Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
30104	1 075 047	0	1 075 047							1 016 358	0	1 016 358
30110	90 554	5 056 178	5 146 732							86 945	5 551 683	5 638 628
30114	0	2 756 212	2 756 212							0	2 227 712	2 227 712
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 770 212	69 296	1 839 508							1 731 875	121 590	1 853 465
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	6 322 000	0	6 322 000							6 366 000	0	6 366 000
31903	21 500 000	0	21 500 000							21 500 000	0	21 500 000
32201	0	1 325 690	1 325 690							0	1 296 142	1 296 142
32208	0	507 663	507 663							0	502 050	502 050
32302	0	5 832 053	5 832 053							0	4 739 093	4 739 093
32303	0	0	0							0	0	0
32401	586	1 862	2 448							580	1 841	2 421
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45808	34	0	34							0	0	0
45811	656	0	656							6	0	6
45812	271	0	271							15	0	15
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 906	0	4 906							4 891	0	4 891
45816	0	802	802							0	788	788
45817	32	5	37							32	5	37
47301	0	3 333 711	3 333 711							0	3 277 970	3 277 970
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	915	0	915							750	0	750
47427	22 796	12	22 808							3 917	10	3 927
50104	2 069 453	2 254 998	4 324 451							2 080 401	2 186 915	4 267 316
50121	109 576	0	109 576							101 417	0	101 417
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 236	0	1 236							1 095	0	1 095
60302	28 214	0	28 214							28 212	0	28 212
60306	871	0	871							635	0	635
60308	6	0	6							0	0	0
60310	5 785	0	5 785							8 927	0	8 927
60312	7 851	0	7 851							4 261	0	4 261
60314	0	0	0							0	0	0
60323	79	0	79							81	0	81
60336	9	0	9							0	0	0
60401	384 718	0	384 718							384 718	0	384 718
60415	81 287	0	81 287							85 999	0	85 999
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	107 726	0	107 726							107 931	0	107 931
60906	3 955	0	3 955							3 815	0	3 815
61008	27 240	0	27 240							25 783	0	25 783
61009	2 542	0	2 542							2 957	0	2 957
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	730 698	0	730 698							730 698	0	730 698
70606	102 404 410	0	102 404 410							116 524 267	0	116 524 267
70607	76 783	0	76 783							99 360	0	99 360
70608	13 579 687	0	13 579 687							15 056 895	0	15 056 895
70611	884 841	0	884 841							1 087 367	0	1 087 367
Итого по активу (баланс)	151 902 513	21 138 482	173 040 995							167 653 725	19 905 799	187 559 524
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	11 923 766	0	11 923 766							11 923 766	0	11 923 766
30109	7 588 671	8 722 570	16 311 241							7 328 288	8 388 207	15 716 495
30111	724 813	1 227 396	1 952 209							366 786	1 343 861	1 710 647
30126	330 745	0	330 745							504 664	0	504 664
30220	0	0	0							0	0	0
30223	2 469	0	2 469							2 809	0	2 809
30226	869 037	0	869 037							880 879	0	880 879
30232	4 441 543	5 320 420	9 761 963							4 211 331	5 027 561	9 238 892
31501	419 203	114 884	534 087							406 224	112 744	518 968
31601	13 221	27 075	40 296							13 221	26 776	39 997
32211	265 138	0	265 138							259 228	0	259 228
32311	699 846	0	699 846							568 691	0	568 691
32403	2 452	0	2 452							2 426	0	2 426
407	2 108 407	1 163 530	3 271 937							1 461 014	23 824	1 484 838
40807	5 461	616 511	621 972							2 657	1 875 908	1 878 565
40903	554 993	0	554 993							517 212	0	517 212
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 636 175	236 461	1 872 636							1 624 850	227 783	1 852 633
43701	1 800	0	1 800							1 800	0	1 800
44001	0	52 956	52 956							0	53 402	53 402
45818	6 365	0	6 365							5 732	0	5 732
47308	1 668 695	0	1 668 695							1 640 804	0	1 640 804
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							200	0	200
47422	634 428	13 460	647 888							656 539	14 126	670 665
47425	15	0	15							377	0	377
47426	34	0	34							977	0	977
50120	14 736	0	14 736							29 013	0	29 013
60301	2 396	0	2 396							98 398	0	98 398
60305	16 619	0	16 619							38 788	0	38 788
60307	0	0	0							0	0	0
60309	392	0	392							1 246	0	1 246
60311	3 982	0	3 982							4 224	0	4 224
60313	73 843	7 935	81 778							73 843	7 935	81 778
60322	89	0	89							39	0	39
60324	58	0	58							58	0	58
60335	7 798	0	7 798							12 708	0	12 708
60349	41 672	0	41 672							45 595	0	45 595
60405	0	0	0							50 213	0	50 213
60414	54 430	0	54 430							55 469	0	55 469
60805	66 981	0	66 981							70 431	0	70 431
60806	188 575	0	188 575							182 972	0	182 972
60903	78 760	0	78 760							80 207	0	80 207
70601	107 034 390	0	107 034 390							121 863 721	0	121 863 721
70602	26 291	0	26 291							26 291	0	26 291
70603	13 562 751	0	13 562 751							14 976 949	0	14 976 949
70615	72 625	0	72 625							72 625	0	72 625
Итого по пассиву (баланс)	155 537 797	17 503 198	173 040 995							170 457 397	17 102 127	187 559 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 161	0	13 161							13 161	0	13 161
90902	75	0	75							97	0	97
91203	924	0	924							906	0	906
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 861	0	4 861							4 861	0	4 861
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	101 258	0	101 258							101 262	0	101 262
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	100 931	0	100 931							100 935	0	100 935
Итого по пассиву (баланс)	101 258	0	101 258							101 262	0	101 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?