Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	987 817	0	987 817							1 113 113	0	1 113 113
30110	627 454	17 367 842	17 995 296							206 861	12 477 614	12 684 475
30114	0	378 160	378 160							0	970 889	970 889
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 384 100	201 940	1 586 040							1 314 765	17 221	1 331 986
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							27 684 000	0	27 684 000
31904	39 053 000	0	39 053 000							0	0	0
32201	0	1 160 485	1 160 485							0	1 181 138	1 181 138
32208	0	509 742	509 742							0	526 144	526 144
32302	0	0	0							0	0	0
32303	0	3 164 766	3 164 766							0	1 546 976	1 546 976
32401	680	1 870	2 550							2 222	1 930	4 152
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							1	0	1
45812	0	0	0							1 395	0	1 395
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 631	0	4 631							5 185	0	5 185
45816	21	823	844							220	843	1 063
45817	51	4	55							49	5	54
47301	0	2 660 399	2 660 399							0	2 746 382	2 746 382
474.1	400 000	0	400 000							0	0	0
47423	1 172	0	1 172							776	0	776
47427	2 363	0	2 363							11 059	6	11 065
50104	1 014 798	2 022 299	3 037 097							1 015 214	2 093 016	3 108 230
50121	145 342	0	145 342							147 825	0	147 825
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 226	0	1 226							1 291	0	1 291
60302	1	0	1							58 380	0	58 380
60306	183	0	183							157	0	157
60308	0	0	0							11	0	11
60310	5 753	0	5 753							1 423	0	1 423
60312	47 264	218	47 482							42 884	218	43 102
60314	2 211	4 169	6 380							2 211	21 224	23 435
60323	72	0	72							119	0	119
60401	369 646	0	369 646							384 927	0	384 927
60415	55 791	0	55 791							57 844	0	57 844
60804	277 272	0	277 272							277 272	0	277 272
60901	99 641	0	99 641							98 335	0	98 335
60906	2 251	0	2 251							2 136	0	2 136
61008	28 478	0	28 478							27 840	0	27 840
61009	3 183	0	3 183							3 183	0	3 183
61010	0	0	0							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	723 062	0	723 062							658 073	0	658 073
70606	135 323 197	0	135 323 197							9 969 856	0	9 969 856
70607	91 498	0	91 498							4 884	0	4 884
70608	32 560 875	0	32 560 875							1 661 037	0	1 661 037
70611	1 261 395	0	1 261 395							122 454	0	122 454
70706	0	0	0							0	0	0
70707	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	214 838 257	27 472 717	242 310 974							45 241 716	21 583 606	66 825 322
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	0	0	0							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	10 942 018	0	10 942 018							10 312 018	0	10 312 018
30109	18 630 911	15 148 433	33 779 344							8 136 188	9 717 214	17 853 402
30111	850 289	1 981 312	2 831 601							434 171	1 428 697	1 862 868
30126	49 240	0	49 240							120 490	0	120 490
30226	958 767	0	958 767							811 321	0	811 321
30232	3 003 227	4 145 995	7 149 222							2 668 604	3 532 074	6 200 678
31501	485 658	114 502	600 160							486 433	117 024	603 457
31601	13 546	27 186	40 732							13 698	28 061	41 759
32211	580 242	0	580 242							590 569	0	590 569
32311	379 772	0	379 772							185 637	0	185 637
32403	2 555	0	2 555							3 405	0	3 405
407	2 476 570	1 728 347	4 204 917							2 519 622	1 782 098	4 301 720
40807	3 437	1 146 213	1 149 650							6 305	1 114 940	1 121 245
40903	597 311	0	597 311							536 085	0	536 085
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 759 874	310 596	2 070 470							1 552 298	310 614	1 862 912
43701	0	0	0							1 700	0	1 700
44001	0	40 808	40 808							0	58 497	58 497
45818	5 525	0	5 525							6 381	0	6 381
47308	1 730 552	0	1 730 552							1 786 483	0	1 786 483
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	562 112	26 293	588 405							555 385	24 893	580 278
47425	1	0	1							0	0	0
47426	1 532	0	1 532							1 481	0	1 481
60206	479	0	479							479	0	479
60301	0	0	0							6 087	0	6 087
60305	3 781	0	3 781							26 022	0	26 022
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 507	0	1 507							1 451	0	1 451
60311	447	0	447							141	0	141
60313	52 500	18 687	71 187							52 500	7 934	60 434
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	31 031	0	31 031							41 430	0	41 430
60335	1 142	0	1 142							11 030	0	11 030
60349	38 943	0	38 943							39 163	0	39 163
60414	45 518	0	45 518							47 378	0	47 378
60805	46 680	0	46 680							50 744	0	50 744
60806	240 607	0	240 607							238 556	0	238 556
60903	69 067	0	69 067							68 760	0	68 760
70601	140 324 013	0	140 324 013							10 692 364	0	10 692 364
70602	154 783	0	154 783							7 431	0	7 431
70603	33 045 321	0	33 045 321							1 745 587	0	1 745 587
70615	143 743	0	143 743							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70702	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							4 551 747	0	4 551 747
Итого по пассиву (баланс)	217 622 602	24 688 372	242 310 974							48 703 276	18 122 046	66 825 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 091	0	13 091							13 019	0	13 019
90902	284	0	284							47	0	47
91203	951	0	951							927	0	927
91414	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 154	0	6 154							4 793	0	4 793
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	203 925	0	203 925							202 231	0	202 231
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	203 598	0	203 598							201 904	0	201 904
Итого по пассиву (баланс)	203 925	0	203 925							202 231	0	202 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?