	11 033	2 554	13 587	22 200	3 931	26 131	22 788	4 018	26 806	10 445	2 467	12 912
20209	3 600	2 102	5 702	1 250 936	43 437	1 294 373	1 250 936	43 503	1 294 439	3 600	2 036	5 636
30102	111 337	0	111 337	10 287 804	0	10 287 804	10 115 793	0	10 115 793	283 348	0	283 348
30110	14 214	22 342	36 556	2 265 201	25 079	2 290 280	2 253 209	27 869	2 281 078	26 206	19 552	45 758
30114	0	359 870	359 870	0	4 184 427	4 184 427	0	4 165 518	4 165 518	0	378 779	378 779
30202	19 975	0	19 975	0	0	0	601	0	601	19 374	0	19 374
30204	13 762	0	13 762	0	0	0	200	0	200	13 562	0	13 562
30213	13 072	3 865	16 937	31 666	3 215	34 881	33 149	3 289	36 438	11 589	3 791	15 380
30221	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30233	788	38	826	54 386	6 170	60 556	53 878	6 087	59 965	1 296	121	1 417
30402	0	0	0	5 720 520	0	5 720 520	5 720 520	0	5 720 520	0	0	0
31902	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	490 000	0	490 000	630 000	0	630 000	110 000	0	110 000
32201	0	4 198	4 198	0	226	226	0	405	405	0	4 019	4 019
32208	16 950	20 982	37 932	0	1 051	1 051	0	1 823	1 823	16 950	20 210	37 160
32209	0	4 798	4 798	0	57	57	0	4 855	4 855	0	0	0
32306	0	6 155	6 155	0	332	332	0	594	594	0	5 893	5 893
32307	0	30 394	30 394	0	1 061	1 061	0	1 471	1 471	0	29 984	29 984
32308	0	118 154	118 154	0	5 820	5 820	0	10 014	10 014	0	113 960	113 960
32309	0	64 435	64 435	0	2 250	2 250	0	3 119	3 119	0	63 566	63 566
45201	139 893	0	139 893	197 228	0	197 228	218 662	0	218 662	118 459	0	118 459
45206	5 500	0	5 500	790	0	790	0	0	0	6 290	0	6 290
45207	275 103	117 879	392 982	64 553	8 309	72 862	26 461	76 414	102 875	313 195	49 774	362 969
45208	108 000	0	108 000	30 000	0	30 000	0	0	0	138 000	0	138 000
45503	0	2 261	2 261	0	122	122	0	219	219	0	2 164	2 164
45505	13 954	1 916	15 870	37 050	33	37 083	3 401	1 949	5 350	47 603	0	47 603
45506	404 732	264 406	669 138	0	83 656	83 656	3 499	24 656	28 155	401 233	323 406	724 639
45507	20 485	0	20 485	0	0	0	73	0	73	20 412	0	20 412
45509	1 252	1 656	2 908	3 032	1 364	4 396	3 231	1 675	4 906	1 053	1 345	2 398
45708	0	138	138	0	9	9	0	147	147	0	0	0
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	669	166	835	1 416	9	1 425	143	16	159	1 942	159	2 101
45915	41	26	67	125	1	126	23	4	27	143	23	166
47001	340	258	598	0	14	14	0	25	25	340	247	587
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	11 998	0	11 998	2 112 936	0	2 112 936	2 119 939	0	2 119 939	4 995	0	4 995
47408	0	0	0	580 856	7 350 450	7 931 306	580 856	7 350 450	7 931 306	0	0	0
47410	0	10 131	10 131	0	354	354	0	490	490	0	9 995	9 995
47417	0	0	0	288	839	1 127	288	839	1 127	0	0	0
47423	629	94	723	3 357	59 503	62 860	3 319	59 484	62 803	667	113	780
47427	2 122	1 136	3 258	11 379	3 430	14 809	11 520	3 372	14 892	1 981	1 194	3 175
51405	50 035	0	50 035	349	0	349	0	0	0	50 384	0	50 384
51406	88 647	0	88 647	613	0	613	0	0	0	89 260	0	89 260
52503	25 722	0	25 722	0	0	0	239	0	239	25 483	0	25 483
60302	5 468	0	5 468	198	0	198	70	0	70	5 596	0	5 596
60306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60308	35	0	35	70	0	70	80	0	80	25	0	25
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	461 002	0	461 002	4 943	0	4 943	5 120	0	5 120	460 825	0	460 825
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	19 303	0	19 303	150	0	150	0	0	0	19 453	0	19 453
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
61008	371	0	371	334	0	334	366	0	366	339	0	339
61009	799	0	799	286	0	286	186	0	186	899	0	899
61403	2 626	0	2 626	0	0	0	353	0	353	2 273	0	2 273
70606	740 988	0	740 988	83 695	0	83 695	1	0	1	824 682	0	824 682
70608	855 251	0	855 251	127 280	0	127 280	0	0	0	982 531	0	982 531
70611	6 086	0	6 086	1 096	0	1 096	0	0	0	7 182	0	7 182
Итого по активу (баланс)	3 774 793	1 071 275	4 846 068	28 995 720	12 166 808	41 162 528	28 658 429	12 150 416	40 808 845	4 112 084	1 087 667	5 199 751
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	80	93	0	8	8	0	4	4	13	76	89
30220	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30232	621	235	856	144 360	13 193	157 553	144 257	13 240	157 497	518	282	800
31501	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40502	1 425	0	1 425	2 371	0	2 371	1 981	0	1 981	1 035	0	1 035
40701	29 479	64 113	93 592	93 302	16 119	109 421	102 398	14 290	116 688	38 575	62 284	100 859
40702	1 058 389	6 561	1 064 950	9 492 654	2 169 309	11 661 963	9 657 416	2 175 843	11 833 259	1 223 151	13 095	1 236 246
40703	7 019	2	7 021	5 087	3 521	8 608	5 081	4 178	9 259	7 013	659	7 672
40802	24 241	9	24 250	130 643	1 556	132 199	138 885	1 555	140 440	32 483	8	32 491
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	16 464	16 465	0	6 145	6 145	0	38 899	38 899	1	49 218	49 219
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	165 557	102 162	267 719	325 735	144 939	470 674	335 712	124 929	460 641	175 534	82 152	257 686
40820	3 796	10 459	14 255	4 000	4 995	8 995	5 017	4 401	9 418	4 813	9 865	14 678
40821	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
40901	6 386	0	6 386	5 546	0	5 546	0	0	0	840	0	840
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0
40906	0	0	0	579 986	0	579 986	579 986	0	579 986	0	0	0
40909	0	0	0	996	1 887	2 883	996	1 887	2 883	0	0	0
40910	0	0	0	60	611	671	60	611	671	0	0	0
40911	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
40912	0	0	0	268	1 928	2 196	268	1 928	2 196	0	0	0
40913	0	0	0	112	842	954	112	842	954	0	0	0
42003	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	85 000	0	85 000	85 195	0	85 195	195	0	195	0	0	0
42105	72 300	10 011	82 311	0	966	966	1 155	539	1 694	73 455	9 584	83 039
42106	2 450	0	2 450	0	0	0	1 250	0	1 250	3 700	0	3 700
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42303	4 225	0	4 225	202	0	202	538	0	538	4 561	0	4 561
42304	3 125	1 359	4 484	1 014	131	1 145	1 028	73	1 101	3 139	1 301	4 440
42305	6 706	39 143	45 849	3 561	18 315	21 876	3 679	23 444	27 123	6 824	44 272	51 096
42306	180 556	492 174	672 730	45 045	68 129	113 174	53 776	66 371	120 147	189 287	490 416	679 703
42307	0	218	218	0	227	227	0	9	9	0	0	0
42309	2 753	0	2 753	1 025	0	1 025	8	0	8	1 736	0	1 736
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
42312	24	0	24	9	0	9	3	0	3	18	0	18
42313	57	0	57	12	0	12	9	0	9	54	0	54
42314	111	0	111	3	0	3	9	0	9	117	0	117
42315	110	0	110	2	0	2	3	0	3	111	0	111
42505	0	9 726	9 726	0	471	471	0	340	340	0	9 595	9 595
42506	0	31 964	31 964	0	2 169	2 169	0	1 362	1 362	0	31 157	31 157
42606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	15 019	0	15 019	15 328	0	15 328	20 850	0	20 850	20 541	0	20 541
45515	3 652	0	3 652	493	0	493	698	0	698	3 857	0	3 857
45715	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45818	1 092	0	1 092	35	0	35	33	0	33	1 090	0	1 090
45918	40	0	40	1	0	1	3	0	3	42	0	42
47407	0	0	0	7 335 821	582 748	7 918 569	7 335 821	582 748	7 918 569	0	0	0
47409	0	10 131	10 131	0	490	490	0	354	354	0	9 995	9 995
47411	4 131	15 150	19 281	457	3 893	4 350	1 120	3 034	4 154	4 794	14 291	19 085
47416	2 266	562	2 828	8 036	3 519	11 555	9 833	4 811	14 644	4 063	1 854	5 917
47422	2	717	719	9 254	4 984	14 238	9 264	5 176	14 440	12	909	921
47425	6 414	0	6 414	7 714	0	7 714	7 372	0	7 372	6 072	0	6 072
47426	4 570	1 066	5 636	44	84	128	628	272	900	5 154	1 254	6 408
52306	0	14 532	14 532	0	1 402	1 402	0	783	783	0	13 913	13 913
52307	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
52501	0	298	298	0	30	30	0	85	85	0	353	353
60301	1 836	0	1 836	4 510	0	4 510	3 514	0	3 514	840	0	840
60305	0	0	0	7 374	0	7 374	7 379	0	7 379	5	0	5
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	333	0	333	588	0	588	788	0	788	533	0	533
60313	0	5	5	0	5	5	0	22	22	0	22	22
60322	6	0	6	171	0	171	1 139	0	1 139	974	0	974
60324	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60601	16 258	0	16 258	0	0	0	151	0	151	16 409	0	16 409
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	414	0	414	84	0	84	71	0	71	401	0	401
70601	779 415	0	779 415	49	0	49	91 863	0	91 863	871 229	0	871 229
70603	853 868	0	853 868	0	0	0	121 084	0	121 084	974 952	0	974 952
Итого по пассиву (баланс)	4 018 927	827 141	4 846 068	18 320 297	3 052 756	21 373 053	18 654 566	3 072 170	21 726 736	4 353 196	846 555	5 199 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 259	0	105 259	7 915	0	7 915	39 525	0	39 525	73 649	0	73 649
90902	583 443	0	583 443	16 416	0	16 416	19 265	0	19 265	580 594	0	580 594
90908	0	10 131	10 131	0	354	354	0	490	490	0	9 995	9 995
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 293 368	403 465	1 696 833	276 860	86 763	363 623	19 461	112 152	131 613	1 550 767	378 076	1 928 843
91502	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
91604	182	9	191	80	4	84	69	1	70	193	12	205
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 789 490	0	2 789 490	512 289	0	512 289	493 971	0	493 971	2 807 808	0	2 807 808
Итого по активу (баланс)	4 777 078	413 605	5 190 683	813 661	87 121	900 782	572 291	112 643	684 934	5 018 448	388 083	5 406 531
Пассив
91311	59 288	14 532	73 820	0	1 402	1 402	0	783	783	59 288	13 913	73 201
91312	1 823 763	63 992	1 887 755	72 000	4 793	76 793	168 000	2 903	170 903	1 919 763	62 102	1 981 865
91315	84 506	236 974	321 480	61	19 367	19 428	780	9 705	10 485	85 225	227 312	312 537
91316	88 050	0	88 050	51 000	69 483	120 483	7 000	69 483	76 483	44 050	0	44 050
91317	264 553	61 210	325 763	262 140	13 716	275 856	246 134	7 272	253 406	248 547	54 766	303 313
91507	92 525	0	92 525	0	0	0	120	0	120	92 645	0	92 645
91508	97	0	97	9	0	9	109	0	109	197	0	197
99999	2 401 193	0	2 401 193	176 417	0	176 417	373 947	0	373 947	2 598 723	0	2 598 723
Итого по пассиву (баланс)	4 813 975	376 708	5 190 683	561 627	108 761	670 388	796 090	90 146	886 236	5 048 438	358 093	5 406 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	244 356	0	244 356	5 143 742	53 976	5 197 718	5 150 275	53 976	5 204 251	237 823	0	237 823
93801	0	0	0	37 408	0	37 408	37 408	0	37 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	244 356	0	244 356	5 181 150	53 976	5 235 126	5 187 683	53 976	5 241 659	237 823	0	237 823
Пассив
96001	0	242 517	242 517	53 760	5 172 757	5 226 517	53 760	5 166 946	5 220 706	0	236 706	236 706
96801	1 839	0	1 839	36 491	0	36 491	35 769	0	35 769	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	1 839	242 517	244 356	90 251	5 172 757	5 263 008	89 529	5 166 946	5 256 475	1 117	236 706	237 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?