Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 16 098 | 0 | 16 098 | 232 485 | 0 | 232 485 | 244 488 | 0 | 244 488 | 4 095 | 0 | 4 095 |
10610 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 0 | 50 313 | 0 | 0 | 0 | 50 313 | 0 | 50 313 |
20202 | 1 171 543 | 238 521 | 1 410 064 | 19 657 178 | 632 968 | 20 290 146 | 19 544 220 | 619 350 | 20 163 570 | 1 284 501 | 252 139 | 1 536 640 |
20208 | 891 681 | 0 | 891 681 | 8 917 190 | 0 | 8 917 190 | 8 949 288 | 0 | 8 949 288 | 859 583 | 0 | 859 583 |
20209 | 101 880 | 1 636 | 103 516 | 6 300 184 | 313 902 | 6 614 086 | 6 311 309 | 312 921 | 6 624 230 | 90 755 | 2 617 | 93 372 |
30102 | 2 166 615 | 0 | 2 166 615 | 86 443 121 | 0 | 86 443 121 | 86 786 351 | 0 | 86 786 351 | 1 823 385 | 0 | 1 823 385 |
30110 | 72 065 | 19 381 | 91 446 | 22 749 696 | 3 236 726 | 25 986 422 | 22 649 311 | 3 249 307 | 25 898 618 | 172 450 | 6 800 | 179 250 |
30114 | 0 | 1 472 333 | 1 472 333 | 0 | 878 441 | 878 441 | 0 | 2 228 622 | 2 228 622 | 0 | 122 152 | 122 152 |
30202 | 893 346 | 0 | 893 346 | 11 583 | 0 | 11 583 | 0 | 0 | 0 | 904 929 | 0 | 904 929 |
30204 | 58 433 | 0 | 58 433 | 13 791 | 0 | 13 791 | 0 | 0 | 0 | 72 224 | 0 | 72 224 |
30210 | 3 550 | 0 | 3 550 | 125 716 | 0 | 125 716 | 126 228 | 0 | 126 228 | 3 038 | 0 | 3 038 |
30221 | 700 | 0 | 700 | 48 700 | 9 100 | 57 800 | 41 400 | 7 288 | 48 688 | 8 000 | 1 812 | 9 812 |
30233 | 62 858 | 5 659 | 68 517 | 4 682 492 | 182 667 | 4 865 159 | 4 692 049 | 183 095 | 4 875 144 | 53 301 | 5 231 | 58 532 |
30302 | 805 289 | 5 165 | 810 454 | 194 501 | 1 744 | 196 245 | 107 076 | 499 | 107 575 | 892 714 | 6 410 | 899 124 |
30306 | 409 825 | 166 932 | 576 757 | 22 438 981 | 187 520 | 22 626 501 | 22 523 539 | 201 872 | 22 725 411 | 325 267 | 152 580 | 477 847 |
30413 | 105 688 | 4 037 | 109 725 | 26 001 051 | 2 086 972 | 28 088 023 | 26 008 497 | 2 082 473 | 28 090 970 | 98 242 | 8 536 | 106 778 |
30424 | 4 095 | 2 193 | 6 288 | 52 880 193 | 27 933 731 | 80 813 924 | 52 880 781 | 27 929 990 | 80 810 771 | 3 507 | 5 934 | 9 441 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 42 855 000 | 0 | 42 855 000 | 40 365 000 | 0 | 40 365 000 | 2 490 000 | 0 | 2 490 000 |
32003 | 7 450 000 | 0 | 7 450 000 | 26 580 000 | 0 | 26 580 000 | 31 830 000 | 0 | 31 830 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32107 | 0 | 1 166 373 | 1 166 373 | 0 | 50 161 | 50 161 | 0 | 43 258 | 43 258 | 0 | 1 173 276 | 1 173 276 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 20 052 770 | 4 959 248 | 25 012 018 | 19 299 237 | 4 959 248 | 24 258 485 | 753 533 | 0 | 753 533 |
32203 | 1 752 516 | 1 277 400 | 3 029 916 | 5 192 643 | 6 105 899 | 11 298 542 | 6 945 159 | 6 470 291 | 13 415 450 | 0 | 913 008 | 913 008 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 586 | 125 586 | 0 | 335 | 335 | 0 | 125 251 | 125 251 |
45204 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
45208 | 0 | 3 226 839 | 3 226 839 | 0 | 138 325 | 138 325 | 0 | 241 505 | 241 505 | 0 | 3 123 659 | 3 123 659 |
45306 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 |
45502 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 42 | 0 | 42 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 37 | 0 | 37 |
45504 | 183 992 | 0 | 183 992 | 92 981 | 0 | 92 981 | 83 017 | 0 | 83 017 | 193 956 | 0 | 193 956 |
45505 | 12 090 603 | 0 | 12 090 603 | 2 993 324 | 0 | 2 993 324 | 2 921 368 | 0 | 2 921 368 | 12 162 559 | 0 | 12 162 559 |
45506 | 44 786 745 | 0 | 44 786 745 | 6 899 936 | 0 | 6 899 936 | 5 508 517 | 0 | 5 508 517 | 46 178 164 | 0 | 46 178 164 |
45507 | 57 102 399 | 571 188 | 57 673 587 | 3 953 688 | 24 224 | 3 977 912 | 3 887 363 | 66 114 | 3 953 477 | 57 168 724 | 529 298 | 57 698 022 |
45509 | 17 297 545 | 0 | 17 297 545 | 1 637 676 | 0 | 1 637 676 | 2 059 762 | 0 | 2 059 762 | 16 875 459 | 0 | 16 875 459 |
45603 | 0 | 1 190 078 | 1 190 078 | 0 | 62 031 | 62 031 | 0 | 92 088 | 92 088 | 0 | 1 160 021 | 1 160 021 |
45604 | 0 | 4 693 584 | 4 693 584 | 0 | 201 201 | 201 201 | 0 | 351 281 | 351 281 | 0 | 4 543 504 | 4 543 504 |
45605 | 16 215 | 5 028 840 | 5 045 055 | 0 | 215 575 | 215 575 | 0 | 376 375 | 376 375 | 16 215 | 4 868 040 | 4 884 255 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 169 | 13 199 | 14 368 | 0 | 563 | 563 | 6 | 1 031 | 1 037 | 1 163 | 12 731 | 13 894 |
45815 | 15 444 751 | 656 264 | 16 101 015 | 2 643 717 | 48 026 | 2 691 743 | 2 836 327 | 77 451 | 2 913 778 | 15 252 141 | 626 839 | 15 878 980 |
45817 | 0 | 14 237 | 14 237 | 0 | 493 | 493 | 0 | 6 034 | 6 034 | 0 | 8 696 | 8 696 |
45915 | 515 816 | 13 582 | 529 398 | 322 660 | 1 485 | 324 145 | 326 508 | 1 867 | 328 375 | 511 968 | 13 200 | 525 168 |
45917 | 0 | 98 | 98 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 95 | 95 |
47002 | 258 143 | 0 | 258 143 | 8 158 017 | 13 452 472 | 21 610 489 | 7 850 549 | 11 668 570 | 19 519 119 | 565 611 | 1 783 902 | 2 349 513 |
47301 | 0 | 1 532 291 | 1 532 291 | 0 | 331 349 | 331 349 | 0 | 129 797 | 129 797 | 0 | 1 733 843 | 1 733 843 |
47404 | 0 | 18 290 | 18 290 | 34 989 087 | 24 585 097 | 59 574 184 | 34 989 087 | 24 591 749 | 59 580 836 | 0 | 11 638 | 11 638 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 252 957 | 4 382 453 | 10 635 410 | 6 252 957 | 4 382 453 | 10 635 410 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 12 087 | 0 | 12 087 | 2 528 | 33 | 2 561 | 7 547 | 2 | 7 549 | 7 068 | 31 | 7 099 |
47423 | 1 347 734 | 760 | 1 348 494 | 782 917 | 182 667 | 965 584 | 522 844 | 182 671 | 705 515 | 1 607 807 | 756 | 1 608 563 |
47427 | 1 704 591 | 335 104 | 2 039 695 | 3 175 347 | 133 047 | 3 308 394 | 3 198 679 | 19 563 | 3 218 242 | 1 681 259 | 448 588 | 2 129 847 |
47801 | 285 355 | 422 312 | 707 667 | 0 | 17 770 | 17 770 | 4 980 | 47 411 | 52 391 | 280 375 | 392 671 | 673 046 |
47802 | 8 861 | 0 | 8 861 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 8 786 | 0 | 8 786 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 6 348 814 | 3 206 250 | 9 555 064 | 4 096 341 | 143 092 | 4 239 433 | 34 055 | 508 259 | 542 314 | 10 411 100 | 2 841 083 | 13 252 183 |
50208 | 5 688 405 | 0 | 5 688 405 | 353 083 | 0 | 353 083 | 1 724 177 | 0 | 1 724 177 | 4 317 311 | 0 | 4 317 311 |
50211 | 0 | 12 236 526 | 12 236 526 | 61 492 | 2 308 193 | 2 369 685 | 0 | 2 910 148 | 2 910 148 | 61 492 | 11 634 571 | 11 696 063 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 295 | 72 295 | 0 | 72 295 | 72 295 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 296 997 | 0 | 296 997 | 242 216 | 0 | 242 216 | 249 019 | 0 | 249 019 | 290 194 | 0 | 290 194 |
52601 | 70 563 | 0 | 70 563 | 0 | 0 | 0 | 1 267 | 0 | 1 267 | 69 296 | 0 | 69 296 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 194 836 | 0 | 194 836 | 7 609 | 0 | 7 609 | 1 078 | 0 | 1 078 | 201 367 | 0 | 201 367 |
60306 | 14 295 | 0 | 14 295 | 175 859 | 0 | 175 859 | 173 036 | 0 | 173 036 | 17 118 | 0 | 17 118 |
60308 | 3 963 | 63 | 4 026 | 6 055 | 19 | 6 074 | 6 915 | 66 | 6 981 | 3 103 | 16 | 3 119 |
60310 | 157 413 | 0 | 157 413 | 68 488 | 0 | 68 488 | 59 898 | 0 | 59 898 | 166 003 | 0 | 166 003 |
60312 | 357 994 | 0 | 357 994 | 302 414 | 0 | 302 414 | 398 610 | 0 | 398 610 | 261 798 | 0 | 261 798 |
60314 | 8 211 | 378 448 | 386 659 | 184 | 62 395 | 62 579 | 184 | 211 300 | 211 484 | 8 211 | 229 543 | 237 754 |
60323 | 889 206 | 29 906 | 919 112 | 323 276 | 1 261 | 324 537 | 117 242 | 10 613 | 127 855 | 1 095 240 | 20 554 | 1 115 794 |
60336 | 200 259 | 0 | 200 259 | 58 653 | 0 | 58 653 | 11 672 | 0 | 11 672 | 247 240 | 0 | 247 240 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 279 787 | 0 | 8 279 787 | 4 029 | 0 | 4 029 | 36 652 | 0 | 36 652 | 8 247 164 | 0 | 8 247 164 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 31 258 | 0 | 31 258 | 2 617 | 0 | 2 617 | 2 202 | 0 | 2 202 | 31 673 | 0 | 31 673 |
60901 | 509 108 | 0 | 509 108 | 5 682 | 0 | 5 682 | 0 | 0 | 0 | 514 790 | 0 | 514 790 |
60906 | 235 226 | 0 | 235 226 | 7 489 | 0 | 7 489 | 5 707 | 0 | 5 707 | 237 008 | 0 | 237 008 |
61002 | 1 696 | 0 | 1 696 | 706 | 0 | 706 | 454 | 0 | 454 | 1 948 | 0 | 1 948 |
61008 | 9 468 | 0 | 9 468 | 6 944 | 0 | 6 944 | 7 403 | 0 | 7 403 | 9 009 | 0 | 9 009 |
61009 | 36 767 | 0 | 36 767 | 1 919 | 0 | 1 919 | 2 980 | 0 | 2 980 | 35 706 | 0 | 35 706 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 35 270 | 0 | 35 270 | 35 270 | 0 | 35 270 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 811 224 | 0 | 3 811 224 | 3 811 224 | 0 | 3 811 224 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 21 026 | 0 | 21 026 | 21 026 | 0 | 21 026 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 514 958 | 0 | 514 958 | 514 958 | 0 | 514 958 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 155 | 0 | 17 155 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 17 463 | 0 | 17 463 |
61702 | 3 387 659 | 0 | 3 387 659 | 52 023 | 0 | 52 023 | 60 220 | 0 | 60 220 | 3 379 462 | 0 | 3 379 462 |
61703 | 1 172 480 | 0 | 1 172 480 | 0 | 0 | 0 | 326 879 | 0 | 326 879 | 845 601 | 0 | 845 601 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 124 | 0 | 325 124 |
62001 | 172 666 | 0 | 172 666 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 172 460 | 0 | 172 460 |
70606 | 73 253 240 | 0 | 73 253 240 | 7 072 494 | 0 | 7 072 494 | 11 797 | 0 | 11 797 | 80 313 937 | 0 | 80 313 937 |
70608 | 56 355 964 | 0 | 56 355 964 | 4 347 370 | 0 | 4 347 370 | 0 | 0 | 0 | 60 703 334 | 0 | 60 703 334 |
70610 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
70611 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70614 | 1 824 545 | 0 | 1 824 545 | 61 758 | 0 | 61 758 | 0 | 0 | 0 | 1 886 303 | 0 | 1 886 303 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 |
Итого по активу (баланс) | 334 033 417 | 37 927 489 | 371 960 906 | 442 477 577 | 93 068 875 | 535 546 452 | 433 017 783 | 94 237 339 | 527 255 122 | 343 493 211 | 36 759 025 | 380 252 236 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 296 997 | 0 | 296 997 | 249 019 | 0 | 249 019 | 242 216 | 0 | 242 216 | 290 194 | 0 | 290 194 |
10609 | 9 907 | 0 | 9 907 | 9 907 | 0 | 9 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 |
30111 | 38 393 | 48 | 38 441 | 16 610 229 | 5 | 16 610 234 | 16 608 393 | 4 | 16 608 397 | 36 557 | 47 | 36 604 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 105 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 388 408 | 0 | 388 408 | 5 286 973 | 0 | 5 286 973 | 5 086 659 | 0 | 5 086 659 | 188 094 | 0 | 188 094 |
30226 | 42 025 | 0 | 42 025 | 225 | 0 | 225 | 399 | 0 | 399 | 42 199 | 0 | 42 199 |
30232 | 8 981 | 248 | 9 229 | 4 698 263 | 168 392 | 4 866 655 | 4 689 801 | 168 507 | 4 858 308 | 519 | 363 | 882 |
30236 | 0 | 765 | 765 | 0 | 22 131 | 22 131 | 0 | 21 569 | 21 569 | 0 | 203 | 203 |
30301 | 805 289 | 5 165 | 810 454 | 107 077 | 498 | 107 575 | 194 502 | 1 743 | 196 245 | 892 714 | 6 410 | 899 124 |
30305 | 409 825 | 166 932 | 576 757 | 22 523 538 | 201 873 | 22 725 411 | 22 438 980 | 187 521 | 22 626 501 | 325 267 | 152 580 | 477 847 |
30601 | 58 | 1 996 | 2 054 | 340 262 | 149 | 340 411 | 340 432 | 84 | 340 516 | 228 | 1 931 | 2 159 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 11 427 000 | 0 | 11 427 000 | 11 549 000 | 0 | 11 549 000 | 122 000 | 0 | 122 000 |
31403 | 761 000 | 0 | 761 000 | 2 783 000 | 0 | 2 783 000 | 2 022 000 | 0 | 2 022 000 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 895 | 66 895 | 0 | 66 895 | 66 895 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 35 000 | 0 | 35 000 | 239 999 | 0 | 239 999 | 204 999 | 0 | 204 999 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 101 721 | 640 | 2 102 361 | 4 121 761 | 51 | 4 121 812 | 4 138 443 | 32 | 4 138 475 | 2 118 403 | 621 | 2 119 024 |
408.1 | 117 163 | 35 217 | 152 380 | 1 418 306 | 12 968 | 1 431 274 | 1 338 545 | 1 961 | 1 340 506 | 37 402 | 24 210 | 61 612 |
408.2 | 16 955 437 | 1 950 220 | 18 905 657 | 15 120 524 | 569 324 | 15 689 848 | 14 604 683 | 524 818 | 15 129 501 | 16 439 596 | 1 905 714 | 18 345 310 |
40907 | 161 434 | 0 | 161 434 | 2 446 309 | 0 | 2 446 309 | 2 377 522 | 0 | 2 377 522 | 92 647 | 0 | 92 647 |
40911 | 109 401 | 0 | 109 401 | 1 903 473 | 0 | 1 903 473 | 1 892 092 | 0 | 1 892 092 | 98 020 | 0 | 98 020 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 037 580 | 58 133 | 7 095 713 | 27 324 286 | 15 305 | 27 339 591 | 27 411 179 | 11 590 | 27 422 769 | 7 124 473 | 54 418 | 7 178 891 |
42305 | 11 489 487 | 0 | 11 489 487 | 683 856 | 0 | 683 856 | 554 271 | 0 | 554 271 | 11 359 902 | 0 | 11 359 902 |
42306 | 101 533 482 | 4 343 303 | 105 876 785 | 5 107 880 | 516 927 | 5 624 807 | 3 144 028 | 350 323 | 3 494 351 | 99 569 630 | 4 176 699 | 103 746 329 |
42601 | 18 437 | 17 413 | 35 850 | 2 548 | 4 814 | 7 362 | 2 172 | 3 371 | 5 543 | 18 061 | 15 970 | 34 031 |
42605 | 18 482 | 0 | 18 482 | 324 | 0 | 324 | 450 | 0 | 450 | 18 608 | 0 | 18 608 |
42606 | 204 208 | 41 564 | 245 772 | 8 580 | 4 788 | 13 368 | 2 718 | 1 972 | 4 690 | 198 346 | 38 748 | 237 094 |
44007 | 0 | 28 790 310 | 28 790 310 | 0 | 2 154 748 | 2 154 748 | 0 | 1 234 162 | 1 234 162 | 0 | 27 869 724 | 27 869 724 |
45215 | 449 722 | 0 | 449 722 | 430 750 | 0 | 430 750 | 144 886 | 0 | 144 886 | 163 858 | 0 | 163 858 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 1 470 | 0 | 1 470 | 735 | 0 | 735 |
45515 | 6 939 636 | 0 | 6 939 636 | 1 106 391 | 0 | 1 106 391 | 927 666 | 0 | 927 666 | 6 760 911 | 0 | 6 760 911 |
45615 | 210 240 | 0 | 210 240 | 3 410 | 0 | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 206 830 | 0 | 206 830 |
45715 | 2 409 | 0 | 2 409 | 189 | 0 | 189 | 103 | 0 | 103 | 2 323 | 0 | 2 323 |
45818 | 11 926 471 | 0 | 11 926 471 | 2 162 288 | 0 | 2 162 288 | 2 276 365 | 0 | 2 276 365 | 12 040 548 | 0 | 12 040 548 |
45918 | 301 403 | 0 | 301 403 | 81 337 | 0 | 81 337 | 84 253 | 0 | 84 253 | 304 319 | 0 | 304 319 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 094 735 | 24 268 251 | 62 362 986 | 38 094 735 | 24 268 251 | 62 362 986 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 630 608 | 3 982 307 | 10 612 915 | 6 630 608 | 3 982 307 | 10 612 915 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 688 883 | 5 597 | 694 480 | 448 648 | 5 681 | 454 329 | 521 903 | 5 237 | 527 140 | 762 138 | 5 153 | 767 291 |
47416 | 6 918 | 821 | 7 739 | 105 231 | 879 | 106 110 | 101 913 | 137 | 102 050 | 3 600 | 79 | 3 679 |
47422 | 93 499 | 121 | 93 620 | 1 290 497 | 14 969 | 1 305 466 | 1 303 569 | 14 965 | 1 318 534 | 106 571 | 117 | 106 688 |
47425 | 575 395 | 0 | 575 395 | 150 182 | 0 | 150 182 | 154 300 | 0 | 154 300 | 579 513 | 0 | 579 513 |
47426 | 22 984 | 787 368 | 810 352 | 6 525 | 58 930 | 65 455 | 13 187 | 263 656 | 276 843 | 29 646 | 992 094 | 1 021 740 |
47804 | 201 537 | 0 | 201 537 | 26 114 | 0 | 26 114 | 28 874 | 0 | 28 874 | 204 297 | 0 | 204 297 |
50220 | 16 098 | 0 | 16 098 | 244 488 | 0 | 244 488 | 232 486 | 0 | 232 486 | 4 096 | 0 | 4 096 |
52602 | 69 624 | 0 | 69 624 | 0 | 0 | 0 | 61 758 | 0 | 61 758 | 131 382 | 0 | 131 382 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 227 040 | 0 | 227 040 | 196 921 | 0 | 196 921 | 96 454 | 0 | 96 454 | 126 573 | 0 | 126 573 |
60305 | 637 168 | 0 | 637 168 | 817 801 | 0 | 817 801 | 784 634 | 0 | 784 634 | 604 001 | 0 | 604 001 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 114 164 | 0 | 114 164 | 20 550 | 0 | 20 550 | 140 640 | 0 | 140 640 | 234 254 | 0 | 234 254 |
60311 | 556 666 | 0 | 556 666 | 826 042 | 0 | 826 042 | 944 532 | 0 | 944 532 | 675 156 | 0 | 675 156 |
60313 | 407 | 1 110 | 1 517 | 27 | 28 072 | 28 099 | 18 | 28 072 | 28 090 | 398 | 1 110 | 1 508 |
60322 | 11 541 | 24 383 | 35 924 | 152 072 | 1 825 | 153 897 | 151 181 | 1 046 | 152 227 | 10 650 | 23 604 | 34 254 |
60324 | 663 181 | 0 | 663 181 | 157 892 | 0 | 157 892 | 356 902 | 0 | 356 902 | 862 191 | 0 | 862 191 |
60335 | 145 470 | 0 | 145 470 | 159 438 | 0 | 159 438 | 159 438 | 0 | 159 438 | 145 470 | 0 | 145 470 |
60349 | 105 209 | 0 | 105 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 209 | 0 | 105 209 |
60414 | 4 480 264 | 0 | 4 480 264 | 33 280 | 0 | 33 280 | 33 911 | 0 | 33 911 | 4 480 895 | 0 | 4 480 895 |
60903 | 121 289 | 0 | 121 289 | 0 | 0 | 0 | 10 849 | 0 | 10 849 | 132 138 | 0 | 132 138 |
61501 | 105 328 | 0 | 105 328 | 11 790 | 0 | 11 790 | 13 240 | 0 | 13 240 | 106 778 | 0 | 106 778 |
70601 | 74 375 634 | 0 | 74 375 634 | 34 271 | 0 | 34 271 | 8 362 196 | 0 | 8 362 196 | 82 703 559 | 0 | 82 703 559 |
70603 | 57 133 404 | 0 | 57 133 404 | 0 | 0 | 0 | 4 356 819 | 0 | 4 356 819 | 61 490 223 | 0 | 61 490 223 |
70605 | 1 786 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 1 786 |
70613 | 1 275 064 | 0 | 1 275 064 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 1 273 797 | 0 | 1 273 797 |
70615 | 272 667 | 0 | 272 667 | 324 690 | 0 | 324 690 | 52 023 | 0 | 52 023 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 335 729 552 | 36 231 354 | 371 960 906 | 178 634 956 | 32 099 782 | 210 734 738 | 187 887 845 | 31 138 223 | 219 026 068 | 344 982 441 | 35 269 795 | 380 252 236 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 078 | 0 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 2 074 | 0 | 2 074 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 5 412 | 0 | 5 412 | 130 | 0 | 130 | 5 539 | 0 | 5 539 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 309 973 | 0 | 309 973 | 445 656 | 0 | 445 656 | 739 246 | 0 | 739 246 | 16 383 | 0 | 16 383 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 603 | 0 | 603 | 44 | 0 | 44 | 73 | 0 | 73 | 574 | 0 | 574 |
91203 | 327 | 0 | 327 | 341 | 0 | 341 | 342 | 0 | 342 | 326 | 0 | 326 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 432 | 204 432 | 0 | 189 | 189 | 0 | 330 | 330 | 200 000 | 4 291 | 204 291 |
91418 | 294 226 | 422 312 | 716 538 | 2 | 17 769 | 17 771 | 5 057 | 47 410 | 52 467 | 289 171 | 392 671 | 681 842 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 655 401 | 113 414 | 768 815 | 87 229 | 9 729 | 96 958 | 123 234 | 13 195 | 136 429 | 619 396 | 109 948 | 729 344 |
91704 | 6 733 644 | 25 671 | 6 759 315 | 92 004 | 3 105 | 95 109 | 37 926 | 1 935 | 39 861 | 6 787 722 | 26 841 | 6 814 563 |
91802 | 87 621 688 | 637 647 | 88 259 335 | 976 615 | 59 932 | 1 036 547 | 265 066 | 47 915 | 312 981 | 88 333 237 | 649 664 | 88 982 901 |
91803 | 11 128 166 | 66 616 | 11 194 782 | 99 896 | 2 855 | 102 751 | 61 708 | 4 986 | 66 694 | 11 166 354 | 64 485 | 11 230 839 |
99998 | 55 928 546 | 0 | 55 928 546 | 65 200 934 | 0 | 65 200 934 | 64 906 988 | 0 | 64 906 988 | 56 222 492 | 0 | 56 222 492 |
Итого по активу (баланс) | 164 682 516 | 1 270 099 | 165 952 615 | 66 902 852 | 93 579 | 66 996 431 | 66 147 254 | 115 771 | 66 263 025 | 165 438 114 | 1 247 907 | 166 686 021 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 11 583 | 0 | 11 583 | 11 583 | 0 | 11 583 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 791 | 0 | 13 791 | 13 791 | 0 | 13 791 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 954 747 | 3 512 900 | 8 467 647 | 45 035 | 301 922 | 346 957 | 0 | 149 708 | 149 708 | 4 909 712 | 3 360 686 | 8 270 398 |
91312 | 5 744 424 | 8 448 | 5 752 872 | 267 | 632 | 899 | 260 | 362 | 622 | 5 744 417 | 8 178 | 5 752 595 |
91314 | 286 678 | 3 451 418 | 3 738 096 | 14 556 513 | 47 674 129 | 62 230 642 | 14 996 741 | 48 003 554 | 63 000 295 | 726 906 | 3 780 843 | 4 507 749 |
91316 | 13 785 | 0 | 13 785 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 12 315 | 0 | 12 315 |
91317 | 36 913 133 | 1 041 319 | 37 954 452 | 2 221 074 | 80 579 | 2 301 653 | 1 970 664 | 54 278 | 2 024 942 | 36 662 723 | 1 015 018 | 37 677 741 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 110 024 069 | 0 | 110 024 069 | 1 293 337 | 0 | 1 293 337 | 1 732 797 | 0 | 1 732 797 | 110 463 529 | 0 | 110 463 529 |
Итого по пассиву (баланс) | 157 938 530 | 8 014 085 | 165 952 615 | 18 143 070 | 48 057 262 | 66 200 332 | 18 725 836 | 48 207 902 | 66 933 738 | 158 521 296 | 8 164 725 | 166 686 021 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 | 114 087 | 0 | 114 087 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 217 602 | 0 | 217 602 | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 0 | 1 595 | 216 007 | 0 | 216 007 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 814 | 1 319 814 | 0 | 21 670 | 21 670 | 0 | 1 298 144 | 1 298 144 |
93310 | 0 | 1 341 024 | 1 341 024 | 0 | 21 824 | 21 824 | 0 | 1 362 848 | 1 362 848 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 9 085 | 33 526 | 42 611 | 1 316 769 | 450 855 | 1 767 624 | 1 310 826 | 473 725 | 1 784 551 | 15 028 | 10 656 | 25 684 |
93902 | 0 | 855 263 | 855 263 | 0 | 1 098 399 | 1 098 399 | 0 | 1 953 662 | 1 953 662 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 588 482 | 588 482 | 0 | 1 069 120 | 1 069 120 | 0 | 1 657 602 | 1 657 602 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 196 703 | 0 | 3 196 703 | 3 997 000 | 0 | 3 997 000 | 5 447 536 | 0 | 5 447 536 | 1 746 167 | 0 | 1 746 167 |
Итого по активу (баланс) | 3 537 477 | 2 818 295 | 6 355 772 | 5 541 943 | 3 960 012 | 9 501 955 | 6 988 131 | 5 469 507 | 12 457 638 | 2 091 289 | 1 308 800 | 3 400 089 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 167 789 | 0 | 167 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 789 | 0 | 167 789 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 078 | 13 078 | 0 | 1 481 874 | 1 481 874 | 0 | 1 468 796 | 1 468 796 |
96310 | 0 | 1 460 155 | 1 460 155 | 0 | 1 475 933 | 1 475 933 | 0 | 15 778 | 15 778 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 33 352 | 9 150 | 42 502 | 221 116 | 203 218 | 424 334 | 197 496 | 209 110 | 406 606 | 9 732 | 15 042 | 24 774 |
96902 | 0 | 588 817 | 588 817 | 59 436 | 1 656 852 | 1 716 288 | 59 436 | 1 068 035 | 1 127 471 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 110 458 | 249 220 | 1 359 678 | 1 110 458 | 250 134 | 1 360 592 | 0 | 914 | 914 |
97102 | 0 | 853 546 | 853 546 | 0 | 1 893 075 | 1 893 075 | 0 | 1 039 529 | 1 039 529 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 159 068 | 0 | 3 159 068 | 5 497 774 | 0 | 5 497 774 | 3 992 627 | 0 | 3 992 627 | 1 653 921 | 0 | 1 653 921 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 444 104 | 2 911 668 | 6 355 772 | 7 056 574 | 5 491 376 | 12 547 950 | 5 527 807 | 4 064 460 | 9 592 267 | 1 915 337 | 1 484 752 | 3 400 089 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 238,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 1 226,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 837 099 497,0000 | 0 | 0 | 36 526 189 547,0000 | 0 | 0 | 36 500 270 593,0000 | 0 | 0 | 5 863 018 451,0000 |
98020 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 26,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 837 100 762,0000 | 0 | 0 | 36 526 189 576,0000 | 0 | 0 | 36 500 270 635,0000 | 0 | 0 | 5 863 019 703,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 87 598,0000 | 0 | 0 | 1 099 717,0000 | 0 | 0 | 1 099 704,0000 | 0 | 0 | 87 585,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 189,0000 | 0 | 0 | 5 189,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 837 013 114,0000 | 0 | 0 | 36 532 864 038,0000 | 0 | 0 | 36 558 782 992,0000 | 0 | 0 | 5 862 932 068,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 837 100 762,0000 | 0 | 0 | 36 533 968 944,0000 | 0 | 0 | 36 559 887 885,0000 | 0 | 0 | 5 863 019 703,0000 |
Страница была полезной?