Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 846 | 0 | 846 | 846 | 0 | 846 | ||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 1 338 118 | 0 | 1 338 118 | 1 032 200 | 0 | 1 032 200 | ||||||
30110 | 247 690 | 9 022 181 | 9 269 871 | 58 243 | 10 139 099 | 10 197 342 | ||||||
30114 | 0 | 496 501 | 496 501 | 0 | 627 548 | 627 548 | ||||||
30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 723 | 126 723 | ||||||
30233 | 1 783 177 | 120 370 | 1 903 547 | 1 916 280 | 162 938 | 2 079 218 | ||||||
304.1 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 766 000 | 0 | 7 766 000 | ||||||
31903 | 30 039 370 | 0 | 30 039 370 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | ||||||
32201 | 0 | 1 256 655 | 1 256 655 | 0 | 1 290 133 | 1 290 133 | ||||||
32208 | 0 | 486 588 | 486 588 | 0 | 517 374 | 517 374 | ||||||
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 543 | 2 200 543 | ||||||
32303 | 0 | 4 388 934 | 4 388 934 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 927 | 1 785 | 2 712 | 1 041 | 1 898 | 2 939 | ||||||
45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45808 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45810 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45812 | 182 | 0 | 182 | 246 | 0 | 246 | ||||||
45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45815 | 4 882 | 0 | 4 882 | 4 951 | 0 | 4 951 | ||||||
45816 | 0 | 764 | 764 | 0 | 797 | 797 | ||||||
45817 | 33 | 5 | 38 | 34 | 5 | 39 | ||||||
47301 | 0 | 3 177 646 | 3 177 646 | 0 | 3 320 098 | 3 320 098 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 367 | 0 | 367 | 398 | 2 661 | 3 059 | ||||||
47427 | 20 273 | 13 | 20 286 | 26 361 | 14 | 26 375 | ||||||
50104 | 2 074 422 | 2 125 107 | 4 199 529 | 2 063 708 | 2 254 290 | 4 317 998 | ||||||
50121 | 88 828 | 0 | 88 828 | 70 598 | 0 | 70 598 | ||||||
60204 | 5 072 | 0 | 5 072 | 5 072 | 0 | 5 072 | ||||||
60221 | 907 | 0 | 907 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
60302 | 28 212 | 0 | 28 212 | 28 212 | 0 | 28 212 | ||||||
60306 | 727 | 0 | 727 | 457 | 0 | 457 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60310 | 3 674 | 0 | 3 674 | 6 261 | 0 | 6 261 | ||||||
60312 | 10 390 | 0 | 10 390 | 7 476 | 0 | 7 476 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60323 | 78 | 0 | 78 | 77 | 0 | 77 | ||||||
60401 | 385 432 | 0 | 385 432 | 386 748 | 0 | 386 748 | ||||||
60415 | 97 925 | 0 | 97 925 | 102 880 | 0 | 102 880 | ||||||
60804 | 240 625 | 0 | 240 625 | 219 691 | 0 | 219 691 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 107 947 | 0 | 107 947 | 108 674 | 0 | 108 674 | ||||||
60906 | 4 461 | 0 | 4 461 | 3 734 | 0 | 3 734 | ||||||
61008 | 25 288 | 0 | 25 288 | 25 364 | 0 | 25 364 | ||||||
61009 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
61010 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 730 698 | 0 | 730 698 | 724 416 | 0 | 724 416 | ||||||
70606 | 129 976 051 | 0 | 129 976 051 | 143 761 736 | 0 | 143 761 736 | ||||||
70607 | 152 245 | 0 | 152 245 | 180 223 | 0 | 180 223 | ||||||
70608 | 16 706 804 | 0 | 16 706 804 | 18 769 246 | 0 | 18 769 246 | ||||||
70611 | 1 239 889 | 0 | 1 239 889 | 1 383 611 | 0 | 1 383 611 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 185 678 743 | 21 076 549 | 206 755 292 | 200 518 846 | 20 644 121 | 221 162 967 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
10601 | 4 231 | 0 | 4 231 | 4 231 | 0 | 4 231 | ||||||
10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
10801 | 11 073 766 | 0 | 11 073 766 | 10 223 766 | 0 | 10 223 766 | ||||||
30109 | 10 924 012 | 8 551 286 | 19 475 298 | 8 688 267 | 8 768 715 | 17 456 982 | ||||||
30111 | 377 117 | 1 541 297 | 1 918 414 | 366 829 | 1 632 946 | 1 999 775 | ||||||
30126 | 82 214 | 0 | 82 214 | 96 975 | 0 | 96 975 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30223 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 663 | 0 | 2 663 | ||||||
30226 | 902 411 | 0 | 902 411 | 981 965 | 0 | 981 965 | ||||||
30232 | 4 100 911 | 5 026 376 | 9 127 287 | 4 298 270 | 4 958 764 | 9 257 034 | ||||||
31501 | 389 094 | 109 297 | 498 391 | 385 737 | 113 523 | 499 260 | ||||||
31601 | 15 565 | 25 951 | 41 516 | 15 565 | 27 593 | 43 158 | ||||||
32211 | 251 331 | 0 | 251 331 | 64 507 | 0 | 64 507 | ||||||
32311 | 526 672 | 0 | 526 672 | 264 065 | 0 | 264 065 | ||||||
32403 | 2 712 | 0 | 2 712 | 2 907 | 0 | 2 907 | ||||||
407 | 1 692 877 | 379 775 | 2 072 652 | 1 804 754 | 418 861 | 2 223 615 | ||||||
40807 | 1 403 | 1 743 859 | 1 745 262 | 29 216 | 1 797 530 | 1 826 746 | ||||||
40903 | 541 799 | 0 | 541 799 | 520 080 | 0 | 520 080 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 1 637 341 | 220 929 | 1 858 270 | 1 697 327 | 221 580 | 1 918 907 | ||||||
43701 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | ||||||
44001 | 0 | 49 819 | 49 819 | 0 | 52 914 | 52 914 | ||||||
45818 | 5 796 | 0 | 5 796 | 5 915 | 0 | 5 915 | ||||||
47308 | 1 590 586 | 0 | 1 590 586 | 1 661 923 | 0 | 1 661 923 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||||||
47422 | 668 143 | 14 623 | 682 766 | 676 966 | 12 115 | 689 081 | ||||||
47425 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | ||||||
50120 | 68 928 | 0 | 68 928 | 78 677 | 0 | 78 677 | ||||||
60301 | 3 142 | 0 | 3 142 | 2 750 | 0 | 2 750 | ||||||
60305 | 18 805 | 0 | 18 805 | 17 320 | 0 | 17 320 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 160 | 0 | 160 | 363 | 0 | 363 | ||||||
60311 | 327 | 0 | 327 | 11 555 | 0 | 11 555 | ||||||
60313 | 91 450 | 7 935 | 99 385 | 93 950 | 7 934 | 101 884 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 1 284 | 0 | 1 284 | 40 | 0 | 40 | ||||||
60324 | 87 | 0 | 87 | 92 | 0 | 92 | ||||||
60335 | 8 030 | 0 | 8 030 | 6 820 | 0 | 6 820 | ||||||
60349 | 45 675 | 0 | 45 675 | 45 675 | 0 | 45 675 | ||||||
60405 | 50 213 | 0 | 50 213 | 50 213 | 0 | 50 213 | ||||||
60414 | 56 546 | 0 | 56 546 | 57 609 | 0 | 57 609 | ||||||
60805 | 73 997 | 0 | 73 997 | 74 274 | 0 | 74 274 | ||||||
60806 | 181 128 | 0 | 181 128 | 160 892 | 0 | 160 892 | ||||||
60903 | 81 113 | 0 | 81 113 | 82 697 | 0 | 82 697 | ||||||
70601 | 136 576 662 | 0 | 136 576 662 | 151 447 824 | 0 | 151 447 824 | ||||||
70602 | 26 484 | 0 | 26 484 | 26 643 | 0 | 26 643 | ||||||
70603 | 16 544 814 | 0 | 16 544 814 | 18 742 796 | 0 | 18 742 796 | ||||||
70615 | 72 625 | 0 | 72 625 | 66 343 | 0 | 66 343 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 189 084 145 | 17 671 147 | 206 755 292 | 203 150 492 | 18 012 475 | 221 162 967 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 35 579 | 0 | 35 579 | 38 483 | 0 | 38 483 | ||||||
90902 | 110 | 0 | 110 | 72 | 0 | 72 | ||||||
91203 | 891 | 0 | 891 | 879 | 0 | 879 | ||||||
91414 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
91501 | 31 666 | 0 | 31 666 | 31 666 | 0 | 31 666 | ||||||
91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
91803 | 4 934 | 0 | 4 934 | 4 858 | 0 | 4 858 | ||||||
99998 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 123 751 | 0 | 123 751 | 126 529 | 0 | 126 529 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91508 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | ||||||
99999 | 123 424 | 0 | 123 424 | 126 202 | 0 | 126 202 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 123 751 | 0 | 123 751 | 126 529 | 0 | 126 529 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?