Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	529 915	0	529 915	105 089 913	0	105 089 913	104 000 108	0	104 000 108	1 619 720	0	1 619 720
30110	73 821	1 038 351	1 112 172	10 089 976	3 899 238	13 989 214	10 133 828	3 748 918	13 882 746	29 969	1 188 671	1 218 640
30114	0	2 365 600	2 365 600	0	45 812 780	45 812 780	0	45 885 527	45 885 527	0	2 292 853	2 292 853
30213	227 929	0	227 929	0	0	0	0	0	0	227 929	0	227 929
30233	72 439	15 809	88 248	18 452 075	2 101 787	20 553 862	18 378 092	2 081 715	20 459 807	146 422	35 881	182 303
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	84 936	0	84 936	84 936	0	84 936	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	0	0	0	44 883 000	0	44 883 000	43 015 000	0	43 015 000	1 868 000	0	1 868 000
31903	3 607 000	0	3 607 000	13 798 000	0	13 798 000	17 405 000	0	17 405 000	0	0	0
32208	0	571 309	571 309	0	82 697	82 697	0	83 320	83 320	0	570 686	570 686
32302	0	0	0	0	24 113 871	24 113 871	0	22 590 864	22 590 864	0	1 523 007	1 523 007
32303	0	1 587 486	1 587 486	0	7 094 242	7 094 242	0	8 681 728	8 681 728	0	0	0
47301	0	1 376 633	1 376 633	0	199 267	199 267	0	200 769	200 769	0	1 375 131	1 375 131
47404	0	0	0	7 442 904	0	7 442 904	7 442 904	0	7 442 904	0	0	0
47408	0	0	0	118 426	8 193 876	8 312 302	118 426	8 193 876	8 312 302	0	0	0
47423	48 457	2 631	51 088	28 518	1 678	30 196	38 443	1 671	40 114	38 532	2 638	41 170
47427	15 290	5 247	20 537	112 409	1 547	113 956	112 633	860	113 493	15 066	5 934	21 000
50104	956 391	0	956 391	87 619	0	87 619	4 798	0	4 798	1 039 212	0	1 039 212
50121	2 748	0	2 748	2 735	0	2 735	334	0	334	5 149	0	5 149
60302	2 380	0	2 380	36 947	0	36 947	20	0	20	39 307	0	39 307
60306	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
60310	397	0	397	324	0	324	0	0	0	721	0	721
60312	35 899	0	35 899	26 797	0	26 797	22 129	0	22 129	40 567	0	40 567
60314	1 495	600	2 095	24	1 614	1 638	764	942	1 706	755	1 272	2 027
60323	337	0	337	36	0	36	53	0	53	320	0	320
60401	49 951	0	49 951	0	0	0	0	0	0	49 951	0	49 951
60415	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60901	14 362	0	14 362	0	0	0	0	0	0	14 362	0	14 362
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	51 944	0	51 944	5 469	0	5 469	5 202	0	5 202	52 211	0	52 211
61009	1 715	0	1 715	254	0	254	166	0	166	1 803	0	1 803
61403	7 271	0	7 271	4 005	0	4 005	1 764	0	1 764	9 512	0	9 512
61702	196 929	0	196 929	10 111	0	10 111	0	0	0	207 040	0	207 040
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	635 378	0	635 378	835 110	0	835 110	18 458	0	18 458	1 452 030	0	1 452 030
70607	1 641	0	1 641	335	0	335	1 976	0	1 976	0	0	0
70608	2 623 418	0	2 623 418	1 954 072	0	1 954 072	0	0	0	4 577 490	0	4 577 490
70611	51 499	0	51 499	102 067	0	102 067	0	0	0	153 566	0	153 566
70706	12 953 638	0	12 953 638	11 925	0	11 925	12 965 563	0	12 965 563	0	0	0
70708	20 508 725	0	20 508 725	0	0	0	20 508 725	0	20 508 725	0	0	0
70711	541 805	0	541 805	0	0	0	541 805	0	541 805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 257 480	6 963 666	61 221 146	203 181 113	91 502 597	294 683 710	234 804 127	91 470 190	326 274 317	22 634 466	6 996 073	29 630 539
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 049 103	0	4 049 103	0	0	0	0	0	0	4 049 103	0	4 049 103
30109	4 442 142	3 229 498	7 671 640	24 210 115	9 403 389	33 613 504	23 820 900	8 946 091	32 766 991	4 052 927	2 772 200	6 825 127
30111	348 840	971 184	1 320 024	10 704 277	8 708 543	19 412 820	10 890 824	8 786 425	19 677 249	535 387	1 049 066	1 584 453
30126	217 123	0	217 123	23 064	0	23 064	2 151	0	2 151	196 210	0	196 210
30220	0	0	0	0	0	0	0	9 679	9 679	0	9 679	9 679
30223	40	0	40	6 667	0	6 667	7 551	0	7 551	924	0	924
30226	31 487	0	31 487	1 466	0	1 466	41 434	0	41 434	71 455	0	71 455
30232	2 146 700	1 725 412	3 872 112	84 425 322	33 152 121	117 577 443	84 562 095	33 568 063	118 130 158	2 283 473	2 141 354	4 424 827
31501	20 807	0	20 807	5	0	5	5 316	0	5 316	26 118	0	26 118
32211	114 262	0	114 262	125	0	125	0	0	0	114 137	0	114 137
32311	15 875	0	15 875	281 598	0	281 598	280 953	0	280 953	15 230	0	15 230
406	3 911	0	3 911	73 213	0	73 213	69 993	0	69 993	691	0	691
407	2 071 153	397 757	2 468 910	35 303 614	70 501	35 374 115	34 649 220	78 058	34 727 278	1 416 759	405 314	1 822 073
408.1	24	1 626	1 650	2	237	239	0	235	235	22	1 624	1 646
40903	1 159 326	0	1 159 326	8 637 270	0	8 637 270	8 731 027	0	8 731 027	1 253 083	0	1 253 083
40911	0	0	0	14 725 206	0	14 725 206	14 725 206	0	14 725 206	0	0	0
47308	690 196	0	690 196	753	0	753	0	0	0	689 443	0	689 443
47403	0	0	0	0	7 429 344	7 429 344	0	7 429 344	7 429 344	0	0	0
47407	0	0	0	7 921 548	345 393	8 266 941	7 921 548	345 393	8 266 941	0	0	0
47416	35	0	35	24 140	9 289	33 429	24 105	9 289	33 394	0	0	0
47422	474 088	36 323	510 411	409 766	7 083 588	7 493 354	51 958	7 065 345	7 117 303	116 280	18 080	134 360
47425	7 900	0	7 900	614	0	614	21 116	0	21 116	28 402	0	28 402
47426	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
50120	7 210	0	7 210	3 108	0	3 108	0	0	0	4 102	0	4 102
60301	12 205	0	12 205	63 683	0	63 683	106 363	0	106 363	54 885	0	54 885
60305	6 563	0	6 563	38 527	0	38 527	57 379	0	57 379	25 415	0	25 415
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	351	0	351	10	0	10	304	0	304	645	0	645
60311	0	0	0	74 825	0	74 825	74 875	0	74 875	50	0	50
60313	0	0	0	872	34	906	872	34	906	0	0	0
60322	167	0	167	8	0	8	70	0	70	229	0	229
60324	924	0	924	440	0	440	558	0	558	1 042	0	1 042
60335	6 348	0	6 348	10 256	0	10 256	10 990	0	10 990	7 082	0	7 082
60349	2 428	0	2 428	0	0	0	10 848	0	10 848	13 276	0	13 276
60405	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
60414	9 804	0	9 804	0	0	0	211	0	211	10 015	0	10 015
60903	1 958	0	1 958	0	0	0	298	0	298	2 256	0	2 256
61304	7 759	0	7 759	7	0	7	235	0	235	7 987	0	7 987
61910	1 983	0	1 983	0	0	0	82	0	82	2 065	0	2 065
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	907 760	0	907 760	1 628	0	1 628	1 048 840	0	1 048 840	1 954 972	0	1 954 972
70602	1 190	0	1 190	1 976	0	1 976	5 844	0	5 844	5 058	0	5 058
70603	2 626 736	0	2 626 736	0	0	0	1 964 951	0	1 964 951	4 591 687	0	4 591 687
70701	14 282 987	0	14 282 987	14 481 792	0	14 481 792	198 805	0	198 805	0	0	0
70702	56 743	0	56 743	56 743	0	56 743	0	0	0	0	0	0
70703	20 584 475	0	20 584 475	20 584 477	0	20 584 477	2	0	2	0	0	0
70715	154 480	0	154 480	164 590	0	164 590	10 110	0	10 110	0	0	0
70801	0	0	0	33 979 043	0	33 979 043	35 287 592	0	35 287 592	1 308 549	0	1 308 549
Итого по пассиву (баланс)	54 859 346	6 361 800	61 221 146	256 213 545	66 202 439	322 415 984	224 587 421	66 237 956	290 825 377	23 233 222	6 397 317	29 630 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 640	0	2 640	346	0	346	242	0	242	2 744	0	2 744
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	190 315	0	190 315	26	0	26	0	0	0	190 341	0	190 341
Итого по активу (баланс)	745 929	0	745 929	372	0	372	242	0	242	746 059	0	746 059
Пассив
91507	188 574	0	188 574	0	0	0	0	0	0	188 574	0	188 574
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	26	0	26	1 767	0	1 767
99999	555 614	0	555 614	240	0	240	344	0	344	555 718	0	555 718
Итого по пассиву (баланс)	745 929	0	745 929	240	0	240	370	0	370	746 059	0	746 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 632	12 632	0	12 632	12 632	0	0	0
99996	0	0	0	12 602	0	12 602	12 602	0	12 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 602	12 632	25 234	12 602	12 632	25 234	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 602	0	12 602	12 602	0	12 602	0	0	0
99997	0	0	0	12 632	0	12 632	12 632	0	12 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 234	0	25 234	25 234	0	25 234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	965 040,0000	0	0	81 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	965 040,0000	0	0	81 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	81 600,0000	0	0	82 050,0000
98070	0	0	964 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	964 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	965 040,0000	0	0	0,0000	0	0	81 600,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?