Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
30104	1 167 669	0	1 167 669							964 171	0	964 171
30110	96 004	7 909 703	8 005 707							84 873	4 058 610	4 143 483
30114	0	2 302 314	2 302 314							0	3 342 348	3 342 348
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30215	6 044	0	6 044							0	0	0
30233	1 823 735	711	1 824 446							1 647 928	79 184	1 727 112
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	143 122	143 122							951	0	951
31902	8 190 000	0	8 190 000							6 910 000	0	6 910 000
31903	21 000 000	0	21 000 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 147 569	1 147 569							0	1 103 156	1 103 156
32208	0	507 750	507 750							0	499 369	499 369
32302	0	0	0							0	4 503 203	4 503 203
32303	0	1 487 278	1 487 278							0	0	0
32304	0	0	0							0	0	0
32401	718	1 863	2 581							697	1 832	2 529
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45808	0	0	0							5	0	5
45811	125	0	125							109	0	109
45812	125	0	125							113	0	113
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 828	0	4 828							4 710	0	4 710
45816	0	817	817							0	793	793
45817	32	5	37							32	4	36
47301	0	3 389 382	3 389 382							0	3 294 808	3 294 808
474.1	39 994	0	39 994							0	0	0
47423	932	0	932							1 037	0	1 037
47427	14 240	7	14 247							0	8	8
50104	2 018 913	2 121 124	4 140 037							2 052 132	2 209 206	4 261 338
50121	113 226	0	113 226							109 944	0	109 944
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 293	0	1 293							1 191	0	1 191
60302	90 980	0	90 980							90 962	0	90 962
60306	246	0	246							554	0	554
60308	4	0	4							0	0	0
60310	2 691	0	2 691							5 762	0	5 762
60312	4 037	0	4 037							4 625	0	4 625
60314	0	0	0							0	0	0
60323	85	0	85							90	0	90
60401	384 828	0	384 828							384 840	0	384 840
60415	63 650	0	63 650							67 051	0	67 051
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	103 209	0	103 209							103 651	0	103 651
60906	4 357	0	4 357							7 180	0	7 180
61008	27 271	0	27 271							30 081	0	30 081
61009	2 472	0	2 472							2 924	0	2 924
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	621 240	0	621 240							621 240	0	621 240
70606	63 388 910	0	63 388 910							74 744 686	0	74 744 686
70607	48 623	0	48 623							68 529	0	68 529
70608	9 206 472	0	9 206 472							10 664 923	0	10 664 923
70611	550 548	0	550 548							658 018	0	658 018
70616	36 833	0	36 833							36 833	0	36 833
Итого по активу (баланс)	109 621 871	19 011 645	128 633 516							120 877 379	19 092 521	139 969 900
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 673 766	0	13 673 766							13 673 766	0	13 673 766
30109	7 699 481	8 692 381	16 391 862							7 412 135	8 539 797	15 951 932
30111	530 606	1 304 779	1 835 385							398 086	1 452 664	1 850 750
30126	345 553	0	345 553							401 082	0	401 082
30223	623	0	623							3 722	0	3 722
30226	866 490	0	866 490							818 261	0	818 261
30232	4 486 059	5 509 923	9 995 982							3 963 489	4 713 912	8 677 401
31501	441 174	117 444	558 618							407 333	113 731	521 064
31601	12 963	27 080	40 043							12 963	26 633	39 596
32211	573 784	0	573 784							551 578	0	551 578
32311	178 473	0	178 473							540 384	0	540 384
32403	2 586	0	2 586							2 492	0	2 492
407	1 949 602	173 017	2 122 619							1 999 682	151 971	2 151 653
40807	2 257	735 213	737 470							52 970	625 843	678 813
40903	611 167	0	611 167							577 199	0	577 199
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 750 324	257 717	2 008 041							1 584 242	254 941	1 839 183
43701	1 700	0	1 700							1 800	0	1 800
44001	0	37 160	37 160							0	52 471	52 471
45818	5 811	0	5 811							5 659	0	5 659
47308	1 696 531	0	1 696 531							1 649 213	0	1 649 213
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	573 439	9 472	582 911							543 180	9 165	552 345
47425	45	0	45							97	0	97
47426	503	0	503							1 080	0	1 080
50120	4 401	0	4 401							20 078	0	20 078
60301	2 792	0	2 792							2 677	0	2 677
60305	23 564	0	23 564							20 536	0	20 536
60307	0	0	0							0	0	0
60309	475	0	475							1 329	0	1 329
60311	397	0	397							2 271	0	2 271
60313	52 500	7 935	60 435							52 500	7 935	60 435
60322	143	0	143							94	0	94
60324	77	0	77							79	0	79
60335	9 468	0	9 468							9 631	0	9 631
60349	41 031	0	41 031							41 657	0	41 657
60414	51 361	0	51 361							52 404	0	52 404
60805	56 399	0	56 399							59 850	0	59 850
60806	197 662	0	197 662							192 130	0	192 130
60903	73 535	0	73 535							74 816	0	74 816
70601	66 201 210	0	66 201 210							77 880 758	0	77 880 758
70602	12 172	0	12 172							13 018	0	13 018
70603	9 237 139	0	9 237 139							10 602 464	0	10 602 464
Итого по пассиву (баланс)	111 761 395	16 872 121	128 633 516							124 020 837	15 949 063	139 969 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 699	0	12 699							13 161	0	13 161
90902	20	0	20							20	0	20
91203	915	0	915							963	0	963
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 841	0	4 841							4 843	0	4 843
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	100 712	0	100 712							101 224	0	101 224
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	100 385	0	100 385							100 897	0	100 897
Итого по пассиву (баланс)	100 712	0	100 712							101 224	0	101 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	367 935	367 935							0	0	0
99996	366 707	0	366 707							0	0	0
Итого по активу (баланс)	366 707	367 935	734 642							0	0	0
Пассив
96901	366 707	0	366 707							0	0	0
99997	367 935	0	367 935							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	734 642	0	734 642							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?