Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30104	1 369 182	0	1 369 182	158 560 852	0	158 560 852	158 003 373	0	158 003 373	1 926 661	0	1 926 661
30110	1 237 768	4 660 367	5 898 135	14 928 216	2 885 386	17 813 602	15 810 175	5 664 156	21 474 331	355 809	1 881 597	2 237 406
30114	0	3 981 234	3 981 234	0	15 252 475	15 252 475	0	15 756 274	15 756 274	0	3 477 435	3 477 435
30213	323 165	0	323 165	27 782	0	27 782	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
30233	275 695	67 045	342 740	27 946 239	2 426 495	30 372 734	28 005 057	2 481 081	30 486 138	216 877	12 459	229 336
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	56 195 000	0	56 195 000	54 525 000	0	54 525 000	1 670 000	0	1 670 000
31903	0	0	0	50 865 000	0	50 865 000	37 865 000	0	37 865 000	13 000 000	0	13 000 000
31904	20 061 000	0	20 061 000	0	0	0	20 061 000	0	20 061 000	0	0	0
32208	0	460 992	460 992	0	16 412	16 412	0	20 174	20 174	0	457 230	457 230
47301	0	1 114 069	1 114 069	0	39 919	39 919	0	48 759	48 759	0	1 105 229	1 105 229
47404	400 000	0	400 000	7 601 103	0	7 601 103	8 001 103	0	8 001 103	0	0	0
47408	0	0	0	86 118	9 011 651	9 097 769	86 118	9 011 651	9 097 769	0	0	0
47423	8 205	1 727	9 932	53 944	925	54 869	50 904	1 129	52 033	11 245	1 523	12 768
47427	12 213	115	12 328	148 838	73	148 911	137 781	5	137 786	23 270	183	23 453
50104	1 027 449	0	1 027 449	8 199	0	8 199	4	0	4	1 035 644	0	1 035 644
50121	7 820	0	7 820	0	0	0	3 425	0	3 425	4 395	0	4 395
60302	98	0	98	81 094	0	81 094	36	0	36	81 156	0	81 156
60306	100	0	100	10	0	10	71	0	71	39	0	39
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	2 003	0	2 003	384	0	384	1 875	0	1 875	512	0	512
60312	27 749	0	27 749	50 608	0	50 608	20 638	0	20 638	57 719	0	57 719
60314	1 990	2 321	4 311	24	57 792	57 816	25	1 805	1 830	1 989	58 308	60 297
60323	198	0	198	155	0	155	257	0	257	96	0	96
60401	46 676	0	46 676	0	0	0	0	0	0	46 676	0	46 676
60901	35 813	0	35 813	0	0	0	0	0	0	35 813	0	35 813
60906	545	0	545	12	0	12	0	0	0	557	0	557
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	42 785	0	42 785	1 756	0	1 756	3 917	0	3 917	40 624	0	40 624
61009	1 969	0	1 969	601	0	601	77	0	77	2 493	0	2 493
61403	9 299	0	9 299	61	0	61	2 730	0	2 730	6 630	0	6 630
61702	229 775	0	229 775	25 564	0	25 564	0	0	0	255 339	0	255 339
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	29 213	0	29 213	0	0	0	0	0	0	29 213	0	29 213
70606	37 722 748	0	37 722 748	367 486	0	367 486	37 722 757	0	37 722 757	367 477	0	367 477
70607	0	0	0	3 425	0	3 425	0	0	0	3 425	0	3 425
70608	17 126 960	0	17 126 960	541 561	0	541 561	17 126 960	0	17 126 960	541 561	0	541 561
70611	761 736	0	761 736	71 180	0	71 180	761 736	0	761 736	71 180	0	71 180
70706	0	0	0	38 162 165	0	38 162 165	38 162 165	0	38 162 165	0	0	0
70708	0	0	0	17 126 970	0	17 126 970	17 126 970	0	17 126 970	0	0	0
70711	0	0	0	761 736	0	761 736	761 736	0	761 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 771 863	10 287 870	91 059 733	373 866 219	29 691 128	403 557 347	434 490 911	32 985 034	467 475 945	20 147 171	6 993 964	27 141 135
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 607 652	0	4 607 652	250 000	0	250 000	0	0	0	4 357 652	0	4 357 652
30109	9 138 378	3 646 196	12 784 574	25 162 025	7 403 828	32 565 853	20 879 659	5 930 024	26 809 683	4 856 012	2 172 392	7 028 404
30111	730 859	1 076 899	1 807 758	12 292 092	7 416 693	19 708 785	11 942 252	7 212 146	19 154 398	381 019	872 352	1 253 371
30126	410 772	0	410 772	65 539	0	65 539	2 511	0	2 511	347 744	0	347 744
30223	0	0	0	9 980	0	9 980	10 818	0	10 818	838	0	838
30226	158 481	0	158 481	66 195	0	66 195	746	0	746	93 032	0	93 032
30232	2 932 920	2 700 512	5 633 432	88 218 639	37 031 902	125 250 541	87 636 321	36 081 146	123 717 467	2 350 602	1 749 756	4 100 358
31501	127 894	0	127 894	2 378	0	2 378	8 437	0	8 437	133 953	0	133 953
31601	0	1 213	1 213	0	53	53	0	43	43	0	1 203	1 203
32211	92 198	0	92 198	92 198	0	92 198	0	0	0	0	0	0
406	3 080	0	3 080	70 432	0	70 432	70 682	0	70 682	3 330	0	3 330
407	3 188 909	751 013	3 939 922	36 150 018	44 694	36 194 712	34 789 516	49 827	34 839 343	1 828 407	756 146	2 584 553
408.1	22	468 370	468 392	0	20 497	20 497	0	16 674	16 674	22	464 547	464 569
40903	1 499 505	167 888	1 667 393	10 252 999	128 004	10 381 003	10 059 241	139 522	10 198 763	1 305 747	179 406	1 485 153
40911	0	0	0	15 251 249	0	15 251 249	15 251 345	0	15 251 345	96	0	96
47308	558 551	0	558 551	4 433	0	4 433	0	0	0	554 118	0	554 118
47403	0	0	0	0	8 005 859	8 005 859	0	8 005 859	8 005 859	0	0	0
47407	0	0	0	8 070 539	1 003 123	9 073 662	8 070 539	1 003 123	9 073 662	0	0	0
47416	239	0	239	1 736	0	1 736	1 515	84	1 599	18	84	102
47422	140 152	17 998	158 150	340 905	7 144	348 049	381 162	10 464	391 626	180 409	21 318	201 727
47425	6 970	0	6 970	3 240	0	3 240	4 844	0	4 844	8 574	0	8 574
47426	181	0	181	6 893	0	6 893	6 712	0	6 712	0	0	0
60301	339	0	339	73 013	0	73 013	76 223	0	76 223	3 549	0	3 549
60305	3 525	0	3 525	7 244	0	7 244	26 563	0	26 563	22 844	0	22 844
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1 747	0	1 747	1 778	0	1 778	424	0	424	393	0	393
60311	2 555	0	2 555	87 724	0	87 724	86 868	0	86 868	1 699	0	1 699
60313	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	0	0	0	14 516	0	14 516	14 646	0	14 646	130	0	130
60324	8 978	0	8 978	8 580	0	8 580	57 090	0	57 090	57 488	0	57 488
60335	1 064	0	1 064	36	0	36	7 681	0	7 681	8 709	0	8 709
60349	29 249	0	29 249	0	0	0	2 763	0	2 763	32 012	0	32 012
60414	10 752	0	10 752	0	0	0	213	0	213	10 965	0	10 965
60903	8 281	0	8 281	0	0	0	669	0	669	8 950	0	8 950
61304	1	0	1	0	0	0	7 262	0	7 262	7 263	0	7 263
61910	2 933	0	2 933	0	0	0	82	0	82	3 015	0	3 015
61912	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
70601	41 073 697	0	41 073 697	41 074 358	0	41 074 358	925 455	0	925 455	924 794	0	924 794
70602	11 830	0	11 830	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0
70603	17 062 269	0	17 062 269	17 062 271	0	17 062 271	544 628	0	544 628	544 626	0	544 626
70615	20 504	0	20 504	20 504	0	20 504	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	41 355 067	0	41 355 067	41 355 067	0	41 355 067	0	0	0
70702	0	0	0	11 830	0	11 830	11 830	0	11 830	0	0	0
70703	0	0	0	17 062 270	0	17 062 270	17 062 270	0	17 062 270	0	0	0
70715	0	0	0	46 068	0	46 068	46 068	0	46 068	0	0	0
70801	0	0	0	55 967 025	0	55 967 025	58 467 789	0	58 467 789	2 500 764	0	2 500 764
Итого по пассиву (баланс)	82 229 644	8 830 089	91 059 733	369 366 176	61 061 797	430 427 973	308 060 463	58 448 912	366 509 375	20 923 931	6 217 204	27 141 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 354	0	1 354	110	0	110	0	0	0	1 464	0	1 464
90902	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91203	2 498	0	2 498	56	0	56	221	0	221	2 333	0	2 333
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	2 202	0	2 202	67	0	67	0	0	0	2 269	0	2 269
99998	215 220	0	215 220	0	0	0	0	0	0	215 220	0	215 220
Итого по активу (баланс)	821 953	0	821 953	233	0	233	221	0	221	821 965	0	821 965
Пассив
91507	213 411	0	213 411	0	0	0	0	0	0	213 411	0	213 411
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	606 733	0	606 733	217	0	217	229	0	229	606 745	0	606 745
Итого по пассиву (баланс)	821 953	0	821 953	217	0	217	229	0	229	821 965	0	821 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	599 349	599 349	0	599 349	599 349	0	0	0
99996	0	0	0	592 115	0	592 115	592 115	0	592 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	592 115	599 349	1 191 464	592 115	599 349	1 191 464	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	592 115	0	592 115	592 115	0	592 115	0	0	0
99997	0	0	0	599 349	0	599 349	599 349	0	599 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 191 464	0	1 191 464	1 191 464	0	1 191 464	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?