Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 098	0	16 098	232 485	0	232 485	244 488	0	244 488	4 095	0	4 095
10610	0	0	0	50 313	0	50 313	0	0	0	50 313	0	50 313
20202	1 171 543	238 521	1 410 064	19 657 178	632 968	20 290 146	19 544 220	619 350	20 163 570	1 284 501	252 139	1 536 640
20208	891 681	0	891 681	8 917 190	0	8 917 190	8 949 288	0	8 949 288	859 583	0	859 583
20209	101 880	1 636	103 516	6 300 184	313 902	6 614 086	6 311 309	312 921	6 624 230	90 755	2 617	93 372
30102	2 166 615	0	2 166 615	86 443 121	0	86 443 121	86 786 351	0	86 786 351	1 823 385	0	1 823 385
30110	72 065	19 381	91 446	22 749 696	3 236 726	25 986 422	22 649 311	3 249 307	25 898 618	172 450	6 800	179 250
30114	0	1 472 333	1 472 333	0	878 441	878 441	0	2 228 622	2 228 622	0	122 152	122 152
30202	893 346	0	893 346	11 583	0	11 583	0	0	0	904 929	0	904 929
30204	58 433	0	58 433	13 791	0	13 791	0	0	0	72 224	0	72 224
30210	3 550	0	3 550	125 716	0	125 716	126 228	0	126 228	3 038	0	3 038
30221	700	0	700	48 700	9 100	57 800	41 400	7 288	48 688	8 000	1 812	9 812
30233	62 858	5 659	68 517	4 682 492	182 667	4 865 159	4 692 049	183 095	4 875 144	53 301	5 231	58 532
30302	805 289	5 165	810 454	194 501	1 744	196 245	107 076	499	107 575	892 714	6 410	899 124
30306	409 825	166 932	576 757	22 438 981	187 520	22 626 501	22 523 539	201 872	22 725 411	325 267	152 580	477 847
30413	105 688	4 037	109 725	26 001 051	2 086 972	28 088 023	26 008 497	2 082 473	28 090 970	98 242	8 536	106 778
30424	4 095	2 193	6 288	52 880 193	27 933 731	80 813 924	52 880 781	27 929 990	80 810 771	3 507	5 934	9 441
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	42 855 000	0	42 855 000	40 365 000	0	40 365 000	2 490 000	0	2 490 000
32003	7 450 000	0	7 450 000	26 580 000	0	26 580 000	31 830 000	0	31 830 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32107	0	1 166 373	1 166 373	0	50 161	50 161	0	43 258	43 258	0	1 173 276	1 173 276
32202	0	0	0	20 052 770	4 959 248	25 012 018	19 299 237	4 959 248	24 258 485	753 533	0	753 533
32203	1 752 516	1 277 400	3 029 916	5 192 643	6 105 899	11 298 542	6 945 159	6 470 291	13 415 450	0	913 008	913 008
32204	0	0	0	0	125 586	125 586	0	335	335	0	125 251	125 251
45204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45207	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000
45208	0	3 226 839	3 226 839	0	138 325	138 325	0	241 505	241 505	0	3 123 659	3 123 659
45306	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45503	42	0	42	6	0	6	11	0	11	37	0	37
45504	183 992	0	183 992	92 981	0	92 981	83 017	0	83 017	193 956	0	193 956
45505	12 090 603	0	12 090 603	2 993 324	0	2 993 324	2 921 368	0	2 921 368	12 162 559	0	12 162 559
45506	44 786 745	0	44 786 745	6 899 936	0	6 899 936	5 508 517	0	5 508 517	46 178 164	0	46 178 164
45507	57 102 399	571 188	57 673 587	3 953 688	24 224	3 977 912	3 887 363	66 114	3 953 477	57 168 724	529 298	57 698 022
45509	17 297 545	0	17 297 545	1 637 676	0	1 637 676	2 059 762	0	2 059 762	16 875 459	0	16 875 459
45603	0	1 190 078	1 190 078	0	62 031	62 031	0	92 088	92 088	0	1 160 021	1 160 021
45604	0	4 693 584	4 693 584	0	201 201	201 201	0	351 281	351 281	0	4 543 504	4 543 504
45605	16 215	5 028 840	5 045 055	0	215 575	215 575	0	376 375	376 375	16 215	4 868 040	4 884 255
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 169	13 199	14 368	0	563	563	6	1 031	1 037	1 163	12 731	13 894
45815	15 444 751	656 264	16 101 015	2 643 717	48 026	2 691 743	2 836 327	77 451	2 913 778	15 252 141	626 839	15 878 980
45817	0	14 237	14 237	0	493	493	0	6 034	6 034	0	8 696	8 696
45915	515 816	13 582	529 398	322 660	1 485	324 145	326 508	1 867	328 375	511 968	13 200	525 168
45917	0	98	98	0	3	3	0	6	6	0	95	95
47002	258 143	0	258 143	8 158 017	13 452 472	21 610 489	7 850 549	11 668 570	19 519 119	565 611	1 783 902	2 349 513
47301	0	1 532 291	1 532 291	0	331 349	331 349	0	129 797	129 797	0	1 733 843	1 733 843
47404	0	18 290	18 290	34 989 087	24 585 097	59 574 184	34 989 087	24 591 749	59 580 836	0	11 638	11 638
47408	0	0	0	6 252 957	4 382 453	10 635 410	6 252 957	4 382 453	10 635 410	0	0	0
47417	12 087	0	12 087	2 528	33	2 561	7 547	2	7 549	7 068	31	7 099
47423	1 347 734	760	1 348 494	782 917	182 667	965 584	522 844	182 671	705 515	1 607 807	756	1 608 563
47427	1 704 591	335 104	2 039 695	3 175 347	133 047	3 308 394	3 198 679	19 563	3 218 242	1 681 259	448 588	2 129 847
47801	285 355	422 312	707 667	0	17 770	17 770	4 980	47 411	52 391	280 375	392 671	673 046
47802	8 861	0	8 861	0	0	0	75	0	75	8 786	0	8 786
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	6 348 814	3 206 250	9 555 064	4 096 341	143 092	4 239 433	34 055	508 259	542 314	10 411 100	2 841 083	13 252 183
50208	5 688 405	0	5 688 405	353 083	0	353 083	1 724 177	0	1 724 177	4 317 311	0	4 317 311
50211	0	12 236 526	12 236 526	61 492	2 308 193	2 369 685	0	2 910 148	2 910 148	61 492	11 634 571	11 696 063
50218	0	0	0	0	72 295	72 295	0	72 295	72 295	0	0	0
50221	296 997	0	296 997	242 216	0	242 216	249 019	0	249 019	290 194	0	290 194
52601	70 563	0	70 563	0	0	0	1 267	0	1 267	69 296	0	69 296
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	194 836	0	194 836	7 609	0	7 609	1 078	0	1 078	201 367	0	201 367
60306	14 295	0	14 295	175 859	0	175 859	173 036	0	173 036	17 118	0	17 118
60308	3 963	63	4 026	6 055	19	6 074	6 915	66	6 981	3 103	16	3 119
60310	157 413	0	157 413	68 488	0	68 488	59 898	0	59 898	166 003	0	166 003
60312	357 994	0	357 994	302 414	0	302 414	398 610	0	398 610	261 798	0	261 798
60314	8 211	378 448	386 659	184	62 395	62 579	184	211 300	211 484	8 211	229 543	237 754
60323	889 206	29 906	919 112	323 276	1 261	324 537	117 242	10 613	127 855	1 095 240	20 554	1 115 794
60336	200 259	0	200 259	58 653	0	58 653	11 672	0	11 672	247 240	0	247 240
60347	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
60401	8 279 787	0	8 279 787	4 029	0	4 029	36 652	0	36 652	8 247 164	0	8 247 164
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	31 258	0	31 258	2 617	0	2 617	2 202	0	2 202	31 673	0	31 673
60901	509 108	0	509 108	5 682	0	5 682	0	0	0	514 790	0	514 790
60906	235 226	0	235 226	7 489	0	7 489	5 707	0	5 707	237 008	0	237 008
61002	1 696	0	1 696	706	0	706	454	0	454	1 948	0	1 948
61008	9 468	0	9 468	6 944	0	6 944	7 403	0	7 403	9 009	0	9 009
61009	36 767	0	36 767	1 919	0	1 919	2 980	0	2 980	35 706	0	35 706
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	35 270	0	35 270	35 270	0	35 270	0	0	0
61210	0	0	0	3 811 224	0	3 811 224	3 811 224	0	3 811 224	0	0	0
61212	0	0	0	21 026	0	21 026	21 026	0	21 026	0	0	0
61214	0	0	0	514 958	0	514 958	514 958	0	514 958	0	0	0
61403	17 155	0	17 155	308	0	308	0	0	0	17 463	0	17 463
61702	3 387 659	0	3 387 659	52 023	0	52 023	60 220	0	60 220	3 379 462	0	3 379 462
61703	1 172 480	0	1 172 480	0	0	0	326 879	0	326 879	845 601	0	845 601
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	325 124	0	325 124	0	0	0	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	172 666	0	172 666	0	0	0	206	0	206	172 460	0	172 460
70606	73 253 240	0	73 253 240	7 072 494	0	7 072 494	11 797	0	11 797	80 313 937	0	80 313 937
70608	56 355 964	0	56 355 964	4 347 370	0	4 347 370	0	0	0	60 703 334	0	60 703 334
70610	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70611	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70614	1 824 545	0	1 824 545	61 758	0	61 758	0	0	0	1 886 303	0	1 886 303
70616	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189
Итого по активу (баланс)	334 033 417	37 927 489	371 960 906	442 477 577	93 068 875	535 546 452	433 017 783	94 237 339	527 255 122	343 493 211	36 759 025	380 252 236
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	296 997	0	296 997	249 019	0	249 019	242 216	0	242 216	290 194	0	290 194
10609	9 907	0	9 907	9 907	0	9 907	0	0	0	0	0	0
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	38 393	48	38 441	16 610 229	5	16 610 234	16 608 393	4	16 608 397	36 557	47	36 604
30222	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
30223	388 408	0	388 408	5 286 973	0	5 286 973	5 086 659	0	5 086 659	188 094	0	188 094
30226	42 025	0	42 025	225	0	225	399	0	399	42 199	0	42 199
30232	8 981	248	9 229	4 698 263	168 392	4 866 655	4 689 801	168 507	4 858 308	519	363	882
30236	0	765	765	0	22 131	22 131	0	21 569	21 569	0	203	203
30301	805 289	5 165	810 454	107 077	498	107 575	194 502	1 743	196 245	892 714	6 410	899 124
30305	409 825	166 932	576 757	22 523 538	201 873	22 725 411	22 438 980	187 521	22 626 501	325 267	152 580	477 847
30601	58	1 996	2 054	340 262	149	340 411	340 432	84	340 516	228	1 931	2 159
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31402	0	0	0	11 427 000	0	11 427 000	11 549 000	0	11 549 000	122 000	0	122 000
31403	761 000	0	761 000	2 783 000	0	2 783 000	2 022 000	0	2 022 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	0	66 895	66 895	0	66 895	66 895	0	0	0
32015	35 000	0	35 000	239 999	0	239 999	204 999	0	204 999	0	0	0
407	2 101 721	640	2 102 361	4 121 761	51	4 121 812	4 138 443	32	4 138 475	2 118 403	621	2 119 024
408.1	117 163	35 217	152 380	1 418 306	12 968	1 431 274	1 338 545	1 961	1 340 506	37 402	24 210	61 612
408.2	16 955 437	1 950 220	18 905 657	15 120 524	569 324	15 689 848	14 604 683	524 818	15 129 501	16 439 596	1 905 714	18 345 310
40907	161 434	0	161 434	2 446 309	0	2 446 309	2 377 522	0	2 377 522	92 647	0	92 647
40911	109 401	0	109 401	1 903 473	0	1 903 473	1 892 092	0	1 892 092	98 020	0	98 020
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 037 580	58 133	7 095 713	27 324 286	15 305	27 339 591	27 411 179	11 590	27 422 769	7 124 473	54 418	7 178 891
42305	11 489 487	0	11 489 487	683 856	0	683 856	554 271	0	554 271	11 359 902	0	11 359 902
42306	101 533 482	4 343 303	105 876 785	5 107 880	516 927	5 624 807	3 144 028	350 323	3 494 351	99 569 630	4 176 699	103 746 329
42601	18 437	17 413	35 850	2 548	4 814	7 362	2 172	3 371	5 543	18 061	15 970	34 031
42605	18 482	0	18 482	324	0	324	450	0	450	18 608	0	18 608
42606	204 208	41 564	245 772	8 580	4 788	13 368	2 718	1 972	4 690	198 346	38 748	237 094
44007	0	28 790 310	28 790 310	0	2 154 748	2 154 748	0	1 234 162	1 234 162	0	27 869 724	27 869 724
45215	449 722	0	449 722	430 750	0	430 750	144 886	0	144 886	163 858	0	163 858
45315	0	0	0	735	0	735	1 470	0	1 470	735	0	735
45515	6 939 636	0	6 939 636	1 106 391	0	1 106 391	927 666	0	927 666	6 760 911	0	6 760 911
45615	210 240	0	210 240	3 410	0	3 410	0	0	0	206 830	0	206 830
45715	2 409	0	2 409	189	0	189	103	0	103	2 323	0	2 323
45818	11 926 471	0	11 926 471	2 162 288	0	2 162 288	2 276 365	0	2 276 365	12 040 548	0	12 040 548
45918	301 403	0	301 403	81 337	0	81 337	84 253	0	84 253	304 319	0	304 319
47403	0	0	0	38 094 735	24 268 251	62 362 986	38 094 735	24 268 251	62 362 986	0	0	0
47407	0	0	0	6 630 608	3 982 307	10 612 915	6 630 608	3 982 307	10 612 915	0	0	0
47411	688 883	5 597	694 480	448 648	5 681	454 329	521 903	5 237	527 140	762 138	5 153	767 291
47416	6 918	821	7 739	105 231	879	106 110	101 913	137	102 050	3 600	79	3 679
47422	93 499	121	93 620	1 290 497	14 969	1 305 466	1 303 569	14 965	1 318 534	106 571	117	106 688
47425	575 395	0	575 395	150 182	0	150 182	154 300	0	154 300	579 513	0	579 513
47426	22 984	787 368	810 352	6 525	58 930	65 455	13 187	263 656	276 843	29 646	992 094	1 021 740
47804	201 537	0	201 537	26 114	0	26 114	28 874	0	28 874	204 297	0	204 297
50220	16 098	0	16 098	244 488	0	244 488	232 486	0	232 486	4 096	0	4 096
52602	69 624	0	69 624	0	0	0	61 758	0	61 758	131 382	0	131 382
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	227 040	0	227 040	196 921	0	196 921	96 454	0	96 454	126 573	0	126 573
60305	637 168	0	637 168	817 801	0	817 801	784 634	0	784 634	604 001	0	604 001
60307	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60309	114 164	0	114 164	20 550	0	20 550	140 640	0	140 640	234 254	0	234 254
60311	556 666	0	556 666	826 042	0	826 042	944 532	0	944 532	675 156	0	675 156
60313	407	1 110	1 517	27	28 072	28 099	18	28 072	28 090	398	1 110	1 508
60322	11 541	24 383	35 924	152 072	1 825	153 897	151 181	1 046	152 227	10 650	23 604	34 254
60324	663 181	0	663 181	157 892	0	157 892	356 902	0	356 902	862 191	0	862 191
60335	145 470	0	145 470	159 438	0	159 438	159 438	0	159 438	145 470	0	145 470
60349	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209
60414	4 480 264	0	4 480 264	33 280	0	33 280	33 911	0	33 911	4 480 895	0	4 480 895
60903	121 289	0	121 289	0	0	0	10 849	0	10 849	132 138	0	132 138
61501	105 328	0	105 328	11 790	0	11 790	13 240	0	13 240	106 778	0	106 778
70601	74 375 634	0	74 375 634	34 271	0	34 271	8 362 196	0	8 362 196	82 703 559	0	82 703 559
70603	57 133 404	0	57 133 404	0	0	0	4 356 819	0	4 356 819	61 490 223	0	61 490 223
70605	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
70613	1 275 064	0	1 275 064	1 267	0	1 267	0	0	0	1 273 797	0	1 273 797
70615	272 667	0	272 667	324 690	0	324 690	52 023	0	52 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	335 729 552	36 231 354	371 960 906	178 634 956	32 099 782	210 734 738	187 887 845	31 138 223	219 026 068	344 982 441	35 269 795	380 252 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 078	0	2 078	0	0	0	2 074	0	2 074	4	0	4
90902	5 412	0	5 412	130	0	130	5 539	0	5 539	3	0	3
90909	309 973	0	309 973	445 656	0	445 656	739 246	0	739 246	16 383	0	16 383
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	603	0	603	44	0	44	73	0	73	574	0	574
91203	327	0	327	341	0	341	342	0	342	326	0	326
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 432	204 432	0	189	189	0	330	330	200 000	4 291	204 291
91418	294 226	422 312	716 538	2	17 769	17 771	5 057	47 410	52 467	289 171	392 671	681 842
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	655 401	113 414	768 815	87 229	9 729	96 958	123 234	13 195	136 429	619 396	109 948	729 344
91704	6 733 644	25 671	6 759 315	92 004	3 105	95 109	37 926	1 935	39 861	6 787 722	26 841	6 814 563
91802	87 621 688	637 647	88 259 335	976 615	59 932	1 036 547	265 066	47 915	312 981	88 333 237	649 664	88 982 901
91803	11 128 166	66 616	11 194 782	99 896	2 855	102 751	61 708	4 986	66 694	11 166 354	64 485	11 230 839
99998	55 928 546	0	55 928 546	65 200 934	0	65 200 934	64 906 988	0	64 906 988	56 222 492	0	56 222 492
Итого по активу (баланс)	164 682 516	1 270 099	165 952 615	66 902 852	93 579	66 996 431	66 147 254	115 771	66 263 025	165 438 114	1 247 907	166 686 021
Пассив
91003	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
91004	0	0	0	13 791	0	13 791	13 791	0	13 791	0	0	0
91311	4 954 747	3 512 900	8 467 647	45 035	301 922	346 957	0	149 708	149 708	4 909 712	3 360 686	8 270 398
91312	5 744 424	8 448	5 752 872	267	632	899	260	362	622	5 744 417	8 178	5 752 595
91314	286 678	3 451 418	3 738 096	14 556 513	47 674 129	62 230 642	14 996 741	48 003 554	63 000 295	726 906	3 780 843	4 507 749
91316	13 785	0	13 785	1 470	0	1 470	0	0	0	12 315	0	12 315
91317	36 913 133	1 041 319	37 954 452	2 221 074	80 579	2 301 653	1 970 664	54 278	2 024 942	36 662 723	1 015 018	37 677 741
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	110 024 069	0	110 024 069	1 293 337	0	1 293 337	1 732 797	0	1 732 797	110 463 529	0	110 463 529
Итого по пассиву (баланс)	157 938 530	8 014 085	165 952 615	18 143 070	48 057 262	66 200 332	18 725 836	48 207 902	66 933 738	158 521 296	8 164 725	166 686 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	114 087	0	114 087	0	0	0	114 087	0	114 087
93303	0	0	0	114 087	0	114 087	114 087	0	114 087	0	0	0
93304	114 087	0	114 087	0	0	0	114 087	0	114 087	0	0	0
93305	217 602	0	217 602	0	0	0	1 595	0	1 595	216 007	0	216 007
93309	0	0	0	0	1 319 814	1 319 814	0	21 670	21 670	0	1 298 144	1 298 144
93310	0	1 341 024	1 341 024	0	21 824	21 824	0	1 362 848	1 362 848	0	0	0
93901	9 085	33 526	42 611	1 316 769	450 855	1 767 624	1 310 826	473 725	1 784 551	15 028	10 656	25 684
93902	0	855 263	855 263	0	1 098 399	1 098 399	0	1 953 662	1 953 662	0	0	0
94102	0	588 482	588 482	0	1 069 120	1 069 120	0	1 657 602	1 657 602	0	0	0
99996	3 196 703	0	3 196 703	3 997 000	0	3 997 000	5 447 536	0	5 447 536	1 746 167	0	1 746 167
Итого по активу (баланс)	3 537 477	2 818 295	6 355 772	5 541 943	3 960 012	9 501 955	6 988 131	5 469 507	12 457 638	2 091 289	1 308 800	3 400 089
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895
96303	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0
96304	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0
96305	167 789	0	167 789	0	0	0	0	0	0	167 789	0	167 789
96309	0	0	0	0	13 078	13 078	0	1 481 874	1 481 874	0	1 468 796	1 468 796
96310	0	1 460 155	1 460 155	0	1 475 933	1 475 933	0	15 778	15 778	0	0	0
96901	33 352	9 150	42 502	221 116	203 218	424 334	197 496	209 110	406 606	9 732	15 042	24 774
96902	0	588 817	588 817	59 436	1 656 852	1 716 288	59 436	1 068 035	1 127 471	0	0	0
97101	0	0	0	1 110 458	249 220	1 359 678	1 110 458	250 134	1 360 592	0	914	914
97102	0	853 546	853 546	0	1 893 075	1 893 075	0	1 039 529	1 039 529	0	0	0
99997	3 159 068	0	3 159 068	5 497 774	0	5 497 774	3 992 627	0	3 992 627	1 653 921	0	1 653 921
Итого по пассиву (баланс)	3 444 104	2 911 668	6 355 772	7 056 574	5 491 376	12 547 950	5 527 807	4 064 460	9 592 267	1 915 337	1 484 752	3 400 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 238,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	1 226,0000
98010	0	0	5 837 099 497,0000	0	0	36 526 189 547,0000	0	0	36 500 270 593,0000	0	0	5 863 018 451,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 837 100 762,0000	0	0	36 526 189 576,0000	0	0	36 500 270 635,0000	0	0	5 863 019 703,0000
Пассив
98040	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	87 598,0000	0	0	1 099 717,0000	0	0	1 099 704,0000	0	0	87 585,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 189,0000	0	0	5 189,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 837 013 114,0000	0	0	36 532 864 038,0000	0	0	36 558 782 992,0000	0	0	5 862 932 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 837 100 762,0000	0	0	36 533 968 944,0000	0	0	36 559 887 885,0000	0	0	5 863 019 703,0000

Страница была полезной?